中建物资管理手册

内部资料注意保密内部资料注意保密物资管理手册CSCEC2B-XN-2020二〇二〇年十月PAGEPAGE10目录总则 3目的 3适用范围 3依据 3管理原则 3主要应对风险 4术语和定义 5物资分类 5招标形式 6其它术语 6管理职责和职能 7管理职责 7管理职能 9物资管控目标 10主要控制指标 10成本分解指标 10管控要点 管理要求 13物资供应商管理 13物资计划管理 17物资招标采购管理 19物资合同管理 26物资验收管理 29物资贮存与盘点管理 31物资使用管理 36剩余物资调拨管理 38废旧物资管理 42机械设备管理 44相关方物资管理 45项目资产管理 47物资结算/核算/采购创效管理 51物资信息化管理 55不合规行为 56检查、改进与处罚 57业务活动检查 57绩效评价 58管理改进 58处罚事项 596.附则 59解释与修订 59常用表单 60物资管理手册（2020年修订）总则目的制订本手册。适用范围本手册适用于公司、分公司及承建的所有工程项目的物资管理。依据中建股市字〔2015〕661号中建股市字〔2018〕891号建二通〔2019〕337号建二通〔2019〕335号《中国建筑第二工程局有限公司物资（设备）建二通〔2019〕351号管理原则物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、各负其责”的原则。诚信履约，重视和维护二局企业品牌及合法权益。主要应对风险分供方风险分供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。制度风险弊情况发生侵损公司利益。计划风险缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。集中采购风险使采购供给无法满足经营生产所需，影响工期进展。成本风险在采购策划和招标过程中缺乏对成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，或者未恰当的运用既定的成本控制方法，从而导致开发成本超过同行业的平均水平。合同风险赔付、监控等方面约束不明确，不利于合同履约。廉洁风险防范廉洁风险，严禁出现利益输送问题，通过完善制度，收紧权力，健全不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。管理风险（设备舞弊行为，损害公司利益。设备投资风险、安全使用风险。术语和定义物资分类物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类：大类小类内容A类物资土建工程的钢材、水泥、商品砼、防水材料、用于承重结构的砼构件、其他砼构件、金属构件、外加剂、防火材料等；安装工程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖工程材料（构成工程实体气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等；装饰工程的幕墙、门窗、防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等；的物资。工程材料基础设施类道路工程中的石灰及砂石、石材等地方按性质、用途和重性材料、土工材料、沥青材料及其制品，桥隧工程要程度，又分为中的钢绞线、锚具、伸缩缝、橡胶支座、止水带、A、B、C三种）防水板等专业材料，管廊工程中的预埋槽道，交安工程中防撞护栏、中央护栏、声屏障、路灯等B类物资砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑材料、木构件、一般安装材料和装饰材料等C类物资其他零星建筑物资是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态而不确认为固定资产的材料。主要包括模板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢周转材料周转料具支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）、电器料（包括周转料具具（临建用电缆、配电箱等）、安全网、密目网、和临时设施）安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具临时设施式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用物资及CI材料等物资按供应责任分为以下三类：/租赁物资。招标形式公开招标：是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参与投标的采购方式。邀请招标：是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其谢宝成局集采管理办法。竞争性谈判采购：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上分（设备谢宝成局集采管理办法。单一来源采购：是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的分供方定比例的；经采购招标工作小组审定的其他情况。询价采购：是指通过询价方式确定分供方及采购价格的采购方式。主幅度小的物资（设备）。