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文档简介
公司走账合同一、合同背景本合同由甲方XXX公司(以下简称“甲方”)与乙方XXX银行(以下简称“乙方”)签订,为明确双方责任和权益,规范双方合作,达成以下合作协议。二、合作内容甲方授权乙方代理办理公司银行账户的日常资金收付、账户管理等业务,具体业务范围见附件一。甲方保证向乙方提供符合银行要求的办理材料,如有不备,需自行解决及承担责任。乙方保证对甲方资金安全负责,确保资金及账户资料安全,不得擅自使用或泄露甲方资金及账户信息。三、合作期限本合同自签订之日起生效,至甲方提出解除合同之日止。四、服务费用乙方代理办理公司银行账户的日常资金收付、账户管理等业务,其服务费用以附件二为准。五、违约责任甲方违反本合同第二条规定,未提供符合银行要求的办理材料,导致乙方无法及时办理相应业务的,应承担违约责任,赔偿乙方因此产生的全部损失。乙方违反本合同第三条规定,导致甲方资金及账户信息泄露、丢失或损坏,应承担违约责任,赔偿甲方因此产生的全部损失。六、争议解决合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。若协商不成,则甲方可向有管辖权的法院起诉。七、其他条款本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。本合同的任何修改、补充事项应当以书面形式进行,并由双方授权代表签字、盖章生效。本合同未尽事宜双方协商决定,并附具体内容于本合同之后。甲方:XXX公司签署人(签名):_______________日期:_______________________乙方:XXX银行签署人(签名):_______________日期:_______________________附件一:甲方授权乙方代理的业务范围办理公司账户资金收付申请信用证、银行汇票、承兑汇票、贷款等银行业务管理公司银行账户,包括查询、调账、年度审计等附件二:乙方服务费用公司账户资金收付:按照交易金额的0.1%收取服务费用,不足500元按500元
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