总务处工作手册框架

总务处工作指引一、部门简介（一） 基本情况深圳市第三高级中学总务处成立于1996年，是学校的后勤保障服务部门，主要职能就是为学校管好物，理好财，做好后勤保障工作，为教育教学服务，为全校师生员工服务。随着学校办学规模的不断扩大，服务质量和管理水平逐步改善和提高，总务后勤服务工作体系逐步完善。特别是近几年以来，在学校党委和行政的正确领导下，总务处全体干部职工，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校工作大局，始终坚持党的群众路线，解放思想、实事求是、与时俱进，把为学校教学、科研和师生生活提供强有力的后勤保障作为后勤服务工作的出发点和落脚点，努力做好后勤服务工作。总务处作为学校的后勤保障职能部门，在分管校长的领导下，负责全校后勤保障工作，切实为教学、科研和全校师生员工服务。现有职工21人，其中校总务主任1人，初中部主任1人，高中部副主任2人资产管理组3人，财务组4人，物业监管组2人，司机8人。（二） 主要成绩2012年1月经深圳市政府采购中心公开招标，确定了深圳市明喆物业管理有限公司为我校物业服务商，服务项目包括：清洁、绿化、保安、水电设备维修等。该中标物管企业是专门为政府机关、医院、学校等行政事业单位提供一体化后勤服务的国家一级资质大型现代物管企业。总务处负责对物业公司的服务进行监督指导，对物业公司日常各项工作进行监管，对物业公司日常工作进行考核。后勤社会化使学校的管理具有活力，专业化的物业管理，为全校师生营造一个优质的生活、学习环境。在食堂管理方面，我校率先引进了食品安全第三方监管服务，构建起高效的第三方监督管理体系，保障了师生用餐安全。近几年，我校在食堂管理方面取得了一些成绩：通过了食品安全监督量化分级管理评审并被评定为“食品安全等级A级单位”；深圳市学校类食堂中首家通过ISO22000食品安全管理体系认证的单位；深圳大运会期间，出色地完成了各项后勤保障工作，受到第26届世界大学生运动会组委会表彰;2012年还被评定为“广东省餐饮服务食品安全示范单位”。（三） 工作理念和思路总务处的工作理念是：“财务规范、服务优质”。“财务规范”是指合理规划并配置后勤保障设施，规范财务审批使用程序，规范后勤服务行为，为学校教育教学顺利开展提供有力的经费保障。“服务优质”是指强化服务意识，为教育教学服务，为教师及学生服务，提升服务满意度。积极应对琐碎的事务性工作，增强应对突发性事件的能力，第一时间满足师生们的合理需求，提高后勤保障服务水平。让领导放心，教职工舒心，学生及家长安心。目前，总务处全体职工正紧紧围绕学校发展的总体思路和规划，团结协作、开拓创新、积极工作，努力为全校师生提供优质服务，为学校事业的改革发展作贡献。二、职能/职责基本信息部门名称总务处部门编号部门类型正式部门编制22职能名称工作要点

固定资产管理固定资产申购、验收、入库；固定资产编号、建卡和分配；每学期组织固定资产盘点、账目更新工作；固定资产报废处理等。财务管理依据各部门汇总的考勤、课时等数据以及教职工医疗保险公积金等情况，制作工资表、发放工资并缴纳各项6险1金等；每学期处理学生缴费工作，收取缴费凭证、清查、催收及收费造册；汇总收入和支出项目预算数据，编制预算，校领导审定后，上报市教育局，定期汇报预算执行情况，年终提交决算报告；日常会计和出纳工作，整理财务凭证，归档财务档案；每月进行财务分析，编制财务报表，向校领导汇报资金使用情况；制定并定期更新各类标准成本，每年制定成本控制目标，确定各类成本控制责任，每学期汇集成本数据并对标，分析原因，组织制定并实施各种降本活动等工作，每年进行总成本分析，编制成本控制总结报告；接受财政、物价、审计、教育局检查、审计，提供所需材料；定期组织财务人员培训，保证财务人员资质和财务纪律遵守等。采购管理政府采购申报.报账工作；依据各部门提出的各类（办公用品、教学设备、电教用品、音体美用品、设备维保等）采购需求，确定并落实采购计划；选择供应商、米购或招标、报账工作；基建项目申标、招标、联络、协调、参与验收等工作；采购合同谈判、合同签订、合同执行及异议处理、合同归档等工作；采购物品入库、验收、保管、账物检查、分发等。供应商管理制定供应商准入、评估、评级、退出标准；组织供应商调查，通过资格认定筛选供应商；统计供应商供应物品质量、交期、价格等数据信息；每年进行供应商评估、评级；根据评估、评级，更新供应商名录；负责供应商联络，维护供方关系。音体美器材及场地管理器材登记、分类编目、定位摆放；器材领用、借出和归还手续，归位工作；协助老师开展体育、音乐、美术课程，做好记录、报告；器材保管.保养.维修申报等方面管理；收集学生对器材及场地的建议，改进体育场馆、音乐、美术室管理等。物业服务监管物业服务巡查，发现问题，要求物业服务公司整改；重大活动，协调物业服务；确认大额清洁、水电设施更换、报账工作；物业服务评价等。食堂食品服务监管每天食堂服务巡查；组织食堂服务调查或日常意见收集，反馈调查意见，要求整改；根据第三方监管报告，监督食品安全；定期检查小卖部货品票证，监督货品安全等。车队管理确认用车需求，组织后车辆.驾驶员调度；定期安排车辆保养，出现故障安排维修；驾驶员安全驾驶监管等。三、规章制度（一） 《固定资产管理制度》（二） 《财物管理制度》（包含：《预算制度》、《公用经费使用制度》、《财物分析制度》、《目标成本管理》、《财务人员行为规范》、《深圳市第三高级中学差旅费管理办法》）（三） 《采购制度》（四） 《合同管理制度》（五） 《库房管理制度》（六） 《深圳市第三高级中学招标管理制度》（七） 《供应商管理制度》（八） 《艺体场地及器材管理制度》（九） 《物业监管制度》（十）《食品监管制度》（十一）《车队管理制度》深圳市第三高级中学固定资产管理制度第一章总则第一条为了加对强固定资产的管理，维护学校固定资产的安全完整，防止损坏、短缺、积压和浪费，合理配置和有效利用固定资产以保证固定资产的安全、完整，充分发挥其使用效益，保障和促进教育事业发展，根据《会计法》、《事业单位国有资产管理办法》以及国家有关法律法规规定，结合学校实际，制定本暂行规定。第二章固定资产的范围第二条固定资产范围：固定资产是指一般设备单位价值在100元以上，专用设备单位价值在1500元以上，使用期限在1年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资（如课桌凳、学生床铺等），作为固定资产管理。第三条固定资产分类：土地、房屋建筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表/计量标准器具及量具衡器、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他等十一大类。（一） 土地。指校园在用土地、劳动基地土地、闲置土地、农田、山地、茶地等。（二） 房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。（三） 通用设备。指锅炉、车床、电梯、泵等。（四） 专用设备。指警具、装订机、胶印机、复印机、灭火器、验钞机等。（五） 交通运输设备。指轿车、货车、客车、摩托车等交通工具。（六） 电气设备。指变压器、电风扇、洗衣机、空调、冰箱等。（七） 电子产品及通信设备。指计算机、电视机、DVD、VCD、打印机、扫描仪、复印机、摄像机、远程教育接收播放设备等。（八） 仪器仪表/计量标准器具及量具衡器。指自然实验室、物理实验室、化学实验室、生物实验室等仪器。（九） 文艺体育设备。指音乐、美术、体育设备等。（十）图书文物和陈列品。指学校购买的图书、资料、古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。（十一）家具用具及其他。指办公桌、椅、课桌、凳、资料橱柜以及未能包括在上述各项内的固定资产。第三章固定资产管理员岗位职责第四条认真执行学校财产（物）总保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。第五条全面负责保管校产。凡购入、调入或赠送的物品均需验收，登入分类帐，然后按规定分发。对分发到各部门、科组、级组等使用的物品要建立分户帐，每年核查一次，做到总帐与分户帐、帐与物相符合，发现问题要及时报告并予以追查。第六条每学年初，做好各班级各级组各部门的桌椅等设施的清点移交工作，由使用部门负责人验收签字，学年末凭此签单逐项核对点收。