其它术语集中采购：是指一定金额以上的单笔物资（设备）以及服务类产品的采购行为。集中采购方式：在实施集中采购行为中运用方法的总称，主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价等。框架协议：是指局属（各）单位整合采购需求，通过充分竞争选择优框架性内容达成一致意向的协议形式。（域价机制），签订框架协议或采购合同的采购模式。公司级集中采购模式：是指由公司对下属单位及项目规定的一定金额的物资（设备）组织集中采购，统一定价，统一管理。分公司级集中采购模式：是指由分公司对下属项目规定的一定金额的物资（设备）组织集中采购，统一定价，统一管理。和采购实施策划。供应商：提供标的物（产品或服务等）的法人或组织，包括物资供应商、机械设备供应商等随货技术资料：合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资各种资料。的证件上的唯一性编号。达不到有关技术指标或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。能继续使用的物资以及使用完毕后短时间内不再使用的物资。程实行限额领料。先发出。管理职责和职能管理职责序号管理职责公司分公司项目部1√√√2配合股份公司区域集采推进集中采购工作。√3代表局在区域内行使集中采购管理工作。具体组织或指导区域集中采购，统一合同条件等。管理√4配合局集中采购考核工作，配合局商务管理部集采工作检查。√5维护局集中采购供应商库，负责统计各供应商付款和大型供应商履约情况，负责供应商的评价和维护。√√√6监控集中采购价格，监督集中采购过程。√√7监控和管理局集中采购供应商库。√√8√9具体负责集中采购合同执行、履约、回访、跟踪和反馈。√√10具体负责采购管理过程、采购价格及成本降低的监督√√11完成区域集中采购检查和考核，具体负责集采平台的数据真实性、合规性和有效性检查和整改，负责采购数据的收集、整理和分析。√12各种采购资料和集采资料的整理、备案和存档。√√√13合格物资供应商管理√√√14物资采购、租赁招议标管理√√√15周转材料与剩余物资的采购、租赁、调配与处理√√√16零星物资及低值易耗品采购-√√17物资现场使用与保管--√18物资盘点与成本分析--√19物资管理人员的培训√√-20物资管理工作的检查、考核和评价√√-管理职能序号组织机构管理职责1公司建立健全公司物资管理体系，明确岗位职责；制订、修订公司物资管理相关文件、规章制度、工作流程和标准文本等，并负责其在全公司范围内实施、推广、使用；负责贯彻局年度合格分供方名录;负责配合股份、局开展区域联合集中采购，并贯彻区域联采成果文件；负责向局申报分供方准入资格；负责对物资/负责对各项目物资管理进行考核及检查，督促指导项目有序开展物资工作、降低项目成本等；负责物资相关管理平台的管理、考核、维护；负责公司废旧物资处理与剩余物资调拨的审核及管理工作；负责公司生产性固定资产的审核及管理工作；负责组织对公司物资管理人员进行培训考核工作。2分公司落实股份、局及公司发布的相关物资管理制度、办法、文件通知等，并按照公司要求按时收集、填报物资管理报表，配合公司进行相关物资管理工作；负责区域内，新引进的大型材料/设备分供方考察、审核；负责开展区域内物资/设备集中采购工作；负责区域内物资/设备招投标及合同文件的审核工作；负责把控区域内材料/设备的采购及租赁价格；负责组织各项目定期开展生产性固定资产进行盘点工作，并形成区域内生产性固定资产电子台账。3项目部项目经理是项目物资管理的全面负责人；项目物资经理是项目物资管理的直接责任人，负责项目物资全面管理工作，执行物资管理文件，明确本项目物资管理人员的岗位管理职责；项目商务经理负责做好定额转清单、重计量、招投标等工作；项目总工程师负责挖掘运用新材料，做好材料代换，推动降本增效；项目生产经理主要负责施工作业面及楼层内材料的管理，包括但不限于现场材料合理使用、楼层内材料的清运等；项目商务部、技术部负责在规定时间内根据施工图纸、技术方案和施工进度提供物资总概算指标、总需求计划（具体分工见本《手册》4.2）；项目工程部负责在规定时间内根据施工进度和现场实际材料情（4.2物资计划管理）；按规定对“计划量、采购量、预算量和实耗量”的对比进行分析，对存在的问题及时分析原因，制定并实施纠偏措施；负责新进物资分供方资源的推荐、考察和过程评价；负责按照公司相关要求做好封样保存工作；负责组织各种物资进场，对进场物资验收、贮存、标识、发放等过程的综合管理及负责对不合格品的处置；负责对分包采购材料的验收监管，杜绝不合格材料进场；负责项目物资盘点、剩余物资调拨、废旧物资处理工作；负责项目相关物料系统的录入工作；协助分公司完成物资/配合公司、分公司开展物资相关管理工作。物资管控目标主要控制指标序号项目控制目标备注1采购效益率≥4.5%以采购额为基数。采购利润率=（业主结算价-采购价）/业主结算价*100%2钢筋优化效益率≥6%以钢筋用量为基数。业主确认量-实际采购量）/业主确认量3材料和设备采购价格；料具、机械采购/租赁价格；≤同期、同城平均价格同等付款条件成本分解指标序号项目控制目标备注一实体性材料1钢筋损耗率房建项目损耗率≤1%损耗率=（实际用量-图纸净用量）/图纸净用量基础设施项目损耗率≤1.5%2商砼、预拌砂浆房建项目损耗率0%损耗率=（实际用量-施工图预算量）/施工图预算量基础设施项目损耗率≤1.8%桩基砼损耗率≤定额充盈系数的50%3电缆25m2以下回收率≥70%电线回收率≥60%4砌体加气混凝土砌块、砂加气混凝土砌块损耗率≤5%混凝土小型砌块≤3%序号项目控制目标备注蒸压灰砂多孔砖≤2.5%二措施性材料1钢管扣件钢管损耗率≤1.7%扣件损耗率≤4%轮扣损耗率≤1%盘扣损耗率≤1%2木枋回收率≥60%3方钢管损耗率≤3%三零星材料费1零星材料包干价不高过计划成本总额的0.5%管控要点序号控制类别控制内容1控制目标做好项目材料预算总量；材料消耗控制在预算目标之内；材料要有发包人材料认价，采购单价合理；材料收发料记录、各项台账、材料生产厂家和供应商评审记录；确保材料的及时供应，杜绝停工待料现象。