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文档简介

转账支票管理制度1.引言为了保护公司资金安全、规范公司财务管理工作，公司制定了本转账支票管理制度，旨在加强公司内部财务管理，规范支票的使用和管理，保证公司财务的安全性和规范性。2.适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于会计部门、财务部门、采购部门、销售部门等。3.支票的申领和管理3.1支票的申领所有部门和员工需要使用支票时，必须认真填写支票申请单，并经过本部门负责人审核后方可申请。支票申请单必须包括以下内容：申请人、申请日期、支票号码、支票金额、用途等等。3.2支票的管理支票由会计部门统一管理，每本支票上都需有相应的编号和存根。会计部门必须对所有支票进行记录和管理，包括发放支票的情况、支票的领取情况、使用情况等等。同时，会计部门必须对支票簿和存根进行严格的保管，确保支票的安全性。3.3支票的保管会计部门必须定期对支票簿和存根进行盘点和核对，并及时大限支票的使用情况。支票簿和存根必须存放在安全地方，防止遭受窃取、丢失等情况发生。4.支票的使用4.1支票的填写在填写支票时，必须认真核对填写的内容，并确保填写清楚准确。支票必须按照申请单上的金额填写，不能涂改或者篡改。4.2支票的签字在支票上签字时，必须确保签字清晰，不能漏签或错签。签支票的人必须是本部门负责人或经过本部门负责人授权的人员。4.3支票的用途支票的用途必须与支票申请单上的用途相符，且必须用于公司正常的业务拓展和发展，不能用于个人或其他非公司业务的用途。4.4支票的核对在领取支票后，领取人必须认真核对支票的金额、用途等信息是否与申请单相符，确保支票的正确使用。5.支票的销毁和注销5.1支票的销毁支票已经过期、用途完成以后，必须及时交回会计部门进行销毁。在销毁支票时，需将支票上的号码、金额等信息予以涂抹，确保支票无法再次使用。5.2支票的注销支票簿达到最后一页时，必须及时送交会计部门进行注销。会计部门在注销支票簿前必须核对该簿支票的使用情况，确认无误后方可进行注销。6.违规处理任何部门或员工在使用支票时出现以下情况，都将被视为违规行为：未按照规定程序使用支票、篡改支票、私自保留支票、私自摧毁或作废已使用支票等。一经发现，将会受到相应的违规处理，情节严重者将会受到法律的制裁。7.结论本转账支票管理制度是公司内部财务管理的一项重要制度，能够规范支票的使

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