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第页共页出纳岗位职责设计一、岗位概述出纳作为公司财务部门的重要成员，负责公司日常的现金管理和银行业务操作。主要职责包括现金收付、资金调拨、票据管理、银行对账、财务报表填报等工作。出纳承担着维护公司现金流动和保障资金安全的责任，是公司财务管理工作中不可或缺的一环。二、岗位职责1.现金收付管理-负责公司日常现金收付款项的管理和核对。-按照公司规定和流程，接收并核实各种款项的真实性和完整性。-携带或委托他人携带现金进行银行存取款业务，并确保资金的准确和安全。2.资金调拨-根据公司资金需求和预算计划，进行资金的调配和分配。-监控公司各个部门的资金使用情况，及时提醒部门经理进行合理的资金安排。-与财务部门的其他成员配合，制定合理的资金计划和使用方案。3.票据管理-负责对公司所有票据进行管理和监控。-根据公司规定和财务制度，负责票据的收集、整理、登记和存档工作。-参与公司重要票据的审核和审批工作，并确保票据的合规和真实性。4.银行对账-负责公司银行账户的日常管理和对账工作。-定期对公司银行账户的流水进行核对和审查，确保银行账户与公司实际资金情况的一致性。-及时发现和解决资金运作中的问题，确保资金的安全和合规。5.财务报表填报-负责组织和协调公司财务会计部门的工作，及时准确地填报各类财务报表。-协助财务会计部门完成年度审计和月度报表的编制和上报工作。-保证财务报表的真实性和可靠性，及时反馈财务情况给公司相关部门。6.资金分析和预测-根据公司财务数据和市场情况，对公司资金的使用情况进行分析和预测。-提供资金运作的建议和意见，为公司高层决策提供参考依据。-参与财务部门制定公司的资金计划和预算，并监控实施情况。7.业务流程优化-不断优化和改进现金管理流程和操作规范。-提出改进建议，减少公司现金管理的风险和成本。-加强与其他部门的沟通和合作，提高工作效率和减少人为错误。8.规章制度宣贯-宣传和培训公司财务制度和规章制度。-培养公司员工的财务意识，提高各部门的资金运作能力。-推行公司财务制度和规章制度，提高公司财务管理的规范性和透明度。三、任职要求1.本科以上学历，财务、会计或金融专业优先。2.具备一定的财务相关工作经验，熟悉公司财务工作流程和操作规范。3.熟练掌握财务软件和办公软件的使用，熟悉银行业务操作流程。4.具备较强的沟通和协调能力，能够与各部门密切合作，解决资金运作中的问题。5.具备较强的数据分析和预测能力，能够根据财务数据和市场情况进行资金管理和决策。6.工作细致认真，责任心强，能够承受较大的工作压力和财务风险。7.具备良好的团队合作精神，能够与财务部门的其他成员有效配合，完成工作任务。四、岗位发展出纳作为公司财务部门的核心岗位，具有较大的发展潜力和广阔的职业前景。在工作中，出纳可以不断积累财务知识和经验，

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