黄柏种植项目可行性研究报告

可行性研究报告黄柏种植项目可行性研究报告PAGE2PAGE1黄柏种植项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章项目总论 1§1项目总论 1§1.1项目名称 1§1.2项目承办单位名称 1§1.3承担可行性研究工作的单位和法人代表 1§1.4项目主管单位名称 2§1.4.1生产经营科研情况 2§1.4.2资产状况、经济状况概述 3§2项目背景和发展状况 3§2.1项目提出的背景 3§2.1.1国家或行业发展规划 3§2.2.2项目发起人和发起缘由 5§2.2项目发展概况 5§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果 5§2.2.2试验工作和基地建设情况 6§2.3本单位实施项目的优势 6§2.4投资的必要性和社会经济意义 8§3可行性研究工作的依据和范围 9§4主要技术经济指标对比（项目实施前后的比较） 9§5可行性研究结论 10§5.1市场预测和项目规模 10§5.2项目工程技术方案 12§5.3环境保护 12§5.4项目组织形式 13§5.5项目建设进度 13§5.6投资估算和资金筹措 14§5.7项目财务和经济评论 14§5.8项目综合评价结论 15第二章市场调查与需求预测 15§1市场调查 15§1.1拟建项目产出物用途调查 15§1.2产品现有生产能力调查 17§1.3产品产量及销售量调查 18§1.4替代产品调查 19§1.5产品价格调查 20§2市场预测 21§2.1国内市场需求预测 21§2.2价格预测 22第三章技术可行性分析 22§1项目技术开发论述 22§1.1项目的关键技术 22§1.2关键技术的作用与效果 22§1.3技术依托单位的研究开发论述 23§2技术成熟性论述和产品可靠性论述 24§2.1项目技术成果的鉴定 24§2.2企业运用项目技术的生产情况 25§2.3产品的稳定性、成品率考察 25§2.4产品的可靠性、安全性考察 25第四章项目实施方案分析 26§1项目的技术方案 26§2示范区建设和参加单位 26§2.1示范基地建设地区的选择 26§2.2项目参加单位及分工 27§3项目建设条件 27§3.1项目建设的技术条件 27§3.2现有固定资产利用情况 28§3.3技术准备与配套设施建设 28§4特殊行业许可证 28§4.1医药产品生产许可证及批文 28§5项目实施进度安排 28§5.1项目实施可行性研究 28§5.2项目资金筹集 28§5.3项目实施和生产准备 28§5.4项目实施费用估算 29第五章投资估算与资金筹措 29§1项目总投资估算 29§1.1固定资产投资总额 29§1.2流动资金估算 31§2资金筹措 31§2.1资金来源 31§2.2资金筹措方案 31§3投资使用计划 31§3.1投资使用计划 31§3.2借款偿还计划 34第六章财务与敏感性分析 34§1生产成本和销售收入估算 34§1.1基地生产总成本估算 34§1.2基地折旧费用 38§1.3年折旧及分摊费用 39§1.4单位成本 40§1.5销售收入估算 41§1.5.1黄柏收入测算 41§1.5.2黄连收入测算 42§1.5.3重楼收入测算 43§1.5.4山葵收入测算 43§1.5.5草科鸡收入测算 43§1.5.6特色观赏绿化树种收入测算 44§2财务评价 44§3国民经济评价 48§4不确定性分析 48§5社会效益和社会影响分析 49§5.1生态效益 49§5.2经济效益 49第七章可行性研究结论与建议 50§1对推荐的拟建方案的结论性意见 50§2对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议 50第八章财务报表 51第九章附件 52第一章项目总论§1项目总论§1.1项目名称川黄柏规范化栽培示范区基地建设的可行性研究报告§1.2项目承办单位名称某某集团某某天然植物生化有限公司§1.3承担可行性研究工作的单位和法人代表某某大学：某某大学是一所以农业为主，理、工、经、管结合的某某省属重点大学，是国家“211工程”建设院校。学校现有12个学院，硕士点43个，博士点22个，博士后流动站2个，学校拥有教授、副教授约400人。1978年以来，学校共取得科研成果477多项，获奖成果412项，其中国家和省部级奖321项，有国家发明一等奖2项，二等奖1项，国家自然科学二等奖1项，国家科技进步二等奖5项，三等奖6项，全国科学大会奖5项，部省级特等奖4项，一等奖20项，获奖项目之多，级别之高在全国同类高校中是少有的。学校有一大批科技推广经验丰富的专家教授长期深入农业生产第一线，科技推广成效显著，1978年以来，学校在全国21个省、市、自治区推广科技成果300多项，创社会经济效益近370多亿元。学校历年都承担有某某省、市、县、区的农业综合开发科技项目和示范园区建设，与省内大多数县、市在农业综合开发方面有良好的合作基础，校县合作成效显著。作为该项目的技术依托单位，学校特别是某某大学林园艺学院给予了高度的重视，在今后项目的实施过程中将在技术上给予大力的支持，并且将有意识地加强针对该地区的中药材科研开发力度，优先将学校的科研成果在该地区推广，为该地区的人民脱贫致富提供科技保障。法人代表：§1.4项目主管单位名称某某集团某某天然植物生化有限公司§1.4.1生产经营科研情况某某天然植物生化有限公司隶属某某集团，主要由黄连素制药厂、黄柏种植基地（包括黄柏示范基地和“公司+农户”基地）、苗圃基地、科技园示范基地组成。是雅安市农业高科技生态园区的组成部分，是某某省唯一的黄柏中药材科技示范区龙头企业，是全省两家通过了盐酸小檗碱的GMP认证企业之一。某某天然植物生化有限公司已经完成了黄连素厂生产线的建设和6000亩的基地基础设施建设。在药物提取工艺上，采用从原来乙醇加热回流法改进为物理提取法，成功地进行了中试，第一次纯度达到80%，经反复结晶后达到97%以上，符合中国药典2000版的标准要求。公司依托教学科研院所雄厚的科技力量，保证了公司的良好的生产与经营。例如：由某某县科技局和某某天然植物生化有限公司联合与某某大学共建科技示范园，进行了“川黄柏选种及快繁技术研究与应用”；与某某省中药研究所签订了实施川黄柏GAP的研究协议；与中科院成都分院天然产物研究中心联合，对黄柏果子、树叶、树干及提取盐酸小檗碱后的皮渣进行综合利用和处理。这既解决了原材料和生产的问题，又降低了生产成本。公司以种植为主，养殖为辅，长短结合，以短养长，立体经营，综合开发的战略方针，依靠科学技术，实现林、工、贸一体化，建立以黄柏为主要树种，逐步开发多种经济植物的生产基地和苗圃基地。公司依靠科技，严格按照“中药材生产质量管理规范（GAP）”的要求，进行黄柏优良品种的选育、种植研究，通过试验示范和新产品开发，做到科学规划与科学管理相结合；公司基地现已种植黄柏近万亩，通过“公司+农户”的经营方式在某某二十五个乡、镇示范带动种植黄柏近6万亩，签订“公司+农户”种植合同15000份，黄柏基地于2001年10月被某某省科技厅确定为“中药现代化科技产业某某基地某某川黄柏规范化种植（GAP）科技示范区”；2003年公司向科技部申报了“国家重大科技专项‘创新药物和中药现代化’课题”。§1.4.2资产状况、经济状况概述公司注册资金880万元，现在资产3610万元，其中黄连素加工厂2279万元，黄柏基地1541万元。本项目总投资6000万元，已投入资金3610万元。其中黄连素制药厂占地60余亩，总投资3000多万元，建有标准的实验室和高效提取、分离纯化、精制提纯三个工段，具有精密的检测设备，年加工黄柏5000吨，年产黄连素200吨。§2项目背景和发展状况§2.1项目提出的背景§2.1.1国家或行业发展规划在中药行业“十五”规划期间，国家经济贸易委员会提出中药行业发展重点是推进中药材生产产业化进程。