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第页共页标准的部门出纳岗位职责范本部门出纳岗位职责范本一、岗位概述部门出纳是负责日常企业资金收支管理的岗位，主要负责款项的收取、支付以及相关账务的处理和记录。出纳是企业财务管理中重要的一环，需要具备严谨的工作态度、准确的账务处理能力和出色的沟通协调能力。二、岗位职责1、负责日常款项的收取和管理：1.1接收来自客户、供应商和其他企业的款项，并开具相应的收款凭证；1.2定期核对客户、供应商和其他企业应付款项，及时跟踪和催收；1.3确保所收取款项的及时入帐，并及时更新相关账户余额。2、负责日常款项的支付和管理：2.1根据企业的支付指令，准确支付各项费用和款项，并开具相应的支付凭证；2.2核对供应商的应收款项，并及时付款；2.3确保支付款项的及时出帐，并及时更新相关账户余额。3、负责日常收支账务的处理和记录：3.1准确记录每一笔款项的来源、用途和日期，并进行分类整理；3.2及时更新财务系统中的账务信息，并确保账务准确性和完整性；3.3定期编制资金状况表和现金流量表，并汇报给上级领导。4、负责银行和现金的管理：4.1管理企业的银行账户，包括开户、销户、签约、授权等；4.2管理企业的现金流，保证现金的安全和周转；4.3协调与银行的资金结算，确保款项的准确入出。5、负责相关报表的编制和报送：5.1定期编制和报送现金收支报表、资金周转报表等；5.2配合财务部门进行年度财务报表的编制和审核。6、协助审计工作：6.1提供相关资料和信息，配合内外部审计人员的工作；6.2对审计结果进行解答和整理，并提出改进意见和措施。7、参与企业财务管理工作：7.1参与企业的日常财务决策，提供资金情况和预测；7.2协助财务部门进行预算编制和执行，控制企业的资金使用。8、配合其他相关工作：8.1配合内外部相关部门的工作，提供必要的支持和协助；8.2完成上级领导交办的其他工作。三、任职要求1、具备财务或相关专业的本科及以上学历；2、具备一定的财务会计知识，熟悉相关法律法规和政策；3、熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4、具备良好的数学和逻辑思维能力，严谨细致的工作态度；5、具备较强的沟通协调能力和团队合作精神；6、有一定的财务工作经验者优先考虑；7、具备扎实的英语听说

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