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第页共页出纳岗位职责及业务流程模版第一部分：出纳岗位职责出纳岗位是负责公司日常财务收支管理的重要岗位，以下是出纳岗位的主要职责：1.现金管理：-负责公司现金日常收付活动，确保现金的安全和流动性；-负责现金的日常统计、登记和核对，确保账面现金与实际现金的一致性；-负责现金资金的存取、兑付、兑换；-负责银行存款的日常管理、账户余额核对；-定期记录和核对银行对账单。2.银行业务处理：-负责公司与银行之间的资金业务对接工作；-负责公司银行开户、销户、变更等相关手续；-负责公司与银行之间的资金划转、支付、收款等操作；-负责办理公司支票、银行存款单、转账单等相关业务。3.财务报表处理：-负责日常财务报表的生成和统计；-负责自动化财务系统的操作和维护；-协助会计师对公司的财务状况进行核算和分析；-负责公司财务和报税文件的存档和归档。4.资金计划和预测：-根据公司的日常经营情况和资金需求，制定资金计划和预测；-协助财务部门对公司资金流动进行监控和分析；-提供资金管理方面的建议和意见，帮助公司做出合理的资金决策。5.资金审核和控制：-对公司日常的经费支出进行审核和控制；-负责制定和执行公司的资金使用政策和审批流程；-控制公司的资金风险，确保资金的安全和合理使用。第二部分：业务流程模板以下是一个典型的出纳业务流程模板，包括主要步骤和相关操作：1.日常现金交易处理：-出纳每天清点公司的现金，核对账面现金和实际现金的一致性；-确保现金的安全存放，并及时记录和存档有关现金的收支信息；-协助财务部门对现金收支进行统计和核对；-定期向财务部门提供现金收支的报表和分析。2.银行业务处理：-出纳负责银行账户的管理和操作，包括开户、销户、变更等；-根据公司的资金需求，及时与银行进行资金划转、支付和收款操作；-保持与银行的良好合作关系，及时解决出现的问题和纠纷；-定期核对银行对账单，确保银行账户余额的准确性。3.财务报表处理：-出纳负责财务报表的生成和统计工作，确保报表的准确性和及时性；-协助会计师对财务报表进行核算和分析，提供有关资金流动的数据和信息；-负责自动化财务系统的操作和维护，确保系统的正常运行和数据安全；-负责财务和报税文件的存档和归档，确保文件的完整性和可查性。4.资金计划和预测：-出纳根据公司的经营情况和资金需求，制定资金计划和预测；-协助财务部门对公司资金流动进行监控和分析，提供相关数据和意见；-及时向财务部门汇报资金状况和预测结果，帮助公司做出合理的决策。5.资金审核和控制：-出纳负责对公司的资金支出进行审核和控制，确保资金的合理使用；-制定和执行公司的资金使用政策和审批流程，保证资金使用的透明和规范；-监控公司的资金风险，及时报告和预警，确保资金的安全和稳定运行。这是一个较为简单的出纳岗位职责及业务流程模板，具体的业务流程会根据不同公司的规模和需

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