2控制风险材料用量超标；材料验收把关不严，材料不合格、不足量；材料管理不严，造成损坏丢失；材料采购单价偏高。3控制范围项目材料采购、保管、发放、使用工作和周转工具租赁管理4注意问题材料采购流程必须符合《物资管理手册》；做好市场询价，控制材料单价；择优选用材料供应商；做好材料入库、出库记录；加强材料的定期盘点和分析，尤其是半成品盘点工作，合理利用废料，节约材料用量，满足项目制定目标；做好材料和机械器具管理、防止材料损坏和被盗。5控制步骤掌握现场材料总需用量→考察市场询价→提供生产厂家或供向项目其它部门提供采购和消耗、月度材料报表等资料。序号控制类别控制内容6控制重点材料采购单价；材料消耗量；施工机械、器具的租赁费用。7基础资料生产部门下达的材料需用计划、材料入库验收记录、领料单、材料采购过程资料、供应商评价、各种台账管理要求物资供应商管理管理流程物资分供方管理工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1考察评价通过企业内部推荐、云筑平台、市场调研、业主推荐、分供方自荐等方式引进资源，在资审准入前对未在局合格名录中的分供方组织实地考察并编制考察报告及分供方推荐表。资格预审前分公司主管部门项目物资部、技术部、商务部、安监部、工程部CSCEC2B-PS-B30考察CSCEC2B-PS-B30分供表2分供方准入将考察评价合格的分供方进行汇总，经上报审核通过后在云筑网完成分供方准入审批流程并定期发布《中建二局引进物资分供方名单》。准入基本条件：1）具备法律主体资格，与局及中建系统其他单位没有不良合作记录。2）具备国家有关部门、行业或公司要求必须取具有一定的经营规具有良好的商业信局规定的其他条件。双月月底分公司主管部门CSCEC2B-PS-B30103拟引进分供方审查表3物资采购管理流程4.3-4.4关管理要求4物资现场管理流程4.5-4.7关管理要求5按公司商务、财务等具体制度要求执行序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件6过程履约评价项目部定期对分供方进行过程履约评价按需项目物资部-CSCEC2B-PS-B30105分供方考核评价表7年中/年度评价根据项目部反馈过程履约评价，对供方进行年中、年度考核评价815/315日前局商务管理部公司物资部、分公司主管部门CSCEC2B-PS-B30105CSCEC2B-PS-B30109分供不良分供方报告8汇总、上报汇总年度评价结果，经审核后逐级上报831/331日前--9总、发共享库，依据局属（各）级结果向股份公司推送。331日前局商务管理部--10分供方分级依据分供方分级标准将物资分供方分为四级：优质分供方、合格分供方、不合格分供方、不良行为分供方；将不合格、不良行为分供方和无合作的“僵尸”分供方从局分供方资源库中剔除，再次合作时必须重新组织评价。331日前局商务管理部公司物资部、分公司主管部门-序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件11优秀分供方推荐根据合作情况选择优秀分供方进行推荐331日前公司物资部-CSCEC2B-PS-B30110优秀分供方推荐表分供方分级标准级别注释评分备注优质分供方分及以上的企业。90以上-合格分供方年度综合评价在60-89分的。60-89-小于60存在不良行为的分供方。-注：原则上项目只能在局合格分供方名录、局联采中标单位名录、股份公司区域联采中标单位名录内选择分供方；同等条件下优先选择评价等级高的分供方；禁止选择上一年度内被评为不合格的分供方，以及不良行为分供方；的要求办理临时准入备案，待局相关部门审批通过后，才可实施。如局分供方相关管理制度发生调整，按局要求进行实施。物资计划管理物资计划分级流程物资计划工作要求序号编制依据编制内容时间要求相关审批部门/岗位工作文件1-B30201情况编制更新。2标材料1项目经理需求计划料1项目经理3划）7工需求计划序号编制依据编制内容时间要求主责部门相关审批部门/岗位工作文件模）起工材料）后2零材类起资经理项目经理4）每月求计划需求计划模）每月材料）每月求计划零材类每月求计划职能部门5周计划）零材类职能部门项目经理注：项目总需求计划的编制及审批必须在以上规定时间节点内完成，并通过OA平台报送至两级公司；若后续履约过程中涉及合同额调增，增幅在10%以内的须项目书面说明原10%（咨询单，否则超过将不予通过；物资采购和租赁应计划先行，无计划不得实施物资采购及租赁；物资月计划内容应包括物资名称、规格型号、计量单位、计划数量、计划进场日期、使用部位等信息。特殊或委托加工的物资应附样品或图样；物资部根据周计划及现场实际情况安排进场事宜；总工程师、商务经理审核、经项目经理审批后才可实施。