渔业产业示范基地建设项目可行性研究报告

渔业产业示范基地建设项目可行性研究报告PAGE2-渔业产业示范基地建设项目可行性研究报告渔业产业示范基地建设项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）PAGE2目录第一章项目摘要 61.1项目名称和建设单位 61.2总投资 61.3可行性研究的依据 61.4建设规模与内容 71.4建设规模 71.4建设内容 71.5资金估算 81.6资金筹措 81.7建设期限 81.8项目效益 8第二章项目建设的必要性和可行性 92.1项目背景 92.2建设的必要性 102.2.1是增强渔业后劲的需要 102.2.2是大力发展特色产业的需要 102.2.3是保护资源和生产无公害商品鱼的需要 112.3建设的可行性 112.3.1项目地点现有条件较好 112.3.2开发环境优越，当地政府大力支持 122.3.3建设单位生产经验丰富 132.3.4市场广阔，前景看好 14第三章市场供求分析与预测 153.1项目区渔业发展现状 153.2项目生产发展的前景 153.3现有生产能力调查与分析 163.4国内市场需求预测 16第四章项目承建单位及依托单位基本情况 174.1项目承建单位简介 174.2项目依托单位简介 18第五章项目地点选择分析 205.1项目选址 205.2建设条件 205.2.1自然条件 205.2.2水质条件 215.2.3交通条件 21第六章工艺技术与设备设施 226.1技术要求 226.2工艺技术要点 226.2.1池塘河蟹高效生态养殖新技术 226.2.2池塘网箱养鳝技术 236.2.3泥鳅池塘高效养殖技术 236.2.4黄颡鱼池塘生态高效养殖技术 256.2.5小龙虾生态高效养殖技术 256.3主要设备设施选择 26第七章项目建设的目标 267.1总体规模 277.1.1统一规划原则 277.1.2节约投资原则 277.1.3遵循规律原则 277.1.4效益联动原则 277.2建设目标 27第八章项目建设内容 298.1土建工程 298.2配套实验仪器 308.3渔机用具及电力设施 30第九章投资估算与资金筹措 319.1投资估算依据 319.2投资估算 319.2.1建设投资 329.2.2铺底流动资金 329.2.3建设期其他相关费用 329.3资金筹措 33第十章项目建设期限和实施进度 3410.1项目建设期限 3410.2项目实施进度 34第十一财务评价 3511.1财务评价依据 3511.2营业收入、营业税金及附加估算 3711.2.1营业收入 3711.2.2营业税金及附加 3711.3总成本及经营成本估算 3711.3.1项目总成本估算 3711.3.2经营成本估算 3811.3.3单位变动成本估算 3811.3.4销售单价估算 3811.4财务效益分析 3811.4.1盈利能力分析 3811.5、不确定分析 3911.5.1、盈亏平衡分析 3911.5.2、敏感性分析 40第十二章环境保护 4212.1环境保护 4212.1.1环境现状 4212.1.2项目对环境的影响 4212.1.3环境保护措施 4212.2节能 4312.3安全生产与劳动保护 43第十三章项目建设的组织管理与建成后的运行机制 4513.1组织管理 4513.2运行管理 4613.2.1管理体制和机构设置 4613.2.2人员培训计划 4613.3项目运行成本费用 48第十四章效益分析与风险评价 4914.1项目建成后的生产能力及经济效益 4914.1.1项目建成后新增固定资产能力 4914.1.2项目建成后的生产能力及经济效益 4914.2社会效益 4914.3生态效益 50第十五章项目风险分析及防范措施 5115.1市场风险 5115.2技术风险 5115.3人员风险 5115.4政策风险 52第十六章招标方案 5316.1招标的范围 5316.2招标组织形式 5316.3投标方式 53第十七章结论与建议 5417.1结论 5417.2建议 54附表、附图： 54表1：主要经济评价指标汇总表 55表2：项目总投资估算表 56表3：投资计划与资金筹措表估算表 57表4：土建工程估算表 58表5：检测仪器、记录设备估算表 59表6：渔机具及电力设备估算表 60表7：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 61表8：工资及福利估算表 62表9：总成本费用估算表 63表10：流动资金估算表 64表11：产量估算表 65表12：产品销售收入和销售税金及附加估算表 66表13：利润及利润分配表 67表14：全部投资现金流量表 68图1：现代渔业示范园区位置图 69图2：项目基地现状平面图 70图3：项目基地规划图 71第一章项目摘要1.1项目名称和建设单位项目名称：现代渔业产业示范基地建设建设性质：新建项目主管部门：某某市水产局建设地点：某某市某某镇建设单位：某某水产养殖有限责任公司法人代表：罗某某1.2总投资项目总投资为17818.04万元，其中：建设投资15802.01万元，流动资金2016.04万元。1.3可行性研究的依据1、《农业科技园区指南》（国家科技部）2、《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号）3、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》4、《养殖业“十三五”良种工程建设规划》；5、《2015年农业部办公厅推介发布2015年渔业主导品种和主推技术》；6、农业部水产健康养殖示范场标准；7、《产业结构调整指导目录》（国发2015第9号令）8、《某某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》9、《某某省人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》10、《某某统计年鉴2015》（2015年）11、《襄阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》12、《襄阳市人民政府关于推进农业机械和农机工业又好又快发展的实施意见》13、《关于进一步加快某某市水产业发展的意见》（河政发[2006]39号）；14、《关于加快发展某某市绿色食品产业的实施意见》（河政发[2006]20号）；15、《某某市乡（镇）级土地利用总体规划（2006—2020）》16、《某某市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》（河发[2016]16号文）17、《某某省某某市水产业发展规划》（2010—2015）；18、建设单位、项目申报单位提供的有关资料。1.4建设规模与内容1.4建设规模1、池塘网箱生态养鳝示范基地，面积3500亩。2、河蟹生态养殖示范基地，面积2000亩。3、小龙虾生态养殖示范基地，面积2500亩。4、泥鳅生态养殖示范基地，面积1000亩。5、黄颡鱼生态养殖示范基地，面积1000亩。1.4建设内容1、改建鱼池8000亩，清淤池塘底泥60厘米，C15砼护坡，沿池埂加高加固；2、进排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽构筑；3、改造进排水口200处；4、新建主干道路（三级路）12公里；支路（四级路，3.5宽18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、园区内饮水工程；7、库边浆砌块石防浪墙12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生产及管理用房（混砖）15000㎡；10、园区内绿化33350㎡；11、新建250KVA变压器2台；12、输电线路改造12000m；13、购置试验仪器、渔机具和活鱼运输车等。1.5资金估算项目总投资为17818.04万元，其中固定资产投资14226.36万元，递延资产投资及无形资产1575.65万元，流动资金2016.04万元。1.6资金筹措申请国家补助金6000万元，其余全部由建设单位自筹。