第七条对各类校产要勤检查、勤整理，防止压坏、霉烂、虫蛀，并做好防火、防潮和防盗工作，定期清点仓库物产，经常掌握各类校产的数量与完好情况，并于期末向校领导提出详细报告，提出新学期校产维修与添置意见，供学校领导参考。第八条外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还，如属不当可拒借，外借物品一律要有该物品所属部门负责人批条，如有损坏必须由借用部门（或个人）照价赔偿。第九条做好联系和指导各部门、级组、科组保管员的工作，督促他们管好学校设备和财产（物）。第十条注意不定期巡检，回收散置物品，物资器材等。对于人为损坏丢失者，要及时追赔。第四章固定资产管理第十一条学校固定资产，属于国有资产，国家委托学校进行管理，必须贯彻勤俭节约的原则，合理配备资产，做到既保证工作需要，又防止积压和浪费，努力提高固定资产的使用效率，坚决纠正“重购轻管、只用不管”的错误倾向。第十二条学校对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。我校设立了由校长任组长，分管副校长为副组长，总务主任、报账员、校产总管理员、部门管理员等为成员的固定资产管理工作小组。工作小组要树立为教育教学工作服务的指导思想，进一步增强为教职工当家理财的积极性和责任感。其主要职责如下：（一） 根据国家固定资产管理的有关规定，制定本单位固定资产管理的具体办法并组织实施；（二） 负责本单位固定资产购置、验收入库、维护保管等日常管理，负责本单位固定资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查工作；（三） 办理本单位固定资产配置、处置和对外投资、出租、出借以及担保等事项的报批手续；（四） 负责办理固定资产调拨、转让、报损、报废等报批手续；（五） 承办单位政府采购项目的申报手续；参与设备采购、验收入库、维修保养和基建竣工验收等日常管理工作。第十三条学校所有固定资产由学校资产管理员统一负责协调、管理并督促、检查各职能部门（处室）固定资产的管理工作；资产管理员负责对学校固定资产的报损、报废、拆迁等工作的申报。按省市有关规定办理报批手续。各职能部门（处室）财产管理负责人负责设施、设备运行情况的检查、监督和对财产的安全完好负责。第十四条新建房屋和建筑物以及其他基建项目，竣工验收合格后，应及时办理移交手续，资产管理员根据工程结算及固定资产移交单，及时登记固定资产帐目。第十五条购置、调入仪器设备，应以资产管理员为主及时组织验收，对其中技术性较强的仪器设备，除根据合同、发票或调拨单进行实物数量验收外，还应会同技术部门、使用部门按使用说明检验技术性能和产品质量，如发现技术性能、产品质量、数量及规格型号与合同不符，资料不全等情况时，应及时查明原因，并立即向有关单位联系解决。设备到货验收后，必须及时安装、调试、投入使用，如发现问题，应当在索赔期内抓紧办理索赔手续。第十六条对验收合格的固定资产应及时办理入库、编号、建卡、分配的手续，资产管理员应根据发票和入库验收单或交付使用财产清册，登记固定资产总帐和明细分类帐。第十七条各职能部门的固定资产必须由学校指定的财产管理负责人统一办理领用手续，负责所使用固定资产的保养、登记和保管帐卡，清理盘点，做好固定资产的使用、维护和处理故障事故等情况的原始记录，严格执行维护保养制度的操作规程，妥善使用固定资产，发现短缺、损坏或需修理时，应及时向有关部门反映，定期与资产管理员核对有关帐目，保持固定资产的安全和完整，保证帐、卡、物相符。第十八条使用部门因工作任务变化等情况，引起闲置多余的固定资产，应及时交回校产室，不得积压，以便调剂使用，使用部门无权自行处理本处室的财产。第十九条资产管理员每月对各职能部门财产的使用、维护、保养情况进行一次抽查，并将抽查情况以书面形式向学校领导汇报。抽查中，如果发现由于管理不善造成固定资产短缺、损坏的，将对责任人进行处罚。第二十条每年10月由资产管理员负责组织一次全面盘点核对，由资产管理员和各职能部门财产管理负责人参加，共同清理核对。如果发现余缺、损毁，应及时作出记录，查明原因，属于使用时间长、自然灾害等特殊情况造成的，在总结经验吸取教训后可由本部门（处室）填写固定资产报废单，资产管理员签字后报部门负责人签署意见，再报校长审批，资产管理员凭审批后的报废单办理固定资产登记卡注销手续。属于过失的责任事故造成的，应当对过失人进行必要的经济、行政处罚，或其他处理。第二十一条资产管理员与核算中心会计定期核对有关帐目，结合固定资产增减变动和报损、报废、清查盘点情况，调整相关帐目，确实保证学校固定资产的安全和完整，及帐、卡、物相符。第五章附则第二十二条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第二十三条本制度的解释权属于学校总务处。第二十四条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学财务管理制度第一章总则第一条为了有效地发挥学校的预算分配和监督职能、强化学校预算管理，科学配置办学资源，保障和促进学校教学、后勤等各项事业的发展、根据《中华人民共和国预算法》、《中小学校财务制度》，结合我校实际，特制定本制度。第二章预算管理第二条学校预算以国家有关方针、政策和规章制度为依据，围绕学校年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则编制。第三条学校预算是指学校根据教育教学计划和任务编制的年度财务收支计划，由收入预算和支出预算构成，反映学校教育教学工作规模和方向，是学校财务工作的基本依据。第四条学校预算管理实行〃全校一本预算〃的管理办法。每年年初根据国家财务政策法规，按照深圳市财政委员会、深圳市教育局文件精神，结合“一费制”、收支两条线以及我校的实际情况，依法组织收入。所有收支全部纳入学校的预算，统一管理、统一核算。第五条学校各部门根据工作需要进行项目申报，由校长组织各部门负责人召开行政会研究和审议，按照上级的政策规定，根据学校事业发展需要和财力可能，依项目分重轻急缓排序，拟订专项经费采购项目设备清单、工程详细要求，提出本年预算建议数。第六条校长办公会是学校预算管理的决策机构。主要职责是贯彻执行国家有关预算的法律、法规，审定学校预算和决算报告，经校长办公会议（扩大）审定后上报市教育局。第七条学校总务处是预算管理的职能部门。总务处主任及会计负责汇总，编制预算申报表，拟订学校预算草案，按有关制度对学校各项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和校领导报告预算执行情况。第八条学校各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据学校批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。第九条学校总务处要做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。分析预算形势，充分了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。第十条预算编制的方法。学校预算分为收入预算和支出预算。收入预算包括财政补助收入、事业收入和其他收入。测算收入编制要以上年度预算执行情况为基础，根据预算年度维持学校正常运转和发展的基本需求，考虑预算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算编制要遵循稳健性原则，对没有把握的收入不能列入预算，对预计发生的收入不能高估，防止收入不能实现时造成预算无法执行。支出预算分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出根据国家规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费以维持学校日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，按"轻重缓急〃原则安排。第三章公用经费管理第十一条所有日常公用经费，均由各部门正主任负责同意申请使用，各部门正主任对经费使用合理性负责。公用经费申请额度的审批权限是：1000元及以下由总务主任批准；3000元及以下由总务主任、分管副校长批准；3000元以上由总务主任、分管副校长、校长批准，20000元及以上的项目，如果不由中标供应商供货，均需按照《深圳市第三高级中学招标管理办法》进行校内公开招标。