出纳兼文员工作职责

出纳兼文员工作职责1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;4、编制现金流动表，及时报送资金报表;5、负责开立、关闭银行账户事宜;6、完成领导安排的其他工作。出纳兼文员工作职责21、负责现金的收付业务、银行单据的打印及回单取回工作;2、负责编制收支日报表、票据签发及管理工作;3、负责登记现金日记账和银行日记账，编制银行余额调节表工作;4、负责税务申报工作。出纳兼文员工作职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳兼文员工作职责41、银行业务：凭证购买，现金支取，托收支票，打印回单;2、公司人员报销暂支，登记现金日记账;3、按时核对现金，网银付款，催费用发票;4、月末统计承兑，付款，下载银行账;5、开发票和收据，托收转让保管银行承兑汇票;6、按时完成领导布置的任务出纳兼文员工作职责5.根据公司财务制度审核报销单据，录入原凭证;.登记发票情况，并及时进行核对;___个人往来资金登记及报销单据核销登记;.每月编制现金流量表，实际资金收支情况表;.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的登记;.做好月末核对工作，关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;出纳兼文员工作职责61、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;2、与各门店收银员核实门店当日收入;3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;6、公司现金、备用金的管理7、负责办理银行结算业务，管理银行存款8、各门店报销等工作出纳兼文员工作职责71、现金/POS机管理一一收款，缴存现金收入，备用金管理；2、报销的管理——包含填写付款申请，个人报销审核及退费;3、发票管理——填制/给予学员发票,申请,汇总,报告;4、收入及退款的确认;5、合同的管理;6、学校固定资产管理;出纳兼文员的岗位职责岗位职责;1、协助主管完成日常事务性工作，处理帐务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、负责掌管小额现金;4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;6、配合办理电汇、信汇等有关手续;7、销售仓库的登记和管理;8、办公快速的记录与管理;9、负责管理销售仓库;10、完成店长交给的其它事务性工作。任职资格1、财务，会计，经济等相关专业中专以上学历;2、较好的会计基础知识，有会计从业资格证书，有财会工作经验者优先;3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作;4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心;篇二岗位职责：1、负责公司现金，银行存款及票据收付，日记账及对账，期末编制银行余额调节表。2、负责审核员工的报销单据，核对票据的合法合规，准确性，确保金额和审批权限付符合公司规定，按时支付各类款项。3、负责日常收支单据的及时传递，协助会计做好工作。4、负责按规定程序保管好现金，各种空白支票，票据及印鉴，保证资金及票据安全。5、公司日常办公室接待事宜。任职资格：1、专科及以上学历，会计学相关专业，具有会计从业资格证和基金从业资格证。2、___年以上相关工作经验者优先。3、并购熟练使用计算机及各种办公设备，手链掌握财务软件的使用。4、优秀的职业道德，职业操守及团队写作精神，敬业，稳重。工作认真负责，具备良好的学习能力。篇三岗位职责：1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;2、负责公司绩效提成统计和分析;3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;6、负责开具发票及领票事宜;7、负责与银行、工商的一般业务接洽。8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;10、其他临时突发性事物处理任职要求：1、财务会计类、行政管理类专业，本科以上学历;2、至少一年以上工作经验，曾担任过出纳、会计助理、行政人事专员、财务文员等，英语交流良好，能阅读书写日常业务文件;3、熟悉使用相关办公软件，熟练使用各