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文档简介

第页共页书店出纳工作总结及计划一、工作总结作为书店的出纳，我在过去一年里认真履行自己的职责，积极配合上级工作，做到了以下几个方面的工作：1.财务核算：按时、准确地进行了书店的财务核算工作，包括日常收入和支出的登记、财务报表的生成和汇总等。保证了书店财务数据的准确性和可靠性。2.财务管理：建立了科学的财务管理制度和流程，并加强了对财务相关工作的监督和控制。确保了书店的财务活动合规、规范和安全。3.现金管理：认真负责地管理书店的现金流转，包括每日的收银、银行存款和提取等。严格按照规定程序操作，确保了现金的安全和准确。4.与供应商的结算：与书店的供应商建立了良好的合作关系，并按时进行了采购商品的结算和支付工作。及时解决了供应商与书店之间的结算问题，确保了供应商与书店的合作顺畅进行。5.报销和费用核算：认真审核和处理员工的报销申请，确保报销金额的准确性和合理性。同时，也对书店的各项费用进行了核算和统计，为管理者提供了正确的财务数据。6.税务申报：按时、准确地进行了书店的税务申报工作，包括增值税、企业所得税等。确保了书店的税务合规，并及时缴纳了相应的税款。通过一年的工作，我对出纳工作有了更深入的了解和认识。我发现出纳工作并不仅仅是简单的财务核算和现金管理，还需要与其他部门良好的沟通合作能力，以及对财务法规和税务政策的准确理解和掌握。我在工作中也遇到了一些问题和困难，但通过不断学习和改进，都取得了良好的解决效果。二、工作计划在未来的一年里，我将继续努力发挥出纳的作用，为书店的财务管理提供优质的服务。以下是我的工作计划：1.进一步完善财务管理制度和流程：将财务管理制度和流程与书店的实际情况相符合，并做到规范化操作。加强对财务相关工作的监督，防范财务风险。2.提高财务核算的准确性和可靠性：进一步加强对财务核算的认真程度和细致程度，确保财务数据的准确性和可靠性。严格按照财务制度和准则进行财务记录和报表生成。3.加强对现金流转的管理：进一步加强对书店现金流转的管理，确保现金的安全和准确。加强对收银员的培训和管理，防范内外部的现金风险。4.与供应商的合作：与供应商保持良好的合作关系，及时处理和解决供应商与书店之间的结算问题。确保供应商与书店之间的合作流程顺畅进行。5.提高自身的综合素质：不断提高自身的财务专业知识和技能，以适应书店财务管理的需求。加强与其他部门的沟通和合作，提升自己的沟通协调能力和团队合作能力。通过上述工作计划的执行，我相信会进一步提升自己的业务水平和综合能力，为书店的财务管理工作做出更大的贡献。总结起来，作为书店出纳，我将继续努力做好财务核算、财务管理和

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