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文档简介

工作站财务管理制度1.引言本工作站财务管理制度是为规范工作站内财务管理行为，规范财务管理制度、加强财务管理控制、规范财务人员岗位职责而制定。2.财务管理制度2.1财务制度1.关于财务管理制度、会计制度以及其他有关制度，工作站内应当按照国家有关规定制定，供本站使用。2.工作站内的各类会计凭证、会计账簿、财务报表和财务资料应当加密妥善保管。3.工作站内应建立会计核算电子档案管理制度、财务报表编制制度、决算编报制度、定额成本核算制度和财务数据统计制度等。2.2费用管理1.工作站内各项费用应设立费用预算管理、费用核销管理和费用控制管理等制度。2.凡涉及成本费用核算的工作均必须得到有关管理部门书面确认并批准后，才能予以执行。3.禁止通行费、餐费、住宿费和差旅费等属于个人开支的费用，报销必须经过管理部门的书面确认并批准，才能报销。2.3收入管理1.工作站内资金的收入原则上必须符合国家相关法规，应当依据法定程序将各类收入纳入财务收入账户。2.各类收入款项按照实收原则进入银行和工作站的账户，不得滞留或挪作他用。3.各类收支项目必须按照制度和规范保管完全的票据和凭证，发票必须汇总清账。禁止进行虚报、假报、超报、漏报和挤占等陋习。2.4财务管理监督1.财务管理监督应事先制定规程、规定标准，在加强经济监督基础上，进行严格的财务检查。2.财务部门或财务管理岗位应当与评审、审计、监察等管理部门联系配合，接受其监督。3.具体工作流程3.1费用管理工作流程1.各部门填制费用报销单，并切实做好各项费用预算管理、费用核销管理和费用控制管理工作。2.主管部门审核费用报销单后，将该报销单交给经理审批。经理审批后财务管理人员入账并报销相关费用。3.2收入管理工作流程1.接受工程项目任务后对各项费用分别作出明细，形成工程概算。2.根据工程项目概算制定详细的收款计划并及早收回未尽款项，确保及时、准确的实收实支。4.财务人员岗位职责1.财务人员应按照制定的财务管理制度和财务工作规程为工作站提供财务管理服务，深入了解工作站的经济活动，努力为工作站服务，不得平白无故地拒绝提供服务或者消极怠工，更不得有滥用职权、徇私舞弊等不当行为。2.财务人员应保证工作站内各项经济活动的正确记录，确保财务记录的真实性和准确性，同时应确保税务和其他各项费用准确及时地按时缴纳。3.财务人员应该在各种涉及经济方面的活动中，要严格遵守财务管理制度和财务规程，工作站要通过不断地教育和培训，提高财务人员的财务理论水平和综合素质。5.结论本工作站财务管理制度的建立是为了规范工作站内财务管理行为，加强财务

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