税控发票打印系统(不动产版)

税控发票打印系统（不动产版）更新说明软件下载及安装税控发票打印系统（不动产版）可从我司网站/下载。在主页面左方目录“税控产品”下点击“税控服务与支持”链接，进入下载页面。点击下载链接，分别下载billbdc.exe和运行库.exe两个文件。对已安装过我司税控发票打印系统（1.7或以前版本）的用户，可无需下载运行库.exe。税控发票打印系统（不动产版）：点击billbdc.exe及运行库，下载完毕后直接解压缩再按照不动产安装说明进行安装，再参考软件更新说明（不动产版）进行软件操作；分别解压billbdc.exe和运行库.exe至不同目录下。执行运行库解压目录下的setup.exe，进行运行库的安装。安装成功后，在billbdc.exe的解压目录下运行billbdc.exe，即可进入开票系统。注意：如曾安装过我司税控发票打印系统（1.7或以前版本）的，不动产版发票系统的解压目录应与普通版税控发票打印系统的安装目录有所区别；如普通版税控发票打印系统不再使用，请备份其安装目录下的所有文件，不要删除。开票前准备工作登陆系统，在系统菜单中选择“系统管理”－“系统初始化”执行初始化操作。初始化完毕后，点击“发票登记”、“发票领用”。如领用界面上显示的发票号码为普通税控发票号码时，请首先到主管税务机关进行发票注销，然后再购买销售不动产发票并再执行“发票登记”与“发票领用”。注意：在发票领用界面上，普通税控发票号码的前4位可能分别是：1912、1913、1932；而销售不动产发票的发票号码前4位是：9007。在系统菜单中选择“系统管理”－“用户信息设置”执行用户信息设置操作。用户的相关信息将显示（打印）在发票上，所以请按照要求录入至系统并保存。必填项目包括：“发票代码”即销售不动产发票票面右上角的发票代码，共12位数字；在每次购买纸质发票后都必须对此进行核对或重新录入。“税务登记证号（身份证代码/组织机构代码/纳税识别号）”系统默认从税控器中读取用户的“税务登记证号”，也可选择输入“身份证代码/组织机构代码/纳税识别号”的其中之一。“主管税务机关代码”及“主管税务机关名称”按如下的税务机关代码表进行填写。税务机关代码税务机关名称244010300广州市荔湾区地方税务局244010400广州市越秀区地方税务局244010500广州市海珠区地方税务局244010600广州市天河区地方税务局244011100广州市白云区地方税务局244011200广州市黄埔区地方税务局244011300广州市番禺区地方税务局244011400广州市花都区地方税务局244017900广州市南沙开发区地方税务局244018300广州市增城市地方税务局244018400广州市从化市地方税务局244019700广州开发区地方税务局在系统菜单中选择“系统管理”－“发票信息设置”进行发票信息设置操作。以付款方名称设置为例说明：选择“付款方名称”界面，点击“新增”按钮，输入付款方名称、付款方识别号（付款方的“身份证号/组织机构代码/纳税人识别号”其中之一）；点击“保存”按钮，保存已录入信息；如需修改或删除已录入信息，需首先选中要处理的条目，然后单击“修改”或“删除”按钮执行操作；“开票人”、“不动产项目”的处理操作一致；输入限制输入项目最大可输入汉字个数付款方名称34付款方识别号23不动产项目名称42不动产项目编号54在系统菜单中选择“系统管理”－“打印设置”进行打印设置操作。在打印机中放入空白A4纸，点击“打印”按钮打印测试数据，并与正式发票核对输出位置。利用“上移”、“下移”、“左移”、“右移”按钮调整打印位置。调整正确位置后，点击“保存”，完成打印位置设置。发票登记与领用在系统主界面上点击“发票登记”、“发票领用”按钮，进行发票登记与领用。在发票领用前，注意核对发票号码是否为销售不动产发票号码。发票打印在系统主界面上点击“发票打印”按钮，调用开票界面。开票界面上会显示当前打印发票的号码，需与纸质发票号码进行核对，无误后方可填写发票内容。 开票流程如下：填写或选择付款方名称（如需选择：请按backspace（←）键）选择“建筑面积”、“套内面积”；点击“添加”按钮，调用发票明细录入界面，输入发票明细项目信息；点击“新增”按钮，新增发票明细项目成功，返回开票界面；双击新增的发票明细项目，可进行“删除”或“修改”操作；发票明细项目信息的录入限制如下：输入项目最大可输入汉字个数不动产项目名称42不动产项目编号54不动产楼牌号48款项性质54备注116发票上的发票明细区域可打印的最大行数为6行。对字数较多的信息项，系统会自动执行换行处理。正式打印前，需检查发票明细项目信息是否填写完整、IC卡是否已从税控器中取出、放入打印机的发票上的发票号码是否与软件开票界面上的发票号码相同。核对无误后点击“打印”按钮进行打印。其他问题“退票登记”、“发票冲红”、“废票登记”、“开票查询”的使用方法不变，详情可参阅《软件操作手册1.6版》（可从我司网站下载）。广州依万达电子科技有限公司联系方式：网站：/传真：87131515手机线电话：87116090

工程付款作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。适用范围海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。术语和定义3.1工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非合同类的付款。3.2合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。3.3非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。4.职责区域公司和涉及集团需要工程付款的部门区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。4.1.2负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。4.1.3负责确认按合同约定是否须付款。4.1.4负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。4.1.5项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。