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文档简介

出纳岗位职责管理制度一、制度目的为规范和管理公司财务出纳岗位工作，加强对公司资金收付、账务的监督与管理，保证公司财务安全，制定出纳岗位职责管理制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有财务出纳人员的工作，同时，相关岗位负责人也需参与制定、贯彻、监督本制度的执行。三、出纳岗位职责1.资金收付管理1.1负责公司日常资金的收款、付款，包括但不限于银行转账、支付宝转账、现金支付等。1.2管理公司资金账户，及时查询交易流水，并负责对账。1.3根据公司的资金合理安排，协调各方面工作，做好资金周转账务的管理工作。1.4保管公司印章、财务公章，开具各种票据和凭证。对可疑资金账目及时进行核查并上报。2.账务管理2.1负责公司日常账务的处理和管理，包括但不限于应收、应付、固定资产和银行存款账户等各项账务。2.2掌握公司相关业务的营收和成本，并确保各类费用的分类、清算正确，保障报表的及时准确。2.3负责做好财务报表及其他财务赋能工作，以及各项统计分析工作，及时掌握和控制公司资金动态。3.证照管理3.1管理公司财务有关证照和合同的存放，核对证照和收据的真实性，防止收据、发票等资料被恶意盗用。3.2查证凭证、资产申报表、清单等记录表的真实性、准确性，检查相关业务的营收和成本的正确性。3.3检查公司资产的建档及存档情况，并根据公司规定及时更新财务软件记录。4.安全管理4.1负责公司资金安全防范和监督，对公司收入、支出款项的流向进行严格控制和检查。4.2防止公司资金的外泄和误用情况，及时上报各项资金异常情况并主动汇报现场检查。4.3做好日常财务操作流程及后续审核工作，保证账目正确，做到财务安全极限。四、出纳岗位职责管理制度的执行1.岗位责任人制度公司应设立由负责人及多名执行人组成的岗位责任人制度，确保出纳岗位职责管理制度的贯彻执行。2.文件及记录管理制度2.1公司应建立“出纳岗位职责管理制度”档案，并将档案存放在公司档案库之中，供需要时查阅。2.2出纳工作日志应当详细记录各项资金交易，包括收入、支出及每一笔资金的去向。2.3开立各种票据、财务凭证等必须按照公司规定进行，并实行“一单一签”审核，必须经过规定的三级审核才能出手。3.责任追究制度公司出纳人员如果在执行工作职责中有失职过错，将依据公司《管理人员违纪处分规定》进行相应的纪律处分。五、制度执行与修订1.制度执行所有出纳岗位人员必须遵守本制度所规定的职责要求，不得违反公司财务管理规定。2.制度修订2.1如公司业务发生较大变化，本制度修订者可根据实际需要向公司总部提出修订意见。2.2出纳人员对本制度应有详细的了解、认识、执行，如果有疑问或发现不合理情况，应及时向相关人员报告。公司领导应当将这些意见、建议及时收集起来，研究制定相应的改进措施。六、附则本制度的解释权属于公司总部，公司在特殊情况或实际

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