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文档简介

资金池解决方案业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>针对集团客户资金集中管理的需求，工商银行可以为客户提供资金池解决方案。工商银行协助客户建立集团内部资金池，最大限度发挥内部资金潜力，降低对外部资金的依赖，达到客户现金管理的主要目标。•工商银行凭借发达的服务网络，为客户建立覆盖全国的资金池，将全部成员单位纳入资金池,实现资金统一安排和调度。•工商银行资金汇划系统强大，为资金池提供高效率运行平台，可实时集中集团内部资金，实现成员单位之间实时调剂资金，最大限度地发挥资金池的效用。•工商银行为客户提供灵活多样的资金池功能定制服务，客户可以自主调拨集团内部资金，也可以借助工商银行系统实现自动资金上收下拨。•客户可以按照管理需要灵活选择资金集中频率，可以按照月、旬、周或每日为周期进行资金上收，也可在同一周期内实现多次上收。•工商银行支持多级资金池，客户可以按照地区、省、区域、全国四个层次逐级上收资金，支持全额、留底、整额等资金上收方式，实现银行服务与客户资金管理模式的完美整合。--金法务全頸！:划.零金痢甘.弊.•或诜賈侃畐甑匿图一：多级账户资金池（第LL 空贱户〕资金归巢匚攪宸时験动理外结算 对外结且 对外结算图二：集团二级账户式资金池集S：总部谨户蚕死贷礙忑门奋金内部计析C地成K单应委托费敕专戸岛地成三里位娶托费战专户汗业咸员单加结算啦户奋金内部计析C地成K单应委托费敕专戸岛地成三里位娶托费战专户汗业咸员单加结算啦户C.昭鼠单隹结算舐户4业咸员单位结軍欣户2~1B地成凤单位娶托赏麒专户图三：委托贷款式资

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