




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
成立基金托管银行协议范本1.背景基金托管是指基金管理人将基金资产交由托管银行进行保管、清算和结算等一系列托管服务的行为。为了明确双方的权利和义务,以及双方的协作关系,签订一份基金托管银行协议是必要的。本协议范本旨在指导基金管理人与托管银行在成立基金托管银行关系时的合作,确保基金资产的安全、正当管理。2.定义本协议中以下术语定义如下:基金管理人:指依法设立的基金管理公司,负责管理基金资产;托管银行:指经监管部门批准,拥有合法经营基金托管服务的银行或金融机构;基金:指由基金管理人设立,由基金管理人代表基金份额持有人管理的资产准备和运作实体;基金资产:指基金存续期间内由基金份额持有人投入的全部资金和其他财产,并由基金管理人代表基金份额持有人进行投资、运营和管理;托管服务:指托管银行对基金资产进行保管、清算、结算、交割和信息披露等服务;基金份额持有人:指购买基金份额并持有基金份额的自然人、法人和其他组织。3.托管职责3.1托管银行应依法依规,对基金资产进行保管、清算、结算、交割等服务,确保基金资产的安全、稳定和正常运作。3.2托管银行应按照基金管理人的授权和要求,进行基金份额的登记、转让和赎回等业务操作。3.3托管银行应对基金资产进行核算,确保基金资产的真实性和准确性。3.4托管银行应配合基金管理人的日常业务和监管要求,提供必要的信息和报告。3.5托管银行须建立健全的风险管理措施,以防范市场风险和操作风险,确保基金资产的安全。4.基金管理人的权利和义务4.1基金管理人有权根据基金合同的约定,决定基金资产的投资、配置和运作。4.2基金管理人有权要求托管银行提供基金资产的保管、清算、结算等服务。4.3基金管理人应及时向托管银行提供基金资产的相关信息和报告。4.4基金管理人应确保基金资产的安全和稳定,遵守监管要求,履行对基金份额持有人的义务。4.5基金管理人应配合托管银行进行基金资产的核算和审计。5.违约责任5.1若一方违反本协议的约定,导致对方受到损失的,违约方应承担赔偿责任。5.2若托管银行无故拒绝或延迟提供托管服务,造成基金管理人损失的,托管银行应承担相应的赔偿责任。5.3若基金管理人未按约定支付托管费用,造成托管银行损失的,基金管理人应承担相应的赔偿责任。6.争议解决6.1凡因履行本协议发生的争议,双方应友好协商解决。6.2若协商不能解决争议的,应提交中国仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。7.生效和变更7.1本协议自双方签署之日起生效,有效期至基金终止。7.2本协议的任何修改、补充和解释都应以书面形式进行,并由双方的合法代表签字或盖章。以上是成立基金托管银行协议范本的内容,双方在签署协议前应详细阅读、审查并协商一致。协议中的具体条款和义务可根据实际情况进行调整和补充。防止
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025中核集团福清核电校园招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2025吉林大学白求恩第一医院呼吸与危重症医学科录入员招聘1人笔试模拟试题及答案解析
- 学员申请表范表
- 被评为员工的感言
- 语文教材培训心得体会18篇
- 足球比赛观后感10篇
- 跑出一片天观后感集合15篇
- 几百几十加减几百几十综合考核习题大全附答案
- 超级领导力读后感(35篇)
- 货代销售培训
- 广东省通用安装工程综合定额(2018)Excel版
- 思想道德与法治2023版教学设计第二章 追求远大理想 坚定崇高信念
- 华南理工大学硕士论文格式模板
- 电子商务概论目录
- 装修返工合同
- 直流滤波电感设计
- 消力池砼施工工法
- 电力工程安全保证体系及措施
- 国家职业类别1-6类明细表
- 餐饮环节 日管控、周排查、月调度内容
- 【读写策略】回延安朗读指导
评论
0/150
提交评论