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文档简介
单位财务制度:机关事业单位财务制度
Xxx财务治理制度
为进一步加强机关财务治理,提高机关经费使用效益,标准财务收支行为,保证机关正常工作秩序,特制定本制度。
1、xxx财务工作在主任领导下,由主管主任详细负责,实行一支笔收支。
2、财务工作的日常治理由会计负责。详细负责帐务的登记录入、对资金使用的初审以及资金的保管、接收和支出。
3、xxx工作所发生公务费用必需经主管主任批准方可报销。费用报销单据原则上一律为有税务部门税印的国内正式单据,杜绝白条子报销。
4、费用报销审批一般程序:报销时,经办人要在单据上签字,并注明此项开支事项的缘由和用途,经会计审核,主管主任审批后,方可报销,
5、工作人员在进展公务活动时自己垫付的资金,要准时告知主管主任并签字,过期不予报销。
6、工作人员如有工作需要借支公务费用时,须经主管主任批准后,方可向会计借支,并出具收条。公务完毕后,应准时将相关票据送主管主任处进展签批,并依照规定到会计处进展核销,归还借支资金。擅自借支不能准时收回的资金由会计自行负责,发生重大问题追究会计责任。
7、各科室需要购置机关办公用品时,要事先列出规划,经主管主任批准后由会计统一购置。购回物品后必需严格办理登记手续。未经批准,不得擅自购置办公用品。因紧急工作需要而又临时没有的办公用品,经主管主任批准,详细需要人员可直接购置,之后由会计统一进展登记、报销。
8、因工作需要发生的差旅费用,需由会计审批后,经主管主任签字同意,方可报销。机关工作人员出差须在返回后3日内到会计处报账,因特别状况不能按时报账的,应说明理由。超过一周未与主管主任沟通,不予报销。
9、对外单位人员来机关进展公务活动需要款待的,要坚持勤俭节省,不铺张铺张的原则,根据标准,从简款待。来客一律经主管主任同意前方可安排款待。
10、完善固定资产治理制度。综合科要对单位的财产、设备、物品定期进展清查登记、盘点,以免微机、设备、物品等私自转让、外借和流失。
11、实行每周签审制度,每周五会计都要自觉向主管主任汇报收支状况,同时签批相关票据。
12、主管主任和会计要定期向主任汇报财务收支状况。
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