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文档简介

北京S科技开发有限公司库存现金管理设计目录 12库存现金管理 12.1库存现金管理的概念 12.2库存现金管理的基本规定 22.2.1严格遵守库存现金限额 2 22.2.3单位的库存现金，不准以个人名义存入银行 22.2.4加强安全防范，确保现金的安全和完整 32.3库存现金管理的重要性 33北京S科技开发有限公司库存现金管理问题 33.1库存现金管理规章制度不完善 33.1.1缺乏现金管理意识 33.1.2信息失真，不能提供正确合理的依据 43.1.3现金流的流动性不强 43.1.4白条抵库严重 43.2现金管理问题存在的主要原因 53.2.1企业不规范使用现金交易 53.2.2企业现金管理目标不明确 53.2.3阶段性现金持有量过大 54北京S科技开发有限公司库存现金管理设计思路 64.1建立科学的现金控制体系 64.2保障现金的安全性、完整性、合法性和效益性 64.3坚定企业战略发展规划 74.4提高公司现金的流动性 75结论 7致谢 错误!未定义书签。12库存现金管理22.2库存现金管理的基本规定库存现金管理。(1)小金库指的是不在会计部门立非法账户。(2)白条抵库，指的是不符合财务条例和33北京S科技开发有限公司库存现金管理问题4分析方法,在现金的筹集、使用和分配上缺少科学性，有时资金的筹集匮乏，北京博学创新科技发展有限公司发生的日常经营白条抵库是这些企业经常53.2现金管理问题存在的主要原因64北京S科技开发有限公司库存现金管理设计思路74.3坚定企业战略发展规划4.4提高公司现金的流动性5结论8持续壮大。[3]商敏，徐小东，朱福君，姜牧奎.加强企业现金管理的对策[J].人力资源管[5]交通银行智慧现金项目组.商业银行库存现金营运风险与效益应用研究[J].福

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