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文档简介
事业单位出纳述职报告目录contents工作职责履行情况工作完成情况存在的问题和不足下一步工作计划对领导班子的建议和意见01工作职责履行情况严格按照国家现金管理规定,对各项收入进行核对,确保现金收入及时、准确入账。现金收入管理现金支出管理库存现金管理对各项支出进行严格审核,确保支出符合财务规定,并按照审批权限进行审批。定期盘点库存现金,确保账实相符,并采取措施保障现金安全。030201现金管理
银行存款管理银行账户开设与撤销负责银行账户的开设、变更和撤销等手续,确保银行账户信息准确无误。银行存款核对定期与银行进行对账,及时发现并处理未达账项,确保银行存款账目清晰。银行存款收支管理严格按照财务规定办理银行存款收支业务,确保银行存款的安全与完整。负责各类票据的领用、发放和登记工作,确保票据使用规范、有序。票据领用与发放对已使用和未使用的票据进行核销和保管,防止票据丢失和滥用。票据核销与保管对票据使用情况进行监督和检查,防止违规使用和虚假票据。票据审查与监督票据管理印章使用审批与登记建立完善的印章使用审批和登记制度,防止印章滥用和误用。印章销毁与废止对不再使用的印章进行销毁和废止,防止印章流失和造成安全隐患。印章刻制与保管负责印章的刻制、保管和更换等工作,确保印章安全、可靠。印章管理02工作完成情况
日常报销工作日常报销工作是出纳的基本职责之一,我严格按照单位的报销制度和流程,认真审核每一笔报销单据,确保单据的真实性和合法性。我及时处理了大量的报销单据,保证了资金的及时支付,提高了报销工作的效率。在日常报销工作中,我积极与各部门沟通协调,确保报销工作的顺利进行。作为出纳,我负责单位的工资发放工作。我严格按照工资发放流程,认真核对每一名员工的工资信息,确保工资发放的准确性和及时性。我与人力资源部门密切合作,及时获取最新的工资信息,确保工资数据的准确性。在工资发放过程中,我积极解决出现的问题,确保工资发放工作的顺利进行。工资发放工作我协助会计人员完成了年度财务决算和预算编制工作,为单位的财务管理提供了有力支持。我积极参与单位的财务培训和学习,不断提高自己的专业能力和水平,为更好地完成出纳工作打下了坚实的基础。我负责管理单位的银行账户,及时处理银行往来账务,确保账务的准确性和及时性。其他出纳工作03存在的问题和不足123现金库存量超过规定限额,未按规定及时送存银行。现金库存管理不规范存在超出规定范围使用现金的情况,如支付个人劳务费等。现金使用范围不规范未能及时登记现金日记账,导致账目混乱。现金账务处理不及时现金管理方面的问题03未严格执行支票管理制度支票签发、使用、保管等环节存在漏洞,存在安全隐患。01未按规定核对银行存款日记账未按规定与银行对账单核对银行存款日记账,导致账实不符。02银行存款日记账登记不规范存在涂改、跳号、漏记等情况,影响账目准确性。银行存款管理方面的问题票据领用、使用、核销不规范01存在未按规定领用、使用、核销票据的情况,导致票据管理混乱。票据保管不善02票据保管不当,导致票据丢失或损坏。未严格执行票据管理制度03未按规定对票据进行审核、监督,导致票据管理漏洞。票据管理方面的问题存在未经审批擅自使用印章的情况,导致印章管理混乱。印章使用不规范印章保管不当,存在被盗用或遗失的风险。印章保管不严未按规定对印章进行审核、监督,导致印章管理漏洞。未严格执行印章管理制度印章管理方面的问题04下一步工作计划定期参加财务培训,提升专业知识和技能。学习相关法律法规,确保工作合规性。了解行业最新动态,掌握财务发展趋势。加强学习,提高业务水平优化出纳工作流程,简化操作步骤。制定标准化操作手册,确保工作规范性。引入现代化管理工具,提升工作效率。完善工作流程,提高工作效率定期与其他部门进行交流,了解需求和问题。建立有效沟通机制,确保信息传递及时准确。积极参与团队协作,共同完成工作任务。加强与其他部门的沟通与协作05对领导班子的建议和意见加强内部管理提高决策效率加强员工培训优化资源配置对领导班子工作的建议01020304建议领导班子进一步强化内部管理,完善各项规章制度,确保单位工作有序进行。建议领导班子在决策过程中注重效率和实效,避免过多的层级和繁琐的程序。建议领导班子加大对员工的培训力度,提高员工的专业技能和服务水平。建议领导班子合理配置单位资源,确保各项工作的顺利开展。对领导班子成员的意见和建议建议班子成员加强沟通协调,避免信息不畅和工作重复。建议班子成员关心员工成长,为员工提供更
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