出纳岗位目标责任书模版

第页共页出纳岗位目标责任书模版一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环，负责公司日常资金的收付和账务的管理。出纳需要具备严谨的工作态度和敏锐的财务分析能力，确保公司资金的安全和合理运作。本岗位目标责任书旨在明确出纳岗位的工作内容和目标，明确出纳岗位的职责和具体要求。二、工作目标1.确保日常资金的安全及准确性：负责公司日常现金、支票、汇款等资金的收付，确保资金的安全和准确性。2.管理银行账户和银行业务：负责公司银行账户的管理和相关业务的办理，包括开设、销户、查询、转账等。3.维护良好的银行关系：与银行建立和保持良好的合作关系，确保资金转账等业务的高效运作。4.管理财务报表和账务凭证：负责财务报表和账务凭证的管理和归档，确保其准确、完整和及时性。5.参与财务规划和预算编制：参与公司财务规划和预算编制工作，提供相关数据和建议。6.提供财务分析和报告：根据需要进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供支持。三、工作职责1.负责现金收付：对公司日常现金收付进行管理和登记，确保资金的安全和准确性。2.跟进银行账户：管理公司银行账户，包括开户、销户、查询、转账等，确保账户资金的安全和流动性。3.办理资金的归集和划拨：根据公司需要办理资金的归集和划拨，确保资金的合理运作。4.负责账务凭证的管理：对公司财务凭证进行管理和归档，确保其准确、完整和及时性。5.协助财务规划和预算编制：配合财务部门进行财务规划和预算编制工作，提供有关资金流动和预测的数据。6.参与财务数据分析和报告：根据需要参与财务数据的分析和报告，提供相关数据和建议。四、工作要求1.具备良好的财务专业知识：熟悉公司财务管理制度和相关法规，掌握财务分析、会计核算等基本理论和技术。2.具备良好的业务能力：熟悉银行业务和财务管理工作流程，具备处理各种银行业务的能力。3.具备严谨的工作态度：工作细致认真，注重细节和准确性，对数字敏感，具备高度的责任心和保密意识。4.具备良好的沟通能力：与内外部人员的沟通协调能力强，能与银行、财务部门等进行良好的合作和沟通。5.具备较强的分析和判断能力：具备分析财务数据和经济状况的能力，以提供财务分析和报告的支持。6.具备团队合作精神：具备团队协作意识，能与同事进行有效的合作和配合，共同完成工作任务。五、工作指标1.准确率：确保日常资金的收付和账务的准确性，减少错误和差错发生。2.安全性：确保公司资金的安全，避免资金的丢失和损失。3.高效性：提高业务办理的效率，减少等待时间，提高资金的流动性。4.及时性：确保财务报表和账务凭证的及时归档和处理，避免延误和遗漏。5.协作性：与相关部门和机构进行良好的合作，共同完成工作目标。六、绩效考核出纳岗位的绩效考核主要参考以下指标：1.日常工作准确率和安全性；2.银行账户管理和业务办理的效率；3.财务报表和账务凭证的及时性和准确性；4.对财务分析和报告的支持；5.与他人的合作和团队协作精神。七、工作改进我将加强自身财务知识的学习和积累，提高财务分析和判断能力。同时，与银行、财务部门等建立良好的合作关系，确保工作的高效运作。在日常工作中，我将注重细节和准确性，避免错误和差错的发生。此外，我还将不断反思和总结，寻找工作中的不足和改进的空间，提高工作的质量和效率。八、总结出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环，承担着管理公司日常资金和账务的职责。本岗位目标责任书明确了出纳岗位的工作内容和目标，明确出纳岗位的职责和具体要求，并制定了相应的工作指标和绩效考核标准。我将以严谨的工作态度和高度的责任心，扎实完成岗位职责，为公司的资金管理和财务工作做出贡献。以上工作目标和职责，希望在岗位就职的出纳员以此为目