会计信息系统原理与应用（第3版）教案 3-系统管理与基础设置

《会计信息系统原理与应用》教案---系统管理与基础设置（参考资料）21世纪会计系列教材会计信息系统原理与应用——基于用友ERP-U8V10.1版（第3版）毛华扬中国人民大学出版社授课题目：系统管理与基础设置序号项目内容1教学目的与要求通过会计信息系统应用前的准备工作，懂得准备的内容和方法。通过具体的安装、系统管理、基础设置来具体实现系统的应用准备。2教学方法本讲教师讲授基本知识和和基本过程，结合PPT教学，进行具体实验过程，回答具体的应用问题。3教学内容会计信息系统应用前的准备工作安装系统管理基础设置4教学重点与难点系统环境的准备和U8安装，系统管理和基础设置。教学难点是系统环境的安装和U8的安装。5课程需要的背景知识必备基础会计知识，计算机文化知识6教材及参考资料会计信息系统原理与应用——基于用友ERP-U8V10.1版（第3版），中国人民大学出版社7应用实践具体实验操作8课后作业“系统管理与基础设置”章后习题3.1会计信息系统应用前的准备工作3.1.1确定会计核算规则确定会计核算输入数据源及会计档案形式记账程序的确定科目编码方案的确定凭证、账簿的规范化固定资产、材料、工资、成本、销售核算业务的规范化3.1.2会计基础数据的准备确定信息化会计岗位及其岗位的具体操作任务规范手工会计科目及科目性质整理会计科目的期初余额及累计发生额其他辅助会计资料3.1.3准备软件应用环境网络服务器及网络操作系统的安装及配置。服务器端网络数据库系统软件的安装及配置。应用端数据库软件的安装及配置。3.1.4安装的一般方法1.将会计信息系统光盘放入光盘驱动器。2.选择光盘驱动器目录，在目录中双击Setup或者Install应用程序图标运行安装程序。3.根据安装向导提示选择安装目录和应用系统内容进行安装。4.安装完毕后使用鼠标左键点击窗口上的系统图标运行软件3.1.5用友ERP-U8介绍用友U8是用友股份公司系列产品中面向中型制造企业、商贸企业、开展B2C贸易的传统企业及新型线上贸易企业，提供财务会计、供应链、生产制造、HR、BI等功能，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的管理。用友U8提供业务财务一体化解决方案。3.2安装3.2.1安装注意事项在单机上安装用友ERP-U8，需要注意以下问题：(1)操作系统：Windows10专业版。(2)数据库：SQLServer2008SP3。(3)Windows10安装的权限：管理员或超级用户。(4)Windows10用户权限控制：设置为最低，即对安装不做限制。(5)安全管理软件：安全卫士、杀毒软件之类在安装过程中必须停止运行。最好先卸载，安装成功后再安装安全管理类软件。(6)其他软件：可以安装Office、输入方法、浏览器、即时通讯类软件。由于管理软件之间容易产生冲突，所以不能在同一环境再安装其他品牌的管理软件。3.2.2安装环境准备1.安装IIS进入控制面板后，选择“程序”：“程序和功能”中的“启用或关闭Windows功能”2.选择InternetInformationServices进行设置3.选择InternetInformationServices可承载的Web核心，选择“确定”完成进行相关设置后，选择“确定”后，系统会自动完成IIS的安装（需要联网状态下，下载有关更新程序）。然后重新启动4.安装.NETFRAMEWORK3.55.更改用户账户控制设置选择“控制面板”|“用户帐户”|“更改用户账户控制设置”，然后设为最低6.更改计算机名称选择“控制面板”|“系统和安全”|“系统”，在用友U8系统中，计算机名不能使用有“-”特殊字符，如需要更改，可选择计算机名的“更改设置”功能完成。将计算机名称改为“BIGATL”7.日期分隔符设置进入Windows10控制面板，选择“时钟、语言和区域”，再选择“更改日期、时间或数字格式”，设置短日期的格式（设置为yyyy-MM-dd格式）。3.2.3安装数据库可以在互联网上搜索“SQL2008ExpressSP3”，选择从微软网站下载，X64位版本选择SQLEXPR_x64_CHS.EXE。安装方法：选择SQLEXPR_x64_CHS.EXE，单击右键选择“以管理员身份运行”。进入后选择“安装”。进入下一步“实例配置”，选择“默认实例”进入“服务器配置”，账户名选择“NETWORKSERVICE”，密码为空。进入下一步“数据库引擎配置”，身份认证模式选择“混合模式”，密码设置为“bigdata”，指定SQLServer管理员。3.2.4用友U8安装先进入“用友新道教育U8AllinOne”目录（用友新道专版），选择Setup.exe安装程序，单击右键选择“以管理员方式运行”。在安装类型窗口，选择“全产品”，就是全部组件在同一台机器安装。单击“安装缺省组件”，完成相关缺省组件的安装。