它主要包括以下内容：第一，积极推进中药材种植的规范化、产业化进程。药材主产区，特别是大宗药材主产区应积极推广中药材的规范化种植，应用先进的栽培技术和生物技术，提高中药材的质量；继续探索中药材生产的产业化途径，采用多种形式，组织农户与市场相结合，增加预见性，减少盲目性。积极发展“绿色药材”生产，满足市场需要。第二，保护野生药材资源，加强野生药材的家种、家养和代用品研究工作。对重要野生药材品种要加强人工选育工作，制止过度采挖，运用现代生物技术进行优良种源的繁育，建立和完善种子种苗基地、栽培（养殖）试验示范基地。支持药用植物种子基因库的建设，发挥其应有的作用。西部地区是我国的中药材主产区，要抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，结合“退耕还林，退耕还草”做好优质中药材的种植。第三，鼓励中成药生产企业建立药材基地。发挥中成药生产企业带动药材生产的作用，鼓励大型企业和企业集团建立中药材原料基地，把工厂第一车间建在药材生产基地，保证中药材的质量和供应。第四，促进中药提取物产业化。鼓励中药提取物生产企业加快技术改造，提高产品质量和技术含量，实现标准化、规模化生产，提高国际竞争力。尽快制定国家标准，为实现中药现代化创造条件。2005年在某某成都召开的“第二届中医药现代化国际科技大会”的“中医药资源可持续发展与利用”专题分会上也提出国家“十一五”期间中药材规范化种植仍是中药行业规划发展的重点。此外，在“十五”发展规划的基础上“十一五”期间中药产业规划发展还要求保护资源和生态环境，实现中医药行业的可持续发展。制定中药资源保护管理条例，严格控制野生药材的采挖，加强生态和珍稀濒危物种保护，保障中药资源的可持续利用，维护生态平衡。采取有力措施抓好化学原料药的节水、节能、节约资源和环境综合治理工作。大力发展循环经济，清洁生产，提高资源可利用效率，尽可能减少资源消耗和废物产生，尽可能回收利用再生资源。总之，从国家和行业对中药业发展规划上看，随着时代的进步，现代化中药工业的规模化发展，要求原料药材的生产必须规范化、集约化、现代化，药材数量、质量的稳定可靠。按照国际医药市场，这也是中国药材走向世界的必由之路，因而对中药材的生产企业进行产业化势在必行。这是消除种质不清、种植与加工技术不规范、农药残留量严重超标、中药材质量低劣、抽查不合格率居高不藏、包装、质量鉴定及产业化开发体系、形成一个可操作性，符合国家标准并与国际接轨的产业化模式。§2.2.2项目发起人和发起缘由本项目由某某集团提出，经国家科技部立项、某某省科技厅审批同意而建立。某某黄柏品质道地，也是该地一项大宗的传统产业。早在“七五”和“八五”期间县委、县政府就因地制宜的把种植黄柏为主的中药材作为农村产业结构调整的主要项目。加之某某省委、政府“九五”期间提出把中药发展作为某某培育新经济增长点的项目来抓，并列为全省重点发展的六大支产业之一。§2.2项目发展概况§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果早在2000年初，本公司就组织了调查小组对某某全县及周边地区的黄柏资源情况进行了实地调查。之后，又结合合作单位某某大学的教学科研工作进行了资源调查。在摸清情况的前提下，请了某某省医药设计院进行厂区规划和设计。请华西医大中医学院、某某中医药大学的专家教授对工艺流程和设备选型进行了论证。并按照统一指挥、统筹规划和分工协作的要求组建了领导小组。与某某大学联合进行黄柏种植模式和栽培技术方法的筛选，并探索出了合理的种植模式和方法。某某大学和公司共同承担国家“十五”科技攻关项目“医药创新与中药现代化”的子课题“川黄柏规范化种植（GAP）”，某某大学是“中药现代化科技产业（某某）基地川黄柏种植示范区”的技术依托单位，公司是“中药现代化科技产业（某某）基地川黄柏种植示范区”的承担单位。因而具有黄柏规范化种植的技术基础。§2.2.2试验工作和基地建设情况由某某县科技局和某某天然植物生化有限公司联合与某某大学共建立科技示范园，进行了“川黄柏选种及快繁技术研究与应用”；与某某省中药研究所签订了实施川黄柏GAP的研究协议；与中科院成都分院天然产物研究中心联合，对黄柏果子、树叶、树干及提取盐酸小檗碱后的皮渣进行综合利用和处理。公司已投入资金2279多万元，现已完成由某某省医药设计院按照GMP标准设计的黄连素精粉提取车间、机修车间、提取车间、仓库、化验室、办公楼等建筑面积5360m2。完成了黄连素厂生产线的建设和6000亩的基地基础设施建设。§2.3本单位实施项目的优势首先，政策环境好，中医药产业是国家重点扶持的民族产业之一。公司的发展得到各级政府部门领导的关心和支持，县委、县政府高度重视该项目，并成立领导机构，明确职责，制定政策，主动做好协调、指导等服务工作。在基地建设方面也得到县委和相关部门大力支持，县科技局直接参与到本公司与某某大学共建的科技示范园。第二，本公司有强大的科研依托单位，保证了公司良好的运行和可持续发展。公司与国家“211”工程建设的某某大学已建立了长期的科研合作关系，并共同承担了国家“十五”科技攻关项目“医药创新与中药现代化”的子课题“川黄柏规范化种植（GAP）”，某某大学是“中药现代化科技产业（某某）基地川黄柏种植示范区”的技术依托单位，公司则是“中药现代化科技产业（某某）基地川黄柏种植示范区”的承担单位。同时，还加强了与某某省中药研究所以及中科院成都分院合作，聘请数名专家、教授开展科研工作，不断提高科技含量，建立创新机制，能有效地解决生产和产品开发中可能出现的问题。第三，本单位具有坚实的基础和条件。某某天然植物生化有限公司隶属某某集团，是某某省唯一的黄柏中药材科技示范区的龙头企业，公司注册资金880万元，是全省两家通过了盐酸小檗碱的GMP认证企业之一。公司拥有黄连素生产的技术和设备，并在科研合作单位的帮助下生产成本不断降低，产品质量不断提高。公司于2004年通过了“中药现代化科技产业（某某）基地药材种植科技示范区”考核验收，并2004年2月取得了GMP证书，2005年2月取得了盐酸小檗碱药品批准文号，现正在进行黄柏基地GAP认证。加之某某县从“七五”起就把种植黄柏为主的“三木”药材作为调整农村产业结构的主要发展项目，因而现已有良好的中药种植技术和基地，为公司发展提供了良好的外部环境。第四，本单位几年不断的加大投入，与合作单位共建立了示范基地20000余亩。由于本公司实行“公司+基地+农户”的经营模式，不仅符合当前新农村建设要求，增加了农民收入，而且保障了公司的原材料供应和良性的运营。此外，本公司所在地具有良好的自然社会经济条件。公司所在地的某某县属亚热带温暖湿润气候，土壤肥沃、微酸性，气候温和，雨量充沛，年平均气温15.3℃，无霜期293天，日照近1000小时，相对湿度81%，年降水量在1200毫米以上。境内森林覆盖率达54.6%，适合许多林木及自然植被的生长，其中仅药用植物就达600多种，是黄柏、黄连等中药植物最适生长区，且具有无污染的自然环境条件。某某县与雅安市、洪雅县、汉源县、泸定和天全接壤，境内有国道108线穿过，交通方便。§2.4投资的必要性和社会经济意义2005年我国中药材市场发展呈现重要趋势之一是中药材出口呈上升之势，具有良好的国际市场前景。当前，由于世界中药市场需求不断上升，中药产业成为国际医药界投资的新热点，国内外资本竞相追逐，中药行业已成为投资热点。但我国中药产业总体上表现出发展水平并不理想。中国中医科学院中药研究所提供的数据显示，占全世界人口25.22％的中国，医药产业仅占全球的7％，天然药物仅占世界天然药物市场的3％～5％，中药出口额不足国际中草药市场的10％，与我国天然药物大国的地位极不相称。究其原因主要为我国中药材生产规模不大、标准化程度较低，不能满足国际市场的要求。