生产经营质询会汇报材料

生产经营质询会汇报材料黑龙江建龙钢铁有限公司2007年12月15日主要指标完成情况利润总额因素分析缴纳税费情况资金分析未来三月资金平衡财务指标分析产量&技经指标分析重大生产质量安全环保等事故情况工程进展&工程资金分析人事现员流量分析差异分析下月预测与计划目录一、主要指标完成情况（钢铁）指标单位当月累计预算上年同期实际与预算比与同期比预算实际超欠主营业务收入万元23,578.7310,686.90

33,844.98

10,266.24

23,158.08

247,222.45

303,406.99

56,184.54单位平均销售毛利元/吨279.95

144.00

431.64

151.69

287.64

279.42

313.32

33.90利润总额万元

1,612.73388.44

3,268.85

1,656.12

2,880.41

17,726.60

20,465.80

2,739.20折旧总额万元

968.67732.84

904.28

-64.39

171.44

9,893.75

9,515.75

-378.00生铁产量万吨

10.816.20

11.27

0.46

5.07

114.22

116.00

1.78钢坯产量万吨9.805.00

9.48

-0.32

4.48

93.80

95.2

1.4螺纹钢产量万吨6.504.75

8.70

2.20

3.95

73.60

82.09

8.49品种钢万吨

1一、主要指标完成情况（化工）2指标单位当月累计预算上年同期实际与预算比与上年比预算实际超欠主营业务收入万元

7,992.385,905.68

9,912.761920.384007.0887407.3795935.498528.12单位平均销售毛利元/吨80.04-27.11187.44107.40214.5567.35151.3584.00利润总额万元372.00-615.401243.46871.461858.862429.338257.005827.69折旧总额万元393.31357.00381.29

-12.0224.294089.744178.1488.40焦炭产量万吨8.22148.338.830.610.5091.5392.440.91一、主要指标完成情况-续（钢铁）3一、主要指标完成情况-续（化工）4利润总额差异1656.13采购价格-7826.03外部因素2000.08销售价格9826.11-343.95内部因素-423.06销售数量89.28-1.73期间费用等消耗、工资及制造费用-12.63产成品库存销售结构4.19二、影响利润变动因素（钢铁本月）51-11月份利润总额差异2697.70采购价格-40,976.05外部因素2661.31销售价格43,637.3636.39内部因素-384.99销售数量351.72-1964.31期间费用等消耗、工资及制造费用2015.88产成品库存销售结构18.09二、影响利润变动因素（钢铁累计）注：1--11月利润总额差异中不含1月份通过浙江结算的焦炭让利14.06万元及2月份代集团贴现息115.19万元，再扣出5月化工焦炭让利87.75万元(通过浙江结算价差)，实际差额为2739.2万元。6二、影响利润变动因素（化工本月）利润总额差异871.46采购价格-415.29外部因素1125.91销售价格1541.20-254.45内部因素-141.58销售数量41.6742.62期间费用等消耗、工资及制造费用-245.55产成品库存销售结构48.397二、影响利润变动因素（化工累计）1-11月份利润总额差异5733.29采购价格-2924.47外部因素9170.67销售价格12,095.14-3437.38内部因素-888.49销售数量-412.72-370.61期间费用等消耗、工资及制造费用-1747.53产成品库存销售结构-18.03注：1--11月利润总额差额中不含通过浙江与抚顺结算的焦炭让利6.65万元，再加5月焦炭让利87.75万元，实际差额为5827.69万元。8二（1）销售价格分析（钢铁）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售结构销售数量9产品名称可比销量预算价格实际价格差异对利润影响不含税含税不含税含税吨元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨万元123=2*1.1745=4×1.176=4-27=1×6÷10000炼钢生铁