1.7建设期限本项目建设自2016年11月起至2016年10月完成、投产，建设期1年。1.8项目效益项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨，销售收入24792.5，年税后（所得税）利润4959.51万元。项目实施后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾，带动3000户渔农民养殖名优水产品，养殖面积2.5万亩，为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收，带动水产加工业、保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目背景首先，2016年中央农村工作会议提出：“2016年要全面贯彻落实党的十八大和三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，同步推进工业化、城镇化和农业现代化，围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大强农惠农富农政策力度，奋力夺取农业好收成，合力促进农民较快增收，努力维护农村社会和谐稳定。”再次强调发展现代农业的重要性。其次，鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼，是某某省水产局确定为近年某某省科技入户工程的主导品种之一，并列入某某省水产建设“十三五”规划。第三，2016年，某某市《市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》（河发[2016]16号）文件，要求全力加快现代渔业养殖示范区建设，推进新型农村社区建设和建设襄阳市域副中心城市发展。2.2建设的必要性2.2.1是增强渔业后劲的需要改革开放以来，某某市水产业发展对促进农民增收，加快农村经济的发展，起到了不可估量作用。2015年，某某市水产业对农民增收的贡献在45元以上。特别是农业发展进入新阶段后，由于受资源和市场双重约束，种植业发展速度减缓，农民增收的形势严峻，结构矛盾日渐突出，调整产业结构成为当前农业和农村经济的主线，水产业仍然是农业结构战略性调整的首选产业。发展水产业不仅可以开辟农民就业门路，直接为农民增加收入，而且可以带动农产品转化增值和农副产品加工业的发展，大大延伸农业产业链，扩展农村经济发展空间，实现农业可持续发展。然而，要加快发展水产业，尤其是名特优的发展，本项目的建设，将以示范的形式，带动全市现代渔业的快速发展。2.2.2是大力发展特色产业的需要目前，某某市渔业优质产品生产尽管有些起色，但仍存在着名优产品比重少，规模小的突出问题。大部分养殖水面，仍然是以大宗水产品为主，其销售季节又比较集中，因此容易造成大量积压。而市场走俏，价格居高的名特优新品种供不应求，导致经济效益上不去。可以说，水产品种劣势和养殖模式阻碍着水产业进一步快速发展。要改变这一现状，必须实施优质、现代养殖模的水产工程，按照市场需求，加快品种及养殖模式的更新步伐，大幅度提高市场畅销、效益良好的名优特水产品产量。某某市作为某某省的重点渔业县市之一，名优鱼养殖面积发展到5万多亩，目前还没有一个现代渔业基地，建设好某某市现代渔业示范园将有效地引导、扩大名优水产品推广、养殖供应规模，促进某某市现代渔业高速发展。2.2.3是保护资源和生产无公害商品鱼的需要保护和有节制地开发利用资源，是当代世界渔业发展的特点。本项目建设是发挥本地资源优势，进行名特优品种健康模式养殖，从品质上保证水产品质量及经济效益的提升。项目建成后，在基地实施绿色名特优水产品生产规程，建立严格的检疫制度和生态环境评估制度。同时基地周边无工业污染，生活污染小，水质优良，能确保名特优水产品质量达到无公害产品要求，为今后大量的无公害和绿色水产品生产基地提供技术保障。2.3建设的可行性在某某市薛镇建设现代渔业示范园切实可行，具有五大有利条件。2.3.1项目地点现有条件较好某某镇位于鄂豫交界处，距襄阳古隆中78公里，距南水北调中线工程源头—丹江口市68公里，东北与河南邓州接壤，南与襄阳县交界，西邻汉水，俗称“一脚踏两省”，版图面积94.9平方公里。全镇辖22个行政村，203个村民小组，9078户，人口4.3万人，耕地面积75183亩。镇内水网交错，河流纵多，西排子河、东排子河、中乡河横贯全镇，且有藤庄水库、齐岗水库和西排子河水库等三大水库，水资丰富，水质纯正，无污染，是天然的水产养殖基地，养殖面积达6.5万亩。有多个长期从事水产养殖的专户，具有丰富的养殖经验，所涉及的养殖品由传统大宗品种发展到河蟹、小龙虾等新品种，产量逐年增加，已形成一定的产业优势，但是，由于农户进行传统养殖时间较长，鱼池严重老化，淤泥严重，各种病菌较多，加上养殖新技术应用少，养殖方式等受各方面的限制，经济效益直线下降，必须及时更新设备及新的养殖模式，实用技术应用于水产养殖中。某某镇连续三年被襄阳市委、市政府授予“全市水产生产大镇”称号，产品在市场上享有一定声誉，但是由于养殖技术跟不进，尤其是池塘基地设施和设备严重老化，影响了养殖产量和质量，进行现代渔业养殖示范园区建设可以解决这一问题，使水产养殖能够顺利健康发展。这一切造就了园区建设良好的资源和环境条件。广大农户科学养鱼和市场意识逐步增强，科技水平不断提高，培养了一批经验丰富的科技人员队伍，为了加快园区建设尽早实现建设目标，某某镇和水产局已经形成上下一心、团结奋战的良好氛围；制定《某某镇招商引资奖励政策》，必将进一步形成技术和资本要素集聚和投入园区的优势。2.3.2开发环境优越，当地政府大力支持该项目建设于某某市某某镇，正位于某某市“水产板块”的核心区。“水产板块”是某某市发展农业和农村经济的战略区域规划，抓水产板块基地建设，又是某某市渔业的主体建设工程。某某市水产局对“水产板块”建设高度重视，给予政策优惠和大力扶持，某某市水产产业结构调整和持续发展以“渔业增效，渔民增收”为目标。水产产业得到了领导的高度重视，在政府的支持下，出台了加快水产业发展的实施意见，特别是以奖代补的政策措施，有力地推动了水产产业的快速发展。某某市水产局是全市水产管理、应用技术推广的龙头，为全市渔业提供了技术支撑，本项目的建设具备了优越的政策和社会环境，符合国家农业产业结构调整的方向。2.3.3建设单位生产经验丰富某某市某某水产养殖有限公司位于某某市区汉口路36号，成立于2002年6月，公司充分利用其隶属某某市水产局的优势，从2004年开始重组水产系统资产资源，盘活资源存量，做大做强产业，2005被评审认定为“农业产业化襄樊市级重点龙头企业”。2006—2015年被某某省农业产业化办公室评审认定为“省级重点龙头企业”。公司主要从事农产品的销售、贸易、加工、种植等业务，下设某某市西排子河开发公司、某某市亨美达水产有限公司、某某市水产技术推广中心，某某市黑龙水产良种繁育基地、某某市水产超市5个分支机构。公司以服务渔农、服务渔业、推进某某市渔业升级增效为宗旨，不断探索“公司+基地+农户”的水产新模式，走公司发展和带领渔民共同致富的新路子。现有员工256人，其中：高中级6人、技术人员46人。公司占地30亩，建筑面积10000平方米，有西排子河、黑龙沟、凉水泉三座水库和梨花湖，可养水面84100亩，育种池1000亩，超市营业面积800平方米，孵化设施、银鱼制卵设施、捕捞设施、加工速冻冷藏设施齐全，总资产4018万元，固定资产2016万元，年产量及销售量15000多吨，营业额5000多万元。网络带动农户12000户，养殖面积60000亩，渔农户平增收2500元。公司所产的淡水鱼系列产品是无公害的绿色、有机食品。公司所营水面已被认定为“无公害水产品产地认证”和无公害水产品，绿色水产品认证正在申报之中。公司注册的“梨花仙子”牌商标，在某某市具有较高的知名度。经过长期不懈的努力，公司不仅形成一定的规模，而且在资产的质量，特别是设备的先进性、新产品的研发能力、营销能力、管理水平及各项经济指标上始终处于同行业的领先水平。在今后的发展中，公司将继续发挥规模效应，增强企业的抗风险能力。