本公司目前已具备良好的条件和基础，拥有强大的教学科研院所作为技术后盾，也有较完善的组织机构和设备条件，具有很强的发展潜力。尚需要加大投入，进一步扩大生产示范规模、提高标准化生产能力，因而公司也需要外界投资做大做强。此外，从公司运营上看，已初步形成了产、供、销一体化的产业化发展模式。以“公司+基地+农户”的组织形式更有利于公司发展壮大和农民增收致富。本项目的实施具有良好的社会、生态和经济效益。投资本项目还具有重大的社会经济意义：首先，黄柏规范化种植示范区进行综合经济开发，带动发展山葵、黄连、重楼等开发模式符合国家退耕还林（草）政策，为长江上游生态起到屏障作用，利国利民；同时也满足中药行业在“十一五”期间提出中药产业规划发展要保护资源和生态环境的要求。其次，公司基地带动农户种植，公司与种植户签订收购合同，保价收购，形成利润共同体，使农民增收致富，利于农村产业结构的调整，促进了新农村建设。此外，实施了本项目，提高了地方财政收入，还带动当地及周边经济的发展，符合国家西部大开发的发展战略目标。§3可行性研究工作的依据和范围首先，根据项目所在地的自然地理生态条件，并结合中药材的种类的植物学和生态学特性，分析出中药材的生态适应性。某某的县黄柏作为川西地区的道地药材，经某某省中医药研究所的化验、鉴定，得出某某黄柏小檗碱含量在5%以上，比某某省内其它地区均高，确实属上乘的道地药材品种。其次，结合国家大政方针政策及当地的实际情况，分析其社会经济价值。第三，根据国内外中药材的需求、资源和市场状况，分析该产品的市场前景，并进行投资风险和效益分析。第四，根据该公司的现状及软硬件，并结合国内外发展概况，分析该项目的发展前景和潜力。可行性研究工作的范围主要包括，所涉及的中药材植物的生态适应性论证、基地规划建设、生产种植模式和技术、产品的采后处理，以及公司的组织机构及运营模式等。§4主要技术经济指标对比（项目实施前后的比较）表一主要技术经济指标序号指标项名称单位项目实施前项目实施后备注1公司示范基地种植面积亩0.6万1.2万2公司+农户推广种植面积亩1万6万3黄柏皮亩平均产量kg234016008年采收4黄柏皮平均单价元68品质差异5黄柏公司基地示范区亩生产成本元8508506公司黄柏年总产值万元1579.51618.758年的平均值7公司山葵及其它中药材年总产值万元8特色观赏植物年收入万元09公司年纯收入万元8年的平均值10财务内部收益率15%11投资回收期§5可行性研究结论§5.1市场预测和项目规模首先，西医“一统”医疗市场的局面将被打破，天然药物产业将成为全球制药业中最具发展前景的特色产业，中药产业也将成为世界医药产业的重要发展方向之一。由于西药引起的药源性疾病，发病率已经超过40%，既导致大量医疗资源浪费，又对人体造成直接伤害。而中药属于天然药物，自然生长，无副作用，治疗效果好，价格便宜，普遍受到人们的重视，而成为医药市场的畅销产品。加之中医药为我国的“国粹”，崇尚自然之风，且疗效显著，导致全球“中药热”日益升温。因而，独具特点的中药产业具有良好的发展前景。中国药品生物制品检定所教授林瑞超对中医药市场前景表示乐观，称世界中药市场需求趋势还在不断上升。其次，西药的开发成本大（平均在2亿美元以上）与中药形成极大的反差，这将促使医药厂商以较低的成本获得相同或更大的形成成果。因而，新药的开发将转向中药或天然药物。加之，国内外资本竞相追逐投资医药界，中药行业已成为国际、国内投资新热点。据此可知，中药必将风靡全球，中药现代化产业也必将成为21世纪国际产业的新热点。第三，本公司中药产品市场需求量大，供不应求，前景广阔。该品除中药饮片、中成药投料外，还是用于提炼黄连素粉的主要原料，而黄连素用途广泛，成为制药工业的主要原料，其年销量估计为2000吨左右。川黄柏分布虽然广，但蓄积量有限，经过长期开发，野生资源很少，因此，黄柏树皮长期供不应求，市场前景广阔。山葵作为药食兼用类药材，在“十五”期间中药行业需求量趋于不断上升。目前，仅日本对我国鲜食山葵需求量每年约500吨,对各种山葵加工半成品需求量约3000吨。具有良好的市场前景。而黄连、重楼等中药材也是供不应求，市场前景被专家们看好。第四，中药材产品市场价格状况。2005年黄柏皮售价8.5元/千克，优质黄柏价格甚至升到9～11元/千克。预计今后黄柏的收购价格将达到13～15元/千克；山葵最高出口价格折合人民币大概170元/千克左右，低的80元钱/千克，质优山葵将可达190元/千克；黄连售价75元～80元/千克，其预计价格将达到100-120元/千克；重楼2005年到2006年中、小条统货由43～45元升为45～48元，大条的质优货由45～48元升为50～55元，预计大条质优重楼价格将达到60元/千克左右。项目规模：在公司现有黄柏生产示范基地的基础上，将公司示范基地面积扩大到12000亩，并按GAP技术规程要求建设和投入。同时，以公司+基地+农户的运作模式，向周边农户辐射推广6万亩。最终在黄柏药材种植区进行综合开发，形成以黄柏药材种植为主，带动山葵、黄连、重楼的发展，并建立川西特色观赏植物（桢楠、连香树、康定木兰等）种苗繁育中心，充分利用基地的土地资源，构筑新的经济平台，促进多种经营综合发展，而降低投资风险。黄柏加工生产黄连素精粉，实现合格黄柏原材料能满足年产量200-300吨的生产线。§5.2项目工程技术方案首先，黄柏药材示范种植区。按中药材标准化生产要求，在公司原有60000亩的基础上进一步扩大到12000亩。其次，在示范区所在县推广种植600000亩，建成某某主要的黄柏药材供应基地，并创立某某川黄柏优良品牌。第三，对黄柏药材种植示范区进行综合开发，形成以黄柏药材种植为主，带动山葵、黄连、重楼的发展，在林下放养当地土特产草科鸡，并建立川西特色观赏植物（桢楠、连香树、康定木兰等）种苗繁育中心，充分利用基地的土地资源，实现黄柏示范区综合经济开发模式。该项目采用某某大学林学院先进的科学研究技术，主要以黄柏的繁育技术、规范化种植技术、剥皮再生技术研究、病虫害防治以及组织培养技术，特色药材栽培与繁育技术，以及山葵、黄连、重楼种植技术，林下放养当地土特产草科鸡，特色观赏植物栽培与繁育技术为核心。§5.3环境保护某某县内森林覆盖率达54.6%，土地面积约84%，宜林宜草的荒山地丰富。境内工业企业少，没有污染源，气候适宜黄柏等众多中药植物及林木植被生长，利于建设中药材基地和中成药的生产基地。“十一五”期间中药产业规划发展明确提出，要求保护资源和生态环境，实现中医药行业的可持续发展。生态环境是人类生存的重要条件，保护生态、环境是全人类共同的责任。作为促进人类健康的中医药行业与保护生态和环境的目标是一致的。因此，本公司在建厂思想上立足于高起点、高标准和严要求，既对生产设施严格要求，对生态和环境保护也给予充分重视。公司中药材植物种植技术与某某大学林学院通力合作，并严格按照GAP技术规程进行生产。公司与中科院成都分院天然产物研究中心联合，对黄柏果子、树叶、树干及提取盐酸小檗碱后的皮渣进行综合利用和处理。此外，为更好的保护和合理利用生态条件，公司在黄柏生产示范种植区内，种植山葵、黄连、重楼以及特种观赏植物，实现林下经济综合开发模式，既提高土地利用率和经济效益，又保持水土流失，保护了生态环境。§5.4项目组织形式本项目以公司为业主，进行全面的管理与开发。采用政府引导、组织协调，龙头企业负责示范区按企业化管理实施，技术依托单位以科技为支撑，运用公司基地和“公司+农户”的模式建立示范区，实行以乡为片区、以农户为单位，与农户签订种植合同，由公司负责提供技术指导等服务。公司三权基本架构为：董事会进行宏观管理；董事长为经营管理机构负责人和法人代表，下设总经理；监事会履行公司高层监督职能。§5.5项目建设进度公司基地自2001年开始投资建设，当年兴建苗圃基地，并建设荒山基地，包括荒山林区道路、桥涵修建。当年培育优质种苗50万株。