广西移动－供应链方案统一信息平台三期工程供应链单项工程系统流程规划

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广西统一信息平台三期工程供给链单项工程系统流程规划V1.02007-7-32供给链管理闭环模型3物资需求的分类和来源4物料类别MIS类别LIS操作MIS操作LIS库存MIS库存接口备注工程物资实物库存类入、出接收、挑库有有订单、接收、挑库服务费费用类接收订单、接收办公设备库存类入、出接收、挑库有有订单、接收、挑库特别项目备品备件实物费用类入、出接收有订单、接收办公用品办公用品入、出有市场物资促销品入、出有手机库存类接收、挑库有由于手机、卡类物资涉及BOSS，与MIS接口暂未开发无价卡库存类入、出接收、挑库有有其他工余料入、出有供给链与MIS不同类别物资处理的对应关系5图例说明子流程本流程内人工操作动作本流程内非供给链系统操作纸质单据供给链系统中电子单据表示系统内的电子发货单，其状态为“已回单〞本流程内供给链系统操作接口程序判断多式判断机实物数据流6主要业务流程1. 需求处理及采购流程2.采购入库－供给商送货流程3. 采购入库－提货流程4. 采购直发现场流程5. 领用〔配送〕流程6. 领用〔自取〕流程7. 紧急领用流程8. 退回〔取回〕入库流程9. 退回〔自送〕入库流程10. 工余料入库流程11. 组织间调拔流程12. 组织内调拔流程13. 工程间资产转移流程14. 报废处理流程15. 退货出库流程17. 收货流程17. 上架流程18. 调度分配流程19. 拣货出库流程20.发货配送流程21.回单流程22.移位流程23.盘点流程需求处理及采购流程需求处理及采购流程需求部门提出需求申请，并提交部门领导审批。向OA系统发送审批链接。审批人在OA系统中通过链接到供给链系统进行审批。审批通过以后，物流中心对需求申请单进行处理，判断如果有库存那么使用库存物资，无库存或库存不够那么申请采购，提交审批。向OA系统发送审批链接。审批人在OA系统中通过链接到供给链系统进行审批。审批通过以后，需求处理自动转为确认状态。采购中心根据需求处理结果中，物流提交采购局部生成采购申请单。向OA系统发送审批链接。审批人在OA系统中通过链接到供给链系统进行审批。审批通过后，采购申请自动转为确认状态。根据?采购申请单?生成采购订单。采购中心确认采购订单，使采购订单生效。同时接口程序向MIS发送采购订单。MIS接收供给链系统采购订单，生成MIS采购订单。9采购入库－供给商送货流程10工程物资－采购入库流程采购中心在确定完?采购订货单?后，移交物流中心；局部物资如工程物资，那么由需求部门根据工程进度制定?发货方案表?；如果有?发货方案表?，物流中心那么根据?发货方案表?制定?发货通知单?；否那么物流中心那么根据?采购订货单?制定?发货通知单?；?发货通知单?上需注明是由供给商送货；供给商根据发货通知单准备物料，并根据预计发货时间制定?物资接货通知单?；仓库可以通过系统查询到?物资接货通知单?，并据此做好收货准备；供给商准备送货前，制定?物资到货签收单?，做为仓库接货验收的依据；供给商打印出?物资到货签收单?，做为验收的依据；供给商将物料送到指定仓库，并随车携带?物资到货签收单?；货物到仓库后，仓库管理员根据?物资到货签收单?在系统中进行查询，并核对其正确性；验收清点后，仓库实物管理员执行入库流程，接收货物到收货区；根据货位状况，执行上架流程；仓库收完货后，物流中心根据?入库单?确认实物已入库，并通过接口程序将实际入库数据导入MIS中；MIS系统中自动完成接收入库操作；11采购入库－提货流程12工程物资－采购入库流程采购中心在确定完?采购订货单?后，移交物流中心；局部物资如工程物资，那么由需求部门根据工程进度制定?发货方案表?；如果有?发货方案表?，物流中心那么根据?发货方案表?制定?发货通知单?；否那么物流中心那么根据?采购订货单?制定?发货通知单?；?发货通知单?上需注明是由移动自行提货，并确定承运商；供给商根据发货通知单准备物料，并根据预计发货时间制定?物资接货通知单?；承运商可以通过系统查询到?物资接货通知单?，并据此做好提货准备；安排车辆，并与供给商确认提供时间及地点，建立?运输方案?