19,742.521666.671950.0042603.733046.36937.06

1,849.99普炭坯

3,694.002264.962650.0033045.213562.90780.25

HRB335钢坯

427.16

3075.21359812.95

-螺纹钢

77,662.802448.462864.6983475.484066.311027.02

7,976.12其中:陈欠

0

当月

-

小计

9,826.11二（1）销售价格分析（化工）销售价格采购价格产成品库存消耗、工资及制造费用期间费用等10销售结构销售数量产品名称可比销量预算价格实际价格差异对利润影响不含税含税不含税含税吨元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨万元123=2*1.1745=4×1.176=4-27=1×6÷10000冶金焦

85,851.03832.53974.061,012.05

1,184.10179.51804

1,541.20其中:内销

58,215.32837.61980.001,012.33

1,184.43174.72048

外销

27,635.71823.79963.831,011.45

1,183.40187.66307

其中:1、抚顺新钢铁

22,524.47823.79963.83979.14

1,145.60155.3513

2、吉林建龙

5,111.24824.91965.141,153.85

1,350.00328.93615

焦丁

1,906.38600.00702.00600.00

702.000

-焦粉

2,916.54500.00585.00500.00

585.000

-小计

1,541.20二（1）销售价格分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用11此表售价为含税价销售结构销售数量二（1）销售价格分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用12此表售价为含税价销售结构销售数量二（2）采购价格分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售结构销售数量13物资名称含水量预算价格（元／吨）本月实际价格（元／吨）实际与预算价格差异（元／吨）上月实际价格（元／吨）本月与上月价格差异（元／吨）本月采购数量（吨）月末库存量（吨）铁粉干基604.521080.56476.041071.199.37

116,538.38

337,644.99焦炭5%9951189.7194.71225.72-36.02

57,957.00

437.46无烟煤10%583655.3372.33609.2146.12

11,301.93

7,386.46烟煤10%5205462652026

1,073.73

919.50废钢

2291.112288.942.17

865.24

主焦10%696.3772.1975.89762.889.31

46,914.81

22,414.651/3焦10%566.74594.0327.29593.240.79

88,489.50

35,336.91肥煤10%

0

0

气煤10%525.3520.3-5520.30

4,983.66

18,534.18瘦煤10%655662.817.81645.4417.37

2,581.35

2,674.12二（2）采购价格分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用14注：此表采购价格为含税价销售结构销售数量二（2）采购价格分析销售价格采购价格销售结构产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售数量15项目消耗量单耗可比消耗量预算价格实际价格差异对利润影响吨元/吨元/吨元/吨万元12345=1х4÷10000球团铁精粉

68,970.721.009569622.49534.71942.09407.382836.28烧结铁精粉

125,189.070.621477789.98524.62942.09417.473247.50氧化铁皮

125,189.070.01471840.28600.00732.68132.6824.42外购矿

0.00

0.000.00焦炭

78,352.660.485438032.38865.041058.36193.32735.24无烟煤

78,352.660.08366550.28516.00545.0829.0819.05废钢

79,650.970.0091724.821,700.002132.22432.2231.33硅铁

79,650.970.0025202.394,487.185088.37601.1912.17硅锰合金

79,650.970.02281812.864,487.187702.163214.98582.83碳化硅

79,650.970.001296.865,126.681735.23

-3,391.45-32.85其它

370.07合计

7826.03二（2）采购价格分析销售价格采购价格销售结构产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售数量项目单耗可比消耗量预算价格实际价格差异对利润影响吨元/吨元/吨元/吨万元12345=1х4÷10000一、原料

主焦煤0.4686

42,489.81617.25

697.74

80.49

342.001/3焦煤0.7835

71,043.04501.63

545.23

43.60

309.75气煤0.0770

6,981.89460.62

466.23

5.61

3.92瘦煤0.0519

4,705.07578.89

590.29

11.40

5.36弱精煤0.0213

1,930.45460.37

461.72

1.35

0.26二、燃动力

电41.0620

3,723,253.730.28

0.50

0.2281.91三、副产品回收

-

焦油0.0410

3,717.631196.66

1,741.57

544.91202.58粗苯0.0130

1,178.763247.5

4,304.40

1,056.90124.58硫铵0.0106

961.14359.14

626.59

267.4525.71四、炭黑

1538.46

-

-1,538.460.00五、其它

24.96合计

415.2916二（2）采购价格分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用17注：此表采购价格为含税价销售数量销售结构二（3）销售数量分析销售价格采购价格销售数量产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售结构18产品名称.预算实际销售量销售量差异影响利润销售量单位毛利吨元/吨吨吨万元12.003Σ4=Σ3-Σ1