2002年，兴建科技园，加强对黄柏种苗的优选高产研究；种植黄柏750亩，并推广“公司+农户”种植面积2000亩；培育优质种苗50万株。2003年，种植黄柏750亩，并补种上年栽种黄柏林中缺苗部分；推广“公司+农户”种植面积2000亩；培育优质种苗100万株。2004年，完善苗圃基地、科技园及荒山黄柏基地的建设；种植黄柏2000亩，并推广“公司+农户”种植面积3000亩；培育优质黄柏种苗100万株。2005年，种植黄柏2500亩，并推广“公司+农户”种植面积3000亩；开发培育黄连、重楼种苗。2006年，在黄柏林内间种黄连200亩，间种重楼200亩；研究开发山葵育苗、种植；开展特色观赏绿化树种培育初见成效。2007年，拟在黄柏林内间种黄连、重楼各800亩，开发草科鸡林下放养；并继续扩大黄柏种植基地面积，推广“公司+农户”种植面积；间种山葵1000亩。§5.6投资估算和资金筹措本项目总投资6000万元。项目前期已经投入3610万元，其中黄柏精粉提取车间（制药厂）投资2279万元，基地投资1541万元，其他投资30万元。资金来源主要是：公司及职工筹资2610万元，社会资金投资入股1000万元。§5.7项目财务和经济评论黄柏基地内黄柏采用规范化种植，生产周期为8年，基地黄柏在2009年即可逐步进入采收期。基地内在黄柏林下间种黄连、重楼生产周期为4年，在2010年也将进入采收期。基地已经开发并试种成功的山葵将在2008年进行规模化林下种植，也将在2009年进入采收期。草科鸡生产周期为半年，公司拟于2007年对此项目进行投产，当年即可产生效益。特色观赏树种培育进入实施阶段，在2009年亦进入销售期。由此可见，黄柏基地经济效益将在2009年呈规模化体现（具体测算数据见后面论述）。§5.8项目综合评价结论随着中药在国际市场的地位不断提高，加之我国加入WTO为中药村产品出口创汇提供了前所未有的历史机遇。但是，国际贸易的技术壁垒使中药产品出口面临巨大的挑战：种植技术与国际脱节，使用的化肥和农药残留、污染较较严重。因而规范化种植被提上技术日程。该项目的建设符合国家重点鼓励发展的农业综合经济开发政策（特别是林下）。本项目立足公司的实际情况，采用技术成熟，来源可靠，市场广阔，能充分发挥项目所蕴藏的巨大潜力，解决了当前项目区黄柏生产中的突出问题，迅速提高企业生产能力、产品质量、市场竞争力和经济效益。该项目的建设符合保护资源、保护农业生态环境、发展生产力的目标。第二章市场调查与需求预测§1市场调查§1.1拟建项目产出物用途调查（1）黄柏黄柏为芸香科(Rutaceac)黄柏属(PhellodendronRupr.)的黄皮树(PhellodendronchinenseSchneid.)和黄檗（PhellodendronamurenseRupr.）植物的通称,以干燥树皮入药，是我国传统的木本药材之一，也是传统出口商品，具有清热燥湿、泻火补阴、解毒疗疮，兼治外感肌热、内伤骨热、失血遗精之功效，已有2000多年的药用历史。据研究报道，黄柏皮还有美容养颜之功效。（2）山葵山葵(WasabiajaponicaMatsum.),又名山菜,属十字花科多年生草本植物。山葵是一种经济价值很高的蔬菜兼药用植物。它是日本料理店不可缺少的调味品，被称为日本国民的生活必需品。目前，这一调味品已经从日本发展到全世界食用。由于用山葵作食品调料,不但能提供多种营养物质,还能有效去除海鲜水产品的腥味,并具有消毒防腐、杀灭寄生虫、防治多种疾病，如抗癌、预防脑血栓、预防视觉疲劳、肩腰疼痛等保健功效。（3）黄连黄连为我国常用中药之一,能泻火、解毒、清热、燥湿,是一种很好的清热解毒消炎药,具有广谱抗生素的作用。具有抗微生物、抗原虫、抗炎、抗溃疡、增加冠状动脉血流量及降低血压的作用,且具有抗癌、抗放射及促进细胞代谢的作用。（4）重楼重楼(RhizomaParidis)来源于百合科植物云南重楼或七叶一枝花的干燥根茎，具有较强的生理和药理活性,包括抗肿瘤、止血止痛、抑菌消炎、免疫调节等作用,特别是作为抗肿瘤药和妇女用药，目前广泛应用于临床,值得进一步的开发研究。（5）特色观赏绿化树种特色观赏绿化树种主要包括康定木兰、某某红杉、红豆杉、大叶杜鹃、水青树、桢楠、连香树等珍稀名贵树种，显著改善雅安花卉苗木的品种结构，促进雅安绿化种苗产业的发展。§1.2产品现有生产能力调查（1）黄柏黄柏为某某道地药材，具有“肉厚色深”的优良品质，在全国享有良好的声誉，市场前景看好。由于前几年川黄柏少种甚至不种，又因黄柏定植15~20年才能采收，因此造成近几年内其可采面积越来越少，目前黄柏库存薄弱，社会需求升温，价格呈逐步上升的态势。某某天然植物生化有限公司正进行黄柏的种植研究，并且是某某省唯一的黄柏中药材科技示范区的龙头企业，也是是全省两家通过GMP认证企业之一。（2）山葵山葵主要产地为日本和台湾，其生产具有很强的地域性特点。目前在日本、台湾它的总计种植栽培面积不超过8000公顷，但其需求量随着人口增加、食用群增加、山葵产品用途推广等因素而急剧增加。到目前为止，大陆发展相对比较成功的有云南、某某、贵州和重庆等地，但是其总共种植面积不超过600公顷。目前，其市场需求量大，但供应却相对紧张。（3）黄连黄连主产于某某省，云南、贵州、湖北、安徽、宁夏等省(区)也有生产，其中某某的黄连产量占全国总产量的80%。近年来，黄连价格节节上升，货源趋紧，成为中药市场热点品种之一。由于黄连需求不断增加，全国年销售量由80年代的80万千克上升至近来的100万千克以上，社会需求在不断上升。然而，黄连生活条件要求较高，生长慢，产量少，因此难以满足市场需要。（4）重楼重楼是我国的珍稀药用植物，在某某的主产区为峨眉山、凉山、宜宾、绵阳、雅安、乐山、甘孜、攀枝花等市州。但由于目前工业生产对重楼需求量的不断增加，使得野生重楼越来越少，资源日渐枯竭。§1.3产品产量及销售量调查（1）黄柏黄柏为某某道地药材，具有“肉厚色深”的优良品质，在全国享有良好的声誉，该品除中药饮片、中成药投料外，还是用于提炼黄连素粉的主要原料，年销量估计为2000吨左右。建国后平均每年收购约510吨，1985年收购1400吨，创历史最高水平。川黄柏分布虽然广，但蓄积量有限，经过长期开发，野生资源很少，因此黄柏树皮长期供不应求，市场前景看好。（2）山葵目前日本每年山葵需求量约7500吨左右,其中相当部分要靠进口解决,根据预测,日本对我国鲜食山葵需求量每年约500吨,对各种山葵加工半成品需求量约3000吨,我国国内管状山葵膏每年消费约2000万支,而且在近期年需求量将以5%～10%的速度增长。此外,由于台湾生产萎缩,山葵加工业每年也需从大陆进口原料200t左右,这些市场前景为我国山葵的研究开发提供了良好机遇。（3）黄连据调查黄连的全国年销售量在80年代为80万千克上升，近年来为100万千克以上，某某省的黄连产量占全国黄连总产量60%以上，1989年黄连产量高达150万千克以上(可供全国使用一年半)。1990年～1994年年产量仍保持在100万千克左右。其中1992年产量达216万千克，1993年增加到大约273万千克。（4）重楼重楼的商品药材在某某产量大，使用历史悠久。在80年代初期，其年收购量最高达8万千克以上，除满足“某某白药”等医药工业及配方外，少量销往省外。由于近年来重楼的药用范围不断扩大；需求量增加，现有药源远不能保障市场需要。加之主产区乱采乱挖，忽视对重楼资源的保护和繁育，野生种质资源遭到严重破坏，其产量与质量逐年下降，供需矛盾突出。（5）特色观赏绿化树种据统计，目前全国林木种子采集量58745t，苗木产量466.75亿株，育苗面积57.13公顷。全国都在进行城市绿化工程，对绿色树种的需求量极大。从市场需求来看，消费者对花卉苗木产品的要求已由数量向质量转变，要求档次越来越高，因此，特色绿化观赏树种的市场前景十分看好。§1.4替代产品调查（1）黄柏小檗碱，是治疗肠炎，菌痢的传统用药，历史悠久，疗效确切。