第十二条申请人在经费使用审批表中要写明申请计划，含内容、规格、数量、单价等，管理部门主任要写清审批意见，如果是出差或外出考察，要写明同意的原因及必要性。第十三条经费申请人员要提前三个工作日填写《公用经费使用审批表》，并提出详细需求说明，经部门主任、项目负责人、分管副校长签字后，交财务室；由财务室工作人员统一交总务主任，由总务主任、分管财务的副校长和校长，根据学校经费情况，统一审批；最后由总务主任通知各申请人员审批结果。申请人员将审批同意后的《公用经费使用审批表》交给资产管理员，由资产管理员确认“从学校库存中调用”或“需重新采购”，若是“从学校库存中调用”的，直接办理领用手续；若是“需重新采购”的，由资产管理员交给采购人员按《公用经费使用审批表》上的要求通知中标的定点供应商按需求供货，各部门不得自行采购，“需重新采购”的项目，采购人员将《公用经费使用审批表》作为报帐的附件与发票一起办理报销手续。供应商送货后，采购人员在发票背面的“经手人”栏中签名，由申报人员在“证明人”栏签名，单价超过1000元的物资须由固定资产管理人员在办好固定资产入账手续后，在《公用经费使用审批表》“验收栏”签名；教辅资料、教学参考等各类图书，须由图书管理人员在办好图书入账手续后，在《公用经费使用审批表》“验收栏”签名。经过上述规定的流程，且手续齐全后，统一由采购人员向财务室按规定流程填写报账单。第十四条如果是差旅费、餐费、培训费、广告费、服务费等不含物资购置及修建等内容的经费开支，经费申请人员须提前填写《公用经费使用审批表》，若是出差则填写《出差审批表》。由教育主管部门主办的会议或活动，广东省内由部门主任、总务主任、分管副校长审批；广东省外由部门主任、总务主任、分管副校长、校长审批。所有非教育主管部门主办的会议、外出活动、出差，均需校长签字同意。出差学习会议邀请书或外出考察申请报告需校长签字同意。得到批准后，由经费申请人员到财务室按规定填写《现金请款单》或填写《支票领用审批表》。财务室人员将填写好的《现金请款单》或《支票领用审批表》附上《公用经费使用审批表》交总务处主任及校长审批。得到批准后，再由财务室人员到深圳市教育局财务核算中心经核算中心领导审批同意后带回款项，通知申报人员领取现金或支票。第四章财务报告和财务分析第十五条总务处要定期编制财务报告和财物分析，应定期向学校及上级主管部门提供财务报告和财物分析。第十六条财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务报告包括资产负债表、收入支出表、财政拨款收入支出表、固定资产投资决算报表等主表，有关附表及财务情况说明书等。财务情况说明书，主要说明学校收入及其支出、结转、结余及其分配、财务分析指标、绩效等情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。第十七条财务分析是财务管理工作的重要组成部分。学校财务室应当按照主管部门的规定和要求，根据学校财务管理的需要，进行财务分析，定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算编制与执行、资产使用、收入支出状况、专用基金变动以及财务管理情况、存在主要问题和改进措施等。财务分析指标包括预算收入和支出完成率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、生均事业支出、生均公用支出以及资产负债率等。学校总务处也可以根据学校实际情况增减财务分析指标。附：中小学校财务分析指标预算收入和支出完成率，衡量学校预算收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：收入预算完成率二年终收入执行数：（年初收入预算数土年中收入预算调整数）X100%年终收入执行数不含上年结转和结余收入数。支出预算完成率二年终支出执行数：（年初支出预算数土年中支出预算调整数）X100%年终支出执行数不含上年结转和结余支出数。人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量学校事业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出：事业支出X100%公用支出比率=公用支出：事业支出X100%生均事业支出、生均公用支出，衡量学校按照实际在校生人数平均的事业支出、公用支出水平。计算公式为：生均事业支出=事业支出：实际在校生人数生均公用支出=公用支出：实际在校生人数资产负债率，衡量学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率=负债总额：资产总额X100%第五章目标成本管理第三十条加强目标成本管理，建设节约型校园是学习实践科学发展观，促进人与自然和谐相处，提高办学效益和整体管理水平，促进学校全面协调可持续发展的基本要求。第三十一条学校成立目标成本管理工作领导小组。具体组成如下：组长：严杰夫副组长：刘应龙陶天吴昌乐覃德召组员：钟国良王家林杨祥明李易马建龙黄永诚易文罗秀珍叶彬宗张怀礼童新蒙领导小组办公室设在学校总务处。第三十二条学校总务处在领导小组的直接领导下，统筹学校目标成本管理的各项工作，负责督促、检查和考核学校各部门的相关工作。学校各相关职能部门在其工作职责范围内，按照学校的统一部署和定要求，积极主动地做好本部门目标成本管理工作。第三十三条学校将目标成本管理纳入制度体系，努力做到每一个岗位、每一个人都有明确的规范。第三十四条能源的管理杜绝长明灯、白昼灯。办公室、教室要做到自然光线够用时不开灯，人走时随手关灯；校园道路、楼梯、走廊、卫生间等所有公共场所的非声、光控照明灯具，总务处要根据季节变化和天气情况指派专人负责开、关。采用节能设施设备和节能灯具。总务处要对校园内的电力设施设备逐步进行节能的技术改造。要逐步淘汰现有的高耗能的灯具，采用国家发改委推荐的节能灯具。减少办公设备电耗和待机能耗。合理开启和使用计算机、打印机、复印机、饮水机等用电设备，下班时必须关闭电源，杜绝待机现象的发生。春秋正常天气情况下各办公室不得开启空调，未经学校领导批准任何单位和个人不得使用电暖器。开启空调时要关闭门窗，室内制冷温度设定不低于26r，制热温度设定不高于20r；下班前半小时应关闭空调，严禁室内无人时开机空耗。总务处要指派专人加强对校园内的能源设施设备及照明灯具的日常检查和维护工作，减少能源损耗；进一步加大对私拉乱接电源，乱用充电器等违章使用的查处力度。第三十五条用水管理总务处要加强用水设备的日常维护管理，严禁跑冒滴漏，坚决避免长流水现象的发生。全体师生员工要自觉养成节约用水的良好习惯，在保证正常学习、生活的情况下合理利用水资源，尽可能减少洗漱、清洁扫除等生活用水的无谓浪费。校园绿地用水须逐步采用喷灌、微灌等节水灌溉方式。总务处要建立、健全节约用水的规章制度，强化成本核算。第三十六条工作、学习、活动及办公费用管理办公用品的管理办公用品的发放标准：学校中层、年级主任、班主任按每学期120元，一般教师每学期90元，临聘人员每学期30元。各项活动的成本管理学校内部日常性工作会议，提倡自带茶杯，少用或不用一次性纸质茶杯。学生处、办公室等部门要制定校园内各种横幅、公告、展板的制作及悬挂、张贴、放置管理办法。科学合理使用校园电子屏进行宣传。宣传横幅要防止过多、过乱，能重复利用的横幅要妥善保存，尽量重复利用；各种公告、展板，在保证宣传效果的情况下，可采用多种形式制作，尽量少用喷绘。招待的管理学校接待工作餐由总务处统一管理。各部门的接待工作餐由部门负责人提前填写用餐申请单，经总务处审核，报分管副校长和校长批准。凡未经申报的工作餐招待费，均由当事人自己负担，学校不予报销。学校确须招待的客人由校领导根据上级要求按标准接待。其它人员出差一般不得在外招待客人。如遇特殊情况必须招待的客人应事先报总务处，由总务处请示校长同意后，方可按规定标准招待。招待标准：本着节约经济的原则，学校招待应从严控制，确需接待的，一律按工作餐的标准安排在学校食堂，标准为每人25元，不提供烟酒。严格限制陪餐人员，与检查、考察、调研等工作无关人员不得陪餐。车辆的管理学校车辆由总务处统一管理。实行严格的派车单制度(派车单一式两联)。驾驶员接到派车单后方可出车。申请人要认真填写好派车单上相关内容。用车由分管副校长审批，未经批准不得出车。各处室用车须提前填写《用车审批单》，经分管副校长签字同意后报总务处。