酒店预算成本解析课件

投资项目所在地（省、市、县、区、路）:投资者姓名：年龄：

性别：

投资者：□个体投资□合伙投资□企业投资投资者从业背景：投资者实力：投资者理念：1、是否充分认可加盟：2、期望标准加盟店还是有自己的设计偏好：3、是否会自行或者安排亲属参与管理：45、是否愿意使用总部标准的设施、设备、酒店用品：本次拟加盟品牌:□格林东方酒店□格美酒店□格雅酒店

□格菲酒店□格林豪泰酒店

□格林智选酒店□格盟酒店□青皮树酒店□贝壳酒店1.1酒店预算成本解析二．格美集团旗下品牌（仅供参考）旗下品牌品牌定位大堂要求酒店辅助设施要求客房数量要求客房面积房价格林东方酒店四星级精品酒店≥400㎡商务中心

会议室（大中小各一）高雅餐厅

健身房

洗衣房

书吧

美容SPA≥120间30-40㎡300-600元格美酒店中高档商务酒店≥200㎡开放式餐厅

咖啡音乐吧

健身房

商务书吧

休闲商务区

洗衣房，会议室等80-100间25-30㎡280-350元格雅酒店中高档时尚≥200㎡开放式餐厅

咖啡音乐吧

健身房

商务书吧

休闲商务区

洗衣房，会议室等80-100间25-30㎡280-350元格菲酒店中高档休闲≥200㎡开放式餐厅

咖啡音乐吧

健身房

商务书吧

休闲商务区

洗衣房，会议室等80-100间25-30㎡280-350元格林豪泰酒店中档商务酒店≥300㎡商务中心

会议室

早餐厅

健身房

书吧

洗衣房≥100间22-24㎡180-350元格林智选酒店快捷酒店≥150㎡商务中心

早餐厅

洗衣房≥80间18-20㎡150-300元格盟酒店中高端酒店≥120㎡商务中心

早餐厅

洗衣房≥80间≥16㎡150-400元青皮树酒店青春靓丽时尚酒店≥150㎡商务中心

早餐厅

洗衣房≥80间25-27㎡150-300元贝壳酒店年轻多彩≥60㎡无≥30间≥13㎡99-260元备注：早餐位数量是客位数的30%-40%酒店预算成本解析

二．

加盟费用

1.加盟费

标准2000-3000/间（格林东方，格美，格雅，格菲标准3000-5000/间）一次性收取2.保证金12万参加加盟商会议返还4万一次性收取3.工程指导费2万一次性收取4.系统安装费3万中央预订系统和酒店管理系统及财务等管理系统一次性收取5.开业指导费9000元开业前质检和运营指导费一次性收取6.系统维护费1.2万/年7.宣传费用4500/年8.酒店管理人员服务费收取方式见下页。9.品牌使用及管理费6%，使用公司方店长优惠至5%10.中央预订费10元/间/晚（达到公司奖励政策标准，可根据政策享受优惠）前五项一次性收取费用（30+8+2+3+0.9）40.9万

酒店预算成本解析1.格林豪泰系列

城市房量

1类城市1.5类城市2类城市3类城市4类城市5类城市小于7015,00014,00013,00012,00011,00010,00070至9016,00015,00014,00013,00012,00011,00090以上17,00016,00015,00014,00013,00012,000调整规则：1、将全国所有省市划分为1-5类城市（6类层级）（从中国城市新分级名单查找）2、根据城市类别不同再根据房间数量划为三挡：小于70间、70-90间、90间以上3、每上升一个城市类别或房量上升一档，酒店管理人员服务费上升1000元4、外派店长根据公司服从异地安排补贴政策由加盟酒店支付外派补贴5、县级城市按照95%收取费用2.格林东方

美雅菲系列

城市

房量

1类城市2类城市3类城市小于等于10018,00016,00015,000100以上20,00018,00017,000调整规则：1、将全国所有省市划分为1-3类城市（3类层级）（从中国城市新分级名单查找）2、根据城市类别不同再根据房间数量划为三挡：小于等于100间、100间以上3、每上升一个城市类别或房量上升一档，酒店管理人员服务费上升3000元4、外派店长根据公司服从异地安排补贴政策由加盟酒店支付外派补贴5、县级城市按照95%收取费用格美集团管理人员收费标准

酒店预算成本解析酒店人员配置建议表（仅供参考）说明：以下人员配比建议均按100%出租率得出序号职位 房间数65间及以下66-80间81-100间101-120间121-140间141-160间161及以上1店长/店助11111112前厅经理01111113前厅副理——————11114前台接待员44556675保安12222226厨师01111117厨工1——————1118餐厅服务员01111119客房经理011111110客房服务员56789111211PA011222212工程112223313销售主管111111114销售员————————112合计