最初由黄柏、黄连、三棵针等含小檗碱植物的树皮和根茎中提取而得。七十年代东北制药总厂首创了以苯酚为起始原料全合成黄连素及其盐类的生产工艺，但因生产不稳定，成本高而停产。（2）山葵目前，在一些日本料理店就用辣根产品——芥末作为替代品。只是辣根产品档次较低,在口感和防治痛风等方面较之山葵大为逊色。（3）黄连现已发现小檗科小檗属许多植物的根、茎中亦含有大量小檗碱，如黄栌木、豪猪刺、安徽小檗、庐山小檗等，它们可代替黄连，提取小檗碱，制造黄连素。§1.5产品价格调查（1）黄柏1997～1998年价格保持在3.5元/千克，随着库存的不断消化减少，1999年价格升为5.5元/千克，2000年与1999年相比销量减少，价格为4.5元/千克，但是库存却越来越弱，生产还未跟上，价格逐步上走，2001年4.8元/千克，2002年5.5元/千克，2002～2004年，价格成稳步上升态势，2005年产新时，因减产、加之受新版药典影响，价格不降反升，直到现在的8.5元/千克，优质黄柏价格甚至升到9-11元/千克。（2）山葵近几年，由于山葵需求量猛增，但供应却相对不足，导致其价格大幅度提高，据调查山葵最高出口价格折合人民币大概170元/千克左右，低的80元钱/千克。（3）黄连1998年，黄连市价出人意料地大幅度上涨，从4月上旬至下旬，全国各大药材市场黄连每千克价竟卖到45元～50元，而西安、广州每千克价高达55元以上，比1995年上涨了2.5倍左右。1999年黄连市价继续攀高，每千克达70元以上。现在味黄连每千克已升到75元～80元；雅黄连达85元～95元，比1998年上涨了80%以上，创历史最高水平。（4）重楼1995年以后，重楼市场走势加快，并出现缺货，价格大幅度上扬，1995年达14～17元；2000年20元左右；2004年35元左右；2005年到2006年中、小条统货由43～45元升为45～48元，大条的质优货由45～48元升为50～55元。§2市场预测§2.1国内市场需求预测黄柏因减产、加之受新版药典影响，市场需求量激增，市场前景广阔。我国国内管状山葵膏每年消费约2000万支,而且在近期年需求量将以5%～10%的速度增长，良好的市场前景为我国山葵的研究开发提供了良好机遇。近些年来，黄连用途不断拓宽，它除供汤剂配方、生产中成药原料以及供应出口外，已拓宽到日用工业领域，由于黄连可生产黄连浴皂和洗发剂等，黄连需求量将进一步增加。估计目前毫州重楼的需求量已达200吨，某某的需求量150吨，其它地区约150吨。随着率先通过GAP、GSP认证企业恢复生产，重楼的需求将逐年增加。随着城市大面积绿化工程的开展，对绿色树种的需求量极大。从市场需求来看，消费者对花卉苗木产品的要求已由数量向质量转变，要求档次越来越高，因此，特色绿化观赏树种的市场前景十分看好。§2.2价格预测随着需求量的增大以及其他多方面的影响，预计黄柏的收购价格将达到10元/千克；质优山葵将达到190元/千克；日前对黄连的需求急剧增加，预计质优黄连价格将达到100元/千克；大条质优重楼价格将达到60元/千克左右。第三章技术可行性分析§1项目技术开发论述§1.1项目的关键技术项目以某某大学林学院提供的国家科技部“十五”科技攻关项目“医药创新与中药现代化”的子课题“川黄柏规范化种植（GAP）”中黄柏的繁育技术、规范化种植技术、剥皮再生技术研究、病虫害防治以及组织培养技术；特色药材栽培与繁育技术；特色观赏植物栽培与繁育技术为技术支撑。§1.2关键技术的作用与效果2003～2006年，我公司以某某大学林学院为技术依托，在某某县建立了由苗圃基地、“公司+农户”基地、荒山造林黄柏种植基地和科技示范园组成的黄柏基地。我公司在严道镇建立了100亩的优质种苗基地，三年共培育优质苗250万株；荒山营造黄柏林0.4万亩；以“公司+农户”的形式与农户签订合同共1600余户，栽种黄柏0.6万亩，共计1万亩；在严道镇建立科技园20亩，科技示范区面积12000亩，其中某某生化公司在石龙乡自建4000亩、公司十农户8000亩；辐射带动全县6万亩。黄柏实施规范化种植后8年即可采剥，农户现金投入每亩260元（种苗40元、化肥和农药220元），公司投入每亩850元（种苗40元、化肥和农药220元、栽植140元、抚育150元、管护50元、剥运210元、基础设施40元）；按现行价计，每亩收入7000元（每亩产皮3吨×2000元/吨+矿材柱每亩200根×5元/根=7000元）；扣除投入每亩纯收入农户6740元、公司6150元。§1.3技术依托单位的研究开发论述该项目以某某大学林学院为技术依托单位，研究项目主要从属于国家科技部“十五”科技攻关项目“医药创新与中药现代化”的子课题“川黄柏规范化种植（GAP）”的课题内容，主要包括：（1）川黄柏种苗质量标准和繁育技术的研究制定了川黄柏规范化育苗技术操作过程，指出其关键技术是土壤选择与准备、育苗密度确定、适时追肥和控制苗木质量以及主要病虫害防治；建立了川黄柏种苗质量标准。（2）规范化种植技术通过研究，完成了规范化育苗的研究。现已掌握黄柏最佳采种时间、最佳播期、最佳播种密度和种子的寿命，初步形成了川黄柏的种子苗木质量标准、种苗生产操作规程（SOP）；初步形成了川黄柏的规范化栽植技术体系，在造林地选地、整地、定植、幼林管理（土壤管理、树冠管理、病虫防治等）中，探索出了适宜的技术措施。（3）剥皮再生技术研究通过对剥皮再生技术试验方案的筛选以及新皮再生的技术关键研究，至2004年底，已初步形成生产中可操作的剥皮再生技术，剥皮后新皮再生树达到90％，保存率50-80％，为川黄柏的可持续经营奠定成功的基础。（4）病虫害防治通过调查和药剂试验等，初步掌握了川黄柏的苗期病虫害的发生规律和防治技术；对黄柏生长期的主要病虫害，如锈病进行了系统研究，掌握了锈病的发生规律。（5）组织培养技术以某某大学植物脱毒中心为技术支撑，通过对川黄柏幼胚离体培养，筛选出黄柏离体胚萌发的适宜培养基配方，获得80%以上的出苗率，生根率达到86%，移栽成活率80%以上，形成川黄柏无性快繁成熟技术。（6）特色观赏植物栽培与繁育技术运用某某大学林学院开发、研究的最新科技成果，繁育康定木兰、某某红杉、红豆杉、大叶杜鹃、水青树、桢楠、连香树等珍稀名贵树种，旨在改善雅安花卉苗木的品种结构，促进雅安绿化种苗产业的发展。§2技术成熟性论述和产品可靠性论述§2.1项目技术成果的鉴定我公司于2004年通过了“中药现代化科技产业（某某）基地药材种植科技示范区”考核验收，并2004年2月取得了GMP证书，2005年2月取得了盐酸小檗碱药品批准文号，现正在进行黄柏基地GAP认证。项目依托单位某某大学林学院所提供的、作为项目技术支撑的国家科技部“十五”攻关项目“川黄柏规范化种植研究”课题也于2005年通过了验收。§2.2企业运用项目技术的生产情况2003～2006年，我公司以某某大学林学院为技术依托，在某某县建立了由苗圃基地、“公司+农户”基地、荒山造林黄柏种植基地和科技示范园组成的黄柏种植基地。我公司在严道镇建立了100亩的优质种苗基地，三年共培育优质苗250万株；荒山营造黄柏林4000亩；以“公司+农户”的形式与农户签订合同共1600余户，栽种黄柏6000亩，共计1万亩；在严道镇建立科技园20亩，科技示范区面积12000亩，其中某某生化公司在石龙乡自建4000亩、“公司+农户”8000亩；辐射带动全县60000亩。在科技园内规划并建立了黄柏种植示范区、黄柏种质资源圃、黄柏丰产栽培试验区、黄柏密度试验区、黄柏化肥试验区、和其他野生经济植物资源收集保存区。§2.3产品的稳定性、成品率考察黄柏普通种植生产周期为15年，通过规范化栽培种植后，采收期可提前到第8年，为保证黄柏质量，公司拟从第10年起进行大规模采收；栽植为200株／亩，按保存率80％计，最后采伐时按160株／亩计算。