Σ5=Σ4хΣ2÷10000

一、炼钢生铁

2,792.45120.12

19,985.10

17,192.65206.52二、钢坯

29,990.00358.70

4,121.16

-25,868.84-935.351、普炭坯

25,270.00326.08

3,694.00

-21,576.00

2、37mn5钢坯

4,720.00533.32

-4,720.00

3、335钢坯

427.16

427.16

三、螺纹钢

65,000.00250.84

78,555.90

13,555.90340.04HRB335

65,000.00250.8477662.812662.8317.63HRB400250.84893.1893。122.41四、其它（压空、新水）

-34.26合计

-423.06二（3）销售数量分析销售价格采购价格销售数量产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售结构19产品名称预算实际销售量销售量差异影响利润销售量单位毛利吨元/吨吨吨万元123Σ4=Σ3-Σ1

Σ5=Σ4хΣ2÷10000

一、焦炭81507

72.6690673.959166.95

66.61冶金焦7399080.0485851.0311861.03

焦丁300901906.38-1102.62

焦粉450802916.54-1591.46

焦油21403041.32827.3

粗苯9840774.35-209.65

炭黑17001095.670.6-1629.4-186.18硫铵79301210.18417.18

0.96蒸气185005.90-18500-5.90电12188000.140-1218800-17.07合计

-141.58二（3）销售数量分析销售价格采购价格销售数量产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售结构20二（４）销售结构分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用21销售数量销售结构产品名称预算实际实际销售量的计划单位毛利毛利差异影响利润销售量毛利销售量毛利吨元/吨吨元/吨吨万元1234∑5=∑（3×2）÷∑3∑6=∑5-∑2∑7=∑6×∑3÷10000一、生铁2,792.00

120.1219,985.10

256.50

122.21

2.094.191、铸造生铁

242.58292.68

2、炼钢生铁2,792.00120.1219,742.52256.06

二、钢坯0

1、37mn5

2、普碳坯

3、钢坯335

合计

4.19二（４）销售结构分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售数量销售结构22产品名称预算实际实际销售量的计划单位毛利毛利差异影响利润销售量毛利销售量毛利吨元/吨吨元/吨吨万元1234∑5=∑（3×2）÷∑3∑6=∑5-∑2∑7=∑6×∑3÷10000一、焦炭

81,507.00

72.66

90,673.95

177.47

75.78

3.12

28.331、冶金焦

73,990.00

80.04

85,851.03187.44

-

2、焦粒

3,009.00

-

1,906.380

-

-

-3、焦粉

4,508.00

-

2,916.540

-

-

-二、副产品

4、焦油

214.00

3,041.3059.7359.7359.73

18.175、粗苯

984.00

774.3524.424.424.4

1.89

小计

48.39二（４）销售结构分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用单位毛利（元/吨）销量（吨）23销售数量销售结构二（5）库存影响分析（钢铁）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用24销售数量销售结构产品名称可比产品销售数量制造成本销售成本成本差异单位总额吨元/吨元/吨元/吨万元一、生铁

-

-1、炼钢生铁

19,742.52

2,343.08

2,347.67

4.59

9.062、铸造生铁

-3、混号铁

-二、螺纹钢

-1、HRB335

77,662.80

2,991.38

2,991.84

0.46

3.572、HRB400

3、Q235

三、钢坯

1、Q235B

-

2、Q235

-

-3、HRB335

-

-合计

12.63二（5）库存影响分析（化工）销售价格采购价格产成品库存消耗、工资及制造费用期间费用等25销售数量销售结构产品名称销售数量制造成本销售成本成本差异单位总额吨元/吨元/吨元/吨万元全焦90,673.95782.37809.4527.08245.55其中:冶金焦85,851.03797.90824.6126.71229.31

