有关期货知识基本概念的认识与理解课件

有关期货知识基本概念的认识与理解contents目录期货市场概述期货品种与合约期货价格分析期货风险管理期货交易策略期货市场监管与法规01期货市场概述定义：期货市场是进行期货交易的场所，它由各期货交易所、结算所、期货经纪公司、交易者等构成。特点交易对象标准化：期货交易的商品都是标准化的合约，具有统一的规格、品质和交割方式。交易方式杠杆式：期货交易实行保证金制度，投资者只需支付一定比例的保证金即可参与交易。交易价格波动性：期货市场的价格波动较大，为投资者提供了更多的交易机会。交易时间连续性：期货市场实行24小时不间断交易，方便投资者随时进行买卖。期货市场的定义与特点发展随着时间的推移，期货市场逐渐扩大规模，交易品种不断增加，成为全球范围内重要的金融市场之一。现状现代期货市场已经成为一个高度发达、充满竞争和机遇的市场，吸引了大量的投资者和交易者。起源期货市场起源于19世纪中叶的芝加哥，最初是为了解决农产品价格波动问题而设立的。期货市场的历史与发展期货市场能够反映未来的供求关系，为商品价格提供参考。价格发现企业通过参与期货市场，可以规避价格波动的风险，实现套期保值。套期保值投机者通过预测市场走势，可以在期货市场上获得利润。投机获利期货市场为投资者提供了多样化的投资选择，有助于实现资产配置的多元化。资产配置期货市场的基本功能02期货品种与合约商品期货主要包括农产品、金属、能源等实物商品，反映了供求关系和物价水平。金融期货主要包括债券、汇率、股指等金融产品，反映市场利率、汇率和通货膨胀风险。其他期货如比特币、黄金等特殊商品，具有独特的特点和投资价值。期货品种的分类与特点包括交易单位、报价单位、最小变动价位等，规定了交易的基本规则。合约规格交割方式保证金制度分为到期交割和提前交割，决定投资者如何进行实物交割。通过缴纳一定比例的保证金来控制风险，保证金可以视市场波动情况调整。030201期货合约的组成与标准期货市场有固定的交易时间，一般为周一至周五的9:00-11:30和13:30-15:00。交易时间按照价格优先、时间优先的原则进行撮合成交，形成连续的交易价格。撮合交易期货交易需要进行结算和交割，一般在合约到期前进行实物交割或者现金结算。结算与交割期货市场实行保证金制度，投资者需要关注保证金账户的资金情况，以控制风险。风险管理期货合约的交易制度与流程03期货价格分析总结词通过研究商品的供需关系、政策因素、季节性因素等基本因素，预测期货价格走势的分析方法。详细描述基本面分析法主要关注商品的供需关系、政策因素、季节性因素等基本因素，通过研究这些因素来预测期货价格的走势。它是一种长期分析方法，适合于对市场趋势的分析和预测。基本面分析法通过分析历史价格、交易量等市场数据，预测未来价格走势的分析方法。总结词技术分析法主要通过分析历史价格、交易量等市场数据来预测未来价格的走势。它是一种短期分析方法，适合于对市场短期的波动进行分析和预测。详细描述技术分析法总结词利用统计学、数学等量化分析工具，对市场数据进行量化分析，预测未来价格走势的分析方法。详细描述量化分析法主要利用统计学、数学等量化分析工具对市场数据进行量化分析，以预测未来价格的走势。它是一种比较新的分析方法，适合于对市场进行精细化分析和预测。量化分析法04期货风险管理保证金制度是期货市场的一项基本制度，它要求投资者在买卖期货合约时按规定的比例缴纳保证金。这个保证金是作为履约的保证，以控制市场风险。保证金制度逐日盯市是指每日结算后，对持仓合约的盈亏进行盯市，以控制风险和调整保证金。如果账户的保证金不足，交易所在次日会进行强制平仓或追加保证金。逐日盯市保证金制度与逐日盯市止损策略止损策略是投资者在交易中遇到市场反向变动时，为避免损失扩大而采取的一种应对措施。常见的止损策略包括固定比例止损、技术止损和跟踪止损等。止盈策略止盈策略是投资者在达到预期盈利目标时，为及时锁定利润而采取的一种应对措施。常见的止盈策略包括固定比例止盈、技术止盈和跟踪止盈等。止损与止盈策略VS仓位管理是指投资者在期货交易中根据市场情况、自身风险承受能力和投资计划等因素，对持仓合约的数量和比例进行合理配置和调整。合理的仓位管理可以降低风险，提高收益。风险控制风险控制是期货交易中的一项重要任务，它要求投资者根据自身的风险承受能力和投资目标，制定合理的风险控制方案。风险控制方案应包括止损、止盈、仓位管理和风险管理等方面。仓位管理仓位管理与风险控制05期货交易策略通过同时买入和卖出不同月份、不同市场、不同商品或合约的期货和期权，以抵消现货市场上的价格波动风险，从而规避价格风险。套期保值策略是期货交易中最常用的策略之一，它通过在期货市场和现货市场之间建立对冲机制，以抵消价格波动对持有现货的风险。具体来说，套期保值者会在现货市场买入或卖出与期货合约相同数量、相同交割日期和相同交割地点的期货合约，以实现价格风险的转移和规避。总结词详细描述套期保值策略总结词利用不同市场、不同商品或合约之间的价格差异，通过低买高卖的方式获取无风险利润。详细描述套利交易策略是一种低风险、高收益的策略，它利用不同市场、不同商品或合约之间的价格差异，在低价格市场买入，高价格市场卖出，从而获取无风险利润。这种策略的关键在于找到价格差异的原因和规律，并快速做出反应，以捕捉到价格差异的机会。套利交易策略根据市场走势和预测，通过单一方向的买入或卖出获得未来价格变动的收益。总结词单边交易策略是一种高风险、高收益的策略，它根据市场走势和预测，选择一个方向进行买入或卖出，以获得未来价格变动的收益。这种策略需要对市场走势有准确的判断和预测，同时需要掌握好止损和止盈点位，以控制风险和收益的平衡。详细描述单边交易策略06期货市场监管与法规中国证券监督管理委员会是期货市场的监管机构，负责对期货市场的日常监管、风险防范和稳定。证监会监管期货交易所在证监会授权范围内，对会员和投资者进行自律监管，维护市场秩序。交易所自律监管中国期货业协会作为行业协会，协助证监会进行期货市场的监管，提供行业指导和自律管理。行业协会辅助监管期货市场的监管体系03《期货公司监督管理办法》证监会发布的办法，对期货公司的准入、运营、风险管理和监督等方面进行了规定。01《期货交易管理条例》国务院发布的条例，规定了期货市场的定义、交易规则、监督管理制度等内容。02《期货交易所管理办法》证监会发布的办法，对期货交易所的设立、运营、风险管理和监督等方面进行了规定。期货市场的法规与制度操纵市场包括单独或合谋集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖等行为，操纵期货交