§2.4产品的可靠性、安全性考察经某某省环境监测中心检测分析结果表明：某某产川黄柏的总生物碱含量高达9.7%，其盐酸小檗碱的含量平均值为7.47%，最高含量为9.86%，明显较省内其它地方产川黄柏含量高（全省小檗碱含量约为4～6%，省外约为0.6～2.5%）。同时对药材中重金属及农残分析结果表明：重金属铜、砷、铅、镉、汞及农残666、DDT、五氯硝基苯、艾试剂的含量均符合国家《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》要求。某某省环境监测中心对某某川黄柏送检样品进行检测，结果表明：砷、铅、汞及水分、灰分均符合国家保健食品通用标准。第四章项目实施方案分析§1项目的技术方案在黄柏药材示范区面积达到12000亩和示范区所在县黄柏药材品种种植面积6000亩的基础上，进一步扩大黄柏的种植面积，建成某某主要的黄柏药材供应基地，创立某某川黄柏优良品牌，缓解黄柏药材供应紧张的问题。对黄柏药材种植区进行综合开发，形成以黄柏药材种植为主，带动山葵、黄连、青刺果、重楼的发展，并建立川西特色观赏植物（桢楠、连香树、康定木兰等）种苗繁育中心，充分利用基地的土地资源，构筑新的经济平台，促进多种经营综合发展。项目以黄柏的繁育技术、规范化种植技术、剥皮再生技术研究、病虫害防治以及组织培养技术，特色药材栽培与繁育技术，特色观赏植物栽培与繁育技术为核心，采用某某大学林学院先进的科学研究技术。通过科技示范园的试验，取得很好的经济效益与生态效益，充分证明了技术的可行性与可靠性。我公司计划在示范园原有的基础上进一步扩大种植规模，并投资荒山以种植多种特色经济作物，横向发展多种经营。§2示范区建设和参加单位§2.1示范基地建设地区的选择黄柏种植基地—某某农业科技示范园，距县城3公里，交通便利，水利、电力、燃料等各种设施齐全。项目建设的产业化基地，位于某某县石龙乡廖依沟，距县城5公里，交通便利，目前是某某大学林学院的试验基地。通过项目实施，示范面积将达到12000亩。§2.2项目参加单位及分工项目参加单位有某某集团林化公司和某某大学林学院，具体分工如下：（1）某某大学林学院负责提供核心技术，负责科技示范园和产业化基地建设的技术知识，为项目实施提供全过程的技术支撑。（2）某某集团林化公司负责科技示范园和产业化基地建设，负责运作“公司+基地+农户”，以及对外联系、销售等事务，形成规模化生产。§3项目建设条件§3.1项目建设的技术条件（1）项目建设全过程所需的核心技术以及试验仪器均由某某大学林学院提供，并保证质量。目前，该院叶萌教授已经基本完成了黄柏的繁育技术、规范化种植技术、剥皮再生技术研究、病虫害防治以及组织培养技术，特色药材栽培与繁育技术，特色观赏植物栽培与繁育技术等核心技术的研究工作。其中，组织培养技术由某某大学植物脱毒中心提供试验仪器，其余核心技术由某某大学林学院提供试验仪器，这需要我公司投入一定的资金作为试验经费和仪器购买。（2）某某集团林化公司经过五年的树苗培育、试验，建立了具有相当规模的良种采集基地和供给网络。（3）项目良种繁育中心建设地—某某农业科技示范园已经具备相当规模，其经营和管理模式已经步入正轨，投资初见成效。（4）在项目建设的产业化基地，通过农民多年的种植，本项目所要发展的山葵、黄连、重楼等植物也取得了一定的经济效益，这为这些植物的推广种植与后期管理奠定了基础，有利于当地农业产业化链条的构建，以取得更好的经济效益。§3.2现有固定资产利用情况§3.3技术准备与配套设施建设§4特殊行业许可证§4.1医药产品生产许可证及批文我公司于2004年2月取得了GMP证书，并于2005年2月取得了盐酸小檗碱药品批准文号。§5项目实施进度安排§5.1项目实施可行性研究§5.2项目资金筹集黄柏种植基地的前期投资，已经投入1541万元，全部为公司自筹资金。§5.3项目实施和生产准备建立苗圃基地。公司在城郊建立苗圃基地，交通方便，排灌自如。按照“中药材优良品种的选育和种子种苗标准化操作规范”专人管理，由某某大学负责技术指导，采取窝播方式，一级苗占出苗总数的90%以上，为公司黄柏基地及“公司+农户”提供优质种苗支持。建立科技园。公司投入资金建立面积20亩的科技园，依靠某某大学和某某省中药研究所，对黄柏的选种、育苗高产及科学管护进行研究。分别建立黄柏种植试验研究区、共同柏种质资源区、黄柏选种区和其他野生经济植物资源收集保存区，为黄柏基地及“公司+农户”运作提供技术支持。建设黄柏规范化种植基地。公司在某某县石龙乡（廖依沟、龙凤庵）建设黄柏基地8000亩，修建林区道路9公里、桥涵8座。共栽种黄柏6000亩，120万株。§5.4项目实施费用估算项目实施费含基地扩大、多种经营联合发展、后期管理支付等，黄柏基地（含荒山种植基地、苗圃基地、科技园）总投资为2561万元，分项资金投入见下面论述。第五章投资估算与资金筹措§1项目总投资估算项目总投资规模为6000万元，其中：（一）土地投资1990万元。包括制药厂土地投资240万元，荒山土地租购1500万元，科技园土地租购150万元。（二）荒山建设投资1000万元。（三）固定资产投资2910万元。§1.1固定资产投资总额固定资产投资总额为2910万元，其中：（一）制药厂固定资产投资总为：2039万元。主要包括：1、房屋建筑面积5360平方米，投资总额594万元；2、生产设备600万元；3、化验检测设备300万元；4、办公及辅助用品225万元；5、污水处理及绿化300万元；6、运输车辆三台20万元。（二）黄柏基地固定资产投资总额为：871万元。主要包括：1、苗圃基地70万元⑴管理用房20万元；⑵钢架大棚16万元；⑶喷灌设施34万元。2、荒山基地655万元⑴林区道路380万元；⑵桥梁涵洞25万元；⑶喷灌设施39万元；⑷蓄水池19万元；⑸基地房屋，包括基地库房（原料、产品）、加工房、烘房、分析测试室及分析测试设备、切片机、农资房、工人房等150万元；⑹分析检测设备20万元；⑺切片机15万元；⑻鸡舍5万元；⑼家具2万元。3、科技园146万元⑴喷灌设施10万元；⑵连栎大棚136万元。（三）其他投资总额为100万元，主要包括：1、办研发投资70万元；2、GAP申报费用，30万元。§1.2流动资金估算按项目计划，拟从2007年起，扩大规范化种植规模，新建基地6000亩及扩建苗圃，共需流动资金300万元。§2资金筹措上述投资总额中，项目截止2006年底，已经完成投资3610万元，需新增投资2690万元。§2.1资金来源在投资总额6000万元中（不含流动资金），公司及职工投资入股3350万元（前期投资2610万元，后期投资740万元），占总投资的55.83%；拟银行贷款1650万元，占总投资的27.5%；社会资金投入1000万元，占总投资的16.67%。§2.2资金筹措方案项目需新增资金（含流动资金300万元）2690万元，拟通过银行贷款1650万元，公司自筹1040万元。§3投资使用计划§3.1投资使用计划到位资金3610万元。主要用于制药厂建设、苗圃基地建设、科技示范园建设、基地建设等，详见下表。