物资招标采购管理非集采类物资采购（指定、小额采购），具体流程如下：工作要求关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门1项目招标计1内项目物资部项目商务、安监、技术部门等相关部门2告5招标小组项目物资、表单：CSCEC2BXN-PS-M001报名截止后5天内招标小组项目物资、表单：CSCEC2BXN-PS-M0023置资格审核后3天内招标小组项目物资、商务、部门等相关部门-件资格审核后5天内招标小组项目物资、-4开标人完成开标天内招标小组项目物资、置52招标小组项目物资、清标4招标小组关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门初评2招标小组51时招标小组项目物资、表单：CSCEC2B-PS-B30302复评天内招标小组项目物资、5批2天内招标小组-表单：CSCEC2B-PS-M30301通知书6发出中标通15(进场前)项目部--7按合同规定项目部--物资采购集采类管理集采类管理流程股份公司、局区域联采覆盖部分，如：钢筋、模板木枋、安全网等，具体流程如下：股份公司、局区域联采未覆盖部分，由分公司开展集采：物资集采采购工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门工作文件1成立招标小组5首次招标前分公司商务部2编制招标公告分公司在云筑网发起招标任不得简化录入。-招标小组部门分供方资格预审4开标前10成招标小组3编制招标文件招标文件必须使用公司招标提交招标小组组长批准。开标前10成招标小组-4评审招标文件文本与标准文本差异性部分进行审核。未能使用标准文本的，就全部内容进行评审。2评审招标小组5位组织线上发标至候选分供至少开3招标小组分公司工程、法务、-序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门工作文件文件及答疑方。天商务、财务部门等相关部门6开评安监部相关人员参与(机械设C)进行二次或以上综合分析评进行会签；2评审招标小组-注：垄断类、业主指定类按照云筑网询价易流程执行，业主指定类须上传业主指定文件。集中采购类物资，项目无需单独招标、直接引用框架协议，规避未签合同先进场的问题※详见《西南分公司招投标管理办法》。物资合同管理物资合同分类物资采购与供应合同、租赁合同（周转工具租赁合同、机械设备租赁合同、物资租赁合同）、物资出售合同、物资调拨合同、运输合同、其他合同。物资合同管理流程物资合同工作要求序号管理要求主责部门相关部门工作文件1起草合同后2项目部/分公司主管部门项目部/技术部、质量部、安监部、工程部等200万以内：项目部/物资部、商务2预计总价款200万元以内评审至分公司总经理；200（含司总经理。部；分公司主管部门;200万（含部/物资各司主管部门；公司/物资部提交的合同专用章使用申请资料经公司商务部审核人审核合格后，业务经办人配合审核人做好用印台账登记，方可用印；用印时需按审核人的指示进行，接受人员监督和电子3合同用印设备的监控；合同专用章用印完毕后，由公司商务部负责办理法人章用章事宜；公司商务部应严格合同用印审核程序，未经会商、审核、批准等程序，不得用后项目部/物资部、商务部公司/商务部印。3）合同原则上应使用合同专用章。合同确需加盖行政公章的，由相关部门或项目提出申请，经公司商务部和印章管理部门审核同意后使用。序号管理要求主责部门相关部门工作文件1）合同用印加盖骑缝章或其它防伪印记等方法对合同文本加以控制。目领导班子向其他管理人员4合同交底后7项目部/物资部、商务部项目部/工程部、技术部、质量部、安监部等底记录。物资合同签署物资合同必须按要求加盖相关授权印章，分公司、项目部其他任何印章均不允许用于签订物资合同。物资合同印章使用前应严格审核评审资料，物资合同未评审完毕的，不得用印。物资合同应与分供方当面或由分供方先行签字、盖章后签订，并在合同各页码之间骑缝加盖印章。物资合同盖章处印章名称与合同中甲乙方名称必须完全一致，且分供方名称必须与中标单位名称一致。物资合同文本应双面打印、布局紧凑合理，杜绝不规范的“空行、半行或半页”等合同排版情况出现。物资合同签订后，材料主管应及时更新《合同台账》。物资合同变更与解除发生合同变更与解除情形的，项目部应书面报告变更或解除原因，按合同评审流程审批后，签订变更合同或解除合同。对于必须保证原有合作项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从10万元以内不需要签订补充协议，项目需有签字完善的双方单价确认单；增项资金总额超过10万元但不超过原合同金额20%的，需通过3家以上单位询比价后签订补充协议。增项资金总额超过原合同金额20%的，需重新招标。※详见《西南分公司分包分供合同管理办法》。物资验收管理物资验收工作要求关键活动管理要求时间要求责任部门备注1物资进场验收记录，办理收料单；项目物资部、工程部、安全部、质量部、劳务分包2物资部材料员负责验收进场物资的种类、数量，收集物资质量证明资料并移交质检员，填写《物资进场验收记录》并对进场物资进行标识项目物资部3员45表单：CSCEC2BXN-PS-B003注：所有物资须在视频监控范围内进行验收（有条件的项目应建立视频验时间标记，杜绝弄虚作假重复使用同一组照片。需报验的物资由材料员收集产品合格证、质保书及性能检测报告等原始随货资料，交由项目质量部。由物资部材料员负责对进场物资进行标识，注明材料名称、数量、进场时间、品牌、检验状态等。直接交分包人保管、使用的物资，由《分包材料员授权委托书》上授任的转移。电子台账内容必须与送货单、验收单、出入库单、验收照片（照片上应清晰且有时间水印）等保持一致，且每月进场材料应在当月入账。