14202326303336酒店预算成本解析备注：1、员工数需根据平均出租率的变化调整：员工数=房间数*平均出租率*人房比；1.1人房比建议在0.2-0.25之间；例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为82.3%，则该酒店人员配比建议为：16—20人；

核算方法：100*82.3%*0.2=16人；100*82.3%*0.25=20人。2、客房服务员人数=房间数*平均出租率/20*7/6+中班人数；2.2公式中20代表：服务员每天打扫房间数上限；2.3公式中7/6代表：服务员做六休一，倒班所需人员；2.4中班人数建议1-2人；例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为90%，则客房服务员人数建议为：100*90%/20*7/6+1=6人。3、如果酒店自有停车场，可视酒店实际情况增设1-2人；4、酒店在新店筹备期（开业3个月前）由于人员的不稳定可以多招聘1-2名基层员工做为储备；5、酒店副职管理人员需逐步取消，可由2名以上优秀员工轮岗管理，轮岗期间可给予200-300元的补贴；6、该人员配置表适用于：格林豪泰商务酒店、格林豪泰快捷酒店、格林豪泰贝壳酒店、格林豪泰酒店公寓、青皮树酒店酒店预算成本解析三.酒店前期装修投入分析（仅供参考7--16页）

造价分项（100间房）报价（单位元）卫生间9666客房16454装修公司利润及税收3503家具3905大家电4050每间房报价（除公摊）37578大堂厨房及走道厨房设备450240外墙部分106232公共部位水电报价23100弱电部分341363店招部分125000机电部分665000公摊合计公摊平分19188平均每间房56766

酒店预算成本解析

四.酒店运营成本分析（仅供参考）

项目明细主要构成年营业收入客房业务收入+餐饮收入+会员卡收入+小商品收入+其他收入营业税附加5.5%人力成本管理服务费1万/月+房间数*0.25*当地工资（按最低档五线城市核算）客耗成本5%（客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他）能耗成本12%（水及排污费+电+天然气+市政供暖等）维护成本2%(根据酒店年限维护费用不等，一般每年不高于1.5%）其他成本2%（公共区域用品及办公消耗品等）特许经营使用费（选择公司方店长）5%合计支出

其他收入

会员卡销售

房间内商品销售

早餐收入

五．加盟流程1.签订意向合同，缴纳全款费用，项目启动2.加盟商提供项目租赁合同，图纸以及个人资料，法务部进行审核，并评估房屋风险3.设计部根据图纸进行排房，并进行平面布局，其中格林东方，格美，格雅，格菲有设计费用，费用收取方式以公司为准。（可公司，可自行）4.工程部进行第一次实地工程考察，并提出装修等方面的建议及要求5.运营部对周边市场进行考察，并形成运营报告6.公司根据法务部，设计部，运营部，工程部以及投资发展部进行评估审核合同，通过后缴纳费用，项目正式启动。7.加盟商对物业进行装修，工程部对项目进行五次现场指导。8.开业前两个月左右，店长到店。进行前期宣传，人员招聘培训等开业筹备工作酒店预算成本解析装修前期成本造价解析：（仅供参考）一、外立面1、招牌店招一般控制在1100~1200元/平米如20米*2米=40平米40*1200=48000元加侧招+门招（具体尺寸根据现场实际情况来定）正常三招做下来：造价在10万-15万2、外立面基层处理水泥砂浆找平36元/平米外墙防水腻子批崁外墙乳胶漆（立邦肥沃大地）1底2面涂刷35元/平米外立面GRC窗框线条（12cm宽）的外包装46元/米，屋檐顶部（70cm）GRC线条110元/米3、窗建议采用塑钢窗（5+6+5）系列中空隔音平开窗，造价在300~320元/平米，千万不能用180~200元/平米的塑钢窗（这些都是回收回炉的再生品，无法使用）酒店预算成本解析二、大堂1、吊顶一般吊顶为85元/平方，造型吊顶为110元/平米2、墙面按内墙乳胶漆施工工艺22元/平米，按洞石或玻化砖的铺贴工艺为150元/平米3、地坪按玻化砖施工工艺800*800的规格计价为每平米160元左右，当然这要看所购买的玻化砖品牌与质地来定4、大堂灯具一般设置吊灯一至两个（每个按3000元计价），其余按纵向、横向间距1.2米设置LED简灯约为78个每盏灯为5瓦28元