安装完毕，需要重新启动计算机。重新启动后系统提示进行数据源配置，在数据库处输入“bigatl”，在SA口令处输入“bigdata”。数据库名就是本机机器名，SA的密码就是安装数据库是设置的，这需要自己的设置来输入。单击“测试连接”，应显示“测试成功”3.3系统管理3.3.1系统管理功能概述1．新建账套2．年度账管理3．恢复和备份4．系统管理员与账套主管3.3.2建账实验资料重庆两江科技有限公司生产的主产品是创智X号收银称重一体机及配合使用的手持扫描器、桌面扫描器，应用于各种超市，同时公司代理与创智X号相关的配套用品（如服务器、专用数据备份器等）。一车间主要生产创智X号产品，二车间主要生产手持扫描器、桌面扫描器。(1)账套信息账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2019年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系电话及传真：0231234567；税号：110119120130999。企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度科目。有外币核算。(3)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：2；存货分类编码：122；部门编码级次：12；地区分类编码级次：2；结算方式编码级次：2；收发类别编码级次：12；其余使用默认。(4)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2，均为默认。(5)系统启用启用总账系统，启用时间为2019-04-01。实验过程选择Windows10应用的“用友U8V10.1”|“系统管理”，启动用友U8系统管理窗口。选择“系统”|“初始化数据库”，按照前面安装SQLServer2008时的设置，数据库实例为：bigatl；SA口令为：bigdata。在初始化数据库实例窗口中输入。然后进行建账数据的录入。启用总账系统，启用时间为2019-04-01。3.3.3账套备份方法选择“用友U8V10.1”|“系统管理”(1)选择“系统”|“注册”，以系统管理员admin的身份注册系统管理。(2)选择“账套”|“输出”备份的文件为：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst两个文件，文件的大小在1.5G左右。3.3.4恢复实验账套的方法实验资料恢复实验账套。也可以恢复自己备份的账套。实验过程1.初始化数据库如果已经建账，就不用再初始化数据库，直接进入下一步进行引入账套。采用恢复账套，建账过程就可以简约，只输入主要参数即可。选择“用友U8V10.1”|“系统管理”，启动U8系统管理窗口。选择“系统”|“初始化数据库”。在初始化数据实例窗口，按照前面安装SQLServer2008时的设置，数据库实例为：bigatl；SA口令为：bigdata。单击“确定”后，系统提示“确定初始化数据库实例吗”时，选择“是”（如果曾经建过账，则会提示已经存在系统数据库，询问是否覆盖，相关提示均选择“是”即可），然后会等待一会，系统完成后出现登录界面。用“admin”用户登录（无密码）。登录后，按照案例输入建账信息，账套号输入“999”，账套号是关键信息。单击“下一步”，输入单位名称，其他信息不用输入。后面均单击“下一步”，使用默认值，一直到完成。单击“完成”，提示“可以建账了么”，选择“是（Y）”，系统将进行建账（如果与以前建账的账号相同，会提示删除以前的账套，这里选择删除），需要等待一段时间以后，才完成数据库建账(建账过程中，若提示已经存在某某数据库，均选择覆盖)。后面的设置均可以采用默认设置。建账过程完毕后，回到系统管理中。以上步骤，与建账是一致的，只是可以省略输入一些辅助信息，最主要的是要输入账套号。引入账套后，就使用了新引入账套的设置。2.引入账套在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择。出现选择账套引入目录时候时，选择默认即可，并覆盖前面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。然后按照案例进行操作，具体的阶段业务，要根据恢复的是哪个账套文件来确定。3.3.5财务分工、账套信息修改实验资料角色权限表角色代码角色名称角色权限DATA-MANAGER账套主管系统的全部模块权限91出纳业务财务会计：总账-出纳；总账-凭证-出纳签字；出纳管理92日常业务财务会计：总账；应收款管理；应付款管理；固定资产；出纳管理供应链：销售管理；采购管理；库存管理；存货核算人力资源：薪资管理；计件工资管理93采购业务基本信息:公共目录设置；公共单据财务会计：应付款管理；总账-账表-供应商往来辅助账供应链：采购管理；库存管理；存货核算94仓库业务供应链：库存管理95销售业务基本信息：公共目录设置；公共单据财务会计：应收款管理；总账-账表-客户往来辅助账供应链：售前分析；销售管理；库存管理；存货核算根据业务变化需要，可进行调整。财务分工，初始密码均设置为“123”。财务分工编号姓名角色主要业务权限所属部门01何沙（实验者本人的名字）账套主管负责财务业务一体化管理和业务处理工作。具有系统所有模块的全部权限。财务部02赵小兵出纳业务负责现金、银行账的管理工作。03孙胜业日常业务负责日常业务处理工作。04李天华采购业务主要负责采购业务处理工作。采购部05刘一江销售业务主要负责销售业务处理工作。销售部06陈瓜瓜仓库业务主要负责仓库管理工作。仓储部在实验中，主要由何沙（即操作者本人）来完成各项业务处理，需要出纳签字的由赵小兵完成，审核、记账的工作由孙胜业完成。实际工作中则具体按照岗位完成相关业务处理工作。实验过程1.角色设置(1)选择“用友U8V10.1”|“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，操作员输入“admin”，没有密码，然后登录。(2)在系统管理窗口，选择“权限”|“角色”，进入角色管理窗口(2)账套主管账套主管拥有包括总账在内所有子系统模块的处理权限，还包括修改账套、备份账套、管理年度账、设置操作员等系统管理权。