围绕“做精主业、多元经营、稳健发展”的经营理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬业、团队、创新、诚信”的企业精神，努力实现机制创新、管理创新、文化创新，采用走出去、请进来的发展思路，不断地对现有产业进行提升和多元化发展，在打造“知名企业”的基础上，做大、做强企业。公司完有能力完成本项目建设2.3.4市场广阔，前景看好1、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品具有广阔的市场需求。随着人们对名特优水产品认识的提高，鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品不仅在国内市场上需求量增加，而且在国际市场上需求量也日渐大增，产品供不应求，市场前景十分看好。2、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖能够充分挖掘某某市水产养殖的潜力。鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品对养殖环境适应性强，对养殖条件要求不高，病害少、生育期短，能在湖泊、池塘、河沟、稻田等各种水体中生长，特别是能够适应在低洼的冷浸田养殖。这对我市来讲，以开发低洼的冷浸田为主的鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖，必将创新渔业养殖模式，增加渔业养殖资源，拓宽渔业养殖空间。3、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖是农业增效、农民增收的有效途径。由于市场的需求，鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品的价格一直处于居高不下，其经济效益十分可观。所以，发展鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖对盘活某某市水产资源，挖掘水产养殖潜力，实现渔业产业化经营，促进农业增效、农民增收，加快社会主义新农村建设进程具有重要的意义。第三章市场供求分析与预测3.1项目区渔业发展现状近几年，鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品在某某市发展特别快，其原因，一是市场需求；二是经济效益驱动。据调查，养殖名特优水产品与养殖大宗水产品比较，其效益前者高出后者2—5倍或更高。市场比较畅销的黄颡鱼、鳜鱼、鳝鱼、小龙虾苗种生产也发展很快；加州鲈鱼、匙吻鲟鱼养殖已有一定规模。全市名特优新水产苗种繁育已经具有一定的生产规模和较好的生产条件，有力地促进了名特优水产养殖发展。3.2项目生产发展的前景项目承担单位——某某市某某水产养殖有限公司，在以市场为导向，以效益为中心，在推进农村产业结构战略性调整，优化品种结构的思想指导下，坚持提高渔业经济效益、社会效益、生态效益，不断满足社会对名特优苗种及成鱼产品的需要，为改善人民食品结构，提高人们生活质量，促进农民增收发挥积极作用。随着人民群众消费水平的提高，人们对名特优水产品需求量不断上升。因而，大力发展鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品生产具有良好的市场前景，也显得尤为必要。3.3现有生产能力调查与分析项目承担单位某某市某某水产养殖有限公司长期致力于名特优水产品养殖技术研究和技术推广，并已有苗种生产设施，鱼池配套，具有较强的苗种繁育、亲本培育、成鱼养殖等技术实力、生产能力和管理经验，完全具备该项目技术指导和实施能力。加上还有中科院水生生物研究所、某某省水产科学研究所等单位作为该项目的技术依托，更有利于技术创新和良种场的发展。项目建设投产后，完全有能力达到生产设计规模。3.4国内市场需求预测国内市场随着人们生活水平的提高,居民对名特优水产品的消费需求有了更高的要求,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼作为新的大众食品,具有营养价值高,味道鲜美等特点,在市场上十分畅销,是目前市场上水产品俏销最多的品种之一。目前本地市场价，鳝鱼达到27-45元/斤，泥鳅15-18元/斤，河蟹45-120元/斤、小龙虾15-18元/斤、黄颡鱼22-26元/斤、鳜鱼21-45元/公斤。第四章项目承建单位及依托单位基本情况4.1项目承建单位简介某某市某某水产养殖有限公司位于某某市区汉口路36号，成立于2002年6月，公司充分利用其隶属某某市水产局的优势，从2004年开始重组水产系统资产资源，盘活资源存量，做大做强产业，2005被评审认定为“农业产业化襄樊市级重点龙头企业”。2006—2015年被某某省农业产业化办公室评审认定为“省级重点龙头企业”。公司主要从事农产品的销售、贸易、加工、种植等业务，下设某某市西排子河开发公司、某某市亨美达水产有限公司、某某市水产技术推广中心，某某市黑龙水产良种繁育基地、某某市水产超市5个分支机构。公司以服务渔农、服务渔业、推进某某市渔业升级增效为宗旨，不断探索“公司+基地+农户”的水产新模式，走公司发展和带领渔民共同致富的新路子。现有员工256人，其中：高中级6人、技术人员46人。公司占地30亩，建筑面积10000平方米，有西排子河、黑龙沟、凉水泉三座水库和梨花湖，可养水面84100亩，育种池1000亩，超市营业面积800平方米，孵化设施、银鱼制卵设施、捕捞设施、加工速冻冷藏设施齐全，总资产4018万元，固定资产2016万元，年产量及销售量15000多吨，营业额5000多万元。网络带动农户12000户，养殖面积60000亩，渔农户平增收2500元。公司所产的淡水鱼系列产品是无公害的绿色、有机食品。公司所营水面已被认定为“无公害水产品产地认证”和无公害水产品，绿色水产品认证正在申报之中。公司注册的“梨花仙子”牌商标，在某某市具有较高的知名度。经过长期不懈的努力，公司不仅形成一定的规模，而且在资产的质量，特别是设备的先进性、新产品的研发能力、营销能力、管理水平及各项经济指标上始终处于同行业的领先水平。在今后的发展中，公司将继续发挥规模效应，增强企业的抗风险能力。围绕“做精主业、多元经营、稳健发展”的经营理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬业、团队、创新、诚信”的企业精神，努力实现机制创新、管理创新、文化创新，采用走出去、请进来的发展思路，不断地对现有产业进行提升和多元化发展，在打造“知名企业”的基础上，做大、做强企业。4.2项目依托单位简介某某省水产科学研究所始建于1956年，位于武汉市东湖之滨。全所有专业技术人员96人，其中高级研究人员27人（研究员级7人，享受国务院、省政府特殊津贴等8人），中级研究人员27人，初级研究人员22人。该所建有科研实验楼3300㎡，科技培训楼3600㎡，试验水面26公顷。此外还建有40公顷水面的某某省名优水产良种场，现已形成科研、监测和推广的综合体系。该所设有渔业生态资源、鱼类品种选育、养殖和饲料、渔业环境资源等研究室、农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（武汉）、某某省水生动物检疫所、某某省鱼类病害防治及预测预报中心、某某省渔业环境监测站和长江渔业资源监测站，挂靠有某某省水产学会、某某省渔业协会、某某省水产制品协会和《渔业致富指南》杂志社。该所面向市场，立足某某，把科技攻关与应用技术相结合，取得了61项科研成果，其中有24项获省、部级科技奖励.主要有湖、库综合养殖技术；名特水产养殖技术；鱼类品种遗传育种；鱼类新品种的引种驯化；池塘综合养殖高产技术；饲料源的开发利用；鱼类病害防治技术；渔业资源的开发利用和发展战略研究；渔业水域的环境监测技术等。所配备的检测设备有高效液相色谱仪、原子吸收、原子荧光、气相色谱仪、冷冻切片机、生物显微镜、BDA型凝胶图像分析系统等先进监测仪器60余台（件）。某某省水产科学研究所具有较强科研实力和基础，为淡水渔业的可持续发展做出了积极的贡献。面对入世，围绕某某渔业健康持续发展和建设渔业强省的目标，将重点搞好七个方面的研究、应用和推广工作，即调整养殖结构，改良养殖模式，提高综合效益的研究；名优水产品及经济鱼类资源的开发技术研究与推广；鱼类病害防治技术研究与预测预报网络建设；淡水水产品的加工及综合利用技术研究；新型高效渔用饲料的开发利用技术；渔业环境及资源的保护；水产品质量认证等。