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文档简介

年度财务数据分析报告演讲人:时间:202X.X.X202X目录下年度预算指标完成情况盈利质量分析成本费用核算01020304指标完成情况PART01女65%男35%35-5020-35性

别500.00客户群体

数据分析产品全年重要

节点增长第一阶段利润增长利润下滑受疫情影响客户减少需求增量大第二阶段增长第三季度回暖达成目标120%120%85%30%0-12总体收益

数据分析盈利因素驱动模型能够量化分析金融化对企业价值的贡献数据指标参考点1参考点2金融化投资×经营性投资溢余效应全球市场

分额达成第三梯度第一梯度第二梯度55%25%20%55%25%25%20%PART02盈利质量分析主营业务收入企业全部收入主营业务利润利润总额其他业务利润营业外收入利润结构方面80%15%57%收入来源方式营业收入15%营业收入是整公司实现收益的主要来源并呈现出逐年递增的趋势投资收益在整个利润表中所占份额并不大提供劳务20%让渡资产使用权45%销售商品35%85%投资收益筹资现金流方面斯蒂芬佩茵曼的盈利因素驱动模型数据:15万经营活动数据:85万投资活动筹资经营性流动资金需求股权性投资购建固定资产等长期资产效益85%15%资产周转率分析营业成本/平均存货存货周转率协调利用、消除闲置固定资产周转率规模、结构、变化应收账款周转率盈利因素、驱动模型总资产周转率75%120%32%75%PART03成本费用核算你遇到的问题是什么?小组任务每人思考出1-2个自己在最近的工作中遇到的问题小组内共享,并挑选出2个相对有代表性的问题选出一位代表稍后陈述发言讨论时间:8分钟折旧费用生产与研究开发费用折旧费90万产品、样品展示折旧费30万总体概况折旧摊销累计完成120万元低于时序进度150万元75%25%销售费用职工薪酬差旅费招待费包装费广告费运输费装卸费产品质量保证35000069%费用

A2%费用c1000029%费用

B150000管理费用分析房租费

物业费

水电费5G高速

电话费基础耗材

高级耗材

节日送礼办公耗材公司租金网络通讯职工客户人力资源成本获取成本招聘录用培训奖励员工福利15%开发成本25%45%5%使用成本离职成本PART04下年度预算市场资金投放人力筹备竞品研究45%布局推广区域代理25%客户调研客户获取20%KOL四季度矩阵推广Q4thQ1thQ2ndQ3rd25%10%15%20%校园+社区75%私域流动激活60%线上+线下渠道分销广告投放预算1.测试适销客户的人群画像分析(20%)2.打通数据模型(35%)人群地区第一季度■第二季度3.数据分析广告/FB"化量”展示

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