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文档简介

现金清分管理制度1.前言现金清分管理制度是针对商业银行、证券公司、运输公司等金融机构及大型企事业单位而制定的规范管理制度。本文档旨在规范现金清分的工作流程，确保金融机构运营的正常开展以及对金融市场的稳定，同时提高现金清分工作的效率和准确性，防范现金丢失、冒领、损毁等情况。2.适用范围本文档适用于商业银行、证券公司、运输公司等金融机构及大型企事业单位的现金清分工作。3.工作流程现金清分工作流程如下：现场接收：现金清分员在现场接收袋装现金或散装现金，并对接收到的现金进行了解、鉴别和封袋。挑选皮带式机读取：将现金放入挑选皮带式机上，通过机器的计数、检测、分拣等功能实现对现金的检测、分类、计数和封装。审核校验：现金清分员对挑选皮带式机读出的计数结果进行核对，确保计数准确无误；对现金特征和质量问题进行审核，对异常现金进行归类并单独处理。封装出库：在现场按照严格的程序进行统一的封装，封装后的现金标明各种信息，并分类存放到不同的仓库中。向上报送：按照相应规定，向上级报送清分数量和品种等信息。管理检查：银行为定期检查清分设备、物料、制度等而设的环节，旨在加强管理、保障清分工作的顺畅完成。4.安全保障现金清分工作人员应签订有关文件，过程中应接受保密教育；现金清分设备应有专人保管，每天考勤一次并记录；运转中的设备必须完成日常维护工作；公司内部应建立严格的管理制度和考核制度，以保证现金清分工作中的安全和效率。5.工作要点鉴别现金的真伪、种类、版本及编号等详细信息，确保现金清分准确无误；严格按照规定程序进行包装和存储，保证现金的安全；对清分出现问题要及时汇报或协调解决；对外联系要口径一致，不得随意承诺业务。6.附则本文档由金融机构主管部门负责修改和解释；本文定于每季度进行一次全面检查；本文档亦适用于现金清

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