前期（2001～2006年）投入资金使用表单位：万元项目投资额2001年2002年2003年2004年2005年2006年合计一、制药厂投资库房、厂房594594594土地240240240生产设备600600600化验检测设备300300300办公及辅助用品225225225污水处理及绿化300300300运输车辆202020小计=SUM(ABOVE)2279=SUM(ABOVE)2279=SUM(ABOVE)2279二、基地投资（一）苗圃基地170801010101010130土地租购10010101010101060管理用房202020钢架大棚161616喷灌设施343434（二）荒山基地3155364685767565501315荒山租购整治1500505050505050300荒山基地建设1000200300500林区道路38080300380桥梁涵洞255555525蓄水池1991019喷灌设施39910101039基地房屋150101010101050分析检测设备20切片机15鸡舍5农具2112（三）科技园296561010101096土地租购150101010101050喷灌设施101010连栋大棚1363636小计362144475196951541三、其他投资研发投资70555520申报费用3010=SUM(LEFT)10小计1005551530合计6000248875610111085703610基地后期（2007～2011年）需新增资金使用计划表单位：万元项目投资额需增资2007年2008年2009年2010年2011年2012年合计一、基地投资（一）苗圃建地租购10040202040管理用房20钢架大棚16喷灌设施34（二）荒山基地315518407702702002002002001840荒山租购整治150012002002002002002002001200荒山基地建设1000500500500林区道路380桥梁涵洞25蓄水池19喷灌设施39基地房屋1501005050100分析检测设备20202020切片机15151515鸡舍5555家具2（三）科技园2962007070202020200土地租购1501002020202020100喷灌设施10连栋大棚1361005050100小计362120808603602202202202080二、其他投资研发投资7050101010105550申报费用30202020小计10070301010105570合计372121508903702302302252052150编制说明：（1）前表（前期投入资金使用表）为公司制药厂及基地截止2006年年底，实际投入资金及使用；制药厂为基地黄柏后续加工厂，故在此列出制药厂投资额；（2）后表（基地后期需新增资金使用计划表）为公司基地拟新增黄柏基地面积及在基地进行多元化产业开发，所需新增资金使用计划表；（3）基地房屋包括GAP认证要求必须具备的加工房、库房（原料、产品）、烘房、分析测试室以及家具房、工人房；（4）以上两表不包括流动资金，即生产所需资金。§3.2借款偿还计划本项目若能贷款金额1650万元，期限五年，每季付息，到期一次性付清本息。从以下的财务分析可以看出，公司偿付此笔贷款是完全可行的。第六章财务与敏感性分析§1生产成本和销售收入估算§1.1基地生产总成本估算黄柏基地前期（2001～2006年）生产成本表单位：万元成本项目费用标准（元/亩）2001年2002年2003年2004年2005年2006年合计新栽面积（亩）75075020002500=SUM(LEFT)6000种苗费403.003.008.0010.00=SUM(LEFT)24.00化肥农药22016.5016.5066.00132.00132.00=SUM(LEFT)363.00栽植费14010.5010.5028.0042.00=SUM(LEFT)91.00抚育费15011.2511.2530.0045.00=SUM(LEFT)97.50管护费503.753.7515.0030.0030.00=SUM(LEFT)82.50剥运费210基础设施403.003.008.0012.00=SUM(LEFT)26.00小计=SUM(ABOVE)85048.0048.00155.00273.00162.00=SUM(LEFT)686.00资金利息7.2%3.463.4611.1619.6611.66=SUM(LEFT)49.40合计（万元）51.4651.46166.16292.66173.66=SUM(LEFT)735.40本表编制说明：（1）本表所列数据均仅指黄柏直接生产成本，摊销费用另行计算；（2）2001年主要是苗圃生产成本进入种苗费及抚育费，在此不再计算；（3）补种黄柏数量较少，其成本在此忽略不计；（4）2006年当年未新栽黄柏，数据为前期黄柏管理费用；（5）科技园成本已经进入种苗费及抚育费，在此不再计算。黄柏基地后期（2007～2010年）生产成本表单位：万元成本项目费用标准（元/亩）2007年2008年2009年2010年2011年2012年合计新栽面积（亩）100010001000100010001000=SUM(LEFT)6000种苗费404.004.004.004.004.004.0024.00化肥农药22022.0044.0066.0088.00110.00132.00=SUM(LEFT)682.00栽植费14014.0014.0014.0014.0014.0014.00=SUM(LEFT)224.00抚育费15015.0015.0015.0015.0015.0015.00=SUM(LEFT)240.00管护费505.0010.0015.0020.0025.0030.00=SUM(LEFT)155.00剥运费2104.2010.5016.8=SUM(LEFT)31.50基础设施404.004.004.004.004.004.00=SUM(LEFT)64.00小计=SUM(ABOVE)85064.0091.00118.00149.20182.50215.80=SUM(LEFT)1670.50资金利息7.2%4.616.558.5010.7413.1415.54=SUM(LEFT)59.08合计（万元）68.6197.55126.50159.94195.64231.34=SUM(LEFT)879.58本表编制说明：（1）2007年起，公司每年均将在黄柏林下间种1000亩山葵，山葵生产周期为一年，2008年起陆续进入采收期，山葵的成本及收入等详见山葵分析表；（2）2006年，公司已经在黄柏林下间种黄连200亩，并将逐步扩大黄连种植面积，黄连生产周期为4年，其成本及收入分析详见黄连分析表；（3）2010年，公司2002年所种植第一批黄柏林750亩，由于已达8年可采收期，且林下已在2006年间种重楼200亩，拟定于2009年夏季间伐500亩；（4）2011年，公司2002年所种植第一批黄柏750亩，由于将在2007年间种重楼300亩，拟定于2010年夏季间伐250亩；2003年所种植第二批黄柏750亩，由于已达8年可采收期，且林下将在2007年间种重楼500亩，拟定于2010年夏季间伐250亩；（5）2011年，公司2003第二批黄柏林750亩，由于已在2006年间种黄连200亩，且将在2007年间种重楼，拟定于2012年夏季间伐500亩。黄连成本表单位:万元成本项目费用标准（元/亩）（元/年.亩）2006年2007年2008年2009年2010年合计新栽面积（亩）200200400600600种苗费200040.0040.0080.00120.00120.00400.00化肥农药100020.0040.0080.00140.00180.00460.00阴棚4008.0016.0032.0056.0080.00192.00管护费50010.0020.0040.0070.00100.00240.00小计=SUM(ABOVE)3900=SUM(ABOVE)78.00116.00232.00386.00480.001292.00资金利息7.2%3.288.3516.7027.7934.5690.68合计（万元）81.28124.35248.70413.79514.56=SUM(LEFT)1382.68本表编制说明：(1)凡后续年份的化肥农药及阴棚、管护费均包含以前年度已经种植应开支部分在内；（2）资金利息均按7.2%进行测算；（3）苗圃基地及科技园培育及育种费用开支均已进入种苗费内，不再单独测算；（4）2010年进入采收期的黄连，化肥农药不再计算。重楼成本表单位:万元成本项目费用标准（元/亩）（元/年.