非特殊情况用车应提前一天申请，申请用车时，要凭会议通知单，写清用途、时间等。公车不得私用，外单位因特殊情况需要用车，必须经校长批准，严禁车辆私自外借；未经批准，车辆不得在外过夜，夜间车辆必须停放在学校停车位。（6） 车辆加油依据派车单实行油卡定量供给，由总务处和财务人员统一结帐，除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。（7） 车辆需要维修时，司机需提前告知总务处并向分管副校长请示，待批准后由总务处人员和司机一起到指定地点进行维修。未经批准产生的维修费用自负。（五）公派学习培训的管理学校教职员工公派外出学习培训，学校报销往返车旅费（不含出租车费用）和相关的会务费用，不报销其他考察费用（如旅游）。第三十七条人力资源的管理各部门自己能做的工作，不得安排临时用工，如因技术或工作条件所限无法完成的，须到总务处填写临时用工申请单，经分管副校长批准后方可安排。第三十八条印刷品的管理（一） 打印机使用管理（1） 各处室的责任人负责管理本处室打印机的日常管理。（2） 各处室打印机一学期原则上加粉一次，并定量使用A4纸张。（3） 打印超过一张的，应使用反正面。（4） 同样材料需要2份或2份以上的，应打印一份后到油印室复印。（5） 不能私自联系维修打印机，确需维修的，应报总务处，经分管校长和校长同意后，由学校联系维修。（6） 各处室做好打印材料的登记工作。（二） 试卷印制的管理（1） 各学科组必须统一制卷、统一印刷、统一使用，不得私自印卷。（2） 为保证试卷的质量，各学科试卷的印制，必须由学科组长把关，经年级主任和教务处审核后方能到文印室开条印刷。（3） 印制的试卷必须发到学生手中，教务处和总务处将定期或不定期组织人员进行联合检查，若发现试卷没正常发到学生手中的，应及时说明原因，对于不能说明原因的或把试卷当成废纸处理的，将给予当事人适当的处罚。（4） 任何教师不得把印制的试卷带回家留作他用，不得给校外各类辅导班印制试卷，否则，学校将追究当事人的责任，并给予适当的处罚。（5） 各科试卷原则上是反正面、按学期定量印制，具体细则另行规定。（6）各年级和教务处应分别做好印制试卷的登记和统计工作，登记时应分清纸张的类型。第三十九条以环保促管理（1） 校园内学生及教职工食堂禁止使用一次性非降解塑料袋，提倡自带碗筷就餐。（2） 树立和倡导绿色文明意识，爱护一草一木，爱护绿地，不得践踏草坪，不得攀折花木。（3） 学校将环保纳入学生的日常教育，加强对环保的宣传，积极响应应对全球变暖的3月28日20：30熄灯一小时保护地球的行动，努力做好废旧物品特别是废旧电池的回收、利用工作。（4） 校内各类功能室及会议室的使用和安排要提前预约，并根据参加人数合理安排。第四十条强化资产管理，杜绝资产流失（1） 大宗办公用品、设备、办公家具购置应本着“急需、够用、略有超前”的原则，对使用率高、学生受益面大的项目可优先安排。（2） 学校各处室、各年级，特别是负有资产管理职能的相关处室，年级，要严格按照学校《财物管理办法》有关采购、登记、使用、报废的规定，杜绝过度采购，提倡修旧利废，防止资产流失。（3） 功能室要加强教学仪器设备的管理、维修和综合利用，提高使用率，降低闲置率，尽量延长使用年限。（4） 总务处要加强对校园建筑物，水电设施、设备，园林绿地，公共服务设施等的日常管理、维修、保养工作，提高维修质量，降低重复维修率，防止因管理、维修、保养不到位，造成损坏、丢失的现象发生。第四十一条加强制度建设，改进管理办法。建立有利于节约的制约和激励机制，建立以严格、科学、合理的成本核算为基础的各项管理制度。第四十二条建立并落实目标成本管理工作责任制。各处室、年级组主要负责人是本部门目标成本管理的第一责任人，要切实履行职责，精心组织实施，认真抓好落实，切实抓出成效。要按照学校的统一部署，结合本单位实际，制订相关工作的实施方案和目标责任制，按照〃谁使用，谁管理〃的原则，将节电、节水，节约笔墨纸张以及其他资源的措施，具体落实到每个工作人员，做到人人有责、人人负责，注意每一个节约环节，堵塞每一个浪费漏洞。第四十三条学校目标成本管理工作领导小组不定期对学校各部门相关工作的具体落实情况进行检查，对那些勇于改革创新、克勤克俭、降低能耗、节约办学资源的处室和个人给予表彰。对缺乏节约意识，玩忽职守，违反节约管理规定，造成浪费的人员，给予严肃批评和相应处理。第六章财物人员行为规范管理第四十四条为规范学校财务人员行为，体现学校财务人员积极向上的精神面貌，树立良好的财务人员形象，依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》特制定本规范。第四十五条本工作规范规范了学校财务人员的服务行为、组织纪律、职业道德。适用于深圳市第三高级中学所有财务人员。第四十六条着装、举止与办公环境（1） 着装简洁，舒适得体，修饰稳重协调、悦目；（2） 举止端庄，文明大方，营造严肃、高效的工作氛围；（3） 推行办公场地物资定置管理，办公用品摆放有序、整齐美观；（4） 稿纸、资料、文件随时清理、妥善存放，保持桌面整洁；（5） 定期打扫办公室卫生，不乱贴、乱画、乱扔废弃物，保持干净、整洁、明亮的工作环境；（6） 提倡环保意识，充分利用办公资源。规范使用办公设备，保持设备运行状况良好，工作结束时，关闭电脑、打印机、饮水机等办公设备。第四十七条用语、接待与电话（1） 语言规范文明，接待客户、用户、办事人员主动，态度热情、大方，面带微笑，以“您好”开头，“再见”结束，有理有节，不卑不亢；（2） 接听电话及时，一般铃响不超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听；（3） 接打电话语音清楚，语调亲切、友好，语言简练、有礼，以“您好，深圳市第三高级中学”开头、以“再见”道别结束通话。待对方切断电话，自己再放话筒；（4） 通话简明扼要，不在电话中聊天。通话时有电话要接听，需征得对方同意，用最简捷明快的方式结束谈话；（5） 自己不能处理的电话，应马上将电话交给能够处理的人并简明扼要地介绍对方所谈内容；（6） 提倡讲普通话，语音清晰，语气柔和诚恳，语调平和，语速适中，语意明确。第四十八条工作处置（1） 遵守国家法律法规和学校的规章制度，认真履行岗位职责，工作精神饱满，态度积极；（2） 职责范围内手续齐全、符合规章制度的工作对各产业一视同仁、及时、快速、正确办理，不拖延、推诿、扯皮；（3） 职责范围内暂时不能办理或按规章制度不能办理的工作，耐心向经办人员进行解释说明；（4） 职责范围以外的工作，积极配合，主动与分管同志联系及时处理，不推诿、拒绝或怠于办理。第四十九条精神文明与关系协调（1） 提倡与领导、同事进行主动的交流与沟通，在同事间形成友好相处，文明相待，团结互助，互尊互敬，和谐的工作氛围，发扬团结拼搏，创新求是的团队精神；（2） 严禁组织、参与任何涉及黄、赌、毒、封建迷信和其它影响驻外营销财务人员形象的活动。第五十条组织纪律（1）严格执行所在学校作息制度，按时上下班，有事（病）请假，不迟到早退；（2） 上班时间不睡觉、聊天、吃零食、化妆或大声喧哗、吵闹，不上网玩游戏、打扑克、打麻将，确保办公环境安静有序；（3） 上班时间不无故离岗。因公外出，向工作所在地领导履行告之义务，速去速回并保证与所在单位的通讯联络；（4） 正常下班前处理完当天要完成的工作，下班后保持通讯畅通，以便及时处理分学校临时、应急业务；（5） 根据营销工作需要，服从下班时间、节假日值班、加班安排，保证财务工作及时、顺畅开展；（6） 按时参加所在单位组织的与财务工作相关且要求财务人员参加的例会，及时进行会前准备，作好会议发言和记录；（7） 工作调动、离职或因故临时离职，必须将本人所经办的工作全部移交给接替人员，办清交接手续；（8） 严禁擅离职守，非因公外出，必须向单位领导履行书面请假手续。因无法抗拒或突发性原因，无法预先办理请假手续，必须及时电话向单位领导报告，返回办公地后再持有关证明按照规定补办请假手续；（9） 严禁参与、经营、经办企业实体，严禁利用职务之便为亲属、好友经商、经办企业提供便利和优惠条件，严禁参与或从事工作之外的任何商业活动；（10） 严禁向客户借款、借物、收取、索要回扣，严禁接受客户变向的报酬、服务、礼金、有价证券和礼品馈赠，严禁接受客户影响财务工作正常开展的吃喝宴请、娱乐旅游安排。