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文档简介

城市立交工程资金使用计划_物业经理人城市立交工程资金使用规划

1验工计价

在每月底25日，将工程完成数量进展盘点，对工程质量进展总结，准时上报监理工程师。

2资金运用

为保证资金的正常周转，设立专用帐号，做到专款专用。在每月月底依据工程的进展状况，准时指定资金需求规划，合理调配资金。在资金运用方面遵守的原则是，首先满意工程关键工序的资金使用，其次依据生产规划，找出对下道工序起到制约作用的工程，进展合理调配，使整个施工过程中，资金都能够得到有效利用。

3资金使用规划

本标段工程规模大，投入的人力、机械和资金也相应增大，为保证工程按期开工和正常运行，拟编制以下资金使用规划,详见【表3.12-1合同用款估算表】。

合同用款估算表表3.12-1

从开工月算起的时间（月）甲方/监理工程师的估算投标人的估算

分期（％）累计（％）分期累计

金额（元）（％）金额（元）（％）

第一次开工预付款1010

1～21525

3～41540

5～61555

7～81570

9～101585

11～121095

缺陷责任期5100

小计100100

4资金保证措施

⑴充分有效地运用每月工程款，按资金需求规划进展调拨。

⑵敏捷进展资金调配和平衡，保证人、机、料治理费的正常支出和生产的正常运行，绝不能因资金的短缺而影响生产。

⑶每月按时进展验工计量，保证每月工程款按期到帐。

⑷在工程前期预备阶段或中期阶段，若消失工程款不能满意生产需要时，单位有足够的储藏资金来补充，满意生产需求。

⑸加强生产治理和资金治理，充分有效地运用资金，保证资金有效利用率达100%。

⑹在接近节日期间，提前做好资金的储藏工作。节日期间的材料购置规划、劳动力工资需求等引起的资金预备要在节前半个月做

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