亩）2006年2007年2008年2009年2010年合计新栽面积（亩）200200400600600种苗费200040.0040.0080.00120.00120.00400.00化肥农药100020.0040.0080.00140.00180.00460.00阴棚4008.0016.0032.0056.0080.00192.00管护费50010.0020.0040.0070.00100.00240.00小计=SUM(ABOVE)3900=SUM(ABOVE)78.00116.00232.00386.00480.001292.00资金利息7.2%3.288.3516.7027.7934.5690.68合计（万元）81.28124.35248.70413.79514.56=SUM(LEFT)1382.68本表编制说明：(1)凡后续年份的化肥农药及阴棚、管护费均包含以前年度已经种植应开支部分在内；（2）资金利息均按7.2%进行测算；（3）苗圃基地及科技园培育及育种费用开支均已进入种苗费内，不再单独测算；（4）2010年进入采收期的重楼，化肥农药不再计算。山葵成本表单位:万元成本项目费用标准（元/亩）（元/年.亩）2007年2008年2009年2010年2011年合计新栽面积（亩）10001000100010001000种苗费50050.0050.0050.0050.0050.00250.00化肥农药40040.0040.0040.0040.0040.00200.00管护费40040.0040.0040.0040.0040.00200.00基础设施10010.0010.0010.0010.0010.0050.00小计=SUM(ABOVE)1400140.00140.00140.00140.00140.00700.00资金利息7.2%10.0810.0810.0810.0810.0850.40合计（万元）150.08150.08150.08150.08150.08=SUM(LEFT)750.4本表编制说明：(1)山葵生产周期为一年，公司拟从2007年起每年种植1000亩；（2）资金利息均按7.2%进行测算；（3）苗圃基地及科技园培育及育种费用开支均已进入种苗费内，不再单独测算。草科鸡成本表单位:万元成本项目费用标准（元/亩）（元/年.亩）2007年2008年2009年2010年2011年合计每年饲养数量（只）4000040000400004000040000鸡苗费520.0020.0020.0020.0020.00100.00人工及疫苗2080.0080.0080.0080.0080.00400.00小计=SUM(ABOVE)25100.00100.00100.00100.00100.00500.00资金利息7.2%7.207.207.207.207.2036.00合计（万元）107.20107.20107.20107.20107.20=SUM(LEFT)536.00本表编制说明：(1)草科鸡生产周期为半年，公司拟从2007年起，每年按每亩放养200只的密度进行放养，拟放养200亩；（2）资金利息均按7.2%进行测算；（3）草科鸡在基地内进行放养，不需喂养饲料，不再单独测算饲料成本。§1.2基地折旧费用基地建设已经投入的固定资产总额为：471.00万元，无形资产（土地）410万元，研发费用及申报费用30万元。固定资产中房屋、道路及桥涵按20年折旧，农具按5年折旧，其他固定资产按10年折旧。无形资产已经投入部分按20年摊销。研发费用及申报费用直接进入所在年度的费用中。每年的折旧及分摊费用如下：基地折旧及分摊费用表（表一）单位：万元项目折摊金额2001年2002年2003年2004年2005年2006年合计一、固定资产管理用房20.001.001.001.001.001.001.006.00钢架大棚16.001.601.601.601.601.601.609.60喷灌设施83.008.308.308.308.308.308.3049.80林区道路380.0019.0019.0019.0019.0019.0019.00114.00桥梁涵洞25.001.251.251.251.251.251.257.50蓄水池19.001.901.901.901.901.901.9011.40基地房屋50.002.502.502.502.502.502.5015.00连栋大棚36.003.603.603.603.603.603.6021.60农具2.000.200.360.360.360.360.362.00基地建设50010.0025.0025.0025.0025.0025.00135.00小计=SUM(ABOVE)1131.00=SUM(ABOVE)49.35=SUM(ABOVE)64.51=SUM(ABOVE)64.51=SUM(ABOVE)64.51=SUM(ABOVE)64.51=SUM(ABOVE)64.51=SUM(ABOVE)371.90二、土地苗圃土地60.003.003.003.003.003.003.0018.00荒山土地300.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0090.00科技园土地50.002.502.502.502.502.502.5015.00小计=SUM(ABOVE)410.00=SUM(ABOVE)20.50=SUM(ABOVE)20.50=SUM(ABOVE)20.50=SUM(ABOVE)20.50=SUM(ABOVE)20.50=SUM(ABOVE)20.50123.00三、其他费用研发投资20.005.005.005.005.0020.00申报费用10.0010.0010.00小计=SUM(ABOVE)30.005.005.005.0015.0030.00合计1571.0074.8590.0190.01100.0185.0185.01524.90基地折旧及分摊费用表（表二）单位：万元项目折余金额新增金额2007年2008年2009年2010年2011年2012年合计一、固定资产管理用房14.001.001.001.001.001.001.00=SUM(LEFT)6.00钢架大棚6.401.601.601.601.601.601.60=SUM(LEFT)9.60喷灌设施33.208.308.308.308.308.308.30=SUM(LEFT)49.80林区道路266.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00=SUM(LEFT)66.00桥梁涵洞17.501.251.251.251.251.251.25=SUM(LEFT)7.50蓄水池7.601.901.901.901.901.901.9011.40基地房屋35.001003.756.257.507.507.507.5040.00连栋大棚14.401006.1011.1013.6013.6013.6013.6071.60分检设备201.002.002.002.002.009.00切片机150.751.501.501.501.501.508.25鸡舍50.501.001.001.001.000.505.00基地建设365.00500.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00300.00小计759.10=SUM(ABOVE)740.0086.15=SUM(ABOVE)95.90=SUM(ABOVE)100.65=SUM(ABOVE)100.65=SUM(ABOVE)100.65=SUM(ABOVE)100.15=SUM(ABOVE)584.15二、土地苗圃土地42.00403.504.505.005.005.005.0028.00荒山土地210.00120020.0030.0040.0050.0060.0070.00270.00科技园土地35.00