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文档简介

公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单”,填写"用款申请单”,列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包(1)住宿标准(金额单位：元。下同):特区总经理实报实销(含副总经理，下同)其余人员(2)伙食补助费：特区总经理实报实销经理其余人员(3)市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市实报实销其余人员(一)住宿费报销办法(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市(三)交通费报销办法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过8小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；(4)陪同重要客人外出的；(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，(五)其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为四、补充规定4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天18

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