第五十一条职业道德（1） 爱岗敬业：热爱本职工作，努力学习财会知识、规章制度，不断钻研业务，开拓创新，持续提高专业技能、工作质量、工作效率；（2） 诚实守信：做老实人，说老实话，办老实事，不弄虚作假，不为利益所诱惑；（3） 廉洁自律：树立正确的人生观和价值观，自觉抵制享乐主义、个人主义、拜金主义；公私分明、不贪不占；遵纪守法、清正廉洁，自觉抵制不正之风；（4） 熟悉制度：熟悉国家会计法规，熟练掌握学校各项财务规章、制度，并结合财务工作进行广泛宣贝；（5） 循章办事：严格按照国家法规、学校各项财务规章制度和相差营销政策的规定开展工作，进行会计核算，实施会计监督，保证所提供的财务会计信息合法、真实、准确、及时、完整；（6） 客观公正：实事求是，真实、准确地记录和反映营销活动，客观地进行会计职业判断，不偏不倚;（7） 优质服务：熟悉学校和分学校的业务流程，运用财务知识为各类产品的营销活动出谋划策，提供优质高效的财务服务；（8） 保守秘密：保守学校和分学校的商业秘密。除法律规定和学校、分学校领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露学校和分学校的财务会计信息、商业秘密。第七章差旅费管理第五十二条差旅费的报销严格按深财行[2008]208号关于《深圳市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》和深财外[2001]46号关于《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。第五十三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五十四条严格执行出差审批制度，即必须由出差人填写出差审批表，按程序经批准后方可离校，坚决杜绝未经报批先出差的现象发生。凡外出未办理出差审批手续的，非特殊原因一律不予补签和办理报销，并视情节轻重予以通报批评或纪律处分。（一） 学校校长（书记）出差报市教育局备案。（二） 学校中层及以上干部出差，由本人向校长请示，经批准后由分管副校长及校长安排好工作方可离校出差，回校后由本人书面或口头向分管副校长及校长汇报出差情况。（三） 各部门教师和工作人员因公出差，分三种情况审批：出差地点在深圳市内的，由所在部门领导审批，并安排好工作方可离校出差，回校后由本人书面或口头向部门领导汇报出差情况。出差地点在深圳市外、广东省内的，由分管副校长审批，并由所在部门领导安排好工作方可离校出差，回校后由本人书面或口头向部门领导汇报出差情况。出差地点在广东省外的，一律由校长审批，并由所在部门领导安排好工作方可离校出差，回校后由本人书面或口头向分管副校长汇报出差情况。第五十五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：级另U交通工具火车轮船飞机其他职务工资在五级及以上的高级教师或相当技术职务人员软席（软座、软卧）二等舱公务舱（没有公务舱的，可乘座头等舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（一）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。（二）往返机场、火车站、码头的交通费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）可凭据报销。第五十六条出差住宿费标准：处级人员（含高级专业技术人员）每人每天400元，处级以下人员每人每天200元凭据限额报销。处级以下人员如果单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费可在每天400元标准内凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第五十七条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。包干标准为每人每天80元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销（出差在途期间除外）。第五十八条出差人员公杂费实行定额包干，用于补助市内交通、文印传真、长途电话费等支出，按出差自然（日历）天数每人每天50元。第五十九条外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费以及与会期间的公杂费按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。会议通知没明确食宿自理的，一律按统一安排食宿的规定报销差旅费。第六十条工作人员到市外单位见（实）习、工作锻炼，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行。在市外单位工作期间，由学校按每人每天30元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和公杂费。援藏、援疆干部的生活待遇按照粤办发[1995]8号文和粤办发[1997]27号文的规定执行。第九条经校长批准参加国家和省、市党政机关、工青妇团体举办的各种培训班、进修班、业务学习班（不包括学历学位教育），在市区内（包括特区内、夕卜）学习的，学习期间单位不发放任何补助费；到市区以外地方学习的，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，学习期间伙食费自理，凭培训通知报销学习补助费，补助标准为：学习培训时间一个月（按自然月（日历）计算）以内的，每人每天补助20元；学习培训在一个月以上的，每人每天补助15元。第六十一条司机驾驶汽车出差的，按一般工作人员的差旅费规定执行。在市区内（含二线关外）行车的，不发放伙食补助和公杂费，符合误餐费有关规定的，可按早餐每餐10元、午餐和晚餐每餐25元的标准领取误餐费。第六十二条工作人员出差期间，事先经校长批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。出差前要办理好在家期间的事假手续。第六十三条学校工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。各接待单位要根据各类出差人员住宿费规定等级标准和伙食补助费包干标准适当安排。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。第八章学生收费管理第六十四条在校内通过公示栏、校园网向学生公示收费项目、收费标准，并向家长发出教育收费通知单，让学生家长了解学校的实际收费与规定的收费是否一致。第六十五条根据物价部门核发的《教育收费许可证》规定，我校收费项目有两类，一是应收费，包括普通生学（书）杂费、借读生学（书）杂费、住宿费和择校费，财政委托银行代收并缴入财政专户，二是代收费，如体检费，财政委托银行代收并缴入教育专户。第六十六条每学期初，家长按学校书面通知将款足额存入通知书中任意一家银行，并凭缴款凭据（银行客户回单）在新学期到校报到时，办理学生的入学注册手续；办妥后，方能编入班级，取得学籍，发给课本和学习用品。财务人员依据教务处提供的最新的学生名单、人员类别和物价部门核定的收费标准，认真做好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行清查、催收、造册。在规定时间内未缴清款项的学生做停宿处理，直至缴清费用为止。第六十七条按规定可享受减免收费的特困学生，凭深圳民政部门核发的《广东省城乡居（村）民最低生活保障金领取证》或《临时救济证明》复印件，在入学注册前到学生处领取“深圳市中小学生学（杂）费减免申请表”填写，由学校统一申报，经市财政委员会批准后，予以减免交费或发放困难补助金。第六十八条因故需要退费的学生，学生自己保留好已缴学费单的收据联，于开学两周内凭收据联到财务室办理退费手续。第九章附则第六十九条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第七十条本制度的解释权属于学校总务处。第七十一条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学采购管理制度第1章总则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条米购原则采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。第二章采购员职责第四条严格执行采购制度和财务制度。