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文档简介

第页共页财务出纳的岗位职责财务出纳职能范本财务出纳的岗位职责主要包括以下方面:1.现金管理：-负责日常现金收付款事项，包括接受和验证现金、支票和银行存款等；-跟踪现金流量，确保现金的充足性和合理使用；-准备现金报告，记录现金收支情况，及时通报上级。2.银行账户管理：-管理公司的银行账户，包括开设、关闭和注销银行账户；-检查银行账户余额和交易明细，确保账户的准确性和安全性；-协调与银行的关系，处理资金调拨、支票兑付等事宜；-定期核对银行对账单，解决账户差异和纠正错误。3.账户核对和记录：-检查和审核财务文件和账册的准确性，包括日记账、总账和子账等；-登记和更新账户交易，包括收入、支出、借贷、应收账款和应付账款等；-协助编制财务报表和报告，如资产负债表、利润表和现金流量表等。4.收款和付款管理：-确保按时和准确地收取和支付款项，包括现金、支票、银行转账和电子支付等；-检查和审核付款申请和收款单据，遵循内部控制制度和法律要求；-同时跟踪和核实应收和应付账款，催收欠款或与供应商协商付款事宜。5.税务申报和缴款：-跟踪和了解相关税务政策和法规，准备和提交税务申报表；-计算和缴纳各项税款，如增值税、所得税和印花税等；-跟进并处理税务部门的税务审计和咨询，确保公司合规运营。6.会计资料归档：-整理和归档财务会计文件和资料，如凭证、发票、银行对账单和报表等；-保证会计资料的安全性和完整性，便于审计和查询；-撰写和整理财务管理文件和报告，如操作手册和操作流程等。7.内部控制和审计支持：-配合财务主管建立和完善内部控制制度和流程，保证财务管理的规范和高效；-提供财务数据和资料支持内外部审计，解答审计师的财务问题；-参与公司财务管理改进项目，提出建议和改进建议。总的来说，财务出纳在公司财务管理中起着至关重要的作用，要求他们具备专业的财务知识和技能，

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