；供给商准备送货前，制定?物资到货签收单?，做为仓库接货验收的依据；供给商打印出?物资到货签收单?，做为验收的依据；供给商仓库根据?物资到货签收单?发货；承运商司机根据?运输方案?，携带?物资接货通知单?到供给商仓库提货，核对?物资到货签收单?、?物资接货通知单?，并检查外包装及箱数等，如果均符合要求，那么在?物资到货签收单?上签字；承运商将物资送到仓库，同时携带?物资到货签收单?；仓库管理员可通过系统查询到?物资接货通过单?，并与系统进行核对；验收清点后，仓库实物管理员执行入库流程，接收货物到收货区；根据货位状况，执行上架流程；仓库收完货后，物流中心根据?入库单?确认实物已入库，并通过接口程序将实际入库数据导入MIS中；MIS系统中自动完成接收入库操作；13采购直发现场流程14采购直发现场流程采购中心在确定完?采购订货单?后，移交物流中心；局部物资如工程物资，那么由需求部门根据工程进度制定?发货方案表?；如果有?发货方案表?，物流中心那么根据?发货方案表?制定?发货通知单?；否那么物流中心那么根据?采购订货单?制定?发货通知单?；?发货通知单?上需注明是由供给商直送到施工现场；供给商根据发货通知单准备物料，并根据预计发货时间制定?物资接货通知单?；供给商准备送货前，制定?物资到货签收单?，做为现场接货验收的依据；供给商打印出?物资到货签收单?，做为验收的依据；供给商将物料送到指定施工现场，并随车携带?物资到货签收单?；现场使用人员接收?物资到货签收单?，并与实物进行核对；检查外包装及箱数等是否相符，如果均无问题，那么在?物资到货签收单?上签字确认；签字确认的?物资到货签收单?送至物流中心，物流中心根据?物资到货签收单?确认现场实物已接收，并通过接口程序将实际入库数据导入MIS中；MIS系统中自动完成接收入库操作；同时在MIS系统中自动完成出库操作；15领用出库－配送流程16领用出库－配送流程需求部门在领用物资前，可先查询仓库中是否有足够的库存；如果库存缺乏以满足领用的需求，那么需执行采购申请流程；如果有库存，并且有?采购审批单?，那么根据?采购审批单?制定?物资出库申请单?；如果没有?采购审批单?，那么依据之前的有效签报，手工输入?物资出库申请单?；根据管理规定，对?物资出库申请单?进行各级审批；?物资出库申请单?经审批确认后，物流管理中心执行调度出库操作，减少仓库可分配库存；仓库根据已分配的库存，执行拣货作业流程；承运商根据?出库单?，执行配送流程；物料送到需求部门后，由需求部门接收货物并在?出库单?上签字，并且在系统中进行确认操作；承运商送货完成后，根据返回的?出库单?执行回单处理流程；根据已完成回单的?出库单?确认实物出库，并通过接口程序将实际出库数据导入MIS中；MIS中自动完成出库操作；17领用出库－自提流程18领用出库－自提流程需求部门在领用物资前，可先查询仓库中是否有足够的库存；如果库存缺乏以满足领用的需求，那么需执行采购申请流程；如果有库存，并且有?采购审批单?，那么根据?采购审批单?制定?物资出库申请单?；如果没有?采购审批单?，那么依据之前的有效签报，手工输入?物资出库申请单?；根据管理规定，对?物资出库申请单?进行各级审批；?物资出库申请单?经审批确认后，物流管理中心执行调度出库操作，减少仓库可分配库存；仓库根据已分配的库存，执行拣货作业流程；需求部门接收货物后在?出库单?上签字，并且在系统中进行确认操作；物流中心根据已完成的?出库单?确认实物出库，并通过接口程序将实际出库数据导入MIS中；MIS中自动完成出库操作；19紧急领用流程20紧急领用流程需求部门遇特殊情况，不能按要求提前办理相关手续，与物流中心联系紧急入库，物流中心需通过等方式与相关领导进行确认；同时检查库存，是否有足够的库存；物流中心在系统中创立?紧急领用单?；物流中心在系统中确认?紧急领用单?；仓库按?紧急领用单?调度分配库存；仓库按分配的库存进行拣货；需求部门核对物品，并在?紧急领用单?上签字；事后，需求部门需在?紧急领用单?上补充?采购审批单?或“签报〞信息；对?紧急领用单?执行相关的审批流程；物流中心根据已完成的?出库单?