公司财务部管理制度

公司财务部管理制度1.财务部职责1.1主要职责负责公司各项财务管理工作，包括：编制公司年度财务预算及各期预测，提出财务决策建议；安排公司的账务，将公司账簿及财务文件保管妥当，严格按照行业标准处理各项财务事务；协助各部门建立预算制度、制定费用控制方案，确保各项业务开支在合理范围之内；组织编制各项财务报表，并向上级主管的领导、经营班子，以及公司员工、客户、合作伙伴进行报告；适时与外部机构沟通交流，处理公司与银行、税务等方面的工作。1.2细分职责根据公司特点和各部门实际情况，财务部可根据需要拆分人员职责，细化职责如下：结算和收款员：负责管理公司的收入和支付流程，结算发票并妥善保管，负责应收账款和应付账款的跟踪确认，确保收款和付款交易的准确性和及时性。会计：主要担任公司会计科目的设置和日常账务处理，在账务处理上做到精简、规范、透明、真实，确保财务数据的准确性和实时性。资金管理员：全面管理公司资金情况、制定预算方案、提出投资意见、做好预算审核和控制，防范风险，全面负责公司信用和银行授信等工作。2.财务部门规定2.1规章制度公司财务部应制定一系列规章制度，明确部门的内部管理机制，例如：会计制度：包括账务处理流程、财务账簿设置、资产负债表等财务报表的制定、报送，保证财务记录的真实性、完整性、可靠性。财务收付管理制度：包括合同签订、应收账款、应付账款管理及存款、支票等收支凭证的管理，维护公司资金安全。费用核算制度：包括成本核算、费用分摊等，确保业务费用科学合理、公正明确。2.2信息管理科学管理公司经济、财务信息，财务部应通过以下方式：设立财务信息管理系统：包括数据采集、数据预处理、信息分析、报告生成等子系统，实现财务信息管理的自动化、智能化。建立有效管理信息反馈机制：如在收入、成本、资产、负债四个方面建立管理信息反馈机制，为其他部门提供决策依据，促进公司管理水平提高。3.财务部门人员管理3.1人员招聘公司在招聘财务人员时，除考虑基本素质外，应注重以下几个方面的考察：1.从业经验和背景：了解候选人的从业经历、公司规模、架构、行业性质等，了解候选人的实际经验和工作背景，对如何适应公司、如何处理实际操作等方面进行考察。2.专业素质：了解候选人的专业素质，包括是否有会计从业资格证、专业知识是否系统等。其他：了解候选人的性格、沟通能力、人际关系等方面，保证招聘人员的综合素质。3.2人员考核对于公司财务部门人员的考核，可从以下几个方面进行：工作量：确保工作量达标，业务趋势分析、投资分析、风险评估等特殊工作都事先准备好，每一项工作能安排到位且按时完成。工作质量：日常账务处理质量、报表准确、专项贷款审核等质量考核。个人素质：工作纪律是否严格、是否经常迟到早退、与其他部门的沟通是否顺畅等个人素质的考核。4.财务部门风险防范公司财务部门在工作中，应加强风险防范，在以下几个方面进行：4.1事前防范包括：1.风险判定，对各项业务进行全面风险评估。检查各项重要经济决策的合法性，包括公司的贷款、投资、融资等决策，决策是否符合公司经济发展战略，并符合国家法律法规。审查财务报表的真实性和可靠性，并及时发现问题和缺陷。4.2事中防范包括：建立内部审核制度，对各个环节的经济行为进行审核，避免各类欺诈、贪污、偷盗、超编等经济违法行为发生。2.加强信息化建设，对公司经济、财务信息进行管理、保密，防止信息泄露。4.3事后防范包括：1.每月对所有财务科目进行审核和检查，确保财务信息的真实性、准确性、及时性。对公司经济、财务违法行为，及时采取严肃处理，追究责任，保护公司财产安全，维护公司形象。5.