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文档简介

北京xxxx装饰工程有限公司财务付款及签字流程现金借款：1.填写“借款单”公司各部门人员因工作需要借款，需填写“借款单”，借款人对“借款单”中各项内容必须详细填写并签名，凡能列入工程项目的款项必须注明项目名称，需特别批准的借款必须附有“请示批复单”，若为施工队预支工费，必须附有施工队付款表。2.“借款单”签字“借款单”填好后，需经各级领导审批方可到财务部领款。部门主管在本单位负责人意见栏内签字，总经理在机关首长批示栏内签字，财务总监在会计主管人员核批栏内签字。3.出纳付款借款人持已签字批准的“借款单”到财务部，由出纳支付借款，借款人在点清钱款后，在“借款单”上付款记录栏内签上日期和姓名。4.及时报销冲帐借款人在借款使用后，应及时报销以冲销借款，报销程序参见费用报销规定。若因情况变化借款暂时不用，必须退还公司财务部。若员工借款在发工资之前仍未报销，财务部有权在当月工资中扣除。工费借款可在工程完工后一同结算。费用报销填写“费用报销单”公司员工在借款使用后和经批准的费用垫支后报销时，需填写“费用报销单”，报销人对“借款单”中各项内容必须详细填写并在经手处签名。凡能列入工程项目的款项必须注明项目名称，需特别批准的费用开支必须附有“请示批复单”。将盖有税务局监制章的发票粘于报销单后，财务部对没有发票和提供假发票的款项不予报销。2.本部门主管领导签字报销人所在部门主管领导在报销单上证明或验收处签字。3.经部门主管领导签字后的报销单据交到财务统一负责找总经理签字。4.会计审核签字行政部负责报销的人员在每周五将收集的“费用报销单”拿到财务部，交给会计审核，会计应根据国家和公司财务制度规定对报销单据进行审核并在审核处签字。5.财务总监批准签字财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字的报销单决定是否批准签字付款。6.总经理批准签字行政部负责报销的人员将经财务审核并批准签字后的“费用报销单”交总经理，总经理对同意报销的单据在审批人处签字。7.出纳付款行政部负责报销的人员在每周一到财务部领报销款，并在领款人处签字和领款日期，再分发给各部门报销人。支票付款原则上，超过500元的款项应使用支票付款，特殊情况经批准可用现金付款。填写“支票付款单”公司员工申请支票时，需填写“支票付款单”，申请人对“支票付款单”中各项内容必须详细填写并在申请人处签名，并请部门主管领导签名2．会计审核签字申请人持填写好的“支票付款单”及相关附件交会计审核。相关附件包括：eq\o\ac(○,1)请示批复单eq\o\ac(○,2)供应商送货单eq\o\ac(○,3)工程材料单eq\o\ac(○,4)工地材料验收单eq\o\ac(○,5)施工队付款表。会计根据财务规定和已付款情况对上述单据进行审核签字。财务总监批准签字财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字的报销单决定是否批准签字付款。3．总经理批准签字4.出纳开支票付款，领款人签名及日期。5.三日

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