某某省水产科学研究所将继续为某某省渔业发展搞好服务，充分发挥科技先导作用，同时为发展壮大省级科研所开拓新的道路。第五章项目地点选择分析5.1项目选址本项目建设的目的，是为全市发展现代渔业示范作用，为某某市水产名优板块的建设和全市农业结构战略性调整，渔民增收作贡献，同时也为某某市及周边地区渔业的发展提供国内外经济价值较高、市场畅销的名特优水产品，因此项目建设地址选择在地理位置适宜、交通条件便利、基础设施较好、技术力量雄厚的襄阳市水产大镇——某某镇。5.2建设条件5.2.1自然条件某某市地处鄂西北，属于北亚热带季风气候类型，具有南北过渡型的气候特征，又是东部平川与西部山地交汇地带。根据1951年1月至1985年12月共35年观测资料的统计，年平均气温15.7℃，极端高气温42.5℃，极端最低气温—14.8℃；年平均降雨量857.6毫米，年最大降雨量1252.3mm，年最多降水日154天，年平均降水日114.4天，雨量多集中在5——9月。年平均雷暴天数26.7天，年最多雷暴天数45天。年最多降雪日数54天，风速平均3.3m/s，瞬时最大风力8级以上，每年平均7—8次，夏季多东南风，冬季多西北风，从1952年到1985年的35年间未出现过龙卷风。年日照时数1762小时，年蒸发量1158毫米。5.2.2水质条件园区水源直接源南水北调中线工程——丹江口水库，平均水温20℃。池水溶解氧的含量为5.7—10.8mg/L，保和度介于50—110%之间，平均为7.4mg/L。PH值介于7.4—8.0之间，平均为7.7，属偏碱性水。总硬度一般在8度以下，属软水。水中的阳离子以钙离子为主，含量为16—26mg/L，约占阳离子总量的60—70%，镁离子的含量为2.7—5.6mg/L,约占阳离子的15—25%，其余为钾、钠离子。阴离子以重碳酸根为主，含量为40—50mg/L，占阴离子含量的90%，其次为硫酸根离子，含量为1—5mg/L,氯离子含量在2mg/L以下水中氮的化合物以硝酸根含量最高，为0.2—0.3mg/L，铵离子为0.18—0.25mg/L，总氮TN0.5—1.37mg/L，平均0.87mg/L；总磷TP0.043—0.083mg/L，平均0.056mg/L。5.2.3交通条件园区所在地是某某镇西大门，距某某市主城区仅30公里，距汉十高速公路仙人渡入口仅35公里，便利的交通便于鲜活水产品的运输。鲜活水产品只需1小时就能上襄阳、十堰市场，3小时就能上西安、郑州、武汉市场，为园区优质水产品的销售创造了条件，区位优势十分明显，交通十分便利。基地的通信、供电设施齐备，用电线路质量良好有保障。闭路电视和移动通信都在覆盖范围内。第六章工艺技术与设备设施6.1技术要求在生态养殖过程中必须符合下列技术标准：GB11607渔业水质标准GB13078饲料卫生标准GB/T18407.4农产品安全质量无公害水产品产地环境要求NY5071无公害食品渔用药物使用准则NY5072无公害食品渔用配合饲料安全限量6.2工艺技术要点6.2.1池塘河蟹高效生态养殖新技术技术概述：通过人工营造池塘生态环境，解决池塘养蟹的生态问题；根据河蟹生长发育规律，补充投喂螺蚌、人工配合饲料，配养少量鲢鳙等；从而提高河蟹规格、产量以及养殖效益。增产增效情况：河蟹平均规格达140克/只以上，亩产量70千克上，亩产值2750元，亩增收1000—1500元。技术要点：（1）种草移螺：清明节前，池塘种植水草，其覆盖面积为池塘水面积的60%。移植活螺蛳，亩投300千克；（2）蟹种放养：亩放规格100～200只/千克蟹种500～600只；（3）饲料以植物性饲料、动物性饲料与配合饲料搭配使用；（4）每亩配100克/尾鲢、鳙20尾左右。（5）病害防治：以防为主，预防措施为干塘清淤、消毒、使用微生态制剂调控水质。6.2.2池塘网箱养鳝技术技术概述：在池塘内设置网箱，投放无疫病鳝种，投喂天然动物性饲料及全价黄鳝配合饲料，移植水草，改善网箱内养殖环境，减少疾病发生，提高黄鳝的成活率、养殖产量及养殖效益。增产增效情况：每平方米黄鳝产量可达4千克，产值500元增收50-80元。技术要点：（1）网箱规格：3米×2米×1.5米（或1.0米）或2米×2米×1.5米（或1.0米）；（2）网箱设置：网箱密度为总水面的40%左右。箱内移植水草，覆盖面积为80%～95%;（3）鳝种选择：选择深黄大斑鳝或浅黄细斑鳝;（4）放养时间:6月下旬至7月中旬；（5）苗种规格在15克/尾-30克/尾为宜。放养密度控制在1.0～1.5千克/平方米；（6）做好鳝种入箱后的摄食驯化，投饲坚持“四定”，以投喂全价黄鳝无公害饲料为主；（7）早晚查箱。越冬期间加厚箱内水草;8.病害防治:坚持防重于治的原则，以中草药和生物方法预防和控制疾病。6.2.3泥鳅池塘高效养殖技术技术概述：泥鳅号称“水中人参”。是一种小型淡水经济鱼类。具有分布广、繁殖力强、抗逆性强、适合高密度养殖等特点。在池塘中通过科学合理的投放苗种规格和密度，水面配种空心菜，进行科学的水质调控、病害防治、投喂全价配合饲料，达到高产、高效。增产增效情况：亩产量可达750千克，亩产值可达10000元以上，利润3000-5000元。技术要点：（1）池塘条件：应选择注排水方便，交通便利，1-5亩为宜的池塘；（2）放养前准备：①在苗种放养前15天，用生石灰和漂白粉对池塘进行消毒，一星期后加注新水；②用聚乙烯网片（高1.2米）沿池边将全池围住，底部埋入泥土30厘米，顶部用竹竿支起。③水体毒性消失后在池塘四角和鱼沟中堆放经过发酵腐熟的有机肥，培育池塘中天然饵料生物，有机肥的施用量为每亩150-250千克；（3）放养规格及密度：规格为700尾/千克左右的鳅苗，一般每亩放养量为3-5万尾；（4）水质调控：当池水透明度大于25厘米时，就应追施有机粪肥，增加池塘中的桡足类、枝角类等泥鳅的天然饵料生物；透明度小于20厘米时，应减少或停施追肥。泥鳅最宜生长的水温为23-28℃，当池塘水温高于30℃时，泥鳅便会停止摄食，钻入池底淤泥中避暑。为了延长泥鳅的生长时期，在饲养过程中的高温季节，应经常加注新水；（5）饲养投喂：泥鳅为温水杂食性鱼类。在进行池塘饲养时，除了施肥培育天然饵料生物外，还应投喂鱼粉、鱼浆、蚕蛹、猪血、动物下脚料等动物性饲料，以及麸皮、米糠、菜饼、豆饼、豆渣等植物性饲料，也可用人工配合饲料进行投喂。6.2.4黄颡鱼池塘生态高效养殖技术技术概述：在池塘中通过科学合理的投放苗种规格和密度，搭养少量鲢鳙鱼种调节水质；池塘四周适当种植一些水花生，保持良好的水体空间和溶解氧，进行科学的病害防治、投喂全价配合饲料，达到高产、高效。增产增效情况：亩产黄颡鱼750千克，产值1.7万元，利润5000元。技术要点：（1）彻底清塘消毒：清除池塘中吃食性鱼类和凶猛性鱼类，杀灭病原生物；（2）科学确定黄颡鱼种放养量。亩投放规格为30～50尾/公斤的黄颡鱼苗种200公斤，还需投放规格为15～20尾/公斤的花白鲢12公斤。（3）水温15℃时，黄颡鱼开始摄食驯化。投喂量：15～20℃为鱼体重的0.5%～2.0%，25℃以上时投喂鱼体重的4%～7%。（4）重视水质控制，加强鱼病预防实行生态养殖。池水保持鲜、活、嫩、爽。鱼病以防为主，以治为辅，综合防治。6.2.5小龙虾生态高效养殖技术技术概述：在池塘中通过科学合理的投放苗种规格和密度，适当混养一些鲢鳙鱼，以改善水质，充分利用饵料资源。池底种草适应龙虾生长、繁殖、栖息的需求，池塘四周建设防逃设施，进行科学的喂养和病害防治，达到高产、高效。增产增效情况：亩产270千克，产值9000元以上，利润2000左右。技术要点：1、选择保水性好鱼池，面积10-50亩。2、池塘栽植轮叶黑藻、伊乐藻（低温草）、苦草、金鱼藻、凤眼莲、水花生、水浮萍等常见水草，栽植面积60%左右。3月份每亩水面投放规格为2～4厘米的幼虾3万～4万尾或稍大点的幼虾40～50公斤；9月投放优质的小龙虾亲虾，每亩水面投放60千克。4、适时调控水位，保持水中肥度。3月下旬至5月中旬加大投喂，适时捕捞。6.3主要设备设施选择主要设备设施包括鱼池、实验室、设备及活鱼运输、投饲机、增氧机、纳米增氧设施等渔业机械。设备购置原则充分利用已有设备设施，节约投资。