合计

245.55二（6）制造成本分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用成本对比表.xls销售数量销售结构26成本项目烧结矿球团矿预算本月差异预算本月差异量差价差合计量差价差合计1、原材料464.44714.68-5.73255.98250.25533.01949.72

3.25413.46416.712、燃动力44.8256.268.812.6311.4429.9419.51-10.970.54-10.433、工资及附加5.356.94

1.594.132.13

-2.004、制造费用24.2526.53

2.2814.7118.68

3.97制造成本538.86804.413.08258.61265.55581.79990.04-7.72414.00408.25其中：折旧7.377.08

-0.295.555.96

0.41责任成本531.49538.72

7.23576.24570.08

-6.16二（6）制造成本分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用27成本对比表.xls销售数量销售结构成本项目生铁预算本月差异量差价差合计1、原材料983.031625.7816.86625.89642.752、燃动力507.46641.4636.7797.23134.003、工资及附加6.819.04

2.234、制造费用49.2766.80

17.53制造成本1546.572343.0853.63723.12796.51其中：折旧19.5716.26

-3.31责任成本1527.001603.70

76.70二（6）制造成本分析（续）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用销售数量销售结构成本项目钢坯HRB335螺纹钢HRB335预算本月差异预算本月差异量差价差合计量差价差合计1、原材料1874.752721.37

-36.14882.76846.622058.292881.24-22.66845.61822.952、燃动力61.1850.46-6.00-4.72-10.7249.7640.8-9.350.39-8.963、工资及附加12.7712.09

-0.6829.878.77

-21.14、制造费用62.9449.24

-13.7056.4460.57

4.13制造成本2011.642833.16-42.14878.04821.522194.362991.38-32.01846797.02其中：折旧27.4821.18

-6.3019.9419.63

-0.31责任成本1984.161933.94

-50.222174.422125.75

-48.6728二（6）制造成本分析（续）销售价格采购价格产成品库存消耗、工资及制造费用期间费用等29销售数量销售结构成本项目焦炭预算本月差异量差价差合计1、原材料755.69845.4111.7977.9389.722、副产品回收230.94236.35-33.5038.915.412、燃动力114.6098.79-22.596.78-15.813、工资及附加14.7715.11

0.344、制造费用76.9159.41

-17.50制造成本731.03782.3722.7045.8051.34其中：折旧43.0140.62

-2.39责任成本688.02695.95

7.93二（6）制造成本分析销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用30销售数量销售结构二（6）制造成本分析销售价格采购价格消耗、工资及制造费用期间费用等销售数量销售结构产成品库存31工序可比销售及消耗对单位成本影响对总成本影响消耗工资制造费用结构差消耗工资制造费用结构差合计吨元/吨元/吨元/吨元/吨万元万元万元万元万元123455=1×2÷100006=1×3÷100007=1×4÷100008=1×5÷100008=5+6+7+8球团矿

68,970.72-7.72-2.003.97

-53.25

-13.79

27.38

-39.66烧结矿

125,189.073.081.592.28

38.56

19.91

28.54

87.01生铁

98,095.1853.632.2317.530.02

526.08

21.88

171.96

0.20720.12钢坯（普炭）

-0.00-7.46-27.45

-

-

-

-0.00钢坯HRB335）

79,650.97-42.14-0.68-13.70

-335.65

-5.42

-109.12

--450.19钢材HRB335）77662.8-32.01-21.104.13-3.26

-248.60

-163.87

32.07

-25.32-406.56小计

-89.28二（6）制造成本分析销售价格采购价格消耗、工资及制造费用期间费用等销售数量销售结构产成品库存32工序可比销售及消耗对单位成本影响对总成本影响消耗工资制造费用结构差消耗工资制造费用结构影响合计吨元/吨元/吨元/吨元/吨万元万元万元万元万元123455=1×2÷100006=1×3÷100007=1×4÷100008=1×5÷100009=5+6+7+8焦炭90673.9522.70.34-17.5-10.13