(3)设置角色权限角色就相当于一个组，一个组里面可以拥有多个业务操作人员，给角色授权就相当于给这一个组的人统一授权。2.用户设置在系统管理窗口，选择“权限”|“用户”，进入用户管理3.设置操作员权限在系统管理窗口，点击“权限”功能下的子功能“权限”，进入操作员权限管理4.修改账套信息在系统管理下，以账套主管“01”，即以何沙的身份重新注册系统管理功能，日期选择2019年4月的日期，账套选择重庆两江科技有限公司选择“账套”|“修改”，进入修改账套参数过程。进入账套信息修改窗口，与建账时输入信息的方式是相同的，若有变化，在此完成修改（有些部分已经锁定，不能修改）。3.4基础设置3.4.1基础设置概述1.准备工作2.基础设置操作方法3.4.2系统启用实验资料按照要使用的业务，启动的模块如表3-8所示。表3-8启动模块表系统编码系统名称启用会计期间启用自然日期GL总账2019-042019-04-01AR应收款管理2019-042019-04-01AP应付款管理2019-042019-04-01FA固定资产2019-042019-04-01SC出纳管理2019-042019-04-01PA售前分析2019-042019-04-01SA销售管理2019-042019-04-01PU采购管理2019-042019-04-01ST库存管理2019-042019-04-01IA存货核算2019-042019-04-01WA薪资管理2019-042019-04-01实验过程系统启用设定用友U8应用系统中的各个子系统开始使用日期，只有启用的子系统才能被登录进行业务处理。系统的启用主要有两种方法：(1)创建账套时启用。这种方法在前面已经使用过。(2)在企业应用平台中启用。选择“用友U8V10.1”|“企业应用平台”，用账套主管身份登录。进入后选择左下部的“基础设置”，再单击左上部的“基本信息”，然后再选择“系统启用”3.4.3系统出错处理方法在应用U8过程中，有时候因为非正常关机或非正常退出等原因而出现系统出错。处理的方法是，用admin登录系统管理，然后选择“视图”|“清除异常任务”然后再选择“视图”|“清除所有任务”等等命令，清除系统的出错问题，具体可根据出错情况选择。对于单据类操作锁定的问题可以先登录U8企业应用平台，进入出错的上级功能，然后从企业应用平台进入系统管理，登录后先选择“清除单据锁定”，然后再选择“清除所有任务”完成错误的清除。还有一种处理方法是选“财务会计”|“总账”|“期末”|“对账”，在对账窗口下按“Ctrl+F6”，当提示“是否清除所有站点的锁定记录”后，选择“是”完成错误的清除。处理完成后再重新登录U8企业应用平台处理业务。3.4.4部门和人员档案设置实验资料重庆两江科技有限公司分类档案资料如下：1.部门档案部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门3制造中心生产管理101行政部综合管理301一车间生产制造102财务部财务管理302二车间生产制造2供销中心供销管理4物流中心物流管理201销售部市场营销401仓储部库存管理202采购部采购管理402运输部运输管理2.人员类别101：管理人员；102：经营人员；103：车间管理人员；104：车间工人。3.人员档案人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101孙正男管理人员行政部是102宋嘉女管理人员行政部是201何沙男管理人员财务部是是01202赵小兵女管理人员财务部是是02203孙胜业女管理人员财务部是是03301李天华女经营人员采购部是是04302杨真男经营人员采购部是401刘一江男经营人员销售部是是05402朱小明女经营人员销售部是501陈瓜瓜男经营人员仓储部是是06601罗忠男经营人员运输部是具体操作时，何沙改为操作者的名字。人员均为在职人员。是业务人员的，费用归属为所在部门，生效日期从2019年4月1日起计算。实验过程1.修改单位信息登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“本单位信息”，可以修改本单位信息。单位信息在建账时输入过，如果有错误信息或需补充信息，可以在这里更正或补充。2.部门档案设置登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”，弹出“部门档案”窗口，点击工具栏上的“增加”按钮，然后在窗口右边栏中录入部门编码、部门名称等信息3.人员类别设置在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”，弹出“人员类别”窗口，先删除系统预置的人员类别，然后单击“增加”功能，然后录入档案编码、档案名称等信息。4.人员档案设置在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”，然后单击“增加”功能，录入人员的相关信息3.4.5客户和供应商档案设置实验资料1.地区分类01：东北；02：华北；03：华东；04：华南；05：西北；06：西南；07：华中2.供应商分类01：原料；02：成品3.客户分类01：批发；02：零售；03：代销；04：专柜4.供应商档案供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员01重庆大江公司（简称：大江）01西南98462中行3367重庆市巴南区大江路1号410001采购部李天华02成都大成公司（简称：大成）01西南67583中行3293成都市青羊区大成路1号610001采购部李天华03南京天华商行（简称：天华）02华东72657