2016年后勤财务经费预算执行情况报告

年后勤财务经费预算执行情况报告2016年度后保处已按照学院要求，顺利完成各项后勤保障服务工作，现将涉及后勤财务工作内容进行报告。学院后勤工作是保障教学、培训、科研顺利进行，满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作。后勤保卫处既承担着服务的职能，又担负着管理的职能；后保处各项服务与管理工作，涉及大量资金运行和调控，因此后保处各项工作秉赋了经济属性。2016年后勤财务严格执行国家、总署及学院财经政策，加强财务管理，严肃财经纪律，建立健全财务管理制度，保证其顺利完成学院交办的各项后勤保障工作任务。一、2016年后保处预算安排整体情况2016年学院预算共安排3326.7万元，2016年全年调整追加预算180.5万元，预算合计为3507.2万元，共有项目25个，其中：常规经费3162.8万元，共有项目23个（其中教职工体检与部门基金两项未安排预算，列支学院总账），占后保处总预算经费88.7％；专项经费344.4万元，共有项目3个（均为中央财政专项），占后保处总预算经费11.3％。二、2016年后保处经费预算支出整体情况2016年后保处经费预算安排3507.2万元，全年实际支出3561.7万元（包含水电费等多项费用超支，按实结算），预算完成率为101.6％。从2016年预算执行情况看，①常规经费预算完成率为101.7%，其中，人员经费预算完成率为98％;专项经费预算完成率为100%。三、2016年后保处常规经费预算支出情况2016年常规经费预算安排3162.8万元，1-12月实际支出3217.3万元，超支54.5万元，预算完成率为101.7％。物业修缮服务：用于物业修缮服务的主要经费基本执行完毕，其中包括因“原党办办公室改造”、“学生活动室改造”、“图书馆电梯改造”、“外事培训餐厅自助餐台改造”等四项内容的追加经费85.5万元；年末前新追加的“教学教辅设施运行保障费”共计95万元，因下达时间较晚且大量项目审批流程较长等原因，结余2.8万元未使用。能源消耗：“水电费”年初预算安排400万元，实际支出435万元，同比上年实际支出452万元下降3.8％；“锅炉燃油费”年初预算安排155万元，实际支出185万元，实际支出同比上年152万元增涨22%。上述两项共超出预算支付65万元。后勤保障管理：保障管理类费用总体执行情况正常，各项费用均无明显结余或超支，其中，“客房运作费”年初安排预算62万元，后经“后保处机动经费”调整追加3万元，实际支出65万元，执行完毕；另有“部门基金”9.7万元结余，今年未纳入部门预算，而是列支学院总账，也执行正常。安保经费：该项目由之前的“技防安保经费”改为“安保经费”，预算金额较上一年度的30万元削减为25万元，因支付历年项目尾款，由“后保处机动经费”调整追加6万元，实际支出31万元。交通服务：车辆经费年初预算安排130万元，年内由后保处机动经费调整追加10万元，实际支出139.3万元，结余0.7万元。车辆经费的使用存在外包车辆费用成本逐年递增，而车辆经费因“三公经费”限制导致预算无法增加的矛盾。医疗保障：“医药费”年初预算安排275万元，实际支出290.5万元，超支15.5万元，整体较上年增加22.5万元；“教职工体检费”年初未安排预算数，2016年实际支出35.4万元，列支学院总账；“爱卫会经费”因票据开具的原因，有一笔合同款1万元无法支付，年末根据财务要求结余0.5万元。人员经费：“安保人员工资”全年预算数189万元，该金额为全年安保人员服务费总额，因其中1月份的保安服务合同仍维持上一年度服务费价格，因此，结余2.7万元；“后保处劳务工绩效”上年结余18.92万元，年内执行完毕；“后保处劳务工工资”本年度预算数1238.5万元，实际支出1211.5万元，结余27万元，结余主要原因是人员流动和缺编，另有人事处拨款发放的劳务工高温补贴14万元与劳务工学年考核奖27万元未列入本部门预算执行。四、2016年后保处专项经费预算支出情况2016年后保处专项经费预算344.4万元，全部执行完毕，预算完成率为100％。专项预算主要为2016年后保处实施中央财政工程项目共3个，其中“新建教学实训楼配套设施添置（二期）”191万元与“安防消防及相关设施设备改造（四期）”