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文档简介

公司支付管理制度一、制度目的为规范公司支付管理行为，提高支付管理效率，确保资金的合理、规范使用，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有支付管理行为，包括但不限于：供应商付款、员工报销、差旅费用支付等支付行为。三、制度内容3.1支付流程管理支付申请：支付申请需经过相关部门或项目负责人审核确认后方可提出。付款审批：支付申请上报到会计或财务部门，审批人员需核对申请内容及相关材料，包括发票、合同等，审批通过后方可付款。付款执行：财务部门通过内部账户或第三方支付平台进行付款。待付款审核：财务部门需定期核对未付清账款清单，及时提醒相关部门或项目负责人完成付款手续。3.2付款限额管理员工报销限额：员工个人报销限额为每月2000元，超过限额的需经过特殊审批方可报销，审批人为财务部门或公司高层管理人员。供应商付款限额：单笔供应商付款金额不得超过50万元，超过限额需经过公司高层管理人员审批。差旅费用支付限额：差旅费用支付需按照公司差旅标准执行，如有特殊情况需经过项目负责人和财务部门双重审批。3.3支付材料管理发票管理：支付申请上需提供完整的发票原件及收据，且必须符合税法规定。合同管理：涉及供应商付款的需提供相关合同文件，同时需经过公司法务部门审核确认，确保合同合法有效。3.4支付记录管理支付记录存档：所有支付申请、付款审批、付款执行、待付款审核、付款材料等相关记录均需存档，存储时间为3年。支付记录查询与报告：公司高层管理人员、财务部门和会计可通过内部系统查询和导出相关报告以了解公司支付情况。四、制度执行公司部门领导及员工须遵守本制度标准执行，如有规避制度、违反规定、挑战权威等情况将面临相应的处理。一旦公司制度有改动，需经公司高层管理人员讨论审批后生效，并通知全体员工执行。五、制度评估公司应按照一定的频率对公司支付

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