不同材料的验收要求材料类型验收要求1钢筋2模板木枋3混凝土每4钢管扣件5后，按要求填写《物资进场验收单》。材料类型验收要求6箱部7五金零材按计划约定数量、规格型号验收。8密目网及水平兜网、安全劳保用品。）9仪器类必。物资贮存与盘点管理物资贮存工作要求序号关键活动管理要求相关责任部门备注1物资贮存项目在办公区设置的样品库及现场设立的仓库及材料堆场由物资部负责管理，仓库及材料应按按照总平面图（分阶段）要求和物资特性确定贮存地点和贮存方式，尽量避免二次搬运。如总平面图调整后工工程部配合物资部对仓库及材料的储存位置进行调整，仓库应符合消防安全要求。按需项目技术部、物资部、工程部露天物资管理：（1）钢筋原材或成型钢筋存放场地应路格、使用部位，分别码放整齐；按需项目物资部、工程部（2）木材、竹木模板存放管理存放时应下垫上盖、码放整齐，码放高度不得超过1.5m，并防止爆晒、受潮后起拱变形；序号关键活动管理要求相关责任部门备注（3）15cm1.5m，端（4）砂、石成堆堆放、四周干净，与其（5）砖、砌块码放之前，必须将地面铲码放，每丁为200块，每跺高度不得超过1.5米；（6）水泥存放必须入库保管，库房不漏雨，地面应铺放防水防潮隔离材料或用木板加设隔离层，堆放下垫15cm、距墙30cm、每跺不得超过10袋；水泥的有效存储期超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时，应视为过期水泥。存放时间过长或受潮的水泥要经过试验才能使用；虽未过期但己受潮结块的水泥，使用时必须重新试验确定标号；水泥库房内外落地灰，应及时清理，保持现场的环境卫生；（7）各种制品、构件存放钢木门窗必须仓库物资管理：（1）项目应根据工程特点建立样品库，如钢筋，砖，砌块，模板，木枋，矩管，（临边栏杆，防护门），钢丝网，安全网，密目网，铝合金模板,高强螺栓等。按需（2）分包单位应协助物资部对现场物资进行标识，库管员负责对库房物资分类堆按照公司标准化管理办法制作，周转使序号关键活动管理要求相关责任部门备注所有物资贮存应合理利用仓库空间，易燃、易爆危险品应单独贮存，仓库应红色字样标识，配备相应消防器具，与生活区、办公区和施工区域保持安全距离；（6）仓库内禁止闲杂人员进入，仓库保管人员应经常检查物资是否有损坏变质2物资标识（的物资用标识卡标识；危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识；合格品与不合格品应分开堆放。物资进场当日3物资包装每日4物资搬运物资人员、施工人员要根据物资的特性，按需项目物资部、工程部物资盘点管理工作流程注：盘点表应根据现场及库房盘点结果如实填写，要能客观真实的反应现场物资情况，盘点表上的参与盘点人签字应真实完整，同时财务签字确认。工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件项目部成立盘点小组，由项目经理担项目领导1成立盘点小组任盘点组组长，要求发布红头文件，项目进场一个月内项目部/项目经理班子及相关参与盘人员变动需及时调点人员整项目物资部负责编制并发布盘点通2编制盘点计划间、盘点人员、职20之前项目部/物资经理责分工等，并传递给相关责任人序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件组织相关部门及人表单：3组织盘点员进行盘点（体的物资及库房材20项目部/物资经理项目盘点劳务CSCEC2BXN-PS-B004料）表4数据汇总每月20日项目部/物资经理项目部/商务经理、项目经理：分公司/财务部表单：CSCEC2BXN-PS-B005盘点分析报告注：项目部盘点小组是物资盘点的责任机构，物资经理是直接责任人，定期物资盘点时应明确盘点范围，确保物资成本消耗数据与工程量和收入匹配，盘点范围包括本单位拥有的所有物资，区分原材料和半成品。物资盘点必须根据各种存货的实际库存量与账面库存量核对，禁止以估算代替盘点、以账面数代替实际数。每季度项目对存货进行全面清查，记录评估结果，参与评估人员签字确认。项目部在施工至±0盘点表、盘点分析报告、项目存货价值评估表一式两份。区域财务中心一份，项目物资部一份。物资使用管理物资使用工作要求序号管理要求位相关部门/岗位1物资出库位盖公章、委托人身份证复印权委托人签字。项目物资部劳务分包表单：CSCEC2BXN-PS-M005分包材料员委托书物资使用应坚持先进先出原则，未经检验合格不得使用，保管期内投入使用同时按要求填写领料单(直入直出单、出库单)，与分包单位材料员共同复应及时与分包人和分供方办理物资退库和退货手续；坚持按材料需用计划发料，并按计划核对领料单的物资的，不得发放。按需项目部/物资经理劳务分包建立非工程实体物资管理台账，做好周转料具进出场记录。按需项目物资部-按需项目物资部-材料人员发料后，应及时填写发料台帐，做到日清月结，帐物相符。领料人员负责材料的运输、保管、发放、使用。按需项目物资部劳务分包日项目物资部劳务分包序号管理要求位相关部门/岗位领料2物资出场录时项目物资部生产经理注：商品砼、干混砂浆等直接消耗的物资，物资部根据物资结算办理出库手续。注：严格保管原始凭证，不得任意涂改耗料凭证，以保证耗料数据和材料成确保材料消耗的准确性；做好“材料使用量”的控制。严格执行限额领料制度，建立单项工程限施，以免造成不必要的损失；严格实行材料领用定量，防止浪费。