会计出纳的工作职责_第1页
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文档简介

第页共页会计出纳的工作职责主要包括以下几个方面：1.会计日常操作管理：会计出纳负责根据公司会计政策和程序，处理和维护日常会计操作。这包括记录和核对公司的财务交易，如收款、付款、报销和借贷等，并确保其准确性和及时性。此外，会计出纳还需要准备和维护各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。2.财务管理和预算控制：会计出纳负责制定和执行公司的财务管理政策和程序，监控和控制公司的财务预算。这包括制定财务指标和预算计划，审查和分析实际财务结果与预算的差距，并提供相关的报告和建议。此外，会计出纳还需要与其他部门合作，确保公司在财务方面的运作符合预算和财务目标。3.税务管理和申报：会计出纳负责管理和处理公司的税务事务。这包括编制和提交各类税务申报表，如增值税、所得税和城建税等，确保公司的税务申报合规和及时。此外，会计出纳还需要与税务机关进行沟通和协调，处理税务相关的问题和事项。4.现金管理和支付控制：会计出纳负责管理和监控公司的现金流动。这包括进行日常的现金管理，如收款、付款和银行存取款等，确保公司的现金流动充足和合理。此外，会计出纳还需要制定和实施支付控制措施，防止公司的资金被滥用或失误。5.账户和对账管理：会计出纳负责管理和维护公司的账户和对账单。这包括记录和核对公司的银行账户、现金账户和其他账户的交易，确保其准确性和完整性。此外，会计出纳还需要与银行和其他金融机构进行对账，核对账户余额和交易记录。6.费用管理和成本控制：会计出纳负责管理和控制公司的费用和成本。这包括审查和核实各类费用支出和成本报表，如差旅费、办公用品和采购等，确保其合规和合理。此外，会计出纳还需要与相关部门合作，优化费用和成本结构，提供相关的报告和建议。7.财务审计和核对：会计出纳负责参与公司的财务审计和核对。这包括提供必要的财务数据和报表，协助审计师进行财务审计和核对，确保公司的财务信息的准确性和可靠性。此外，会计出纳还需要跟踪和处理审计师的审计发现和意见，改进公司的财务管理和运作。8.其他相关工作：根据企业的具体需求和要求，会计出纳还可能承担其他相关的工作职责。这包括参与财务管理和决策的讨论和分析，提供相关的财务报告和数据分析等。综上所述，会计出纳的工作职责涵盖了日常会计操作管理、财务管理和预算控制、税务管理和申报、现金管理和支

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