购回物品，应先交资产管理员验收签字和入册，再由资产管理员交付使用人，然后凭发票与验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。第五条采购物品时，首先要从学校已经招标的供应商按照招标文件规定采购，注意节约，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期、假冒或不适用的物品，如果资产管理员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。第六条按照经主管领导批准的使用人提出的购物要求，分清缓急，按时按质按量完成采购任务，还要尽力做好临时性突击性的采购工作，保证教学的需要及其他工作的顺利进行。第七条严格遵守国家政策法规和学校有关规章制度，不做违法违章之事，不采购黑市物品，不采购无正式发票的物品。第八条完成学校安排的其他工作。第三章采购过程管理第九条专项资金的政府采购根据财政部门要求，设一名政府采购操作员，从事学校专项经费的采购工作。其职责为协助总务处主任组织使用部门拟定设备采购计划、采购项目申报、参与招标、工程施工管理和项目付款申报等。总务处组织专项经费项目的采购工作，使用部门负责拟定设备采购计划要求配合总务处完成采购工作，项目的招标工作由学校政府采购员和该项目的部门责任人组成，专业性较强的项目，增加使用部门的专业人员参与，或邀请专业设计公司监理公司配合完成项目的采购实施。严格执行先审批后采购的运作程序，政府采购项目必须填写《政府采购项目报送材料审批表》，按程序审批后实施米购。采购设备、货物的项目验收，须在收到货物一周内完成验收,由总务处和使用部门共同验收,并签署验收报告，属固定资产的要办理有关固定资产入帐手续。工程的验收，由总务处组织监理、设计单位和使用部门责任人，在工程竣工二周内组织验收,工程验收合格时签署《工程验收报告》，属固定资产的要办理有关固定资产入帐手续，工程验收合格后，报有资质部门进行工程结算审计,工程结算审计价在不超过计划金额时按审计后结算价付款。负责政府采购的学校报账员按财务付款规范要求，备齐报帐材料，到财政委国库支付中心报帐。采购项目实施完毕后，总务处建立项目档案，有关项目的资料全部交档案资料内存档,按年度交学校档案室保存。第十条专项资金的非政府采购待经费下达后，按照年初预算控制数，由使用部门填写《经费使用审批表》，按规定程序审批完毕后按规定落实。第十一条公用经费的物品采购学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。均执行先申购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度。学校各部门所需教学、生活、卫生等用品一律履行申购手续。凡需购物的处室、部门应先由经办人填写《深圳市第三高级中学公用经费使用审批表》，由管理部门领导和主管副校长签字同意后，交财务室，由财务主管领导及主管副校长和校长共同审批。未办理经费使用审批手续的，财务室不予进入经费借领或报账流程，学校采购人员也不得组织采购。学校各部门申请采购物品需提前提出申请，统一由学校采购员进行采购，任何部门不能自行采购，自行采购的不予报销，特殊情况需申请自行采购的，由校长审批。采购员采购回来的物品需交由资产管理员签字验收入库，然后领用人再签字办理领用手续。非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。第四章附则第十二条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第十三条本制度的解释权属于学校总务处。第十四条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学采购合同管理制度第一章总则第一条 为规范学校对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及学校的利益，特制定本制度。第二条本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。第二章采购合同的编写第三条学校总务处是采购合同的对口管理单位，负责学校采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。第四条学校一次性采购物品不由中标供应商供货、金额高于20000元，必须签订采购合同。第五条采购合同的编写程序。1） 选择供应商。必须是学校认可合格供应商。2） 进行谈判。总务处应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对学校最有利的供应商。3） 拟定草案并评审。总务处应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送校长及分管副校长进行审批。4） 拟写正式的采购合同。总务处应根据各相关部门、校长及分管副校长的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。第六条 正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。1） 合同签订双方的姓名、地址和联系方式。2） 采购物品的单价、总价。3） 采购物品的数量与规格型号。4） 采购物品的品质和技术要求。5） 采购物品的履约方式、期限、到货地点。6） 采购物品的验收标准和方式。7） 付款方式和期限。8） 售后服务和其他优惠条件。9） 违约责任和解决争议的方法。第七条采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。第三章采购合同的签订第八条与学校签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，总务处应审验其委托证明。第九条公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，并签字盖章，其他任何形式的合同视为无效合同。第十条签订后的合同由总务处保管。第四章采购合同的执行与控制第十一条 合同签订后即具有了法律约束力，总务处应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。第十二条当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，总务处应积极联系供应商进行处理。第十三条 总务处应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。第十四条 如果供应商不能按时提供的物品，总务处应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。第十五条在合同的执行过程中总务处要处理好与供应商的关系，以便得到及时供货，满足教育教学需要。第十六条 总务处应本着经济型的原则做好物品的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物品库存最低，同时还能保证采购物品满足教育教学的需求。第五章合同纠纷的处理与合同管理第十七条当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般采取如下处理方法。1） 与供应商协商解决2） 请第三方协调解决。3） 由仲裁机构进行仲裁。4） 通过法律途径解决。第十八条采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列情形之一者，学校将根据情节的轻重进行相应的处理。1） 泄露合同内容。2） 私自更改合同内容。3） 丢失合同。4） 在合同签订做资料保管中损害公司利益。第十九条参与采购合同履行与监督的人员违反学校的相关规定，给学校造成经济损失和其他损失的，学校将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重者将依法追究其法律责任。第六章附则第二十条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第二十一条本制度的解释权属于学校总务处。第二十二条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学仓库管理制度第一章总则第一条为规范学校的仓库物品的管理，特制定本管理制度。