做好材料使用跟踪检查记录；及时行不定期地检查、监督、控制，发现问题提出措施、及时纠正；紧急物资放行：所有紧急放行的物资必须经过项目经理批准，由材料员剩余物资调拨管理剩余物资调拨管理流程常见剩余物资类型序号剩余物资类别状态描述备注1临建板房8-103-4工人，甚至仅住一名工人的，应按照标准重新进行规划，规划后多出的板房即为可进行调拨的剩余物资。2钢筋因工程发生变更或已判定不再使用的。3型材C34钢管35矩管主体结构施工已完毕，确定3个月内不再使用的6模板、木枋主体结构施工已完毕，确定3个月内不再使用的7钢板临时道路等已硬化完毕，确定3个月内不再使用的8铝模板39电缆电线、配电箱310安全防护设施已使用完毕并拆除，确定3个月内不再使用的11生产性固定资产布料机、地磅、全站仪、水准仪、试验设备、运输车辆、3的都可定义为剩余可调拨物资。剩余物资调拨管理要求序号管理要求相关部门工作文件项目部根据盘点结果，在物资交易平台上发布剩余物资信息，发布的信息必须准确真实，不得瞒1报或少报剩余物资信息，公司物资部对出售信息进行审核通过每月盘点后调出项目物资部工程部后方发布成功。此外，过程中若剩余物资信息有变化，项目要及时对信息进行调整、更新。2提交申请有物资使用需求的项目在剩余物资交易平台上提交采购申请，经公司物资部进行审核通过后方可进行调拨。按需调入项目物资部工程部根据税收实施主体和计税方式3调拨实施的不同按要求进行调拨，完成相关调拨手续。（资料包括：调拨按需调入/调出物资部调入/调出项目出入库单或直入直出单等）53.7资产管理执行/-6成本转账调入项目/物资部项财务部-确定最终转账价格。注：在不影响施工和工程质量的前提下，项目部应遵循“先调拨，后采购”的原则，优先使用项目部间的剩余物资，以降低采购成本，实现降本增效。剩余物资内部调拨定价标准序号类别评估条件内部调拨价备注1电缆电线无绝缘破损，七成新以上购买价的60-80%无绝缘破损，五成新以上购买价的40-60%2小型电及工具无零配件缺失，能正常使用购买价的50-70%有零配件缺失，经简单维修能正常使用购买价的40-60%3配电箱无配件缺失，能正常使用，七成新以上购买价的50-70%有零配件缺失，经维修能正常使用购买价的30-50%4钢材9m或12m定尺，水锈较少购买价的85-95%9m或12m定尺，水锈较多，可正常使用购买价的75-85%9m12m购买价的65-75%乱尺9m12m件另议5型钢购买价的80-90%外形完好，有锈蚀结痂，可正常使用购买价的60-80%6木方4m，无弯曲变形购买价的70-80%3-4m，无弯曲变形购买价的50-70%1.5-3m，无弯曲变形购买价的30-50%7竹、木胶板整张,单面新，边角无损坏购买价的60-70%整张，双面旧，面上无起皮，边角无较大损坏购买价的40-60%整张，双面旧，边角损坏购买价的40-50%半张面或半张面以上，双面旧，无起毛现象购买价的30-40%8跳板、竹笆无破损，可正常使用购买价的70-80%注：涉及以上材料的调拨必须按参考价来执行，否则不予审批。运输费由调100%购买税前单价调拨。工程项目竣工后，因调拨路途遥远、运费昂贵而不经济时，项目应对变卖和调拨两种方式进行经济对比，如需变卖处理要依据本《手册》3.9物资管理履行审批程序。※详见《中建二局西南公司剩余物资调拨管理办法》废旧物资管理废旧物资处理流程现场出现废旧物资需进行处理现场出现废旧物资需进行处理现场需处理的废旧物资由现场工长（或项目部其他相关部门或人员（或集中加工单位《废旧物资处理申请单》会签、审批由项目物资部、商务部、工程部、技术部、劳务单位、收购单位共同对待处理物资进行清点仓库待处理物资必须由项目物资部、商务部、项目其他指派人员、收购单位共同清点数量整个处理过程应在物资视频监控区或视频监控下进行，待处理物资装车完成后需到物资视频监控区计量过磅时项目物资部、商务部、劳务单位、收购单位共同参与并签字确认填写《废旧物资处理记录单》，并经所有相关人签字完成后办理废旧物资出场手续即出门条将废旧物资处理文件整理归档，移交区域财务中心，并填写废旧物资处理台账废旧物资处理要求序号管理要求主责部门/岗位相关部门/岗位1合同订立废旧物资收购单位必须通过正须有关于废旧物资的营业执照同中必须明确各种废旧物资的收购单价、每次货款的转账期等条款。首次处理前项目部/物资经经理2处理申请现场管理人员与劳务共同提出处理申请待相关部门审批通过后才可处理。每批次处理前项目部/物资经理项目部/责任工长、商务经理、总工程师表单：CSCEC2BXN-PS-B006废旧物资处理申请单3实施处理处理过程应有视频或照片记录，且必须有现场管理人员旁站监督。废旧物资必须达到处理标准后方可进行处理。如出现未达到处理标准但、确实不能有效调拨或使用的情况，项目应出具相应的处理报告，说明原因，经废旧物资处理小组签字同意后作为废旧物资待处理申请单的附件存档。废模板和废木方处理时须分开计量，严禁混装处理。按需项目部/物资经理项目部/商务术部表单：CSCEC2BXN-PS-B007废旧物资处理记录单4处理款项3项采用银行转账方式缴纳至公理款项。处理后3个工作日内项目部/物资经理分公司/财务部5物资出场由项目物资部核验车辆废料装载情况，避免出现夹带，确认无误后开具出门条，项目门卫见出门条二次核验装载情况后放行。按需项目部/物资经理项目部/生产经理、项目经理-PS-B008出门条6编制台账项目应建立《废旧物资处确详实记录项目废旧物资处理情况。台账内每笔处置记录均应及存档工作。项目部/物资经理项目部/项目经理表单：CSCEC2BXN-PS-B009废旧物资处理台账注：项目物资部应将《废旧物资处理申请单》、《废旧物资处理记录单》、处理过程照片、过磅单、出门条、缴款凭证、处理台账等废旧物资处理过程资料按月整理成册，一式两份，提交区域财务中心一份，项目部留存一份。