205.83

3.08

-158.68

-91.85-41.67炭黑

-3167.8-54.8-298.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-小计

-41.67二（7）期间费用等分析（钢铁）销售价格采购价格产成品库存期间费用等消耗、工资及制造费用33销售数量销售结构二（7）期间费用等分析（化工）销售价格采购价格产成品库存消耗、工资及制造费用期间费用等34销售数量销售结构三、缴纳税费情况（合并）35税目项目本月数上年同期本年累计数上年同期累计累计差异税费合计期初未交数

12,300.95

7,591.47

12,425.36

7,643.26

4,782.10本期应交数

999.40

610.10

16,950.71

3,435.51

13,515.21本期已交数

1,174.01

532.37

17,249.73

3,409.57

13,840.17期末未交数

12,126.34

7,669.20

12,126.34

7,669.20

4,457.14其中：增值税期初未交数

5,941.23

4,511.62

8,676.78

4,908.66

3,768.12本期应交数

255.22

502.14

12,357.55

2,830.91

9,526.64本期已交数

590.44

532.37

15,428.33

3,258.18

12,170.15期末未交数

5,606.00

4,481.39

5,606.00

4,481.39

1,124.61企业所得税期初未交数

2,198.89

2,277.28

2,073.23

2,261.96

-188.73本期应交数

-

-

125.67

31.13

94.54本期已交数

-

-

-

15.81

-15.81期末未交数

2,198.89

2,277.28

2,198.89

2,277.28

-78.39三、缴纳税费情况（钢铁、抚钢合并）36税目项目本月数上年同期本年累计数上年同期累计累计差异税费合计期初未交数

4,183.08

1,973.15

4,948.26

965.96

3,982.30本期应交数

536.77

-46.62

10,774.94

992.01

9,782.93本期已交数

583.57

333.84

11,586.92

365.28

11,221.64期末未交数

4,136.28

1,592.69

4,136.28

1,592.69

2,543.59其中：增值税期初未交数

1,779.22

1,771.52

4,251.29

957.72

3,293.57本期应交数

-159.02

-81.28

7,228.00

757.15

6,470.85本期已交数

-

333.83

9,859.09

358.46

9,500.63期末未交数

1,620.20

1,356.41

1,620.20

1,356.41

263.79企业所得税期初未交数

-

-本期应交数

-

-本期已交数

-

-期末未交数

-

-备注：1、税费合计和增值税各栏不再考虑固定资产进项税额因素。

2、本年累计收到固定资产退税额万元，期末固定资产应退税额万元。

3、本月关于税费情况需要说明事项：

期末未交数4136万元,除增值税期应交数2460万元元(有留抵840万元)之外,有个人所得税613万元;城维税873万元;教育费附加374万元;房产税397万地;印花税233万元,其它小税额26万元.

三、缴纳税费情况（化工、安通合并）37税目项目本月数上年同期本年累计数上年同期累计累计差异税费合计期初未交数

8,117.87

5,618.32

7,477.10

6,677.30

799.80本期应交数

462.62

656.72

6,175.78

2,443.49

3,732.28本期已交数

590.44

198.54

5,662.82

3,044.29

2,618.53期末未交数

7,990.06

6,076.51

7,990.06

6,076.51

1,913.55其中：增值税期初未交数

4,162.01

2,740.10

4,425.49

3,950.94

474.55本期应交数

414.24

583.42

5,129.55

2,073.76

3,055.79本期已交数

590.44

198.54

5,569.23

2,899.71

2,669.52期末未交数

3,985.80

3,124.98

3,985.80

3,124.98

860.82企业所得税期初未交数

2,198.89

2,277.28

2,073.23

2,261.96

-188.73本期应交数

-

-

125.67

31.13

94.54本期已交数

-

-

-

15.81

-15.81期末未交数

2,198.89

2,277.28

2,198.89

2,277.28

-78.39备注：1、税费合计和增值税各栏不再考虑固定资产进项税额因素。

2、本年累计收到固定资产退税额万元，期末固定资产应退税额万元。

3、本月关于税费情况需要说明事项：

期末未交数7990万元,除增值税期应交数3986元之外(含安通帐外2542万元),城维税753万元;教育费附加421万元;房产税390万元,个人所得税109万元,安通陈欠企业所得税2199万元,其它小税132万元。

