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文档简介

工程回款管理制度一、制度目的为确保公司工程回款的及时性、准确性、合规性，规范公司的财务管理和运营流程，制定本工程回款管理制度。二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的回款管理，全公司营运部门、财务部门、各项目经理及相关人员必须严格遵守该制度。三、管理流程3.1合同签订和项目启动阶段在工程项目的合同签订和启动阶段，项目经理必须与财务部门沟通，确认回款计划。具体工作包括：确认客户和供应商的信用情况，并制定相应的业务回款计划。与财务部门确认回款计划，并对回款计划进行优化和调整。完成相关信息的录入和归档。3.2工程项目实施阶段在项目实施的不同阶段，项目经理需要根据合同约定，按照回款计划要求，及时向客户催收回款。具体工作包括：做好回款管理的统计工作，定期向财务部门上报项目回款情况。对未收到回款的客户逐一跟进，了解问题原因，协调解决。将催款记录及时记录在项目账户中，以确保员工能够及时查看项目的回款情况。与财务部门协调，及时核对客户回款金额、时间和付款方式，确保回款信息准确无误。3.3工程项目验收和结算阶段在项目验收和结算阶段，项目经理需要与客户协商，确保回款按时到账。具体工作包括：对应收账款开具发票，按照付款要求和合同规定核对与结算。协调客户及时付款，并按照合同约定完成结算工作。对回款情况及时更新项目账户，确保工程项目的回款实时准确。四、管理要求4.1工程回款管理的责任工程回款管理由项目经理负责，公司营运部门负责监督和管理，公司财务部门负责回款核查及账务处理。4.2工程回款管理的流程控制全公司的工程回款管理流程必须得到科学规划和合理安排，各环节的流程和规程必须制定明确，并通过内部审查、外部审查等方式来进行有效管理和协调。4.3工程回款管理的工具和应用为了实现工程回款管理的全过程监控和管理，公司需要借助一些工具和应用来提高效率和质量，例如，使用ERP、CRM软件，并建立项目管理平台和会计账务管理系统。4.4工程回款的考核与绩效对公司管理人员和员工在工程回款管理工作中取得的成绩和不足进行考核和评估，以确保工程回款管理工作的可持续性。五、管理制度的通知和执行公司在制定本工程回款管理制度的同时，应及时向全体员工通知并按照制度执行。对于不按照制度执行的员工，公司将依据公司相关规定进行处理。六、制度更新和修订公司应经常对工程回款管理制度进行复核、更新和修订，

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