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文档简介

第页共页出纳岗位要求及职责范本一、出纳岗位要求1.教育背景:本科及以上学历,会计、财务等相关专业优先;2.工作经验:具备1年以上出纳工作经验者优先考虑;3.专业知识:熟悉财务管理及出纳业务流程,熟悉国家相关财务法规;4.技能要求:熟练使用财务软件,具备良好的财务分析和风险控制能力;5.语言能力:具备良好的英文读写能力,能够进行简单的财务英语交流;6.沟通能力:具备良好的沟通协调能力,能够与各部门有效配合;7.细致认真:具备高度的责任心和工作细致认真的态度;8.应变能力:能够在压力下保持良好的工作状态,具备应变能力;9.保密意识:具备严格的保密意识,保护公司及客户的利益;10.良好的团队协作精神,能够主动配合团队完成工作任务。二、出纳岗位职责范本1.负责公司日常资金收付及银行结算业务:-负责收集、整理、登记、核对公司的收入和支出票据,确保财务凭证和账务的准确性;-定期核对银行存款和公司各类款项,及时处理账务差异;-负责日常的银行结算,包括向各个银行提交资金划拨申请、资金余额调拨等;-监督公司资金流动情况,预测和控制资金需求,确保资金合理运作。2.负责公司的资金管理:-根据公司资金使用情况和经营需要,合理制定公司资金计划和资金控制策略;-对公司资金进行合理的投资,积极寻求资金的增值和保值机会;-定期进行资金结余和投资收益的统计和分析,提供相关的财务报告。3.负责公司的票据管理:-对公司的发票和收据进行管理,包括收集、登记、归类、存档等;-定期进行票据的清点和盘点,确保票据的完整性和准确性;-对公司票据的使用进行监督,确保符合相关的法规和规定。4.负责公司的现金管理:-定期进行现金盘点,确保现金的安全和准确性;-根据公司资金需求和现金流情况,合理制定现金储备计划;-负责现金支付和收款的安全管理,确保现金的正确、及时和安全交付。5.负责与银行的日常沟通和协调:-与各个银行保持良好的合作关系,及时了解银行业务变动和政策调整;-协助与银行机构进行资金清算、支付结算等相关业务;-及时解决银行账户和业务问题,确保公司业务的正常进行。以上是出纳岗位的一些基本要求和典型职责范本,作为

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