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文档简介

第页共页报销制度管理办法范本第一章总则第一条为规范和加强报销管理工作，提高经费使用的效益和监督的制约作用,保障经费使用按规定进行,特制定本办法。第二章报销范围和原则第二条本办法适用于单位内各项经费的报销管理工作。第三条报销原则：经济适用、合理、合法。第四条报销范围：各项业务发生的费用，如交通费、会议费、差旅费、住宿费、调研费等，均可按规定报销。第三章报销流程第五条报销流程包括填报报销申请单、审核、报批、报销、复核等环节。第六条报销申请单必须真实、准确、完整填报，必要的附件如发票、行程单等也必须齐全。报销申请单由报销人自行填写，并经过所在部门领导审批签字后，方可提交财务部门审核。第七条报销申请单在提交财务部门后，由财务部门进行审核。财务部门在核实后进行报批，并经所在部门领导签字确认后，报销人方可进行费用的报销。第八条财务部门进行报销审核时，应认真核对各项费用的真实性、合法性和准确性，并负责保存审核的报销材料。第九条报销人在收到报销款项后，应及时核对报销金额是否正确。如有问题，应及时提出并要求财务部门进行解释和处理。第十条报销人应将费用报销情况如实记录，并保存相关票据、凭证等相关材料，以备复核人员核实。第四章报销管理第十一条报销人应按规定的报销流程和程序，准备和填报报销申请单，并如实记录相关事项。第十二条报销人应如实填写报销申请单的各项内容，包括费用发生的时间、地点、金额、性质、用途等信息。对于特殊费用，应详细说明。第十三条报销人应提供该费用的发票、票据等相关票据作为凭证，并按要求提供行程单、收据等辅助材料。第十四条报销人在填写报销申请单时，应认真仔细，不得有虚假、夸大或隐瞒真实情况的情况。第十五条报销人应在收到报销款项后，对报销金额进行核对确认，如有问题应及时提出。第十六条财务部门对收到的报销申请单进行审核，并核实报销金额的正确性、合法性和准确性。第五章监督和处理第十七条报销管理应建立相应的监督机制，对报销人和财务部门进行监督。第十八条监督机制包括内部审计、外部审计等方式。对于发现问题的，应及时提出，并进行相应的纠正和处理。第十九条对于违反本办法的行为，应按相关规定进行处理，包括扣款、追究责任等。第六章附则第二十条本办法由单位财务部门负责解释和修改。第二十一条本办法自颁布之日起生效，并适用于单位内各项经费的报销管理工作。第二十二条本办法的解释权归单位财务部门所有。以

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