4.1.6负责核对并填写付款台帐。4.1.7负责填写付款审批单及汇总相关资料。4.1.8合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件。工程管理中心负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。成本管理中心4.2.1负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。4.2.2负责核定应付当期工程款。4.2.3负责核对并填写部门付款台帐。4.2.4负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。主管副总裁负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。财务管理中心4.5.1负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.5.2负责根据合同经济条款和已付款情况，核对成本管理中心核定结果，审批是否须付款及应付金额。4.5.3董事长/总裁批准支付后，办理费用支付。4.5.4负责核对并填写付款台帐。4.5.5负责审核预算外的工程付款董事长/总裁负责根据集团总体情况，确认是否付款。5.工作程序填写付款审批单区域公司和涉及公司需要工程付款的部门经办人会同顾问单位核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。区域公司和涉及公司需要工程付款部门的部门负责人复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。分散采购的合同付款审批按区域公司付款审批制度执行。集中采购（含授权采购）的合同付款审批按下述审批流程执行。5.3.1审批流程（月度资金预算内）策划设计类的合同付款需集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；a、100万以内的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续。b、100万以上的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.3.2付款审批流程（月度资金预算外）策划设计类的合同付款由集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；财务管理中心经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务管理中心总经理确认；主管副总裁根据财务总体情况，签署审批意见；董事长/总裁根据集团总体情况，签署审批意见。区域公司收到集团审核意见后，方可履行付款手续。5.4成本管理中心每月汇总付款审批金额，整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据核对月度资金付款额度。5.5非合同类的付款。区域公司需提供政府部门有关文件和规定，报集团成本管理中心审核后方可履行付款手续。a、100万以内的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续b、100万以上的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.6合同除保修金外的最后付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。5.7营销费用的付款按照《营销费用管理作业指引》执行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理规范》执行。6.支持性文件无7.相关记录及表格7.1《工程付款审批表（一）》7.2《工程付款审批表（二）》7.3《进度、质量完成情况确认表》7.4《工程进度款审核表》项目付款审批表（一）注意事项：提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。总包工程付款应提交《工程进度款审核表》和《进度、质量完成情况确认表》。合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。以下由主办部门填写：项目名称：合同编号收款单位：申请日期收款帐号：第次付款主办部门职责及意见合同总价（小写）（大写人民币：元）结算金额（小写）（大写人民币：元）保修金额（小写）（大写人民币：元）扣款金额（小写）（大写人民币：元）已付金额（小写）（大写人民币：元）本次付款（小写）（大写人民币：元）本次付款是否在月资金计划内□是□否□是，但额度已超元主办人意见：一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）二、附上合同付款所需的相应资料三、付款金额计算过程主办部门：主办人：部门负责人意见项目付款审批表（二）注意事项：原则上列入集团和下属公司本月度资金计划的款项，方可办理付款审批。总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。预算内付款成本管理中心审核后即可；预算外付款需要集团领导审批。以下由集团职能部门填写：合同名称收款单位相关专业部门意见□□成本管理中心意见一、预算人员从结算角度审核付款情况二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款金额、本次应付款金额财务管理中心意见（预算外审批）主管副总裁意见（预算外审批）总裁意见（预算内100万元以上或预算外审批）董事长意见（预算外审批）项目年月进度、质量完成情况确认表注意事项：1、主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表；2、成本管理中心根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款；工程名称：施工单位：分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格区域公司工程部确认监理工程师确认（盖章）区