确认实物出库，通过接口程序将实际出库数据导入MIS中；MIS中自动完成出库操作；21退货入库－取回流程22退货入库－取回流程需求部门查询领用记录，作为物资退库的原始凭证；根据原有的领用记录，制定退货单据；如果没有原有的领用记录，也可手工输入退货单据；需在退货单据上注明由承运商负责将物资取回；如果退回的物资是固定资产，退货单据为?物资退货入库单?；如果退回的物资不是固定资产，退货单据为?物资出库申请单?〔负数〕；根据管理要求，对?物资退库申请单?进行审批；承运商汇总?物资退库申请?，并据此安排车辆；生成?运输方案?，确定车辆、人员、吨位、目的地等；；司机根据?运输方案?及?物资退库申请单?，到指定地点取回指定的物资；需求部门检查核对?物资退库申请单?并移交物资，并签字确认；承运商将退回的物资运回仓库后，仓库根据?物资退库申请单?执行入库流程；对已入库的物资根据其特性，选择适宜的库位，执行上架流程。一般退回的物资如果不能确定其是否可再用，那么先存放于待处理区，经过检测后，再通过移库操作，移入正常库位；物流中心确认?入库单?，通过接口程序转入MIS系统中做退货入库操作；如果物资是固定资产，在MIS系统中自动进行资产变更操作；如果物资不是固定资产，在MIS系统中自动进行资产入库操作。23退货入库－自送流程24退货入库－自送流程需求部门查询领用记录，作为物资退库的原始凭证；根据原有的领用记录，制定退货单据；如果没有原有的领用记录，也可手工输入退货单据；需在退货单据上注明由承运商负责将物资取回；如果退回的物资是固定资产，退货单据为?物资退货入库单?；如果退回的物资不是固定资产，退货单据为?物资出库申请单?〔负数〕；根据管理要求，对?物资退库申请单?进行审批；需求部门根据?物资退库申请单?将退回的物资送至仓库，并签字确认移交；仓库根据?物资退库申请单?执行入库流程；对已入库的物资根据其特性，选择适宜的库位，执行上架流程。一般退回的物资如果不能确定其是否可再用，那么先存放于待处理区，经过检测后，再通过移库操作，移入正常库位；物流中心确认?入库单?，通过接口程序转入MIS系统中做退货入库操作；如果物资是固定资产，在MIS系统中自动进行资产变更操作；如果物资不是固定资产，在MIS系统中自动进行资产入库操作。25工余料退料入库流程26工程物资－工余料退料收货流程工程工程结束后，清点工程余料，并填写?平衡表?；仓库人员核对?平衡表?，清点工余料；仓库人员在系统中创立?退料收货单?，登记工余料数量；打印?退料收货单?，交给工程部门；工程部门接受?退料收货单?并存档；仓库人员将工余料移入退料区，并执行上架流程；对工余料的后继处理，参见退料处理流程。27组织间调拔流程28组织间调拨流程组织间的调拨分为两类，第一类为区公司与市公司，第二类为市公司与市公司之间的调拨，由调入方提出调拔需求，生成?调拔申请单?；需要在?调拔申请单?上补充注明“自提/配送〞；如自提，那么应标明提货人身份及证件；如配送，那么应标明配送地点、配送时间、接收人等；?调拔申请单?生成后，对单据内容进行核对并进行确认；根据管理流程，对?调拔申请单?进行相应的审批；物流管理中心根据库存、业务等实际情况对?调拨申请单?进行确认；确认后，系统自动为调出仓库生成?出库通知单?和调入仓库生成?入库通知单?；调出仓库管理员在系统中查询?出库通知单?并确认，做好出库准备；调入仓库人员在系统中查询?入库通知单?并确认，做好入库准备；调出仓库管理员根据库存，执行调度分配流程；调出仓库管理员根据已分配的库存，执行拣货出库流程；如果由调出仓库配送至调入仓库，那么由物流配送员执行配送流程；如果由调入仓库自提，那么在调出仓库清点物品，并在?出库单?上签收；如果由调出仓库配送，那么在调入仓库清点物品，并在?出库单?上签收；如果是由市仓库调拔至市仓库，那么需由物流中心确认?出库单?，通过接口程序转入MIS系统中做组织间调拔操作〔市公司至区公司调拔〕；在MIS系统中进行组织间调拔操作；调入仓库管理员清点完物品后，执行入库流程；调入仓库管理员将物品接到后收货区后，根据货位情况，执行上架流程；物流中心确认?入库单?，通过接口程序转入MIS系统中做组织间调拔操作〔区公司至市公司调拔〕；在MIS系统中进行组织间调拔操作；29组织内调拔流程30组织内调拨流程组织间的调拨分为两类，第一类为区公司与市公司，第二类为市公司与市公司之间的调拨，由调入方提出调拔需求，生成?