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文档简介

第页共页收支业务管理制度第一章总则第一条为规范和加强企业的收支业务管理，提高资金的使用效益，保障企业的经济利益，特制定本制度。第二条本制度适用于企业内各部门和人员的收支业务管理活动。第三条企业的收支业务管理应遵循公平、合理、规范、高效的原则，确保企业资金的安全和合理使用。第四条企业应设立专门的收支业务管理部门，负责收支业务的监督和管理工作。第五条企业应建立健全的收支业务管理制度，明确各部门和人员在收支业务活动中的职责和权限。第二章资金管理第六条企业应根据自身经营特点和需要，制定适合的资金管理政策和措施，保证资金的合理运作。第七条企业应建立健全的资金流动制度，对日常收入、支出进行科学管理。第八条企业应确保资金的安全性，采取有效措施防止资金的损失和滥用。第九条企业应加强资金监督和审计工作，确保资金使用合法合规。第十条企业应合理规划和管理投资项目，提高资金利用效益。第三章收入管理第十一条企业应建立健全的收入管理制度，明确各部门和人员在收入管理中的职责和权限。第十二条企业应积极开展市场销售活动，增加收入来源。第十三条企业应建立健全的应收账款管理制度，加强对应收账款的催收工作，降低坏账风险。第十四条企业应加强对收入的核对和结算工作，确保收入的准确性和真实性。第十五条企业应做好税收管理工作，依法纳税，避免税收的漏缴和逃避。第四章支出管理第十六条企业应建立健全的支出管理制度，明确各部门和人员在支出管理中的职责和权限。第十七条企业应按照风险控制的原则，合理制定和执行预算，控制支出水平。第十八条企业应加强采购管理工作，优化采购渠道，降低采购成本。第十九条企业应严格审核和控制费用报销，杜绝虚报、冲抵等不当行为。第二十条企业应加强对合同管理工作，确保合同的履行和维护企业的合法权益。第五章监督检查第二十一条企业应建立健全的监督检查制度，加强对收支业务管理的监督和检查工作。第二十二条企业应定期组织内部审计，发现问题及时整改和处理。第二十三条企业应建立健全的内部控制机制，确保收支业务管理的规范和高效。第六章附则第二十四条本制度的解释权归企业所有。第二十五条本制度自颁布之日起生效。第二十六

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