第二章仓库物品类别第二条仓库物品类别主要有：办公用品、劳动工具、教学用品、卫生工具、清洁消毒等。第三章仓库保管员职责第三条保管好各种库存物资，并经常清理防止鼠咬霉变。第四条按照领用、借用手续做好发放登记工作。第五条严格执行购物、验收制度，负责验收入账。第六条建立物资清单，做好物资入库、发放明细账，并及时清点校对。第七条做到帐物相符，预先做好常用物资的采购计划。第四章仓库物资的入库和保管第八条学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由总务处仓库管理人员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品、办公用品、劳动卫生用品，由总务处仓库管理员依据采购清单进行数量和质量的验收：凡专业性较强的物品，需经总务处仓库管理员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。谁验收，谁签字。第九条仓库管理员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单并签字，并报后勤中心主任备案。第十条对入库物资核对、清点后，库管员要及时做好入库登记并做好台帐登记。第十一条仓库管理人员要定期清点库存物资，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。第十二条学校仓库内的各类物资要分类存放，摆放合理。仓库内一律不准存放私人物品。仓库内应保持清洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。第十三条原则上采购物品要先验收入库再领用出库，但特殊情况下，如急需或其他原因未能或不需入库的物资，库管员到现场核对验收无误后，并做好入库出库手续。第十四条每月月底对库存物资进行清查盘点，如若发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向分管领导进行汇报。第十五条任何人未经允许，不得私自进入仓库、不得私自拿取仓库物品，必须服从仓库管理员的管理。任何人进入仓库不得携带火种，不得乱动任何物资。第十六条仓库管理员定期对仓库进行清扫整理，保持仓库的整洁干净。

第五章附则第十七条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第十八条本制度的解释权属于学校总务处。第十九条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学供应商管理制度匡

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1=1第一章总则第一条为学校提供所需材料、设备及服务的供方，要严格按照程序进行评定和选择，以保证供方能严格按照进度需求提供质量稳定、价格合理的物料及服务。第二章供应商评价管理第二条总务处负责组织相关部门对供方进行评定工作。对供方的能力进行调查，以书面形式汇总供方的基本情况，包括：产品质量标准、环保标准、供货能力、售后服务质量、价格等，并填写《供方评价表》。必要时，应会同技术、监理人员参加。第三条依据提供服务的不同，可分别采取样品（或样板）评价、现场评价方法，对供应商进行评价。样品评价就是请供方提供样品，各部门对样品进行检测并出具《材料样品认证单》。现场评价就是 组织相关部门人员到供方的生产现场，对其质量管理情况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。第四条依据对供方的评价，选择确定合格供方后，及时收集相关资料，填写《合格供方名录》，上报集采审定，并建立档案。合格供方的档案内容包括：供方评价表、供货合同、营业执照、税务登记证、产品说明书、合格证书、生产许可证、产品质量检测报告、质量体系证明等。《合格供方名录》应依据供方动态适时进行考核、评价、调整。第五条供应商对所供材料、设备、服务连续三次出现不合格或不合格批量较大时，由总务处组织相关部门对供应商重新进行评价，评价结论上报集采中心，确认为不合格的供应商的，将通报全校，不再继续要求其供货。以下情况将直接视为不合格供应商：造成质量事故；不履行合同义务，与合同材料要求不符或供货能力出现问题；所供材料以次充好，与提供样板不相符的；发生行贿、串标等违规行为；如果供应商中标且签订合同后，因供应商自身原因而中止供应材料、设备或中止合同，该供应商将被清除出合格供应商名录。第三章供应商奖惩管理第六条凡安装、拼装类设备（如教学实验设备、办公设备、学生公寓用品等）由学校资产管理员牵头组织人员进行安装、拼装前的材质验收。供方应出具所用材料的产品合格证书和产品检验报告。安装、拼装完毕后，再进行整体验收。第七条基建、修缮工程中的隐蔽部分，在封闭前由总务处牵头组织有关人员进行验收。第八条在招标活动中，相关工作人员严格遵守法律法规、贡献突出的，学校给予表彰和奖励；如有规避招标、泄漏依法应当保密的招标情况等违反招投标规定行为的，学校视情节对责任人给予行政处分；造成损失的，依法承担赔偿责任。第九条投标单位在投标活动中有提供虚假材料、串通投标等违反招投标规定行为的，一经查实，取消其投标资格，学校将视情节取消其一至三年参加校内招标项目的投标资格。第十条评委有不按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，评审带有明显倾向性又不能作出合理解释，干涉、影响、暗示其他评委公正评标等违反招投标规定行为的，学校视情节对责任人给予行政处分，并暂停其一至三年参与学校任何招投标活动。第十一条学校校务公开监督小组人员未按规定对招投标活动实施监督，以及有其他徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守行为的，学校视情节对责任人给予行政处分；情节严重的，报送司法机关处理。第四章附则第十二条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第十三条本制度的解释权属于学校总务处。第十四条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学招标管理制度第一章总则第一条为了加强学校对招标工作的统一领导，规范招投标活动，维护学校利益和招投标活动当事人的合法权益，提高资金使用效益，保证项目质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、深圳市《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》、《深圳市违反招标投标规定处理办法》等有关法律、法规，结合学校实际，制定本办法。第二条学校凡使用国家教育事业财政拨款的公用经费，未纳入政府集中采购机构采购范围且采购预算金额在20万以下的货物、服务项目或40万以下的工程项目，根据《深圳经济特区政府集中采购条例》和深圳市财政委员会、深圳市监察局《关于印发〈深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法〉的通知》（深财购[2010]6号）的规定，均须依照本办法进行校内招标。第三条学校自行组织的各类招标必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四条参加学校招标、投标、评标的相关单位和个人在招投标活动中应严格遵守本办法，不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。第二章组织机构及职责第五条学校成立由校长任组长，副校长、纪检书记、部门正主任为成员的招标领导小组，统一领导、协调学校的招标工作。招标领导小组职责是：审定学校招标工作的规章制度;研究决定学校招标工作中的重大事项;审核学校项目年度采购计划；裁决招标过程中出现的争议。第六条招标领导小组下设招标工作小组，由主管副校长牵头，成员包括总务主任、项目所属部门主任、学校采购员、项目责任人。招标工作小组职责是：负责校内招标工作的日常管理；编制招标文件，确定招标方案和评标方式；发布招标公告或发出招标邀请；接受投标报名，审查投标单位资格，签收投标文件、保函；负责招标答疑；组织开标与评标；确定中标单位并发出中标通知书；收集并归档保存招标项目的相关资料；协助业务主管部门做好政府采购招标项目相关工作。