调拔申请单?；需要在?调拔申请单?上补充注明“自提/配送〞；如自提，那么应标明提货人身份及证件；如配送，那么应标明配送地点、配送时间、接收人等；?调拔申请单?生成后，对单据内容进行核对并进行确认；根据管理流程，对?调拔申请单?进行相应的审批；物流管理中心根据库存、业务等实际情况对?调拨申请单?进行确认；确认后，系统自动为调出仓库生成?出库通知单?和调入仓库生成?入库通知单?；调出仓库管理员在系统中查询?出库通知单?并确认，做好出库准备；调入仓库人员在系统中查询?入库通知单?并确认，做好入库准备；调出仓库管理员根据库存，执行调度分配流程；调出仓库管理员根据已分配的库存，执行拣货出库流程；如果由调出仓库配送至调入仓库，那么由物流配送员执行配送流程；如果由调入仓库自提，那么在调出仓库清点物品，并在?出库单?上签收；如果由调出仓库配送，那么在调入仓库清点物品，并在?出库单?上签收；调入仓库管理员清点完物品后，执行入库流程；调入仓库管理员将物品接到后收货区后，根据货位情况，执行上架流程；物流中心确认?入库单?，通过接口程序转入MIS系统中做仓库间移库操作；在MIS系统中进行仓库间移库操作；31工程间资产转移流程32工程物资－工程间资产转移工程中心由于工程实施要求，需要将A工程的某些物资转移到B工程中使用。经工程经理间协商后，在系统中生成?资产转移单?；工程中心经理对?资产转移单?进行确认；物流中心根据库存资产状况，对?资产转移单?进行确认；物流中心从库存明细中调选A工程对应的物资库存记录，更改其工程属性并进行确认；确认后，资产库存的工程属性发生变化，A工程资产减少，B工程资产增加。物流中心确认?资产转移单?，通过接口程序转入MIS系统中做工程间资产转移操作；在MIS系统中进行工程间资产转移操作；33报废处理流程34工程物资－待处理物料处理流程物流中心会同工程中心、财务部等相关人员，对仓库内的工余料进行检验鉴别，分别标识为可用物料和废料；将可用物料搬运到正常存储区，并填写?库存调整单?；在系统中输入?库存调整单?，变更物料的库位至正常物料存储库位，变更物料的状态为正常；核对?库存调整单?并进行确认；废料处理根据非固定资产、固定资产、卡类等不同类型，由不同的负责部门进行清理；清理完成后，对废料进行集中出卖处理，填写?报废出库单?；物流中心审核?报废出库单?，生成?报废出库单?；物流中心确认?报废出库单?，系统执行出库操作，库存减少；核对?报废出库单?并通过接口程序将数据导入到MIS系统中，进行出库操作；MIS系统自动进行出库操作；35退货出库流程36退货出库流程采购中心根据业务部门提出的退货要求，核对?采购订货单?，核对订货信息与签字确认的物资装箱单，以确认是订货错误还是供给商发货错误；如果是订货错误，采购中心首先修改?订货通知单?；根据修改的?订货通知单?生成?退货申请单?；如果是供给商发货错误，那么直接输入?退货申请单?；根据管理要求，对?退货申请单?进行逐级审批；物流管理中心根据已审批的?退货申请单?制定?退货通知单?，通知供给商到何处提取退货；供给商确认?退货通知单?，安排车辆到指定地点提货并确定提货时间；仓库根据?退货通知单?执行调度分配流程，确定退货库存；仓库根据已分配的库存信息，执行拣货流程；供给商核对物资并签收；物流中心确认?出库单?并通过接口程序将数据导入到MIS系统中，进行出库操作；MIS系统自动进行出库操作；37库内管理－收货流程38库内管理－收货流程仓管核对?入库通知单?、?送货单?和货物，检查各种单据；如果数量、品种均符合那么接受，如果数量不一致，品种不符或者存在残次品时可接收，也可拒收；如果对不合格的物料拒收，供给商将拒收的物品收回；如果货物与?送货单??入库通知单?符合，正常收货并记录收货信息。如果物料有数量不一致时或品种不符等情况，将残次品收货存储在特定区域或用状态区别。记录收货信息；根据收货信息由?入库通知单?生成?收货单?，残次品可用状态区分；打印?收货单?；将?收货单?传递给供给商；供给商做客户回单处理；货物移入收货区，残次品收货存储于特定区域；对收货入库的物品进行上架操作；39库内管理－上架流程40库内管理－上架流程根据已确认的?收货单?或者?入库通知单?