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文档简介

第页共页私募基金托管协议一、协议背景甲方为私募基金管理人，根据相关法律法规和监管要求，需要将所管理的私募基金委托给乙方进行托管和监督。本协议旨在明确双方的权利义务，保障基金资产的安全和合规运作。二、基金委托事项1.基金委托范围：甲方将所管理的私募基金的资金和证券账户委托给乙方托管，包括但不限于基金的募集资金、投资资产和收益等。2.委托期限：本协议自签署之日起生效，有效期为＿＿年，届满后可根据需要进行续签。3.基金账户：乙方应在接到基金委托后，为甲方成立基金资产专用账户，并进行相关账户的开立、销户、资金划转等操作。乙方应根据甲方的指令，对基金账户进行管理和操作，记录和报告账户资金的历史记录和变动情况。4.基金资金监督：乙方应对基金资金的使用情况进行监督和核查，确保资金的合规运作。乙方应按照甲方的指令，对基金资金的划付、调拨、还款等操作进行认真审查和记录，确保基金资金的安全和正确使用。5.基金证券托管：乙方应根据甲方的投资决策，负责基金投资的证券托管工作，包括但不限于证券账户的开立、交易执行、资产估值、证券清算等。三、资产安全保障1.资金安全：乙方应对基金资金进行尽职调查，并采取合理的措施确保基金资金的安全，包括但不限于建立风险控制体系、制定资金划付和资金流动的流程和规定、设置及时报警机制等。2.证券安全：乙方应采取适当的措施确保基金证券的安全，包括但不限于设立专门的证券账户、建立证券监控和风险防控体系、及时报告和处理异常交易行为等。3.报告和通知：乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告基金资金和证券的情况，包括但不限于每日资金和证券的余额、交易记录、投资收益等。乙方还应及时向甲方报告重大事件和风险提示，并根据需要向甲方提供与基金托管有关的文件和资料。四、费用与报酬1.托管费用：甲方应按照约定，支付给乙方基金托管的费用。费用的具体数额和支付方式双方另行协商确定。2.报酬与奖励：乙方在履行基金托管职责的过程中，可以享受由基金投资所产生的投资收益。甲方应按照约定，向乙方支付相应的报酬与奖励。五、违约责任1.违约责任：任何一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。对方可以要求违约方立即停止侵害行为，并承担相应的违约金。2.不可抗力：若因不可抗力因素导致无法履行本协议的，双方不承担违约责任，但应在合理范围内尽力妥善处理。六、协议生效与解除1.协议生效：本协议自双方签署之日起生效。2.协议解除：本协议届满或双方协商一致解除的，通过书面形式进行通知，并按照约定办理相应的结算和交接手续。七、争议解决本协议履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议的修改、补充和终止，应经双方协商一致，并采用书面形式进行。2.本协议的各款条款是相互独立的，任何一款的无效或不可执行，并不影响其他款的效力。3.本协议的附件与协议正文

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