总造价:造价在30万-50万酒店预算成本解析三、客房1、卫生间墙地砖为每平米100元（其中70元为墙地砖价格、30元为辅料和人工费），按展开面积计算大概为11平米1100元，地砖为4平米同样按100元计价400元，卫生间防水按每平米26元计算应该为15平米390元；坐便器（600元）、洗脸盆（260元）、台盆面板支架（500元），干湿分离淋浴房按每间900元、花洒龙头加热带雨林700元每套，卫生间吊顶100元/平米，一般按4平米计算，排气扇120元/个，客房卫生间门850元/扇，累加设备安装费300元，加卫生间隔墙24平米每平米110元，总计为2640元。卫生间造价在9700元左右。2、客房地板一般以15平米计算按每平米60元计价为900元家具配置齐全的话为全套3300元/套电视机为2000元每台基本上出来一间客房的费用在4万左右。酒店预算成本解析四、其他电梯，一般按100间客房配置需电梯2部，每部按25万元；消防，按每平米100~120元投入费用计价即可；热水系统，按100间客房来设置一般配置热水箱20吨，主机25P~30P之间，价格7000~7500元（7000为增压系统、7500为变频系统）拿以上案例来计算的话增压系统为14万元，变频系统为15万元弱电系统100间客房一般需25万元左右（包括网络、电话、监控背景音乐、电视信号）另加WiFi全覆盖需增加65000元之间。网络：AC+AP。AC：控制器为1万。AP:布点门：桥洞立雪板门，40公斤重，厚度5公分，实木门。电子锁：公司制定的三个品牌。（创佳，爱迪尔，必达）三种品牌。造价在300-500之间，其中爱迪尔造价最贵，预计在500左右。

走道地毯：公司走道地毯价格在110平/元家具：公司要求必须要统购卫生间：1.干湿分离2.污废分离3.冷热水管分开（冷热水管不低于5公分）4.防水（GS弹性防水涂料，涮两边，每一遍都要做防水实验，每一次防水实验要做48小时。两次防水涂料粉刷的时候要交叉刷。淋浴房刷到顶部，卫生间区域刷1.8米）酒店预算成本解析五：运营成本（包括洗涤费用、客耗品、早餐）

洗涤成本可以根据城市的具体情况去了解，公司标准配置是布草6件套，基础数据为：床单-1.2元、被套-1.5元、枕套-0.3元*2、毛巾-0.3元、浴巾-0.5元、地巾-0.35元（4.45元）客耗品是公司的采购部门提供标准，10个物品：拖鞋-1.2元*2、擦鞋布-0.2元*2、茶叶包-0.25元*2、梳子-0.3元、浴帽-0.2元、牙刷0.5元*2、肥皂-0.3元、信纸-0.1、针线包0.1（5.3元）

六：经济型酒店淋浴可按0.3立方米/床/日计算，有大型餐饮，浴场需要另行调整。冷水水箱采用装配式不锈钢，水箱容积根据酒店客房数量与生活设计用水量确定，一般10—20吨，底部设排污口，室外须保温。生活热水用水量标准按床位计算60度热水120-160L/床/日，按淋浴出水点数量计算50度水145-195L/床/日。加热设备出水口水温不低于55-60度，不高于75度，可以根据季节调整，降低能耗，客房内配水点水温不低于45度，出水口水温与配水口点水温温差不大于15度。客房空调用1.5匹-2匹(客房面积18-20平米用1.5匹，客房面积20平米以上建议用2匹）七：早餐可以根据公司提供的标准和要求：自助早餐品种（成本可以控制在6-8元/人）酒店预算成本解析经营指标预算表—科目说明项目说

明出租率客房的综合出租率=当日出售的客房数÷酒店可供出售的房间总数X100%平均房价实际平均房价=（客房总收入/出租客房数）*100%房间数收益收益=平均房价*月平均出租率

