2024年资金计划岗位职责6篇

2024年资金计划岗位职责6篇

目录

第1篇资金计划专员岗位职责

第2篇资金计划岗位职责

第3篇资金计划主管岗位职责

第4篇资金计划员岗位职责

第5篇资金计划员岗位职责任职要求

第6篇资金计划经理岗位职责

资金计划员岗位职责任职要求

资金计划员岗位职责

1、在部门负责人的带领下，按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求，并最1，大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。

2、负责公司资金运作方面的管理与操作;

3、根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，负责协调企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。

4、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

5、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

本科及以上学历专业财经类

培训经历金融相关培训、会计知识培训

3年以上从事资金管理、信贷、融资等相关业务知识

资金计划员岗位

资金计划岗位职责

资金总监上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,三盛宏业,三盛宏业职责描述:

1、带领资金团队,主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作;

2、组织制定集团融资计划及方案,负责多种融资渠道的开拓,制定资金使用计划并定期检查融资资金使用;

3、建立集团资金管理体系,搭建公司融资平台,编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划,确保资金合理使用,并监控、审批资金的流向;

4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动,开拓新的资金渠道,落实项目所需资金;

5、负责融资团队建设,完善融资事务管理,提高团队成员工作技能与职业素养。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业,本科及以上学历;

2、具有财务、金融及企业管理知识,从事相关工作5年以上,任较强的市场投融资能力和资金运作能力;

3、熟悉资金筹集(融资)分析工作;有资金筹集、资金分析的实际操作成功经验优先;

4、有良好的职业素养,沟通协调能力好,机构背景优先。

资金计划经理岗位职责

资金计划高级经理职责描述:

•负责编制、审核年度资金计划、月度资金计划;

•预测、审核年度利息支出、财务费用、综合资金成本,为降低融资成本和财务费用提供支持;

•结合下属公司资金业务需求及现金流特点,逐步推广资金计划管理体系,为下属公司各项业务提供支持;

•审核下属公司资金周报,监控并保持稳定资金余额,保障资金安全;

•制定集团资金计划相关制度和运作管理办法并持续更新,规范流程并提升效率;

•根据资金计划实际执行情况,汇总资金计划准确率成因,持续提高资金计划数据质量;

•参与资金调配、现金投资方案的制定;

•定期出具资金分析相关报告;

负责资金系统-资金计划模块系统开发;

任职要求:

•研究生以上学历,金融、会计、经济等相关专业,具备5年以上集团资金计划管理工作经验;

•具有较强的逻辑分析能力和风险意识;

•具备财务管理、会计等方面的专业知识背景以及实务经验;

具有较强的协调组织能力、团队协作能力和沟通能力;职责描述:

•负责编制、审核年度资金计划、月度资金计划;

•预测、审核年度利息支出、财务费用、综合资金成本,为降低融资成本和财务费用提供支持;

•结合下属公司资金业务需求及现金流特点,逐步推广资金计划管理体系,为下属公司各项业务提供支持;

•审核下属公司资金周报,监控并保持稳定资金余额,保障资金安全;

•制定集团资金计划相关制度和运作管理办法并持续更新,规范流程并提升效率;

•根据资金计划实际执行情况,汇总资金计划准确率成因,持续提高资金计划数据质量;

•参与资金调配、现金投资方案的制定;

•定期出具资金分析相关报告;

负责资金系统-资金计划模块系统开发;

任职要求:

•研究生以上学历,金融、会计、经济等相关专业,具备5年以上集团资金计划管理工作经验;

•具有较强的逻辑分析能力和风险意识;

•具备财务管理、会计等方面的专业知识背景以及实务经验;

具有较强的协调组织能力、团队协作能力和沟通能力;

资金计划专员岗位职责

资金计划及发票管理专员帝亚一维新能源汽车有限公司西藏帝亚一维新能源汽车有限公司,帝亚一维新能源汽车,帝亚一维新岗位职责

1、负责购进所有商品发票的签收、核对,台账登记后每天移交财务相关会计

2、及时将税票与电脑入库进行核对及做帐务处理

3、负责采购员提交的采购申请是否符合协议条款内容及付款计划

4、建立付款台账

5、及时将付款信息反馈

6、账目处理,往来账目对冲

7.编制采购中心月资金平衡计划。

8.负责项目洽商审查、预算编制、上报,确定后存档。规范洽商整理,协助经营部进行项目合同的修订。

岗位要求

1、做事认真、仔细,有财务相关知识优先考虑

2、有团队合作精神

3、具有统计数据,分析数据能力

资金计划员岗位职责

1、会计、财务等相关专业大专以上学历,具有会计从业资格证;

2、2年以上银行相关工作经验;

3、熟悉银行台账,银行支付系统;

4、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

5、工作细致,责任感强,有良好的学习能力、沟通能力、团队精神;

6、有第三方支付系统及互联网工作经验者优先。

资金计划主管岗位职责

资金计划部主管中铁建川集团有限公司中铁建川集团有限公司,中铁建川集团,中铁建川职责描述:

1、协助资金计划部经理建立资金筹措、资金计划及战略规划等方面的制度及流程;

2、关注资金市场动态,为集团投融资计划提出有效建议;通过各种渠道及不同方式完成公司下达的筹资任务;负责建立、开发、管理、维护集团与提供融资各机构的关系。

3、协助部门负责人完成集团资金计划管理工作;。

4、负责参与集团的战略规划编制及分解、年度经营分析等工作;协助部门负责人完成各项目的收益复核工作。

5、协助部门经理完成集团常规银行渠道的融资工作。

6、负责处理部门经理安排的其他事务性工作。

任职要求:

1、金融、财务、投融资等专业全日制专科及以上学历。

2、具备融资租赁、银行、信托、期货资管等行业从3年以上经验,有银行对公业务经验者为佳。

3、熟练国家经济金融政策及利率的相关政策法规;熟练掌握银行信贷、资金计划等相关技能;具备