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第页共页出纳岗位职责包括模版出纳岗位职责包括但不限于以下方面，总结如下：1.现金管理：出纳根据企业的资金运作计划，负责现金的收付管理工作。包括接受日常经营活动中的现金收款，及时进行登记、存放和复核，保证现金的安全和准确；同时进行日常的现金付款工作，核对票据和款项的一致性，确保准确无误。2.账户管理：出纳负责企业各种银行账户的管理，包括开立和注销账户、办理账户解冻和冻结等操作。出纳需要与银行保持联系，及时了解和处理相关的账户信息，确保账户的正常运作。3.银行业务办理：作为企业与银行之间的纽带，出纳需要办理包括存款、汇款、兑现支票、查询余额等各类银行业务。出纳需要准确填写相关的申请表格，确保每笔交易的准确性和及时性。4.账务处理：出纳需要对日常的业务账务进行及时记录和处理，包括账簿的登记、分账、核对等。出纳还需要熟悉会计准则和财务政策，确保账务处理的合规性和准确性。5.资金预测与管理：出纳需要根据企业的资金需求和运营情况，进行资金预测和安排。出纳需要合理安排资金的使用，确保企业运营活动的正常进行。6.贷款和借款管理：出纳负责与银行协调、办理企业的贷款和借款事宜。出纳需要准确填写贷款申请表格，提供相关的财务材料，并按时偿还贷款本息。7.税务报表申报：出纳需要准备和申报企业的税务报表，包括增值税、所得税等。出纳需要了解相关的税收政策和法规，确保报表的准确性和及时性。8.资金审计与监控：出纳需要参与企业的财务审计工作，配合财务审计人员进行资金流程和账务核实。出纳还需要监控企业资金的使用情况，及时发现和解决资金性问题。9.内外部合作与协调：作为企业的财务代表，出纳需要与内外部的相关部门和机构进行良好的沟通和协调。出纳需要与银行、税务机关等保持联系，及时处理相关事宜。总之，出纳是企业财务管理的重要一环，担负着日常现金管理、账户管理、银行业务办理、账务处理、资金预测与管理、贷款和借款管理、税务报表申报、资金审计与监控等重要职责。出纳需要具备良好的财务知识和沟通协调能力，对企业的资金运作有清晰的认识和把握，以保证企业财务

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