※详见《中建二局西南公司废旧物资管理办法》机械设备管理机械设备管理要求序号管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位1理和按需公司物资部2设备资源按需-3按需分公司、公司/物资部分公司及公司相关部门-4场划的组织机械设备进出场。按需产经理、技术总工5按需安6设备使用相符，按需项目部/项目经理项目部/安-序号管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位7考核系统。每月项目部/项目经理项目部/安全总经理※详见《中建二局西南公司机械设备管理办法》。相关方物资管理发包人物资管理序号关键活动管理要求时间要求/岗位相关部门/岗位工作文件1物资进场日项目质量部/工程师表单：CSCEC2BXN-PS-B010录2现场验收日项目质量部/工程师表单：CSCEC2BXN-PS-B010录四方签字确认。3项目质量部/部/技术总工表单：CSCEC2BXN-PS-B003分包商物资管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1物资进场7并按相关规定进行检验和试日项目质量部2物资验收日项目质量部-3物资管理4物资代购款手续按需商-5物资贮存按需项目工程部/责任工长、技术部/技术员、安全部/安全员-6物资出场项目工程部/责任表单：CSCEC2BXN-序号管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件场。理工长、生产经理PS-B008出门条项目资产管理生产性固定资产管理（一）生产性固定资产管理流程购置申请流程拟购部门根据实际情况或公司发展规划提出购拟购部门根据实际情况或公司发展规划提出购产申报表》由分公司资产主管人员发起由分公司资产主管人员发起OA置审批流程，附件：新增固定资产申报表、固定资产购置清单、三方比价会审、各单位资质、各单位报价、乙方单价确认书审批完成20可进入下一步。 20可进入下一步。20500（含报送局总部取得相关步。购置金额大于金额大500（含可进行下一步。合同流程资产使用部门提供签订完成合同双方盖章扫描件合同流程资产使用部门提供签订完成合同双方盖章扫描件（PDFword管理员合同审批流程完成后方可进入下一步审批结算流程资产使用部门提供结算资料、新增固定资产申报表、新增OA产验收表（PDF）提交总部物资部资产管理员电子档资料由总部物资部资产管理员负责初审，总部财务部资产管理员复审，复审资料合格后，总部财务部资产管理员出具资产统一编号资产使用部门将审核完成的纸质资料移交至总部物资部资产管理员处，由总部物资部资产管理员录入财务一体化系统，启动结算审批流程结算审批流程完成后，总部物资部资产管理员移交纸质资料到总部财务部资产管理员制证，完成后方可进入下一步审批手续发票流程（加盖供应商鲜章（PDF）以及纸质资料，由总部物资部资产管理员录入财务一体化，启动发票流程发票审批流程完成后，总部物资部资产管理员移交纸质资料到总部财务部资产管理员，完成后方可进入下一步审批手续付款流程资产使用部门提供收据、指定收款账户书扫描件（PDF）以及纸结束移交纸质资料到总部财务部资产管理员转让/报废流程/申请单》OA/报告审批流程（常规），附件：转让/方单价确认书（详参《招投标管理办法》）、转让/报废资产影像资料总经济师、总会计师、总经理、董事长审批（旧物资处理管理办法》）移交转让/报废请示报告、OA处理资料、打款证明文件到总部资产管理部门核查进行财务一体化资产核销结束（二）管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1购置申请小完成相关审批。前分公司主管部门项目部2进场、使用及保管--3台账建立确按需--4仓储管理按需项目各部门--5调拨按需项目物资部-（三）项目生产性固定资产范围序号资产类别典型物资责任部门1施工机械序号资产类别典型物资责任部门2试验设备及仪器3运输设备汽车及拖挂、细心车辆、运输船、其他运输设备部4生产设备部※详见《中建二局西南公司生产性固定资产管理办法》。其他资产关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件项目资产进场验收后，项目主责部门资产进场当日--台账建立按需--仓储管理按需项目各部门--物资结算/核算/采购创效管理工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件一、月度物资采购对账单项目物资1每月20日/物资经-理2月度物资采购创效每月20日项目部/物资经理、商务经理项目部/项目经理采购创效表创效信息化系统3完工结算物资采购创效目经理审批确认。后项目部/物资经理、商务经理项目部/项目经理表物资账务管理项目物资部每月25项目物资部年中（终）5务资金部稽核。物资账务资料内容。物资资料管理物资资料范围件材料，都应完整地搜集起来，进行分类、整理、归档保存。从工程项目开工至物资价款结算和账务全部处理完毕，材料主管应做订成册，做到详实规范、妥善保管、方便查阅。物资资料分类资料内容资料内容资料类目XMBSSJH-07-01物资管理体系人员配备及人员分公情况明确人员配备及岗位职责和工作任务分工，建立健全项目物资管理制度。