新购置增氧机。购置活鱼运输车主要是为了提高成鱼和苗种运输过程中的成活率。实验室的仪器设备是为了进行水质监测、保护环境、保护种质资源而有目的的选购。第七章项目建设的目标7.1总体规模本项目总体布局根据合理、有序、适用、美观有机结合的指导思想，项目设计和建设拟遵循以下原则：7.1.1统一规划原则项目建设在某某市水产板块核心区，纳入全市渔业基本建设规划。7.1.2节约投资原则本项目的建设，主要是依托某某市某某水产养殖有限责任公司现有条件进行适应性改造和新建，可以节约大量建设资金、降低生产成本。7.1.3遵循规律原则在本项目建设和生产中，坚持科学态度、积极采用新工艺、新技术，保护良种资源可持续利用，同时确保产品的质量。7.1.4效益联动原则本项目既考虑自身的经济效益，又要考虑技术辐射和经济带动作用，力争经济、技术、生态效益和社会效益同步发展。基于以上指导思想和原则，发挥当地产业及水资源资源优势，完善基础设施建设。应用现代化技术和设施，合理布局，排列整齐有序，有利生产操作，便于日常管理，与周围风景融为一体。严格成鱼养殖、管理，提高成活率和降低成本。严格饲料和水质管理，生产健康无公害优良的水产品。7.2建设目标园区占地约10平方公里，养殖面积10000亩。通过兴建、维修、改造和设备购置，建立健全和完善管理体制，加强项目财务、生产管理和科技攻关等手段，努力把园区打造成为一个组织化程度和规模经营水平明显提升，设施装备和科技应用明显改善，单位面积产量和经济效益明显提高的现代渔业发展的典范和标杆，成为某某市现代渔业示范高地和渔业高新技术成果展示基地，成为某某省、鄂西北乃至国内一流的现代渔业产业示范基地区。园区建成后，年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨，销售收入24792.5，年税后（所得税）利润4959.51万元。园区建成后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾，带动3000户渔农民养殖名优水产品，养殖面积2.5万亩，为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收，带动水产加工业、保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。第八章项目建设内容8.1土建工程1、改建鱼池8000亩，清淤池塘底泥60厘米，C15砼护坡，沿池埂加高加固；2、进排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽构筑；3、改造进排水口200处；4、新建主干道路（三级路）12公里；支路（四级路，3.5宽18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、园区内饮水工程；7、库边浆砌块石防浪墙12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生产及管理用房（混砖）15000㎡；10、园区内绿化33350㎡；11、新建250KVA变压器2台；12、输电线路改造12000m；13、购置试验仪器、渔机具和活鱼运输车等。8.2配套实验仪器序号设备名称型号产地单位数量1照相光学显微镜XSZ-HS7台12COD快速测定仪山东维坊套13便携式电导仪DDB-303A套14便携式溶氧仪JPB-607套15便携式酸度计PHB-4PH套16纯水器上海台17玻璃器皿若干8采样系列工具套19传真机三星台110打印机惠普台111电脑联想台112电热恒温干燥箱202-2型台113电热蒸镏器北京台114电子天平YP202200g/0.01g台115多功能水质测试仪Sensionl56台116分光光度计VIS-7220套117复印机佳能数码复印机台118恒温水浴锅上海只119解剖工具套120解剖镜南光台121离心沉淀机Feb-80台122马福炉SX-4-10台123数显恒温干燥箱PH030J台124数显生化培养箱SP-2台125水份快速测定仪SH10A套126台架、器皿若干27消化器宜兴仪器厂台128小型仪器若干29药品若干8.3渔机用具及电力设施为提高生产效率，降低生产成本，需配备如下渔机用具及电力设施。序号设备名称型号产地单位数量备注一渔业机械1活鱼车东风活鱼运输车辆10每1000亩1台2KD325鱼塘增氧控制器河南机械设计院个200每500亩1个3潜水式纳米微管增氧机洲(北京)纳米科技有限公司套35每20亩1套4叶轮式增氧机银波牌ZY3G，3千瓦台套1000每10亩1台5投饵机500每20亩1台6池塘清淤机台10每1000亩1台7潜水泵100每100亩1台二电力设备1变压器250KVA台22新建输电线路米12000三道路附属设施(路灯)若干第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据根据本项目建设规模和建设内容，按各子项目进行概算，概算依据有：1、《全国统一安装工程预算定额某某省单位估价表》2008年版；综合取费均按省建设厅有关工程取费规定确定；2、参考当地同类建筑工程造价；3、设备价格按现行市场价格及生产厂家报价、综合取定；9.2投资估算项目总投资为17818.04万元，其中固定资产投资14226.36万元，递延资产投资及无形资产1575.65万元，流动资金2016.04万元。9.2.1建设投资固定资产投资14226.36万元。主要用于鱼池改造、辅助生产用房、检疫检测室、渔具、设备投资等方面。项目总投资详见附表《总投资估算表》。9.2.2铺底流动资金本项目流动资金按平均估算法测算，共需流动资金6720.12万元。铺底流动资金是项目建成后，在试运转阶段用于购买原材料燃料（生产资料）、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金，是项目总投资中的一个组成部分。根据国家现行的规定，新上项目或更新改造项目主必须拥有不少于30%的自有流动资金。本项目铺底资金按30%计算，为2016.04万元。流动资金投资详见附表《流动资金估算表》。9.2.3建设期其他相关费用▲建设单位管理费：根据财建［2002］394号文，项目土建工程投资1000万元以下的按1.5%计算建设单位管理费，1000-5000万元，超额部分（1000万元仍按1.5％计算）按1.2%计算建设单位管理费。本项目土建设单位管理费按1%计算。▲生产职工培训费：本项目生产职工培训费指生产工人培训费，生产职工培训费用按项目设计新增定员人数的60％，每人按1500元计。▲办公家具购置费：办公、生活家具购置费是指为保证项目正常生产、使用和管理必须购买的办公用具的费用，本项目按全厂设计定员数每人600元计算。▲勘察设计费：是指委托勘察设计单位进行工程勘察设计，按规定应支付的费用；按计价格［2002］10号文规定，勘察设计费按不同投资额的收费基价与不同行业的调整系数的乘积进行计算。按建筑工程费用3.8%计算。▲可行性研究费：根据国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格[1999]1283号），本项目按总建设投资的0.3%计算收费标准计算。▲工程监理费：按价房地字[1992]235号文规定计算，本项目工程监理费按建筑工程费用6%计算。▲招投标费：根据财建［2002］394号文规定及某某省物价局《关于招投标交易服务收费标准及有关问题的通知》中相关费率及计算方式进行计算，本项目招标费用按土建工程费的0.15%计算。▲建设期利息：项目建设前期固定资产投入由公司自筹资金解决，不需进行融资，因此本项目不存在建设期利息。③预备费▲基本预备费：根据国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，本项目基本预备费按按建筑工程费用、开班费用之和的2%计算。▲涨价预备费：本项目建设期短，为1年，无需考虑涨价因素。9.3资金筹措本项目总投资17818.04万元，申请国家补助金6000万元，其余全部由建设单位自筹。见《投资计划与资金筹措》第十章项目建设期限和实施进度10.1项目建设期限本项目建设自2016年11月起至2016年10月完成、投产，建设期1年。