营业收入

营业收入=客房业务收入+餐饮收入+会员卡收入+小商品收入+其他收入

1.客房业务收入

客房业务收入=净房金收入+电话费收入+洗衣收入

a、净房金收入

净房金收入=出租率*平均房价*酒店房间数*当月天数

b、电话费收入

当月客人电话费收入

c、洗衣收入

当月客人洗衣收入

2.餐饮收入

酒店当月餐饮收入

3.会员卡收入

酒店当月售卖会员卡收入

4.小商品收入

酒店当月销售小商品收入

5.其他收入

其他收入=招商租赁收入+其他

a、招商租赁收入

酒店当月转租租金收入（注意租金有无递增变动）

b、其他

酒店其他收入（如服务咨询收入、停车费收入、服务费、会议收入等）

营业成本及费用

与酒店经营直接相关的成本及费用

1.营业税及附加

请按照当地实际税率填写

2.人力成本

人力成本=工资+员工福利费+社会保险费等+员工宿舍费+员工餐+其他

a、工资

酒店当月支付的员工工资（奖金）

b、员工福利费

健康证体检报销、店庆活动、员工生日礼物等福利性开支

c、社会保险费

国家规定的员工社会保险，此处填写公司承担部分，不包括个人应缴的部分

d、员工宿舍费

员工宿舍租金、水费、电费、取暖费等

e、员工餐

员工餐费用，与餐厅客用原材料成本区分，单独列示

f、其他人力成本

招聘费、培训费、劳务费、职工教育费，店长外派补贴酒店预算成本解析

3.客房耗用

客房耗用=客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他

a、客房布草损耗折旧

购买布草基本为大额统购，从购买使用开始，按一年摊销（单月成本=购买金额/12个月）

b、客房一次性用品

客房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等当月的消耗数；来源于客房主管每日的统计表；注意看本表底部平均客房一次性耗品的值是否合适，一般以4~4.5元/间为标准数据，如果当月平均值超过6元/间请严格审核原因

c、客房布草洗涤费

当月客房布草的洗涤费，注意与出租率配比，注意看本表底部平均每间洗涤费的值是否合适，一般以4-4.5元为标准，如果当月平均值超过6元/间请严格审核原因

d、低值易耗品

低值家具(后期采购的小额灯具等)、低值设备(如电吹风等)

e、清洁用品

购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等费用

f、其他客房耗用

客用印刷品、赠送客用水果等费用

4.能源燃料费

能源燃料费=水及排污费+外购热水费+电费+煤气及天然气费+市政供暖费+其他能源费用

a、水及排污费

酒店当月所用水费及排污费

b、电费

酒店当月所耗电费

c、煤气及天然气费

酒店当月所耗煤气或天然气费用

e、市政供暖费

酒店当月所耗市政供暖费用

4.餐饮成本

餐饮成本=原材料+餐饮耗用

a、原材料

餐厅客用食品原材料、油、酒水等

b、餐饮耗用

餐厅布草(餐厅桌布等)、餐饮布草洗涤费、器皿、厨房用具(如刀具等)

5.维修维护费

酒店维修购买的材料费、人工费、更换零配件费用等，随着酒店年限的增加会相应增加，3-4年内维修费占到营业收入的1.5%则可认为费用过高，需要特别审核，分析维修费用的组成，细化项目，针对性的控制

6.通讯费

通讯费=有线电视费+上网费+电话费+其他

a、有线电视

有线电视费用

（如有线电视费是按年支付，则应按支付金额除以12个月的平均值填写）

b、上网费

上网费（光纤费）

（如上网费是按年支付，则应按支付金额除以12个月的平均值填写）

c、电话费

当月发生电话费费用

d、其他

当月其他通讯费用酒店预算成本解析

7.广告宣传费

电视、广播、报纸杂志、宣传单页、户外广告、销售用的礼品等

8.公共设施费

公共设施费=垃圾清理费+电梯维保费用+消防维保费用+绿化费+控虫费+其他

a、垃圾清运费

垃圾清运费（一般为年付或半年付，按对应期间数分摊）

b、电梯维保费用

电梯维保费（一般为年付或半年付，按对应期间数分摊）

c、消防维保费用

消防维保费（一般为年付或半年付，按对应期间数分摊）

d、绿化费

植物摆放费用、市政绿化费、租赁花草费等

e、控虫费

控虫费

f、其他

其他公共设施费

9.行政费用

行政费用=办公费+保险费+差旅费+业务招待费+中介佣金+其他

a、办公费

办公文具用品、购买发票、印制名片、各种单据、饮用水等日常办公费用

b、保险费

酒店保险费

（一般为年付，按对应期间数分摊）

c、差旅费

差旅费补贴、市内交通费

d、业务招待费

业务招待费（有节假日的月份适当增加预算金额）

e、中介佣金

每月支付的酒店中介佣金费用

f、其他

会务费、运杂费、汽车费用等

10.其他成本

其他成本=小商品成本+其他

a、小商品成本

小商品成本，低于小商品收入的50%

b、其他

其他酒店可能发生的费用（如酒店需要租用某种设备等）

非营业收入

非营业费用

非营业费用=折旧费+摊销费用+建筑物租金及管理费+其他费用（品牌使用费）

1.折旧费

酒店固定资产的折旧费用

2.摊销费用

摊销费用=工程摊销+无形资产摊销a、工程摊销酒店工程款摊销

b、无形资产摊销酒店无形资产摊销

3.建筑物租金及管理费

酒店当月的房租及物业管理费

4.其他费用(品牌使用费)

可将每月品牌使用费填入酒店预算成本解析案例分析

1.5线城市，客房100间，单间客房装修成本预估在6万元，租金成本每年120万元，年Rerpar在160元，人均工资4000元，请问投资成本几年可收回？（按照格林豪泰客耗标准和人员满配计算）酒店