第三章招标项目和范围第七条本办法所称基建工程，指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程等以及与工程密切相关的设计、勘察、监理、咨询等服务项目、设备材料等货物采购项目；修缮工程指房屋建筑物装修、装饰、修缮、维护保养，道路、管线等基础设施的改造、维护，材料安装、设备安装所必须的土建施工以及与工程密切相关的设计等服务项目；教学科研设备采购指教学设备、科研设备、办公设备、实验器材、实验材料、通讯及网络设备、消防与监控等设备的采购；行政设备采购指办公家具、学生宿舍家具、电器设备、医用医疗器械、厨房设备、劳保用品等项目的采购；图书、教材采购是指图书、教材及信息资源的采购；其他采购指奖品、礼品、药品等其他项目的采购。第八条校内招标方式一般为公开招标（包括网上竞标）。项目因应急、特殊原因不宜进行公开招标或招标失败的，由业务主管部门提出书面报告，招标工作小组签署意见，并按经费审批权限报学校领导审批后，可采用邀请招标、竞争性谈判、询价等方式确定供应商、服务商或施工单位；采用单一来源采购方式确定供应商、服务商或施工单位的，必须报学校招标领导小组批准。第四章招标工作一般程序第九条编制招标文件和提交招标申请。业务主管部门应提前1个月填写由学校统一印制的《深圳市第三高级中学公用经费使用申请表》；负责编制项目的招标文件，总务处对业务主管部门提交的相关资料进行审核，确定项目的招标方案和评标方式。第十条发标。学校采购员通过学校招标信息网发布招标公告，投标单位在投标截止时间前，将投标文件送达指定地点，逾期不予受理。第十一条接标。学校采购员负责接收投标文件、投标保证金或保函，对投标单位进行资格预审，相关工作人员不得提前开启投标文件，不得透露任何可能影响公平竞争的信息。第十二条开标。学校定期组织开标（特殊情况可临时安排开标时间），由总务处主持，业务主管部门、需求部门、校务公开工作小组和投标单位参加。开标程序严格按相关规定执行。第十三条评标。评标工作由招标工作小组负责，评标人数为5人及以上单数。评标活动应在严格保密的情况下进行，相关工作人员不得对外泄露评标过程的任何情况，任何单位和个人不得对评标过程进行非法干预。第十四条定标。评标小组完成评标后，立即填写评标报告，按评标结果推荐一至二名中标候选人，并标明排列顺序。总务处根据评标小组的排序确定预中标单位，数额较大的项目须在网上公示。公示结束如无异议，总务处即发放中标通知书。第十五条招标活动结束后，相关部门和中标单位自中标通知书发出之日起十五日内，依据有关法律、法规、规章制度和招标文件内容签订书面合同。第十六条对于常用的办公用品、教学用品、零星修缮工程等，为提高服务效率通过财委授权的招标公司，进行网上公开招标。中标单位供货的物品不得高于市场价。总务处对货品质量、价格进行监督检查。第五章附则第十七条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第十八条本制度的解释权属于学校招标领导小组。第十九条本制度发布之日起施行。深圳市第三高级中学艺、体场地及器材管理制度第一章总则第一条艺术场地及器材和体育场地及器材是学校艺、体工作的物质基础，为了保证学校艺、体工作的有序运行；管好、用好艺术场地及器材和体育场地及器材，特制定本制度。第二章艺术场地及器材管理第二条艺术教师必须认真管理艺术组的服装、器材及教学专用课室。第二条每学年初，艺术组老师汇同总务处、教务处有关负责人把全部服装、乐器和美术教具清点后登记造表一式三份、一份交总务处，一份交教务处，一份艺术组上墙。第三条凡需购买艺术教学设备（含演出服装、乐器、美术教具等）应先由艺术组老师拟出计划，交教务处分管副主任或主管副校长签名同意，报校长审批后，方可购买。办妥后，要及时请校产管理人员验收，经验收合格，即登记造册。第四条本校的班级因需要借用演出服装或乐器，要凭班主任（或级长）签名的借条，经教务处分管副主任签名，且必须一天内归还。第五条如果各负责艺术器材、场地管理的老师不严格执行此规定，私自借出服装或未经许可私自带外人到艺术教室练习的，若给学校经济造成损失的，则按损失数额加倍罚款。第六条每学期结束前，各管理老师要认真把全部艺术器材清点一遍，安排学生搞好场地清洁卫生，发现问题及时报告学校有关领导。放假离校前要严格检查艺术室的各项安全。第三章体育场地及器材管理第七条体育备课组要对全校所有体育场地和器材负责统管，要设立体育场地、器材保管员，上报总务处，建立相应的保管员责任制。第八条建立体育器材总帐和分类明细帐，分门别类，编号登记造册，所有体育用具需分类存放整齐。第九条体育器材室只能有体育教师、学生体育委员或体育教师指定的学生领取活动用具，其他人员不得随便进入器材室。第十条随时巡查体育器材使用情况，发现问题及时分析和处理。对失职或无故损坏者，应根据情节轻重给予批评教育，照价赔偿。第十一条场地、器材要保持清洁，符合一定的规格和卫生要求。第十二条爱护场地上的设施，不得随意损坏。第十三条凡确定需要报废的器材，须经有关领导批准，方可办理注销手续。第十四条贵重器材，设专人保管。第十五条体育器材一般不外出借，如遇到特殊情况需经同意后登记出借，办理手续，进行登记，按时归还。第十六条做好场地器材的维修和保养工作，延长使用年限，提高利用效益，要经常检查，发现隐患，立即停止使用，及时予以维修。第十七条要发扬艰苦创业的精神，自己动手，自制体育器材和教具。第十八条抓好场地器材管理中的思想工作，进行爱护公物的教育，表扬关心集体、爱护公物的好人好事，提倡“爱校如家”，批评不良现象，把管理和育人结合起来。第四章附则第十九条本制度未尽事宜，依照国家、地方相关法律法规执行。第二十条本制度的解释权属于学校总务处。第二十一条本制度自发布之日起施行。深圳市第三高级中学物业监管制度第一章总则第一条为加强和规范深圳市第三高级中学的物业管理活动，促进其稳健、规范、可持续运行，不断提升物业管理质量，根据国务院《物业管理条例》和其他有关法律、法规，结合学校实际，制定本办法。第二条深圳市第三高级中学区域内物业管理活动的监督管理，适用本办法。第三条本办法所称物业服务企业，是通过政府采购与深圳市第三高级中学签署物业服务合同，依法设立、具有独立法人资格，从事物业管理服务活动的企业。第四条本办法所称物业管理，是物业服务企业按照物业服务合同的约定，对深圳市第三高级中学相关场地、道路、楼宇及配套设施设备，进行维修、修缮、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。第五条本办法所称物业服务对象指的是接受物业管理服务的部门或个人，包含但不局限于图书馆、教职员工、学生等。第六条对物业服务企业监督管理，遵循依法、公开、公正的原则。第二章监管职责第七条总务处在校党委领导下，牵头负责学校物业管理的监督管理工作，主要履行下列职责：（一） 根据学校授权，代表校方具体负责物业服务企业招标，签订物业服务合同；（二） 向学校汇报物业管理的实施情况，根据学校指示抓好具体工作落实；（三） 对物业服务企业执行标准、物业服务进度和提供服务质量进行全程跟踪并做好监督管理；（四） 监督和协助物业服务企业履行物业服务合同，依照管理权限，对物业管理活动中的违法行为进行查处；（五） 负责受理物业管理中的重大事件报告，受理物业管理投诉，协调处理矛盾和问题；（六） 代表校方向物业管理企业提出特殊服务的需求，并履行校方的批复和付款程序；（七） 履行校委、校领导交办的其他事项。第八条物业服务企业应当接受学校的监督管理，主要履行下列职责。（一） 贯彻执行国家和地方有关物业管理的法律、法规和规定；（二） 履行物业服务合同，依法提供物业管理服务，维护校方利益；（三） 抓好基础服务，形成有效的自身监管机制，确保设备的正常运行和服务功能有效展开，保持并提升工作质量；（四） 接受总务处的监督管理，定期汇报物业管理工作实施情况；（五） 根据总务处提出的建议与要求，及时组织整改，以满足校方的各类需求；（六） 及时了解物业服务对象的意见和建议，接受其监督并协调处理好矛盾纠纷；（七） 编制物业服务工作计划，并组织实施完成，做好物业管理活动的登记备案；（八） 法律、法规规定的其他依法应履行的职责。第九条物业服务对象在各自的职权范围内依法履行对物业管理的监督管理职责，享有下列权利和义务。（一）遵守物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；（二） 对物业共用部位、共用设施设备和相关场地使用情况享有知