现金会计岗位职责概述

现金会计岗位职责概述汇报人：WPS目录01现金会计的职责03现金会计的工作流程04现金会计的日常工作内容05现金会计的注意事项02现金会计的任职要求现金会计的职责01管理公司现金收支负责公司日常现金收支的管理，包括现金的收取、支付、转账等负责现金收支的审核和审批，确保现金收支的合规性和合理性负责现金预算的编制和执行，确保现金收支平衡负责现金日记账的登记和核对，确保账实相符负责现金盘点和现金余额的核对，确保现金安全编制现金记账凭证负责现金日记账的登记和核对标题编制现金收付凭证，确保凭证的准确性和完整性标题审核现金收付凭证，确保凭证的真实性和合规性标题定期进行现金盘点，确保现金账实相符标题负责现金的收支管理和控制，确保现金的安全和合理使用标题核对现金日记账和总账每日核对现金日记账和总账，确保账实相符定期进行现金盘点，确保现金安全及时处理现金收支业务，确保资金周转顺畅定期编制现金收支报表，为财务管理提供数据支持确保现金安全定期盘点现金，确保账实相符及时报告异常情况，确保现金安全严格执行现金管理制度，确保现金安全妥善保管现金，防止丢失或被盗现金会计的任职要求02财务或相关专业学历学历要求：本科及以上学历，财务或相关专业工作经验：具有一定年限的会计工作经验，熟悉现金管理流程技能要求：熟练使用财务软件，具备良好的沟通和协调能力专业知识：熟悉会计准则、税法等相关法律法规熟悉财务软件和办公软件熟练使用财务软件，如金蝶、用友等熟练使用办公软件，如Word、Excel、PPT等熟悉财务报表的编制和分析具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门有效沟通和协作良好的沟通能力和团队协作精神具备良好的沟通能力，能够与同事、客户、供应商等有效沟通添加标题具备团队协作精神，能够与团队成员共同完成工作任务添加标题具备良好的人际关系处理能力，能够处理各种人际关系问题添加标题具备良好的组织协调能力，能够协调各部门之间的工作关系添加标题严谨细致，有责任心具备较强的学习能力和适应能力，能够快速适应新环境和新任务具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门和员工进行有效沟通和协作具备较强的责任心和执行力，能够独立完成现金会计的工作任务具备良好的职业道德和职业操守，严格遵守财务制度和法律法规现金会计的工作流程03审核原始凭证审核原始凭证的完整性和准确性检查原始凭证的日期、金额、数量等信息是否正确核对原始凭证与账务系统的数据是否一致审核原始凭证的签字和盖章是否齐全审核原始凭证的附件是否齐全，如发票、合同等审核原始凭证的会计科目是否正确，是否符合会计准则和公司规定编制记账凭证审核原始凭证：检查原始凭证的真实性、合法性、完整性和准确性01编制记账凭证：根据审核后的原始凭证，编制记账凭证，包括日期、编号、摘要、科目、金额等信息02审核记账凭证：检查记账凭证的准确性、完整性和合规性03登记账簿：根据记账凭证登记账簿，包括总账、明细账、日记账等04编制财务报表：根据账簿数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等05日清日结现金每日核对现金账目，确保账实相符每日核对银行存款余额，确保银行存款安全每日盘点现金，确保现金安全每日编制银行存款日报表，及时上报财务部门每日编制现金日报表，及时上报财务部门每日核对应收账款余额，确保应收账款安全月末对账和结账核对银行存款余额与银行对账单核对现金日记账与现金实际库存核对应收账款、应付账款等往来款项编制银行存款余额调节表编制现金日记账和银行存款日记账的结账分录编制财务报表，包括资产负债表、利润表等现金会计的日常工作内容04收取和支付现金负责公司日常现金收支的管理和核算负责现金的收取、支付和登记工作负责现金的盘点和核对工作负责现金的保管和保险工作负责现金的预算和计划工作负责现金的审计和监督工作登记现金日记账每日登记现金日记账，记录现金的收支情况核对现金日记账与实际现金余额是否一致定期盘点现金，确保账实相符及时处理现金收支异常情况，确保现金安全盘点现金和票据定期对现金和票据进行盘点，确保账实相符每日对现金和票据进行盘点，确保账实相符定期对现金和票据进行盘点，确保账实相符定期对现金和票据进行盘点，确保账实相符保管现金和票据负责公司现金和票据的保管和登记确保现金和票据的安全和完整定期盘点现金和票据，确保账实相符及时处理现金和票据的收付业务，确保业务顺利进行现金会计的注意事项05遵守公司财务制度01严格遵守公司财务制度，确保现金收支的合法性和准确性040203定期核对现金账目，确保账实相符妥善保管现金和票据，防止丢失和损坏及时向财务部门报告现金收支情况，确保财务信息的及时性和准确性05遵守公司保密制度，保护公司财务信息的安全确保现金安全和保密定期盘点现金，确保账实相符遵守保密原则，不泄露现金信息定期检查现金安全设施，确保安全可靠妥善保管现金，避免丢失或被盗加强员工培训，提高安全意识和保密意识及时处理和汇报异常情况发现异常情况，如现金短缺、账目不符等，应及时向上级汇报添加标题及时处理异常情况，如查找原因、制定解决方案等添加标题及时向上级汇报处理结果，如已解决、未解决等添加标题及时向上级汇报异常情况