进行操作；查询仓库使用状况，分配储位；输入每个储位对应物料的数量等信息，生成?上架单?；系统打印?上架单?；理货员根据?上架单?调运货物到货架，核对更正?上架单?相关信息，填写实际上架数量和储位信息；仓管员根据?上架单?核对、更改数据；确认?上架单?，完成上架。41库内管理－调度分配流程42库内管理－调度分配流程新增?出库调度单?，按?出库通知单?号查询调入相应?出库通知单?信息，输入?出库调度单?信息；查找出需要确认的?出库调度单?并核对确认?出库调度单?；选择?出库调度单?按系统分配原那么自动分配；仓库缺货情况下，系统检查收货区是否存在可匹配的货物；当收货区无匹配货物时，选择出错的?出库调度单?，翻开“出库调度单分配结果调整〞窗口，调整物料明细预定数量、目标储位等信息；

当收货区有匹配货物时，系统自动在后台生成该物料的临时存储区域?移位单?；打印移位单；理货员根据?移位单?把货物移到缺货的出货调度单发货区。执行拣货流程43库内管理－拣货出库流程44库内管理－拣货出库流程用户根据分配结果产生的拣货建议进行调整，打印?拣货单?；拣货人员根据?拣货单?进行拣货操作，拣货员拣货确认签字，分拣搬运货物到集货区；系统查找到相应?出库调度单?，输入实际拣货结果，拣货完成；拣货人员包装货物，填写粘贴装箱单；执行拣货流程。45库内管理－发货配送流程46库内管理－发货配送流程新增?发货单?，输入发货单信息；核对?发货单?的详细资料并确认；打印?发货单?；承运商根据?发货单?制定?运输方案?理货人员根据?运输方案?核对?发货单?，并将相应的货物搬运到车上；承运商按?运输方案?要求运送货物到客户；客户接收货物，客户根据?发货单?检验核对货物，并在?发货单?上签字；根据客户签收的?发货单?执行回单流程。47库内管理－回单流程48库内管理－回单流程客户接收货物，客户根据?发货单?检验核对货物；正常情况下，客户填写?发货单?实际接收信息；异常情况下，客户退回不合货物，客户填写实际接收数量到?发货单?；选择相应?发货单?进行回单登记，对拒收货物进行入库处理；关闭?出库通知单?。49库内管理－移位50库内管理－移位仓库管理员输入?移位通知单?。仓库管理员通知仓库理货人员进行移位操作。仓库理货员查询移位通知。确认是否需要进行实物移位。如果需要进行实物移库，仓库理货员将库存物资移动货位。确认?移位通知单?完成移位。51库内管理－盘点流程52库内管理－盘点流程仓库按照仓库管理制度制定盘点的方案，确定盘点时间、货物、盘点区域及人员安排；系统中设定盘点货物，打印一份?盘点货物清单?；进入盘点，盘点货物库存锁定；仓库划分盘点区和非盘点区域，盘点中有入库存于非盘点区；仓管进入库区对货物进行清点，在?盘点货物清单?中填写货物数量；仓库管理员将盘点数量录入系统，生成差异盘点差异；确认盘点结果，盘点结束，库存解冻；在系统中将盘点结果进行调整。53市场物资业务流程采购流程入库流程配送流程供给商直送营业厅流程退回流程退供给商流程54市场物资－采购流程55市场物资－采购流程根据营销方案，确定各营业厅的营销物品的需求。各营业厅的需求可由营业厅、县公司市场部、市场局部别在系统中输入“需求单〞生成。县公司市场部可根据需求修改、确认各营业厅的物资申请，合并各营业厅的物资申请。市场部可根据需求修改、确认各营业厅、县公司市场部的物资申请；合并各营业厅、县公司市场部的物资申请。综合部对合并的需求单进行审核，并结合库存确定采购量。根据采购量，选择供给商，生成采购订单。确定由供给商直送营业厅或送仓库。如果由供给商送货入仓库，那么将采购订单发给供给商，仓库执行入库流程。如果由供给商送货入仓库，那么将需求单发给仓库，由物流执行配送流程。如果由供给商直送营业厅，那么将采购订单和需求单一起发给供给商，由供给商执行配送流程。56市场物资－入库流程57供给商送采购物流中心入库流程市综合采购物流中心生成采购订单，打印采购订单后发往供给商。系统根据采购订单生成入库通知单。采购物流中心也可根据采购订单手工录入入库通知单。仓库管理人员核对并确认入库通知单。供给商接收订单；供给商备货、发货。供给商按订单要求将物资发送到市公司仓库。仓库管理人员执行收货流程。仓库管理人员执行上架流程。58市场物资－配送流程59市场物资－配