四、资金分析项目

1-11月累计实际本月预测本月实际实际-预测一、上期结存资金

7,911.65

1,181.52

1,181.52

-二、经营活动产生的现金流量

60,632.77

-2,928.00

17,219.94

20,147.94

1、现金流入小计

412,263.75

41,683.00

69,182.82

27,499.82其中：销售回款

412,263.75

41,683.00

69,182.82

27,499.82

2、现金流出小计

351,630.98

44,611.00

51,962.88

7,351.88其中：（1）采购支出

284,278.34

36,251.00

43,861.44

7,610.44

（2）工资、劳务费、保险、福利及奖金

11,823.58

2,360.00

1,318.10

-1,041.90

（3）支付的各项税费

17,133.80

1,000.00

590.44

-409.56

（4）水电费

13,662.71

2,300.00

2,438.93

138.93

（5）其他

24,732.55

2,700.00

3,753.97

1,053.97三、投资活动产生的现金流量

-43,823.01

-5,000.00

-3,649.54

1,350.46

1、现金流入小计

174.20

114.40

114.40

2、现金流出小计

43,997.21

5,000.00

3,763.94

-1,236.06其中：（1）技改工程支出

38,246.52

5,000.00

3,763.94

-1,236.06

(2)其他

5,750.69

-

-

-四、筹资活动产生的现金流量

-23,426.72

6,966.00

-13,457.23

-20,423.23

1、现金流入小计

176,348.50

14,870.00

17,312.77

2,442.77其中：（1）借款（含承兑、信用证等）

90,529.75

8,000.00

18,067.72

10,067.72

（2）总部调入（调出负号）

-25,074.69

-5,130.00

-18,910.00

-13,780.00

其他公司借款

110,893.44

12,000.00

18,155.05

6,155.05

2、现金流出小计

199,775.22

7,904.00

30,770.00

22,866.00其中：（1）偿还到期债务

108,077.81

3,800.00

10,107.72

6,307.72

（2）利息

6,994.32

1,340.00

937.96

-402.04（3）偿还其他公司借款

84,703.09

2,764.00

19,724.32

五、现金及现金等价物净增加额

-6,616.96

-962.00

113.17

1,075.17六、现金期末余额

1,294.69

219.52

1,294.69

1,075.1738五、未来三个月资金平衡项目

12月预测

1月预测

2月预测一、上期结存资金

1,295

434

566二、经营活动产生的现金流量

7,779

3,902

4,139

1、现金流入小计

46,776

48,632

45,135其中：销售回款

46,776

48,632

45,135

2、现金流出小计

38,997

44,730

40,996其中：（1）采购支出

32,605

35,850

33,117（2）工资、劳务费、保险、福利及奖金

2,217

1,780

1,154（3）支付的各项税费

875

3,800

3,400（4）其他

3,300

3,300

3,325三、投资活动产生的现金流量

-4,100

-4,300

-3,100

1、现金流入小计

-

-

-

2、现金流出小计

4,100

4,300

3,100其中：（1）技改工程支出

4,100

4,300

3,100

(2)其他

-

-

-四、筹资活动产生的现金流量

-4,540

530

-1,470

1、现金流入小计

6,000

13,000

17,000其中：（1）借款（含承兑、信用证等）

2,000

6,000

10,000

（2）总部调入（调出负号）

2,000

-

-

其他公司借款

2,000

7,000

7,000

2、现金流出小计

10,540

12,470

18,470其中：（1）偿还到期债务

2,000

4,000

10,000（2）利息、股利及手续费

1,300

1,300

1,300（3）偿还其他公司借款

7,190

7,120

7,120五、现金及现金等价物净增加额

-861

132

-431六、现金期末余额

434

566

13539六、财务指标分析（钢铁）40序号指标名称预算上月本月与预算差异与上月差异1营运资金净额-21070-42019-193601710226592营运资产周转率

