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文档简介

第页共页中学现金会计工作职责模版职责一：现金收付记录1.负责监督和记录学校现金收付情况，确保所有现金交易都被准确记录并及时处理。2.负责向学校管理部门提供准确的现金收付报表，确保报表的准确性和及时性。3.维护现金收付相关的文件和记录，包括现金收据和付款凭证等，并妥善保管。职责二：现金日记账管理1.负责维护学校的现金日记账，及时记录现金收入和支出的信息。2.确保现金日记账的准确性和完整性，及时更新并进行核对。3.定期对现金日记账进行审查和整理，发现问题及时向上级报告并协助解决。职责三：现金控制和风险管理1.负责制定和执行学校现金控制政策和程序，确保现金的安全和有效使用。2.严格控制现金流动，确保每一笔现金交易都经过授权和核准。3.对学校现金风险进行评估和管理，采取合适的措施防范潜在风险。职责四：银行资金管理1.负责学校银行账户的管理，包括开户、销户、账户查询和资金调拨等。2.协调与银行进行资金的存取和转账操作，确保资金的安全和便利使用。3.定期核对学校银行账户和银行对账单，发现差异及时进行调整和处理。职责五：财务报表编制1.负责编制学校现金收支表、资金流量表等财务报表，确保报表的准确性和及时性。2.分析和解释财务报表，提供相关的财务分析和建议，为学校决策提供参考。3.配合学校内外部的财务审计工作，提供相关的财务资料和解释。职责六：学校预算管理1.参与学校预算的制定和执行过程，协助编制预算指标和控制标准。2.监督和控制学校预算的执行情况，及时调整和报告预算执行情况。3.协助学校管理部门进行预算的分析和解释，提供相关的财务咨询和建议。职责七：其他职责1.参与学校财务制度和流程的建立和改进，提出合理化建议和改进建议。2.协助学校内外部审计和财务检查工作，提供相关的财务资料和解释。3.参与学校财务培训和知识普及工作，提高学校财务管理水平和意识。以上是中学现金会计工作的职责模版，通过执行以上职责，中学现金会计能够准确、及时地记录、管理和监控学校的现金流动情况，并提供财务报表和分析，为学校的决策提供支持和参考。

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