10.2项目实施进度第十一财务评价11.1财务评价依据根据国家现行财务制度规定，税收政策、银行贷款利用率和价格因素，结合本地实际，从财务角度分析、计算本项目的财务效益、成本费用、盈利能力、抗风险能力等财务状况，以求判别项目的投资可行性。其计算方法和制表格式按照国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》执行。1、项目经济计算期：建设期1年，生产期9年，全部计算期为10年。生产期第一年达到设计生产能力100%。2、税收政策：增值税：按照国家现行增值税相关政策规定，产品的销项税执行基本税率17%。进项税执行13%抵扣率。而根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2008）第十五条之规定从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人免征增值税的相关规定，故本项目不计提增值税，即增值税为零。⑵城市维护建设税：按增值税（销项税——进项税）的7%计算；⑶教育费附加：按增值税的3%计算；⑷企业所得税：企业所得税实施条例第八十六条企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，其中蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业；牲畜、家禽的饲养免征。企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；海水养殖、内陆养殖减半征收企业所得税。故本项目按25%计提。3、贴现率：按12%计，4、折旧及摊销费用：固定资产中土建、设备、亲本折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%），其中土建按20年限折旧，设备按10年限折旧，递延资产（开办费等）按5年限摊销。详见附表《固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表》。6、其他费用：包括本项目未来管理人员工资及办公等费用、未来国内外市场的开发、品牌宣传和网点建设等费用。①管理费用本项目管理费用由管理人员工资福利及其他管理费用构成。▲管理人员及福利：本项目管理人员工资水平定为年均2.4万元/人，即每年管理人员工资支出为9.6万元。福利费按工资总额的14％计算，支付福利费为1.34万元。▲其他管理费用：其他管理费用按销售收入的3%计算。②销售费用按销售收入的2％计算。③管理费用、其他费用（营业费用）按销售收入4%）④财务费用该项目无银行贷款，财务费用忽略不计。7、大修理费：固定资产总额的1%计取。8、工人工资及福利费用：按人均管理52亩计算，需生产工人192人，管理人员设8人（会计1人，出纳1人，电工1人，保安1人，总工程师1人，销售总管1人，采购总管1人，场长1人）。工人工资参照本地目前企业员工工资标准，设定人均1200元/月，管理人员设定人均2000元/月，福利费按工资总额14%计提。9、盈余公积金、公益金：分别为税后利润的10%、3%。11.2营业收入、营业税金及附加估算11.2.1营业收入本项目达产后，年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨，销售收入24792.5，年税后（所得税）利润4959.51万元。详见附表《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。11.2.2营业税金及附加增值税（达产期）：不计提销售税金及附加：不计提详见附表《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。11.3总成本及经营成本估算11.3.1项目总成本估算项目达产年总成本估算为17864.69万元，其中：原材料15028.50万元，燃料和动力155万元，工资及福利337.08万元，折旧及摊销费1029.43万元，修理费142.26万元，营销及其他费用1487.55万元。详见附表《总成本费用估算表》。11.3.2经营成本估算经营成本由原料费、原材料压缩打捆及运杂费等、燃料和动力费、工资及福利、管理费用、销售费用、修理费组成。以达产年计算，年经营成本为17150.4万元。11.3.3单位变动成本估算单位变动成本（万元/吨）=年总变动成本（万元）÷销售量（吨）=15498.69÷9961.99=1.56万元/吨11.3.4销售单价估算产品销售单价（万元/吨）=年销售收入（万元）÷年销售量（吨） =24792.50÷9961.99=2.49万元/吨11.4财务效益分析11.4.1盈利能力分析年利润总额：6612.68万元年销售税金及附加：0万元年上交所得税：1653.17万元年净利润：4959.51万元所得税前财务内部收益率IRR:36.13%所得税前财务净现值(ic=12%):24152.22万元所得税前投资回收期（静态):3.9年所得税前投资回收期（动态):4.7年税后财务内部收益率IRR:27.23%税后财务净现值（ic=12%):15207.93万元税后投资回收期（静态):4.8年税后投资回收期（动态):6.1年详见附表《利润及利润分配表》、附表《全部投资现金流量表》。11.5、不确定分析11.5.1、盈亏平衡分析年总成本费用为18179.82万元，其中：变动成本为15498.69万元，固定成本为2681.13万元，销售收入为24792.5万元。项目盈亏平衡点为：BEP=固定成本×100%销售收入-销售税金-可变成本=2681.13×100%24792.5－0－15498.69=28.85%盈亏平衡点销售量（吨）=固定成本/（产品销售单价-单位产品变动成本）=2873.89吨，销售收入7152.28万元。即生产能力达到设计能力的28.85%，销售量达到2873.89吨，销售收入达到7152.28万元时，项目盈亏平衡，超17.79%时即有盈利。说明该项目维持较低的生产销售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险较低。盈亏平衡分析见下图：11.5.2、敏感性分析考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对项目在建设期和生产期存在的主要不确定因素进行敏感性分析，影响项目财务效益的主要因素有销售收入、经营成本和固定资产投资（增加或减少10%），将以上因素的变化，对项目的全部投资财务内部收益率的影响程度作了敏感性分析。见《敏感性分析表》和敏感性分析图。敏感性分析表变化率销售收入经营成本固定资产投资基本方案±%内部收益率(%)投资回收期内部收益率(%)投资回收期内部收益率(%)投资回收期内部收益率(%)投资回收期1040.503.718.096.325.22527.23-1014.017.436.393.929.654.54.8敏感性分析图由敏感性分析可知，销售收入是最为敏感的因素，其次是经营成本，再次是固定资产投资。通过敏感性分析，表明该项目具有一定的抗风险能力。一方面应拓展销售渠道，另方面应加强经营成本控制。第十二章环境保护12.1环境保护12.1.1环境现状项目建设地点位于平川地带，周边为稻田，无居民生活区，远离城市工业区，污染小。土壤呈中性，空气清新质量较好。12.1.2项目对环境的影响鱼类的健康养殖是未来水产养殖发展的方向，在不减少养殖产量的基础上，提高饲料利用率、引进抗病能力强的品种和使用低毒高效的生物鱼药，通过养殖技术措施可在很大程度上减少或减缓对养殖水体的污染。另外鱼类摄食凶猛，饲料利用率高，所需饲料多为高能量低蛋白，蛋白质代谢形成氨氮，而脂肪代谢形成碳水化合物，因此氨氮对水体的污染会大大降低，而碳水化合物不产生污染，鱼类养殖对水环境的影响较低。项目运行过程中对环境的影响主要是：养殖交换水、死鱼虾和生产生活垃圾。12.1.3环境保护措施为加强环境保护，提高环保意识，采取下列措施减少对环境的影响：1、该项目按照健康养殖的操作规范和无公害养殖要求，合理投放苗种和投饵，加强饲养管理，采用优质饵料和科学喂养，提高饵料利用率，减少残饵、鱼虾类排泄物的排放。