赊销账款管理制度范文_第1页
赊销账款管理制度范文_第2页
赊销账款管理制度范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页赊销账款管理制度范文一、目的及依据1.1目的：为了规范赊销账款管理，明确相关职责，确保资金安全和账务准确，增强公司与客户的合作关系，提高资金回收率。1.2依据：《公司赊销账款管理制度》是根据国家相关法律法规和公司内部管理规定制订的。二、适用范围2.1本制度适用于公司所有与客户之间的赊销账款管理。2.2所有相关职责人员必须遵守本制度。三、主要内容3.1客户资格审查3.1.1对于申请开立赊销账款的客户，必须经过严格的资格审查。3.1.2审查内容包括客户的信用状况、经营情况、还款能力等。3.1.3审查结果纳入客户档案并定期复审，若客户信用状况不良或经营情况不稳定，需要采取相应的管理措施。3.2赊销额度和期限3.2.1客户的赊销额度和期限由公司财务部门根据客户资格审查结果进行评估和设定。3.2.2赊销额度和期限需要经过相关部门审核通过后才能生效。3.2.3赊销额度和期限的调整需要经过相关部门批准并及时通知客户。3.3赊销账款的管理3.3.1赊销账款必须通过正规的销售合同、销售单据等方式进行记录。3.3.2客户在约定的期限内需按照合同约定进行付款，并确保付款及时、准确。3.3.3赊销账款的核对和清算由财务部门负责，确保账务准确无误。3.3.4对于长期拖欠账款的客户，需要及时采取催收措施，并按照相关规定进行逾期利息计算和追偿。3.4赊销账款的回收3.4.1赊销账款的回收由财务部门负责，按照约定的方式和时间要求进行回收。3.4.2若客户无法按时回收赊销账款，需要采取相应的法律手段进行追讨。四、责任和义务4.1公司管理层负责制定赊销账款管理制度，并监督执行。4.2财务部门负责赊销账款的核对、清算和回收工作。4.3销售部门负责客户资格审查和赊销额度的设定。4.4相关职责人员在工作中必须遵守公司的赊销账款管理制度，确保操作规范和责任到位。五、附则5.1公司对于赊销账款管理制度的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论