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文档简介
第页共页出纳岗位目标责任书模版一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环,负责公司日常资金的收付和账务的管理。出纳需要具备严谨的工作态度和敏锐的财务分析能力,确保公司资金的安全和合理运作。本岗位目标责任书旨在明确出纳岗位的工作内容和目标,明确出纳岗位的职责和具体要求。二、工作目标1.确保日常资金的安全及准确性:负责公司日常现金、支票、汇款等资金的收付,确保资金的安全和准确性。2.管理银行账户和银行业务:负责公司银行账户的管理和相关业务的办理,包括开设、销户、查询、转账等。3.维护良好的银行关系:与银行建立和保持良好的合作关系,确保资金转账等业务的高效运作。4.管理财务报表和账务凭证:负责财务报表和账务凭证的管理和归档,确保其准确、完整和及时性。5.参与财务规划和预算编制:参与公司财务规划和预算编制工作,提供相关数据和建议。6.提供财务分析和报告:根据需要进行财务数据的分析和报告,为公司决策提供支持。三、工作职责1.负责现金收付:对公司日常现金收付进行管理和登记,确保资金的安全和准确性。2.跟进银行账户:管理公司银行账户,包括开户、销户、查询、转账等,确保账户资金的安全和流动性。3.办理资金的归集和划拨:根据公司需要办理资金的归集和划拨,确保资金的合理运作。4.负责账务凭证的管理:对公司财务凭证进行管理和归档,确保其准确、完整和及时性。5.协助财务规划和预算编制:配合财务部门进行财务规划和预算编制工作,提供有关资金流动和预测的数据。6.参与财务数据分析和报告:根据需要参与财务数据的分析和报告,提供相关数据和建议。四、工作要求1.具备良好的财务专业知识:熟悉公司财务管理制度和相关法规,掌握财务分析、会计核算等基本理论和技术。2.具备良好的业务能力:熟悉银行业务和财务管理工作流程,具备处理各种银行业务的能力。3.具备严谨的工作态度:工作细致认真,注重细节和准确性,对数字敏感,具备高度的责任心和保密意识。4.具备良好的沟通能力:与内外部人员的沟通协调能力强,能与银行、财务部门等进行良好的合作和沟通。5.具备较强的分析和判断能力:具备分析财务数据和经济状况的能力,以提供财务分析和报告的支持。6.具备团队合作精神:具备团队协作意识,能与同事进行有效的合作和配合,共同完成工作任务。五、工作指标1.准确率:确保日常资金的收付和账务的准确性,减少错误和差错发生。2.安全性:确保公司资金的安全,避免资金的丢失和损失。3.高效性:提高业务办理的效率,减少等待时间,提高资金的流动性。4.及时性:确保财务报表和账务凭证的及时归档和处理,避免延误和遗漏。5.协作性:与相关部门和机构进行良好的合作,共同完成工作目标。六、绩效考核出纳岗位的绩效考核主要参考以下指标:1.日常工作准确率和安全性;2.银行账户管理和业务办理的效率;3.财务报表和账务凭证的及时性和准确性;4.对财务分析和报告的支持;5.与他人的合作和团队协作精神。七、工作改进我将加强自身财务知识的学习和积累,提高财务分析和判断能力。同时,与银行、财务部门等建立良好的合作关系,确保工作的高效运作。在日常工作中,我将注重细节和准确性,避免错误和差错的发生。此外,我还将不断反思和总结,寻找工作中的不足和改进的空间,提高工作的质量和效率。八、总结出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环,承担着管理公司日常资金和账务的职责。本岗位目标责任书明确了出纳岗位的工作内容和目标,明确出纳岗位的职责和具体要求,并制定了相应的工作指标和绩效考核标准。我将以严谨的工作态度和高度的责任心,扎实完成岗位职责,为公司的资金管理和财务工作做出贡献。以上工作目标和职责,希望在岗位就职的出纳员以此为目
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