2、防病治病所用药物种类和剂量按无公害要求，注意药物的选择，严禁使用违禁药物，防止药物对环境造成污染。3、对养殖环境常年保持整洁，对病虾鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理。4、加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质需达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水的水质标准，定期监测水质。进出水渠道严格分开。对清淤采用就地堆放，待干后作为绿化用肥，不对外界环境造成污染。12.2节能项目拟采用如下措施降低能源消耗：1、检疫检测室配备能耗低的先进设备，装修应选用节能材料。2、在满足生产和科研需要及不降低效益的前提下，尽可能减少无谓消耗，供电、供水系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。3、生产和科研设备选用性能稳定、可靠，操作和维修简便，能耗低的先进设备，设备的装机容量配置合理，降低动力消耗。采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量。用电设备安装静电电容器进行无功补偿，功率因数可达0.95以上。采用节水型新产品。4、在操作和维修管理中，要求操作人员在各个生产环节上，严格执行操作规程，减少设备故障，发现故障应及时排除，防止设备空载。6、设备的开启和关闭采用集中控制与若干操作相结合，避免设备空转。12.3安全生产与劳动保护1、严格执行国家制定的安全生产和劳动保护法律法规，建立完善的规章制度和操作规程，加强职工安全培训，严格按照规章制度和操作规程进行日常操作。2、根据渔业生产的特点，完善安全生产设施，落实劳动保护用品，所有电器设备须铺设地线，安装安全罩，工作平台修建安全保护栏杆，各操作场所配足照明。3、明确分管人员职责，定期和不定期检查规章制度和操作规程的执行情况，发现问题和事故隐患及时处理，使事故防患于未然。4、实行部门领导负责制，明确责任，强化管理，杜绝安全事故的发生。5、按照国家有关规定搞好劳动保护，一是提高职工劳动自我保护意识；二是按照规定完善安全设施；三是按期发放劳保用品和兑现劳保待遇；四是按照有关要求为职工办理各种社会保险。第十三章项目建设的组织管理与建成后的运行机制13.1组织管理加强项目管理是项目组织管理的关键。本项目关系到某某市农业结构调整和产品结构调整问题，投资较大。为了按计划顺利有序、保质保量地圆满完成建设任务，必经加强项目实施过程中的组织管理和监督检查，实行严格科学先进的管理机制。为此，项目工程建设及投产后拟采取如下管理措施：1、建立专班，实行层层负责制。一是由建设单位、主管单位牵头，成立项目建设领导小组，负责整个项目的计划、组织、指挥、监督和协调工作。二是由建设单位成立项目施工组织专斑，建立项目责任制，与领导小组签订责任状。由法人代表和总工程师分别负责财务管理、经营方式和项目施工计划、准备、进度、技术、质量等管理工作。三是成立工程现场指挥专斑，具体接受施工组织专斑安排，督促每一项工程的实施与质量、进度。2、实行项目招标、投标制。前期结合项目设计，对项目进行全面规划，制订方案。做好项目资料、图片、档案的收集、整理、汇编工作。项目实施通过招标、投标、竞争的方式选择施工单位和仪器、渔机具供应商。3、实行建设监理制。将工程建设任务，交给独立的社会监理机构，由它具体组织、管理和监督工程建设的实施活动。使用资金实行按监理质量验收付款的办法。监理工程师拥有按实际验收的工程质量签发工程付款凭证的权利，监理单位派人常驻施工现场，监督检查各方面的质量与进度。实行建设单位、施工单位、监理单位三方制约管理模式：有利于增强项目建设合同意识，有利于保质保量按时完工，提高管理水平。4、项目财政资金，严格执行政府采购规定，纳入管理。对项目资金实行专人、专户、专帐管理，坚持资金封闭运行。严格执行政府采购有关规定。严格按照国家基本建设程序及财务管理制度办事，确保资金按计划运用。13.2运行管理13.2.1管理体制和机构设置项目建成后，实施场长负责制，财务单独核算，成立生产经营专班，建立年度目标责任制。结合基地的经营管理和生产需要，其组织机构设置为：客房客房财务核算实验室苗种繁育队饲料加工队成鱼虾养殖队成鱼、苗种销售饲料库运输车队职工食堂物质保管生产器具档案室场长副场长办公室财务科副场长生产科供销科13.2.2人员培训计划（1）岗前培训择优选用基地工作人员，在上岗前要进行不少于10天的集中培训学习。学习内容一是政治思想教育，国家有关政策法规等，加强干部职工思想道德修养，增强爱国、爱场的主人翁意识，提高政治理论素质。二是进行专业技术培训，学习名特优等鱼类生物学知识，养殖技术，病害防治技术及良种生产操作规程。通过学习，使每个职工掌握好各个环节的操作要领和关键技术，在此前提下，方能上岗。（2）定期学习为提高职工专业技术水平，督促职工讲科学、学技术，每月由场生产科组织职工学习半天，结合渔事活动季节，分阶段系统地学习人工繁殖技术、苗种培育技术、饲料投喂技术、病害防治技术、良种保护技术及市场营销策略，努力提高全场职工的技术水平和操作能力，使专业技术人员不断地进行技术创新，为园区的发展建设造就一支有实力的科技队伍，同时也为今后名特优养殖技术向社会推广储备专业技术人才。（3）专题讲座结合名特优繁殖和养殖过程中出现的新问题，由场部组织或聘请水产有关知名专家、教授进行专题讲座，每年举办1—2次。（4）选员进修有计划地选派技术骨干到有关科研院所和大专院进行专业学习培训。鼓励职工晋升专业技术职称和提高学历。通过多种途径培养本场的科技带头人，以促进全场技术人员整体业务素质的全面提高。（5）学术交流基地每年用请进来和走出去的方式，进行学术交流活动。邀请省内外水产技术研究与推广部门，组织一些课题研究汇报和生产技术革新的学术交流会。同市水产协会联系，依托本场科技研究和生产的热点及难点问题开展学术交流、学术讨论。这样一方面有利于提高职工科研水平，另一方面也能吸取外部营养，提高基地知名度，为今后发展创造良好的外部环境。每年还要组织1—2次技术骨干到外地参观学习和参加省内外的有关水产学术交流会。为此达到开拓视野，增长见识，提高技术水平和创新能力的目的。13.3项目运行成本费用本项目在运营过程中发生成本费用主要有人工费及水、电、折旧费、渔药费、饵料费、销售费及其它费用。具体见年成本费用估算表。序号项目单位数量单价（元/吨）总额备注1主要原材料15028.501.1设施642.501.2鱼种吨9434.601.3饲料吨4561.001.4微生态制剂吨50.401.5消毒和药物(100元/亩）亩340.002燃料和动力费155.002.1轻质柴油02.2水、电155自取地表水外购燃料及动力费合计15183.50进项税额17%2206.15注：上述费用由铺底流动资金、项目年销售收入解决。第十四章效益分析与风险评价14.1项目建成后的生产能力及经济效益14.1.1项目建成后新增固定资产能力项目建成后，项目单位固定资产、生产能力、技术力量等均有较大增强，生产条件、生产手段有较大改进，开发生产能力加大。新增固定资产包括生产设施、设备、水产良种、实验器材、办公设备等。14.1.2项目建成后的生产能力及经济效益项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨，销售收入24792.5，年税后（所得税）利润4959.51万元。14.2社会效益项目实施后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾，带动3000户渔农民养殖名优水产品，养殖面积2.5万亩，为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收，带动水产加工业、保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。同时，项目的建设，还有利于当地渔业生产基础设施条件改善和高产生态渔业建设工作推进，同时结合园区现代渔业的拓展功能，如体验渔业、观光渔业的运作，将渔业生产和人民生活有机的结合起来，实现一二三产业互动，对当地现代渔业多元化发展也具有较强的带动作用。