《期货基础知识介绍》课件

期货基础知识介绍期货市场概述期货交易制度期货品种和合约期货分析和预测方法期货风险管理期货投资策略和实战技巧01期货市场概述定义期货市场是买卖期货合约的场所，是期货交易的重要环节。期货市场包括交易所、结算所、经纪公司和投资者等参与者，提供了一个集中交易期货合约的场所。特点期货市场具有标准化合约、杠杆交易、集中交易、双向交易和对冲等特点，为投资者提供了一个高效、便捷的风险管理平台。期货市场的定义和特点期货市场起源于19世纪中期的美国芝加哥，最初是为了方便农产品交易而设立的。起源发展现状随着时间的推移，期货市场逐渐扩大到金属、能源等领域，并逐渐形成了全球性的期货交易体系。目前，全球期货市场已经形成了以纽约证券交易所（NYSE）、芝加哥商品交易所（CME）和伦敦金属交易所（LME）等为代表的交易所体系。期货市场的发展历程功能期货市场具有价格发现、风险管理、投机和套利等四大功能。通过集中交易和标准化合约，期货市场能够反映未来市场价格趋势，为现货市场提供参考；同时，期货市场为投资者提供了一个有效的风险管理工具，帮助投资者规避价格波动风险。作用期货市场在经济发展中发挥着重要作用，能够促进商品流通、优化资源配置、为投资者提供投资机会和保障国家经济安全等。此外，期货市场在金融市场中占据重要地位，是全球金融体系的重要组成部分。期货市场的功能和作用02期货交易制度期货交易实行保证金制度，即买卖双方在交易时需缴纳一定比例的保证金，以降低违约风险。保证金制度期货交易实行每日无负债结算制度，即每日收盘后，根据市场行情对会员或客户的保证金账户进行调整，以控制风险。每日无负债结算制度为了防止市场过度波动，期货交易所会设定涨跌停板制度，限制每日价格波动范围。价格波动限制制度当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，需向交易所报告其持仓情况，以控制市场风险。大户报告制度期货交易的基本制度结算每日收盘后，期货公司会对投资者的账户进行结算，计算盈亏情况。成交买卖双方达成协议后，交易所会进行成交回报并公布成交结果。竞价买卖指令进入交易池后，按照价格优先、时间优先的原则进行竞价。开户投资者需在期货公司开设期货交易账户，并存入一定资金。下单投资者通过期货公司向交易所下达买卖指令。期货交易的流程结算期货交易结算是指在每个交易日结束后，根据当天的交易结果对会员或客户的保证金账户进行调整的过程。交割期货交割是指合约到期时，买卖双方按照约定的价格和数量进行实物交收或现金交收的过程。根据合约标的物的不同，期货交割方式也有所不同，如实物交割、现金交割等。期货交易的结算和交割03期货品种和合约03按交易场所国内期货、国际期货。01按商品种类农产品期货、金属期货、能源期货、金融期货等。02按交割时间近月合约、远月合约、季度合约等。期货品种的分类每手合约的交易单位，如大豆期货每手为10吨。交易单位期货合约的报价单位，如大豆期货每吨多少元。报价单位期货价格变动的一个单位，如大豆期货每吨最小变动价位为1元。最小变动价位期货合约到期的时间，如3月、6月、9月和12月。合约月份期货合约的要素铜期货以铜为标的物的期货合约，是金属期货中的一种，主要用于铜生产和贸易企业规避价格风险。黄金期货以黄金为标的物的期货合约，是金融期货的一种，主要用于黄金投资者进行套期保值和投机交易。原油期货以原油为标的物的期货合约，是能源期货的一种，主要用于原油生产、贸易和加工企业规避价格风险。大豆期货以大豆为标的物的期货合约，主要用于农产品贸易和加工企业规避价格风险。主要期货品种介绍04期货分析和预测方法01基于基本面信息02深入研究宏观经济、行业动态、供求关系等基本面因素，以判断未来价格走势。03需要收集大量数据，并进行深入分析，以得出有价值的结论。04适用于中长期投资，但需要投资者具备较高的专业知识和经验。基本分析法基于图表和指标使用各种图表、指标和模式来预测未来价格走势。通过分析历史价格和交易量数据，识别价格趋势和交易信号。适用于短期和中期投资，但需要投资者具备一定的技术分析能力。技术分析法02030401量化分析法基于数学和统计模型利用数学、统计学和计算机科学等方法，构建预测模型。通过分析大量历史数据，发现价格波动规律，并利用这些规律进行预测。需要强大的数据处理能力和高级编程技能，适用于机构投资者和专业投资者。05期货风险管理由于市场价格波动导致的投资损失。市场风险由于法律法规的变化或不明确导致的风险。法律风险由于交易对手违约导致的损失。信用风险由于市场缺乏足够的交易对手或交易量而导致的无法平仓的风险。流动性风险由于内部管理失误或系统故障导致的风险。操作风险0201030405期货市场的风险类型设置止损设置合理的止损点，控制可能的亏损额度。制定风险管理策略根据投资目标和风险承受能力，制定相应的风险管理策略。限制杠杆通过限制杠杆来控制市场风险，避免过度投机。多样化投资通过投资不同的期货品种、合约和期限，降低单一品种或市场的风险。定期评估和调整定期评估投资组合的风险，并根据市场变化及时调整。期货市场的风险控制用于控制亏损幅度的订单，当市场价格触及止损点时自动平仓。止损单通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，来抵消价格波动带来的风险。套期保值通过缴纳一定比例的保证金来获得交易资格，并确保履约。保证金制度用于应对市场风险的专项基金，可以用于弥补亏损或进行风险控制。风险管理基金期货市场的风险管理工具06期货投资策略和实战技巧ABCD期货投资的基本策略分散投资策略通过投资不同的期货品种、合约到期月份以及选择不同的投资期限，来降低投资风险。套期保值策略通过在期货市场和现货市场进行反向操作，来规避价格波动风险。趋势跟踪策略跟随市场趋势进行投资，当市场价格上涨时买入，下跌时卖出。套利策略利用期货不同合约之间的价格差异，通过买入低估合约、卖出高估合约来获取价差收益。01020304基本面分析研究影响期货价格的各种因素，如供求关系、宏观经济、政策法规等，以判断未来价格走势。技术分析通过分析图表、指标等手段，预测期货价格的走势。资金管理合理分配资金，控制风险，避免因资金链断裂导致投资失败。风险管理制定止损计划，及时止损，控制亏损幅度，避免亏损扩大。期货投资的实战技巧