0.450.430.41-0.04-0.023存货周转率（次数）

0.740.480.43-0.31-0.05（1）产成品周转率（次数）

1.911.611.5-0.41-0.11（2）原燃料周转率（次数）

0.570.680.630.06-0.05(3)备品备件周转率（次数）

2.770.230.3-2.470.074经营应付款与月采购额比例1.411.861.14-0.27-0.725预收款与月销售额比例0.450.521.070.620.556资产负债率（%）59.0867.467.358.27-0.057净利润率（%）7.210.619.662.459.058毛利率（%）11.458.1513.091.644.949营业费用比例（%）0.570.810.47-0.10-0.3410管理费用比例（%）2.482.381.75-0.73-0.6311财务费用比例（%）1.202.121.15-0.05-0.97六、财务指标分析（化工）41序号指标名称预算上月本月与预算差异与上月差异1营运资金净额-697316306875315726-75532营运资产周转率0.190.320.320.1303存货周转率（次数）0.661.041.070.410.03（1）产成品周转率（次数）1.862.082.050.19-0.03(2)原燃料周转率（次数）1.771.932.040.270.11(3)备品备件周转率（次数）0.000.840.710.71-0.134经营应付款与月采购额比例1.251.641.21-0.04-0.435预收款与月销售额比例0.280.030.360.080.336资产负债率（%）75.3160.5960.92-14.390.337净利润率（%）2.9314.6512.549.61-2.118毛利率（%）7.4319.0616.439.00-2.639营业费用比例（%）1.110.540.66-0.450.1210管理费用比例（%）0.800.40.59-0.210.1911财务费用比例（%）2.593.032.38-0.21-0.65七(1)产量完成情况-焦炭、块矿、铁、钢、材42七(2)品种钢销量43七(3)品种钢结构44七(4)高炉运行状况分析45七(5)原料效率完成情况46工序指标预算值实际值累计加权平均当月预算完成情况累计预算完成情况炼铁综合入炉矿耗kg/t17131718175099.70%97.88%综合入炉品位％56.056.1055.6299.82%100.68%金属收得率％9898.5797.6999.42%100.03%炼钢钢铁料消耗kg/t10851088.391084.6699.68%100.03%棒材钢坯消耗kg/t104010381038100.19%100.19%七(6)原料效率完成情况47七(7)合格率完成情况48七(8)一级品率完成情况49七(9)产品质量有效诉赔率情况50七(10)设备月历使用率完成情况设备运转分析月报表51七(11)能耗指标分析52八、重大生产质量安全环保等事故本月无重大生产安全环保等事故53九(1)工程进展情况分析（续）54九(2)工程进展情况分析55九(３)工程进展情况分析（续）56九(４)工程进展情况分析(续)57九(5)工程进展情况分析(续)58九(6)工程进展情况分析(续)59九(7)工程进展情况分析(续)60九(8)工程进展情况分析(续)61九(9)工程进展情况分析(续)62九(7)工程资金情况分析序号项目名称控股公司审批的投资预算金额本月投资发生额累计投资发生额本月实际财务付款(含材料费）累计实际财务付款（不含材料费）累计应付工程欠款（不含材料费）

13#、4#焦炉25014556.751977.29340.701078.44700.29

2烧结二期4395331.032442.23162.451766.65500.90

31号高炉9103497.983127.93327.851693.161242.60

4炼钢项目40000727.2846508.05756.1727224.873635.99

5无缝钢管324801444.7712334.69612.76(待摊费用9860.56万，设计费135万，监理费7万，工程