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文档简介

第页共页现金管理条例实施细则模版第一章总则第一条根据《中华人民共和国现金管理条例》（以下简称“条例”），制定本实施细则。第二条本实施细则适用于全市范围内的现金管理工作。第三条现金管理工作应遵循合法、安全、规范、高效的原则。第四条全市各级政府、金融机构、企事业单位及其他组织应当加强对现金管理工作的领导和监督，确保现金管理工作的顺利进行。第五条现金管理工作中涉及的机构、职能、责任等事项的规范应当依法执行。第六条现金管理工作中的专业技术人员应当经过合格的培训和考核，确保具备相关的专业知识和能力。第二章现金管理的基本规范第七条现金管理工作中的现金包括纸币、硬币和其他等价的有价证券。第八条现金管理工作应当建立健全的现金流程，确保现金的流动安全、准确和高效。第九条现金管理工作应当遵守国家有关的法律法规和政策，并制定相应的管理制度和规范。第十条现金管理工作应当加强现金的安全保护，确保现金不被盗窃、伪造和损坏。第十一条现金管理工作中的现金出入库、清点、整理和交接等环节应当记录详细、清晰，并留存相关凭证。第十二条现金管理工作应当建立健全的现金验收和审计制度，确保现金管理的准确性和合规性。第十三条现金管理工作应当根据实际情况，合理安排现金的存储和使用，避免现金过多占用资金和造成资金的浪费。第三章现金管理的职责分工第十四条各级政府应当负责制定现金管理工作的整体规划和具体实施方案，并组织实施。第十五条金融机构应当负责协助政府进行现金管理工作，包括现金的存取、兑换等服务。第十六条企事业单位应当建立健全的现金管理机构，明确现金管理的职责和权责，确保现金管理工作的顺利进行。第十七条其他组织应当根据自身特点和实际情况，制定相应的现金管理制度和规范。第四章现金管理的组织实施第十八条现金管理工作应当建立健全的组织机构，明确各级单位的职责和权限。第十九条现金管理工作的组织实施应当遵循集中统一、分层分级的原则。第二十条现金管理工作的组织实施应当注重信息化和科技应用，提高工作效率和准确性。第二十一条现金管理工作的组织实施应当加强对操作人员的培训和考核，确保操作人员的技能和素质符合要求。第二十二条现金管理工作应当加强对现金管理系统和设备的维护和管理，确保系统和设备正常运行。第五章现金管理的监督检查第二十三条各级政府应当建立健全现金管理工作的监督检查机制，加强对现金管理工作的监督和检查。第二十四条监督检查部门应当依法履行职责，加强对现金管理行为的监督和检查。第二十五条各级政府应当定期组织现金管理的督促检查，发现问题及时整改并追究责任。第二十六条现金管理工作中涉及的违法违规行为，应当按照法律法规予以处罚和查处。第六章附则第二十七条本实施细则自颁布之日起施行。第二十八条本实施细则中的相关术语及表述解释权归本市财政主管部门。第二十九条本

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