企业出纳员工作职责范本_第1页
企业出纳员工作职责范本_第2页
企业出纳员工作职责范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页企业出纳员工作职责范本出纳员是企业财务部门中重要的一员，承担着管理企业资金流动和财务核算等重要职责。其工作职责主要包括以下几个方面：1.现金管理与支付：出纳员负责企业现金收付款项的管理工作。具体包括现金日记账的维护、银行存款和支付凭证的核对以及现金出纳报表的编制等。2.银行账户管理：出纳员需定期核对企业在各银行的存款余额，并与银行对账单进行核对，确保账户余额准确无误。同时，根据企业的资金调度情况，合理安排企业资金的调拨和存储，确保企业资金的流动性。3.收入核算与报告：出纳员负责企业收入的核算与报告工作。包括销售收入、租金收入、投资收益等的核算，以及编制收入报表和销售票据等。4.支出核算与报告：出纳员负责企业支出的核算与报告工作。包括采购付款、办公费用、旅行费用等的核算，以及编制支出报表和付款凭证等。5.资金流动分析：出纳员负责对企业资金流动情况进行分析，并及时向财务部门提供资金流动分析报告。通过对资金流动情况的分析，帮助企业进行资金调度和决策，以提高资金利用效率。6.税务申报与缴纳：出纳员负责企业税务申报与缴纳工作。包括及时向税务部门报送税务申报表和缴纳税款，并确保税务申报和缴纳的准确性和及时性。7.资金风险控制：出纳员负责企业资金风险的控制工作。包括对企业的资金流动情况进行监控，对资金缺口进行预警和风险评估，并及时采取相应的措施进行应对，以保障企业资金的安全和稳定。8.协助审计工作：出纳员需要积极配合内外部审计的工作。包括向审计部门提供相关财务凭证和报表，配合审核人员进行核对和确认，及时解答审计人员的问题，并积极跟进整改措施的执行情况。9.信息系统管理：出纳员需熟悉并掌握相关财务管理信息系统的操作方法和流程。并协助财务部门进行相关信息系统的更新和维护工作，确保财务管理信息系统的稳定运行。10.相关配合工作：出纳员需积极配合公司财务管理的其他工作。包括参与财务报表编制、税务审计、内部控制等工作，按时完成上级领导的其他交办事项。以上只是企业出纳员工作职责的一个范本，实际工作中会根据企业的具体情况和要求有所不同。出纳员需要具备严谨的工作态度

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论