14.3生态效益本项目建成后，我们进行的名特优集约化、生态化规模的养殖主要是运用生态学原理及环境条件监控手段，为养殖对象创造良好的生存环境，即依靠工艺及装备技术的支撑，人为地建立近于自然，甚至优于自然的水生环境，并结合科学饲养，实现优质、高产、高效，为人们提供安全的健康食品，同时节水环保，符合资源节约、环境友好渔业发展方向。第十五章项目风险分析及防范措施15.1市场风险本项目选择的养殖品种是我国居民日常消费品，市场需求旺盛。由于我国居民的膳食习惯，其市场风险会越来越小；随着人们对名特优鱼的认知程度的进一步提高，消费群体越来越大，市场需求空间日益扩大，市场风险较小。15.2技术风险本项目借助公司用现代科技技术改造传统产业的丰富经验和良好的发展平台，大力开展与中国水产科学研究院、华中农业大学、某某省水科所等科研院所合作，整合我省乃至全国现代渔业发展科技成果，引进战略合作伙伴，为公司进军现代渔业领域提供可靠的技术保障。当然，由于公司刚刚涉足现代渔业项目，经验有待于积累，可能在技术发展上会走一定的弯路，存在一定的技术风险，但是现代渔业在国内外有成熟的发展模式，依靠科研院所的资源平台，技术风险可以降到最低。15.3人员风险公司注重企业文化建设，提倡顾客的满意来自员工的满意，以实现员工的人生价值为企业用人的宗旨，在用人政策上，公司出台了一系列留人、用人的优惠政策，经过十来年的发展，聚集了许多优秀的人才来企业工作，形成了一支相对稳定的科研技术、营销队伍，目前公司还在创建更好的平台，针对渔业项目的特点，采取更有诱惑力的政策吸引更多高精尖人才加盟公司，因此，人员风险相对较小。15.4政策风险大力发展农业循环经济，对构建资源节约型、环境友好型社会，实现农村可持续发展、建设现代农业和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。近来年，我国政府对发展生态农业，特别是农业循环经济给予大力支持，各地政府配套出台了许多扶持政策，为推动我国农业循环经济产业的发展，增强我国农业的国际竞争力，国家2008年至2016年中央连续以五个中央“一号文件”，出台了一系列促进农业发展的政策。财政部、农业部、国家发改委、国家税务总局在投融资、税收等方面给现代农业发展出台了相应的支持政策。因此说，农业循环经济政策风险几乎等于零。第十六章招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》、农业部《农业基本建设项目招标管理》规定，本项目建设必须进行招投标。招投标在公开、公平、公正、诚实信用的原则下进行，招投标活动接受依法实施的监督。16.1招标的范围招标的范围为池塘改造、进排渠道改造、进排水口、闸、主干道路、支路、提水泵站改造、饮水工程、库边浆砌块石防浪墙、主干道路旁排洪渠、生产及管理用房、绿化。招标工程估算金额为人民币13414.8万元，招投标费用20.12万元。16.2招标组织形式采用委托招标形式。选择当地建设行政主管部门认定的有相应资质的招标代理机构，委托其办理招标事宜。16.3投标方式本项目采用公开招标方式进行招标。以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。第十七章结论与建议17.1结论本项目建成后，将突出“三高”，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施，有利现代渔业发展，改变养殖方式，提高渔业生产效率和经济效益，因此，本项目技术上具有先进性。项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨，销售收入24792.5，年税后（所得税）利润4959.51万元。税后财务内部收益率IRR:27.23%，税后投资回收期（静态)4.8年，税后投资回收期（动态)6.1年，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。综上所述，本项目具有显著的社会、经济、生态效益。因而是可行的。17.2建议1、本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证项目顺利建成。2、本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加农民收入，促进域区经济的发展。附表、附图：表1：主要经济评价指标汇总表主要财务指标经济评价指标序号项目单位投资金额备注序号项目指标备注1一、投资总额万元17818.041一、盈利能力指标21、生物资产投资万元021、投资利润率%27.83%32、建设投资万元15802.0132、投资利税率%37.11%43、流动资金投资万元2016.0443、财务净现值15207.935二、平均销售收入万元24792.554、财务内部收益率%27.23%6三、平均总成本万元18179.826二、能力指标71、年均固定成本万元2681.1371、投资回收期（年，含建设期）4.882、年均变动成本万元15498.6982、利息备付率9四、年均销售税金及附加万元0.0093、偿债备付率10五、平均利润总额万元6612.6810三、不确定性分析11六、年均所得税万元1653.17111、盈亏平衡点(万元)7152.2812七、年均税后利润万元4959.51122、盈亏平衡点(吨)2873.89表2：项目总投资估算表序号工程名称土建工程设备仪器工程其他费用合计（万元）设备购置运杂费安装工程合计1固定资产13414.8772.9115.4623.19811.5614226.361.1土建工程13414.813414.801.2设备设施772.9115.4623.19811.56811.56渔机具436.008.7213.08457.80457.80仪器设备20.910.420.6321.9621.96电力136.002.724.08142.80142.80道路附属设施180.003.605.40189.00189.002工程建设其它相关费用1575.651575.652.1无形资产0.002.2递延资产投资1575.651575.65资产投资（1+2+3）合计15802.013流动资金2016.044项目总投资17818.04表3：投资计划与资金筹措表估算表序号项目年份建设期生产期合计（万元）第1年第2年1总投资15802.012016.0417818.041.1固定资产投资15802.0115802.011.2固定资产投资方向调节税1.3经营性生物资产01.4建设期利息1.5铺底流动资金2016.042016.042资金筹措9802.018016.0417818.042.1自筹资金9802.012016.0411818.04其中：用于流动资金2016.042016.042.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3申请国家补助资金60006000.002.4其它资金表4：土建工程估算表序号名称结构单位工程量单价（元）投资(万元)1池塘改造清淤池塘底泥60厘米C15砼护坡亩80001200096002进排渠道改造（U型板砌护）米24000451083进排水口、闸处200800164主干道路三级路(3.5宽18厘米厚)公里122400002885支路四级路(3.5宽18厘米厚)公里221800003966提水泵站改造座360000187饮水工程708库边浆砌块石防浪墙公里1865000011709主干道路旁排洪渠公里1236000043210生产及管理用房混砖㎡15000700105011绿化m23335080266.811合计13414.8表5：检测仪器、记录设备估算表序号设备名称型号产地单位数量单价(万元)投资(万元)一合计2520.911照相光学显微镜XSZ-HS7台10.90.92COD快速测定仪山东维坊套10.70.73便携式电导仪DDB-303A套10.250.254便携式溶氧仪JPB-607套10.250.255便携式酸度计PHB-4PH套10.350.356纯水器上海台10.50.57玻璃器皿若干0.50.58采样系列工具套10.50.