（纸质版归档备查）XMBSSJH-07-02项目成立工作小组项目进场一个月内成立招投标、物资盘点、废旧物资、物资调拨、物资稽查小组，需项目下发红头文件，由项目领导班子成员及各项参与人员组建，人员调整应及时修改小组成员，附调整后的任命文件。（纸质版归档备查）XMBSSJH-07-03总需求计划、月需求计划30电子版及纸质版归档备查）21电子版及纸质版归档备查）XMBSSJH-07-04周需求计划每周五编制下周计划签字完成存档。（电子版及纸质版归档备查）XMBSSJH-07-05供应商选择供应商选择，对供应商的资质考察等资料进行存档备查。（纸质版归档备查）XMBSSJH-07-06招投标招标（建立招标台账，包含电子版、纸质版原件存放）XMBSSJH-07-07物资进场验收根据物资进场验收计划完成材料进场验收工作，建立台账并将影像资料、验收材料归档备查。（电子版及纸质版归档备查）XMBSSJH-07-08物资进场贮存与发放建立物资材料台账并及时录入广联达及物料通系统平台。XMBSSJH-07-09物资盘点21（电子版及纸质版归档备查）XMBSSJH-07-10废旧物资处理计划根据废旧物资处理计划，对现场存在的废旧物资进行处理，做好台账记录，并留存影像资料、废旧物资处理记录备查。（电子版及纸质版归档备查）XMBSSJH-07-11剩余物资调拨计划做好台账记录，并留存影像资料、剩余物资调拨记录备查。（电子版及纸质版归档备查）物资资料整理及保管总部物资部不定期对所属各项目的物资需用/资管理情况的依据。工程完工后项目部必须按公司档案管理的要求将有关重要资料交公司完成定案；项目物资经理是项目物资资料档案编制的第一责任人。物资部门与有关单位或部门的财务、合同、签证、报表、文件等所有收人做好收文登记记录。材料人员岗位变动时，物资经理要组织好工作移交，签署移交手续，做好资料交接记录,确保资料的完整性。交接手续以书面形式进行，列明移交内容明细表，移交方、接受方、项目经理、物资经理共同签字。物资统计报表内容及报送时间物资管理报表明细清单序号报表名称报表期别报送日期填报单位收表(汇总)单位备注一、局报表1月度采购效益分析信息化样表月报5日前各分公司公司物资部电子版2月度物资采购情况分析表月报5日前各分公司公司物资部电子版3全国主要城市混凝土月度信息价月报5日前各分公司公司物资部电子版4全国主要城市水度信息价月报5日前各分公司公司物资部电子版5全国主要省市联采收益及执行情况统计表月报5日前各分公司公司物资部电子版二、公司报表1废旧物资处理台账半年630日、1231日各项目分公司汇总后报公司物资部电子版2生产性固定资产盘点表半年630日、1231日各项目分公司汇总后报公司物资部电子版（部）（财务部）物资管理报表明细清单序号报表名称报表期别报送日期填报单位收表(汇总)单位备注3区域月度主要材料价格信息调研表月报每月28日前各分公司公司物资部电子版物资信息化管理OA系统管理（1）OA系统由公司科技发展部负责平台维护工作。（2)物资相关流程说明:①物资设备请示/报告流程:及公司相关人员审批;②铝模、新型背楞、筒模需求计划流程:适用于项目针对以上材料的需用计划报审;③地磅安装请示报告流程:项目因特殊情况暂无法在现场安装地磅的,通过此流程报备;④物资设备需求计划流程:适用于项目大型设备需用报审;⑤广联达材料管理软件-报告审批流程:适用于新开项目开通系统权限及老项目系统特殊事项报审。项目综合管理系统管理（1)项目综合管理系统由公司科技发展部负责平台维护工作。（2)仅用于合同录入(资金计划抓取)。集中采购平台管理（云筑网）培训、相关流程审批、集采指标分解考核工作。集中采购平台管理工作严格按照股份公司及局相关规章制度执行，公司将每月对各项目集中采购平台录入情况进行通报。所有的物资均应通过集采平台完成招投标、采购、对账等工作。已完成区域联合采购的物资，在集采平台上直接引用区域联采协议。实行集中采购网络交易平台运行责任制。项目经理为平台运行工作第实到人，保证项目数据及时、准确的录入。各项目集采平台录入人员负责所在项目集采平台各个板块管理、信息收集。确保项目对账完成后3个工作日内完成录入；如在操作过程中发现系统问题应反馈给公司物资部，及时解决以保证平台正常运行。平台账户名由公司物资部统一设置管理，为了保障平台信息安全性，应及时与公司物资部联系，以便重新分配账号。96%2000296%的对项目启动预警。本平台为公司重要物资信息内容。任务管理、分供方管理及对账单确重处，情节严重的将追究相关人员法律责任。广联达（物料通）物资系统管理由公司物资部负责广联达系统平台维护工作。广联达物资管理系统项目第一负责人为项目经理，直接责任人为物资经理。项目须在物资进场后24小时内将采购数据录入广联达/物料通系统，对于未按时录入的，每发现一次将对项目经理、物资经理各处罚2000元。公司物资部将不定期抽查项目广联达物资系统录入情况，若发现未按要求录入的情况，将对项目进行处罚、通报或预警。本平台为公司重要材料成本结算依据，项目必须按要求进行录入，不财务一体化系统管理项目按公司管理要求,25日前录入物资相关数据。不合规行为招采管理：物资管理人员不按物资计划采购的。符合招标采购条件的物资，无特殊原因未执行招标采购的。未执行招标程序先进场的。物资采购过程中弄虚作假、招标过程中泄露标底的。项目部将本该一次采购的物资化整为零，或以各种不实借口规避招标10%的（除变更洽商外）。超权限采购的。合同管理：采购物资、租赁周转工具、机械设备未签订合同的。签订物资合同未评审或评审不完整的。现场管理：物资管理人员未按规定程序办理物资收发存手续的。擅自处理工程剩余物资的。物资统计报表存在虚假、瞒报、漏报、拒报、