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文档简介

第页共页企业财务部出纳员职责企业财务部出纳员是企业财务管理中非常关键的一个职位，主要负责企业日常资金收支管理与结算工作。下面是关于企业财务部出纳员的详细职责描述。一、资金收支管理1.\t收款管理：负责接收并登记企业的所有款项，包括货款、销售款、租金等，并及时核对相应的应收账款。2.\t付款管理：根据企业的需求和相关合同约定，按照支付计划和流程进行付款，包括对供应商、债权人、员工薪资的支付等。3.\t资金日常管理：把握企业的现金流动情况，避免资金出现断层或短缺的情况，合理管理企业的现金储备。二、银行结算1.\t银行账户管理：负责企业银行账户的开户、销户、账户余额的监控和调节，确保企业的资金安全。2.\t银行交易管理：负责与银行之间的资金转账、票据承兑、结算等日常业务，确保企业与银行之间的资金流动顺畅。3.\t银行对账工作：定期对比企业账户与银行账户的余额，并核对相关的交易流水，确保账目的准确性和一致性。三、票据管理1.\t票据开具：按照企业的实际需要，及时开具各类票据，如发票、收据、汇票等，并保存好相关的票据凭证。2.\t票据报销：负责接收和审核员工提交的票据报销申请，核对票据的真实性和准确性，然后进行报销操作。3.\t票据记录：做好票据的登记记录工作，包括票据的编号、时间、金额、用途等相关信息，以便及时查阅和查询。四、费用报销管理1.\t费用报销审核：负责审核员工提交的各类费用报销申请，核对费用的合理性和真实性，然后做出是否予以报销的决策。2.\t费用报销记录：做好费用报销的登记记录工作，包括费用的日期、金额、用途等相关信息，以备查阅和核对。五、资金汇总与分析1.\t资金汇总：将企业的各种资金流动情况进行汇总，形成资金流量表、资金流量预测等，为企业的资金决策提供准确的依据。2.\t资金分析：对企业的资金状况进行综合分析，分析企业的资金周期、资金结构等，并提出相应的改进意见和建议。六、财务风险管理1.\t内部控制：建立健全企业内部控制制度，保障企业财务活动的合规性和规范性，防范财务风险的发生。2.\t风险预警：通过对企业财务数据的分析和研判，及时发现和预警潜在的财务风险，并采取相应的措施进行应对和管理。3.\t反欺诈工作：对企业财务活动中的欺诈行为进行监测和防范，保护企业的财务安全和利益。七、财务档案管理1.\t财务凭证管理：负责企业财务凭证的收集、整理和归档工作，确保财务凭证的真实性和完整性。2.\t档案管理：负责企业财务档案的管理和储存，确保重要的财务文件和记录的安全和完好。以上是企业财务部

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