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文档简介

公司出纳岗位管理制度简介公司出纳岗位是财务管理方面的关键职位，负责公司的日常收支流程管理。为维护公司财务及职工权益，制定本《公司出纳岗位管理制度》。岗位职责出纳应按规定票据和凭证入库、出库和归档，并及时填写记录。出纳应按照财务制度和相关法律、法规的规定开具各种票据和凭证。出纳应将收、付现金按流程清点及记录，并按财务要求进行存放和保管。出纳负责协调金库存取和日常保管、管理，确保资金安全。出纳应及时清点和进行现金基础数据的汇总，保证账目准确无误。审查并处理员工报销、借款等事项，保障员工权益。出纳应尽可能地避免现金操作和收、付出具有现金等同性的凭证，如用支票或转账等方式实现。职责要求具有财务会计、财务管理或其他相关专业的大专或本科学历，一定的财务管理工作经验。具有良好的财务管理知识，熟悉相关法律法规以及财务制度、流程等。具有严格的工作纪律，良好的职业道德和责任心，认真细致，毋庸质疑其诚信度。熟练使用各种办公软件和财务软件，熟悉电子支付和现金管理系统工作界面和相关查询功能。任职条件具有大专或本科以上学历，财务会计、财务管理或其他相关专业；具有一定的财务管理工作经验，有优秀的综合素质和工作能力；具有严格的工作纪律，良好的职业道德和责任心；具有批准的财务资格证书，拥有良好的公共事业贡献精神。工作流程收款流程客户（客户）缴纳现金或汇款至公司银行账户；出纳受理并清点收款，核对现金；稽核凭证和支票，登记现金或转账凭证收入、银行转账的账户和金额；将收款单发票安排分门别类的归档；如有异常，应及时向出纳负责人报告。付款流程财务部门审核确认付款申请，核对相应的外部资料、凭证；将经确认的支付清单转交出纳进行付款；出纳按支付清单支付，及时划出相应的款项，记录所付的账户和金额，将支票往账；出纳核对票据并登记，存档；如有异常，应及时向出纳负责人报告。安全措施出纳应持有操作账户所需使用的密码卡、USB加密锁等安全设备，做到操作过程严格保密；出纳应遵守工作时间规定，不擅自离岗或私自拿出财务资金，保证资金安全；出纳岗位应与核算岗位分离，避免相互串通所造成的漏洞。其他岗位管理人员应进行日常指导、考核和评估，及时发现并纠正岗位人员的工作缺陷和错误；本制度所涉及的所有项目应抽查、复核、审查与检查，与相关财务人员反馈；出纳应在公司应急预案中承当相应的责任。总结以上就是公司出纳岗位管理制度的相关内容。出纳岗位是公司财务管理的关键环节，有着重要的职责和要求。因

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